Bilan ThreeD Capital Inc.

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CA88581L3039

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Canadian Securities Exchange 18:18:16 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	+5,26%		+25,00%	+53,85%

29/05	ThreeD Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
08/04	ThreeD Capital annonce la cession de titres d'Avicanna et l'acquisition de titres d'AI/ML Innovations	MT

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Données Financières Publiées: THREED CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	39,75 M	621 k	-11,82 M	-5,87 M	-14,87 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	24,24 k	-	-	677 k	366 k
Autres recettes, total	289 k	413 k	319 k	13,95 M	712 k
Total Chiffre d'affaires	40,06 M	1,03 M	-11,5 M	8,76 M	-13,79 M
Résultat Brut	40,06 M	1,03 M	-11,5 M	8,76 M	-13,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,07 M	3,81 M	3 M	4,05 M	3,58 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	128 k	125 k	121 k	105 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-2,44 M	390 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,07 M	3,94 M	680 k	4,56 M	4,81 M
Résultat d'Exploitation	34,99 M	-2,9 M	-12,18 M	4,2 M	-18,6 M
Intérêts payés, total	-121 k	-85,9 k	-27 k	-95,35 k	-224 k
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-85,9 k	-27 k	-95,35 k	-224 k
Gains (pertes) de change	-21,49 k	-57,25 k	-5,65 k	-17,31 k	62,99 k
Autres produits non opérationnels	-99,75 k	-186 k	-77,83 k	-71,88 k	-94,02 k
EBT, hors éléments non courants	34,75 M	-3,23 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-93,89 k	-506 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Résultat des activités poursuivies	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Résultat net part du groupe	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Résultat net	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,92	-0,08	-0,25	0,08	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,92	-0,08	-0,25	0,08	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,84 M	47,61 M	48,42 M	51,77 M	64,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	-0,08	-0,25	0,08	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	-0,08	-0,25	0,08	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,8 M	47,61 M	48,42 M	52,13 M	64,51 M
BPA de base normalisé	0,57	-0,04	-0,16	0,05	-0,18
BPA dilué normalisé	0,47	-0,04	-0,16	0,05	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,01 M	-2,88 M	-12,16 M	4,21 M	-18,59 M
EBITA	34,99 M	-2,9 M	-12,18 M	4,2 M	-18,6 M
EBIT	34,99 M	-2,9 M	-12,18 M	4,2 M	-18,6 M
EBITDAR	35,09 M	-2,81 M	-12,1 M	4,28 M	-18,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	39,97 M	527 k	-9,06 M	8,37 M	-14,91 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	21,72 M	-2,02 M	-7,68 M	2,51 M	-11,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	51,48 k	38,9 k	17,22 k	41,6 k	60,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	1,2 M	1 M	1,75 M	1,2 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	76,91 k	74,27 k	65,86 k	67,4 k	68,12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	110 k	91,09 k	111 k	196 k	305 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-33,48 k	-16,82 k	-44,78 k	-129 k	-237 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,38 M	1,3 M	735 k	768 k	621 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	35 k	-	-	1	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,42 M	1,3 M	735 k	768 k	621 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	205 k	394 k	4,56 k	482 k	5,29 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	205 k	394 k	4,56 k	482 k	5,29 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	21,68 k	19,56 k	8,87 k	677	8,78 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,49 M
Total des créances	21,68 k	19,56 k	8,87 k	677	1,5 M
Dépenses payées d'avance	102 k	80,44 k	173 k	358 k	759 k
Autres actifs à court terme, total	1,07 M	1,41 M	4,2 M	3,31 M	3,21 M
Total de l'actif circulant	1,4 M	1,91 M	4,39 M	4,15 M	5,48 M
Immobilisations corporelles brutes	631 k	636 k	634 k	1,09 M	1,09 M
Amortissements cumulés	-309 k	-436 k	-547 k	-636 k	-741 k
Immobilisations corporelles nettes	322 k	200 k	86,75 k	450 k	345 k
Investissements à long terme	54,91 M	49,38 M	35,88 M	51,58 M	25,6 M
Total des actifs	56,64 M	51,48 M	40,35 M	56,17 M	31,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	380 k	369 k	392 k	129 k
Charges à payer, total	47,42 k	17,43 k	210 k	44,27 k	410 k
Emprunts à court terme	652 k	-	35 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	89,52 k	94,66 k	-	-	199 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	60,75 k
Autres passifs à court terme	324 k	257	172	10,58 M	18,3 k
Total du passif circulant	2,47 M	492 k	614 k	11,01 M	818 k
Contrats de location à long terme	205 k	79,32 k	48,18 k	441 k	160 k
Recettes non acquises Non courantes	92,75 k	-	-	-	-
Total du passif	2,77 M	572 k	662 k	11,46 M	978 k
Actions ordinaires, total	115 M	111 M	110 M	109 M	109 M
Primes d'émissions d'actions	32,05 M	36,82 M	39,19 M	42,69 M	45,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,72 M	-99,45 M	-112 M	-108 M	-127 M
Résultat global et autres	2,89 M	2,31 M	1,76 M	875 k	2,53 M
Total des fonds propres ordinaires	53,87 M	50,91 M	39,69 M	44,72 M	30,45 M
Total des capitaux propres	53,87 M	50,91 M	39,69 M	44,72 M	30,45 M
Total du passif et des capitaux propres	56,64 M	51,48 M	40,35 M	56,17 M	31,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,76 M	48,67 M	52,07 M	56,65 M	94,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,34 M	48,25 M	50,19 M	52,03 M	76,69 M
Actif net par action	1,16	1,06	0,79	0,86	0,4
Actif corporel net	53,87 M	50,91 M	39,69 M	44,72 M	30,45 M
Actif corporel net par action	1,16	1,06	0,79	0,86	0,4
Total de la dette	947 k	174 k	83,18 k	441 k	359 k
Dette nette	741 k	-220 k	78,62 k	-41,11 k	354 k
Dette relative aux contrats de location	615 k	594 k	527 k	539 k	545 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	123 k	128 k	128 k	128 k	128 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	34,66 M	-3,74 M	-12,29 M	4,02 M	-18,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	148 k	128 k	125 k	121 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	148 k	128 k	125 k	121 k	105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,75 M	-621 k	11,82 M	5,87 M	14,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,42 M	1,3 M	735 k	768 k	621 k
Autres activités d'exploitation, total	145 k	356 k	-2,53 M	-13,97 M	409 k
Variation des dettes fournisseurs	941 k	-1,01 M	182 k	-143 k	121 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-98,52 k	-92,75 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,6 M	5,25 M	1,37 M	4 M	202 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,14 M	1,57 M	-598 k	659 k	-2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,4 k	-5,45 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,4 k	-5,45 k	-	-	-1,45 M
Dette à court terme émise, total	4,54 M	765 k	1,44 M	1,55 M	-
Total de la dette émise	4,54 M	765 k	1,44 M	1,55 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,88 M	-1,42 M	-1,41 M	-1,58 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-159 k	-154 k	-144 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-4,02 M	-1,58 M	-1,56 M	-1,73 M	-142 k
Émission d'actions ordinaires	3,94 M	1,68 M	731 k	924 k	4,16 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,2 M	-393 k	-884 k	-349 k
Autres activités de financement, total	-179 k	-47,01 k	-9,78 k	-41,6 k	-172 k
Flux de trésorerie de financement	4,28 M	-1,38 M	209 k	-180 k	3,5 M
Ajustements des taux de change	1,65 k	-659	-474	-599	58
Variation nette de la trésorerie	136 k	189 k	-390 k	478 k	-477 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51,48 k	38,9 k	17,22 k	41,6 k	164 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,16 M	-2,09 M	-9,46 M	14,61 M	-23,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,23 M	-2,04 M	-9,44 M	14,67 M	-23,1 M
Variation du fonds de roulement net	197 k	1,65 M	2,69 M	-11,15 M	12,21 M
Dette nette émise (remboursée)	517 k	-812 k	-119 k	-179 k	-142 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	61,1	-3,36	-16,58	5,44	-26,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	63,91	-3,43	-16,76	6,18	-30,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	103,3	-7,14	-27,13	9,52	-50,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,3	-7,14	-27,13	9,52	-50,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,66	368,7	-26,07	46,21	-25,97
Marge d’EBITDA %	87,39	-279,18	105,76	48,08	134,85
Marge EBITA %	87,34	-281,05	105,91	47,96	134,88
Marge d'EBIT %	87,34	-281,05	105,91	47,96	134,88
Marge des activités poursuivies %	86,5	-361,86	106,87	45,86	136,73
Marge nette %	86,5	-361,86	106,87	45,86	136,73
Net Avail. Pour la marge commune %	86,5	-361,86	106,87	45,86	136,73
Marge nette normalisée %	54,21	-195,57	66,79	28,66	85,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,8	-202,17	82,24	166,73	168,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,99	-196,97	82,1	167,41	167,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	0,02	-0,25	0,18	-0,31
Rotation des actifs corporels	99,79	3,96	-80,27	32,67	-34,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	3,87	7,14	0,38	6,7
Quick Ratio	0,09	0,84	0,02	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,67	3,19	-0,97	0,06	-3,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,76	0,34	0,21	0,99	1,18
Dette totale / Capital total	1,73	0,34	0,21	0,98	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,16	0,12	0,99	0,53
Dette à long terme / Capital total	0,37	0,16	0,12	0,98	0,52
Dette totale / Total de l'actif	4,89	1,11	1,64	20,39	3,11
EBIT / Charges d'intérêt	290,38	-33,8	-451,19	44,07	-83,02
EBITDA / Charges d'intérêt	291,6	-32,32	-446,57	45,34	-82,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	291,54	-32,38	-446,57	45,34	-82,56
Dette totale / EBITDA	0,03	-0,06	-0,01	0,1	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,02	0,08	-0,01	-0,01	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,06	-0,01	0,1	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,08	-0,01	-0,01	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-598,89	-97,42	-1,21 k	-176,17	-257,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-598,89	-97,42	-1,21 k	-176,17	-257,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-440,18	-108,24	258,8	-134,63	-541,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-434,24	-108,3	257,28	-134,49	-542,58
EBIT, 1 an Croissance %	-434,24	-108,3	257,28	-134,49	-542,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-429,24	-110,79	228,77	-132,68	-569,25
Résultat net, Croissance 1 an	-429,24	-110,79	228,77	-132,68	-569,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-426,99	-109,3	228,77	-132,68	-569,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-276,74	-110,53	217,33	-130,57	-476,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,05	-37,93	-56,6	418,36	-23,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	278,97	-9,1	-21,62	39,2	-44,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	307,09	-5,48	-22,04	12,67	-31,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	307,09	-5,48	-22,04	12,67	-31,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	178,3	-138,65	-138,02	-210,11	-484,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-26,42	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-593,77	-109,02	293,34	-254,41	-259,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-602,39	-108,76	301,6	-255,32	-257,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	486,93	-64,13	-46,42	191,19	9,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	486,93	-64,13	-46,42	191,19	9,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	303,69	-47,06	-41,06	11,47	23,63
EBITA, 2 ans CAGR %	302,13	-47,33	-41	11,01	23,56
EBIT, 2 ans CAGR %	302,13	-47,33	-41	11,01	23,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,81	-40,4	-40,44	3,66	23,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,81	-40,4	-40,44	3,66	23,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	292,03	-44,84	-40,52	3,66	23,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,64	-56,87	-42,21	-1,51	7,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	78,67	-35,54	-48,1	50	99,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,04	85,61	-15,59	4,46	-11,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,95	96,15	-14,16	-6,28	-12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,95	96,15	-14,16	-6,28	-12,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,85	2,84	-61,67	-35,3	105,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,01	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	922,5	-33,26	-36,08	146,45	56,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	840,57	-33,66	-36,25	149,75	56,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	108,79	-3,86	12,72	-39,75	137,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	108,79	-3,86	12,72	-39,75	137,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	339,97	10,32	5,73	-50,63	76,34
EBITA, 3 ans CAGR %	341,69	10,3	5,18	-50,66	76,03
EBIT, 3 ans CAGR %	341,69	10,3	5,18	-50,66	76,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	194,63	-0,58	5,31	-51,24	71,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	194,63	-0,58	5,31	-51,24	71,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	380,06	12,66	4,97	-51,28	71,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,1	-37,13	-16,11	-53,26	54,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	180,01	25,6	-43,5	11,78	19,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,97	32,54	39,25	-0,27	-15,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,66	33,1	44,22	-6,01	-15,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,66	33,1	44,22	-6,01	-15,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23	-29,44	-26,19	-45,51	17,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,73	-62,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	359,4	111,28	26,35	-14,24	113,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	355,43	97,9	26,87	-14,21	114,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,04	-23,33	21,18	49,76	11,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,04	-23,33	21,18	49,76	11,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,98	0,91	96,89	14,42	12,56
EBITA, 5 ans CAGR %	36,95	1,07	97,43	14,2	12,18
EBIT, 5 ans CAGR %	36,95	1,07	97,43	14,2	12,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,7	6,72	55,43	1,1	12,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,7	6,72	55,43	1,1	12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,72	3,74	108,22	12,18	12,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,79	-37,52	9,67	-24,77	-7,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,85	61,75	42,69	34,84	-6,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	93,92	47,96	13,84	20,5	16,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,13	48,36	14,46	15,68	18,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,13	48,36	14,46	15,68	18,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,29	-12,12	-41,94	-31,84	11,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,44	3,1	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,6	11,54	108,72	131,12	37,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,87	10,81	107,42	123,57	37,95