Bilan Three Sixty Solar Ltd.

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CA88577D1096

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - OTC Markets 16:10:34 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-

29/12/23

L'auditeur de Three Sixty Solar Ltd. L'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation

dde0ba9f9156d16802d9.U3XAmPNkSDTdInZS0NGoVyR2-fqQdrdfUOiVdqlxev0.Mlim4KwGcUC-Dy5n55LCOAkgi7n4T-ElOqLXQvATPbU8DJ_qhi0uDbFnBQ

Données Financières Publiées: THREE SIXTY SOLAR LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12 k	71,78 k	272 k	1,59 M	8,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	643 k	596 k
Dépenses de R&D	-	231 k	41 k	75,14 k	4,06 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9	246	30,04 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12 k	303 k	313 k	2,34 M	9,29 M
Résultat d'Exploitation	-12 k	-303 k	-313 k	-2,34 M	-9,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8 k	855
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	8 k	855
Gains (pertes) de change	-	-	-	-326	8,3 k
Autres produits non opérationnels	-	5,24 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12 k	-298 k	-313 k	-2,33 M	-9,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,01 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Résultat des activités poursuivies	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Résultat net part du groupe	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Résultat net	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,04	-0,2	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,04	-0,2	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	7,67 M	17,02 M	35 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,04	-0,2	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,04	-0,2	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	7,67 M	17,02 M	35 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,03	-0,09	-0,17
BPA dilué normalisé	-	-	-0,03	-0,09	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-303 k	-313 k	-2,33 M	-9,26 M
EBITA	-12 k	-303 k	-313 k	-2,34 M	-9,29 M
EBIT	-12 k	-303 k	-313 k	-2,34 M	-9,29 M
Résultat net normalisé	-7,5 k	-186 k	-196 k	-1,46 M	-5,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	40,23 k	50,62 k	178 k	6,56 M
Dépense de marketing	-	40,23 k	50,62 k	178 k	6,56 M
Dépenses générales et administratives	12 k	9,37 k	58,17 k	1,04 M	1,69 M
Dépense en recherche et de développement	-	231 k	41 k	75,14 k	4,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	643 k	596 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	643 k	596 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	210 k	2,71 M	36,06 k
Total des liquidités et VMP	-	-	210 k	2,71 M	36,06 k
Autres créances	-	-	-	109 k	94,39 k
Total des créances	-	-	-	109 k	94,39 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	760 k	162 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	22,87 k	221 k
Total de l'actif circulant	-	-	210 k	3,6 M	513 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	183 k	540 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-30,29 k	-235 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,22 k	976	153 k	305 k
Total des actifs	-	1,22 k	211 k	3,75 M	818 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	768	38,24 k	387 k	638 k
Charges à payer, total	12 k	133 k	159 k	182 k	538 k
Emprunts à court terme	-	12,7 k	12,7 k	12,7 k	12,7 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	125 k	107 k
Autres passifs à court terme	-	-	129 k	-	-
Total du passif circulant	12 k	147 k	340 k	707 k	1,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	269 k
Total du passif	12 k	147 k	340 k	707 k	1,56 M
Actions ordinaires, total	2	164 k	164 k	4,19 M	11,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	188 k	188 k	188 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12 k	-310 k	-623 k	-3,96 M	-13,25 M
Résultat global et autres	-	-	142 k	2,63 M	904 k
Total des fonds propres ordinaires	-12 k	-145 k	-128 k	3,05 M	-747 k
Total des capitaux propres	-12 k	-145 k	-128 k	3,05 M	-747 k
Total du passif et des capitaux propres	0	1,22 k	211 k	3,75 M	818 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	7,67 M	25,33 M	45,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	7,67 M	24,08 M	44,78 M
Actif net par action	-	-	-0,02	0,13	-0,02
Actif corporel net	-12 k	-145 k	-128 k	3,05 M	-747 k
Actif corporel net par action	-	-	-0,02	0,13	-0,02
Total de la dette	0	12,7 k	12,7 k	137 k	389 k
Dette nette	-	12,7 k	-198 k	-2,57 M	353 k
Machines, total	-	-	-	14,72 k	14,72 k
Employés à temps plein	-	-	2	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-12 k	-298 k	-313 k	-3,34 M	-9,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9	246	30,04 k	205 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9	246	30,04 k	205 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	643 k	596 k
Autres activités d'exploitation, total	-	177 k	-	1,01 M	-
Variation des créances	-	-	-	-51,42 k	14,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-	768	152 k	-43,34 k	543 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-755 k	400 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12 k	-120 k	-161 k	-2,51 M	-7,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,23 k	-	-1,12 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,23 k	-	3,01 M	-
Dette à court terme émise, total	12 k	121 k	100 k	-	-
Total de la dette émise	12 k	121 k	100 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,96 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,96 k	-119 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	271 k	2,13 M	5,01 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-129 k	-43,54 k
Flux de trésorerie de financement	12 k	121 k	372 k	1,99 M	4,85 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	210 k	2,5 M	-2,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-1,44 M	-3,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-1,44 M	-3,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	649 k	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	12 k	121 k	100 k	-9,96 k	-119 k

Période Fiscale: Septembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-184,42	-73,66	-254,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	261,68	157,71	-95,19	-411,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	378,25	228,93	-228,91	-807,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	378,25	228,93	-228,91	-807,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	0,62	5,09	0,4
Quick Ratio	-	-	0,62	3,99	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,82	-0,48	-3,54	-5,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-8,73	-9,89	4,51	-52,07
Dette totale / Capital total	-	-9,57	-10,98	4,31	-108,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-36,05
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-75,23
Dette totale / Total de l'actif	-	12 k	160,79	18,83	191,33
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,04	-0,06	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-0,04	0,63	1,11	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,04	-0,06	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	0,63	1,11	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	3,38	644,25	297,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,42 k	3,46	645,39	297,73
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,42 k	3,46	645,39	297,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,38 k	5,28	965,52	177,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,38 k	5,28	965,52	177,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,38 k	5,28	642,94	298,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	379,94	35,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-20,13	15,54 k	99,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	17,19 k	1,68 k	-78,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,11 k	-11,7	-2,47 k	-124,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,11 k	-11,7	-2,47 k	-124,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	899,6	34,6	1,45 k	200,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	177,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	177,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	177,38	443,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	411,08	177,7	444,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	411,08	177,7	444,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	411,08	234,93	444,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	411,08	234,93	444,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	411,08	179,67	444,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	154,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,02 k	1,67 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,44 k	96,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	227,15	357,69	141,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	227,15	357,69	141,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	266,81	356,99	582,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,49	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	212,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	479,59	213,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	479,59	213,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	552,9	214,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	552,9	214,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	478,95	214,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	529,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	774,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	533,23	72,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	533,23	72,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	493,22	297,33