Ratios Financiers Theralase Technologies Inc. OTC Markets

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CA88337V1004

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 21:21:41 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1376 ^USD	+3,15%		+2,12%	+16,46%

29/08	Transcript : Theralase Technologies Inc., Q1 2026 Earnings Call, Jun 09, 2026
28/08	Theralase Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: THERALASE TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	781 k	1,14 M	1,07 M	1,03 M	816 k
Total Chiffre d'affaires	781 k	1,14 M	1,07 M	1,03 M	816 k
Coût des marchandises vendues, total	502 k	510 k	508 k	479 k	309 k
Résultat Brut	279 k	628 k	562 k	554 k	507 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	1,58 M	2,17 M	2,09 M	2,23 M
Dépenses de R&D	2,92 M	4,28 M	2,98 M	2,75 M	2,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	5,86 M	5,16 M	4,84 M	4,68 M
Résultat d'Exploitation	-4,57 M	-5,23 M	-4,59 M	-4,29 M	-4,18 M
Intérêts payés, total	-5,34 k	-21,25 k	-30,41 k	-24,14 k	-42,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,66 k	30,66 k	49,81 k	66,45 k	79,3 k
Charges d'intérêt nettes	17,32 k	9,41 k	19,4 k	42,32 k	37,23 k
Gains (pertes) de change	-18,74 k	-28,15 k	3,98 k	-10,08 k	17,29 k
EBT, hors éléments non courants	-4,57 M	-5,25 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	132 k	14,98 k	-	-	-
Autres éléments non courants	31,07 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Résultat des activités poursuivies	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Résultat net part du groupe	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Résultat net	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	204 M	208 M	220 M	240 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	204 M	208 M	220 M	240 M	253 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,35 M	-4,99 M	-4,4 M	-4,11 M	-4 M
EBITA	-4,57 M	-5,23 M	-4,59 M	-4,29 M	-4,18 M
EBIT	-4,57 M	-5,23 M	-4,59 M	-4,29 M	-4,18 M
EBITDAR	-4,31 M	-4,95 M	-4,36 M	-4,07 M	-3,96 M
Résultat net normalisé	-2,86 M	-3,28 M	-2,86 M	-2,66 M	-2,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,34 k	21,25 k	30,41 k	24,14 k	17,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	48 k	23,41 k	19,17 k	31,67 k	24,33 k
Dépense de marketing	364 k	301 k	279 k	355 k	287 k
Dépenses générales et administratives	1,52 M	1,23 M	1,85 M	1,69 M	1,9 M
Dépense en recherche et de développement	3,11 M	4,47 M	3,13 M	2,81 M	2,75 M
Charges locatives nettes, total	39,55 k	47,1 k	41,22 k	41,22 k	47,59 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,4 k	31,44 k	23,3 k	23,38 k	42,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,15 k	15,66 k	17,91 k	17,84 k	4,99 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	113 k	115 k	243 k	188 k	207 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	351	-	621	2,9 k	1,63 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	205 k	76,66 k	377 k	330 k	366 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	318 k	192 k	621 k	521 k	575 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,69 M	1,51 M	43,91 k	269 k	183 k
Total des liquidités et VMP	3,69 M	1,51 M	43,91 k	269 k	183 k
Créances clients, total	86,21 k	196 k	388 k	547 k	382 k
Autres créances	214 k	241 k	211 k	164 k	817 k
Total des créances	300 k	437 k	599 k	712 k	1,2 M
Stocks	566 k	486 k	658 k	545 k	505 k
Dépenses payées d'avance	440 k	70,11 k	198 k	58,34 k	140 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1	-
Total de l'actif circulant	5 M	2,5 M	1,5 M	1,58 M	2,03 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	2,47 M	2,05 M	1,97 M	1,83 M
Amortissements cumulés	-1,13 M	-1,36 M	-1,19 M	-1,37 M	-1,39 M
Immobilisations corporelles nettes	866 k	1,11 M	858 k	606 k	449 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	80,97 k	553 k	920 k	1,06 M	1,02 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	5,94 M	4,16 M	3,28 M	3,25 M	3,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	496 k	328 k	682 k	362 k	787 k
Charges à payer, total	343 k	267 k	302 k	523 k	472 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	256 k
Part à court terme des contrats de location	35,72 k	86,74 k	93,01 k	100 k	109 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	875 k	681 k	1,08 M	986 k	1,62 M
Contrats de location à long terme	-	387 k	294 k	194 k	93,42 k
Total du passif	875 k	1,07 M	1,37 M	1,18 M	1,72 M
Actions ordinaires, total	42,12 M	44,53 M	46,44 M	48,92 M	50,89 M
Primes d'émissions d'actions	10,94 M	11,37 M	12,49 M	17,58 M	18,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,09 M	-58,45 M	-63,24 M	-67,5 M	-71,62 M
Résultat global et autres	5,1 M	5,64 M	6,22 M	3,06 M	4,35 M
Total des fonds propres ordinaires	5,07 M	3,09 M	1,91 M	2,07 M	1,78 M
Total des capitaux propres	5,07 M	3,09 M	1,91 M	2,07 M	1,78 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	4,16 M	3,28 M	3,25 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	217 M	235 M	249 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	217 M	228 M	248 M	265 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	5,07 M	3,09 M	1,91 M	2,07 M	1,78 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	35,72 k	474 k	387 k	294 k	458 k
Dette nette	-3,66 M	-1,03 M	343 k	25,11 k	275 k
Dette relative aux contrats de location	316 k	377 k	330 k	330 k	381 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	238 k	200 k	502 k	425 k	302 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	328 k	286 k	156 k	120 k	203 k
Machines, total	1,69 M	1,76 M	1,66 M	1,68 M	1,65 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,41 M	-5,24 M	-4,57 M	-4,26 M	-4,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	276 k	313 k	286 k	272 k	266 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	276 k	313 k	286 k	272 k	266 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	318 k	192 k	621 k	521 k	575 k
Autres activités d'exploitation, total	24,08 k	49,4 k	26,42 k	34,22 k	-
Variation des créances	183 k	-40,56 k	-25,28 k	-15,85 k	-448 k
Variation des stocks	-114 k	80,65 k	-173 k	113 k	-11,23 k
Variation des dettes fournisseurs	68,94 k	-266 k	390 k	110 k	537 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-376 k	-226 k	-628 k	-105 k	-82,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,03 M	-5,13 M	-4,07 M	-3,33 M	-3,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 k	-70,41 k	-37,26 k	-19,97 k	-48,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	-70,41 k	-37,26 k	-19,97 k	-48,94 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	375 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	375 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,62 k	-45,77 k	-117 k	-117 k	-100 k
Total de la dette remboursée	-56,62 k	-45,77 k	-117 k	-117 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,07 M	2,76 M	3,69 M	2,98 M
Autres activités de financement, total	-750	-750	-750	-2 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-57,37 k	3,02 M	2,65 M	3,57 M	3,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,19 M	-2,18 M	-1,46 M	225 k	-85,84 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	24,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,56 M	-2,78 M	-2,09 M	-1,88 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,56 M	-2,77 M	-2,07 M	-1,87 M	-1,97 M
Variation du fonds de roulement net	197 k	-69,82 k	72,99 k	-41,25 k	156 k
Dette nette émise (remboursée)	-56,62 k	-45,77 k	-117 k	-117 k	275 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,8	-64,71	-77,21	-82,17	-77,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,8	-75,41	-98,03	-115,19	-113,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,98	-128,27	-182,91	-214,26	-214,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,98	-128,27	-182,91	-214,26	-214,33
Analyse des marges
Marge brute %	35,72	55,17	52,52	53,61	62,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	246,82	138,65	203,15	202,11	273,13
Marge d’EBITDA %	-556,94	-438,69	-411,33	-397,77	-490,42
Marge EBITA %	-585,75	-459,48	-429,25	-414,96	-511,39
Marge d'EBIT %	-585,75	-459,48	-429,25	-414,96	-511,39
Marge des activités poursuivies %	-565,06	-459,81	-427,06	-411,84	-504,71
Marge nette %	-565,06	-459,81	-427,06	-411,84	-504,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-565,06	-459,81	-427,06	-411,84	-504,71
Marge nette normalisée %	-366,21	-288,21	-266,91	-257,4	-315,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-328,49	-244,05	-195,58	-182	-245,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-328,06	-242,88	-193,8	-180,54	-241,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,23	0,29	0,32	0,24
Rotation des actifs corporels	0,82	1,15	1,09	1,41	1,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	8,07	3,67	2,21	2,94
Rotation des stocks (stock moyen)	0,99	0,97	0,89	0,8	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,71	3,67	1,39	1,61	1,25
Quick Ratio	4,56	2,85	0,6	0,99	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,61	-7,53	-3,78	-3,37	-2,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,06	45,22	99,53	165,63	124,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	370,42	376,06	410,74	459,3	619,64
Délais de paiement des fournisseurs	268,13	350,06	270,71	521,7	778,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	163,34	71,22	239,57	103,23	-34,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,7	15,31	20,3	14,21	25,76
Dette totale / Capital total	0,7	13,28	16,88	12,44	20,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	12,51	15,42	9,36	5,25
Dette à long terme / Capital total	-	10,85	12,82	8,2	4,18
Dette totale / Total de l'actif	14,71	25,68	41,85	36,33	49,13
EBIT / Charges d'intérêt	-855,97	-246,2	-151,1	-177,68	-99,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-804,28	-231,46	-141,69	-166,41	-92,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-823,15	-234,77	-142,91	-167,24	-94,1
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,1	-0,09	-0,07	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,85	0,21	-0,08	-0,01	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,09	-0,09	-0,07	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,21	-0,08	-0,01	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,98	45,85	-6	-3,45	-20,99
Résultat brut, Croissance 1 an	14,38	102,67	-10,51	-1,44	-8,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,97	15,71	-11,86	-6,63	-2,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-20	15,19	-12,18	-6,66	-2,64
EBIT, 1 an Croissance %	-20,1	15,19	-12,18	-6,66	-2,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,21	18,69	-12,69	-6,89	-3,18
Résultat net, Croissance 1 an	-21,21	18,69	-12,69	-6,89	-3,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,68	15,57	-12,94	-6,89	-3,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,21	16,6	-17,47	-14,68	-8,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,73	127,24	97,99	41,16	119,94
Stocks, Croissance 1 an	25,2	-14,24	35,56	-17,19	-7,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,84	27,81	-22,49	-29,39	-25,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,67	-30,01	-21,25	-0,91	7,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,67	-39	-38,39	8,5	-14,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,67	-39	-38,39	8,5	-14,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,35	27,35	-20,19	-18,33	-1,92
CAPEX, Croissance 1 an	-38,74	-30,16	-47,08	-46,42	145,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,66	9,19	-24,67	-10,15	6,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,57	8,81	-24,99	-10,05	5,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,01	10,7	17,09	-4,73	-12,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,25	60,51	34,67	-6,09	-5,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,84	-4,72	0,99	-9,28	-4,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,92	-4,33	0,58	-9,46	-4,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,99	-4,39	0,58	-9,46	-4,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,87	-3,3	1,8	-9,84	-5,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,87	-3,3	1,8	-9,84	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,94	-3,38	0,31	-9,96	-5,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,09	-4,15	-1,9	-16,09	-11,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,37	5,81	112,11	67,18	-0,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,48	3,62	7,82	5,95	-12,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,4	3,1	-0,46	-26,02	-27,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,01	-35,56	-25,76	-11,66	3,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,49	-41,91	-38,7	-18,24	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,51	-41,91	-38,7	-18,24	-3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,66	7,45	0,52	-19,27	-10,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,52	-34,59	-39,2	-46,75	14,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,97	2,17	-9,31	-17,73	-2,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,97	2,04	-9,66	-17,86	-2,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,36	5,7	4,83	9,8	-10,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,48	22,87	32,11	21,36	-6,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,41	-10,38	-7,16	-1,62	-7,1
EBITA, 3 ans CAGR %	10,94	-9,81	-7,02	-1,89	-7,24
EBIT, 3 ans CAGR %	10,74	-9,86	-7,06	-1,89	-7,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,53	-10,95	-6,54	-1,18	-7,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,53	-10,95	-6,54	-1,18	-7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,86	-9,72	-6,68	-2,15	-7,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,67	-21,09	-8,81	-6,36	-13,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,82	-11,08	30,39	85,19	24,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,15	-12,41	13,33	-1,26	1,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,78	-1,4	-6,25	-11,23	-25,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,59	-35,45	-31,11	-18,26	-5,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,92	-39,33	-40,76	-25,85	-16,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,87	-39,34	-40,76	-25,85	-16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,11	-7,88	-2,88	-6,2	-13,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,94	-49,08	-39,05	-41,71	-11,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	183,31	-19,77	-7,7	-9,59	-10,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	183,54	-19,86	-7,91	-9,79	-10,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,46	-13,44	-9,2	1,4	-2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,31	-14,78	-9,92	10,35	15,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,78	-3,05	6,96	-9,94	-6,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,32	-2,92	6,53	-9,67	-6,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,4	-2,98	6,41	-9,7	-6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,17	-2,99	6,37	-10,51	-5,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,17	-2,99	6,37	-10,51	-5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,45	-2,94	6,37	-9,82	-6,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,71	-12,51	-4,18	-19,13	-9,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,41	-19,85	-2,39	14,47	16,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,17	-14,24	-5,3	-5,48	2,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,74	8,26	4,98	-12,1	-15,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,97	4,6	-1,67	-26,82	-19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,1	9	14,21	-31,64	-27,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,28	8,62	13,79	-31,65	-27,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,75	3,8	27,36	-12,72	-5,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,39	-29,71	-22,53	-48,16	-21,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,22	4,45	79,36	-18,96	-5,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,24	4,35	79,17	-19,07	-5,76