Flux de Trésorerie THECOO Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 580,00 ^JPY	+0,28%		+1,70%	+48,86%

22/01/24	THECO of Shanghai et Trexel, Inc. concluent un partenariat officiel	CI
20/01/23	Thecoo creuse sa perte au cours des neuf premiers mois de l'exercice malgré une hausse des ventes	MT

43670124314e2d467aa11a0b5e.WYz0Zmqpc9KfrZ_jMHq7Pz5EMYpbGk8EgCkRkJkOY0o.EvrZURvjR7_93MWtB03fa3oXfeMWIi5A51N72NBrKz107r8pHucWndHI3g

Données Financières Publiées: THECOO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,48 Md	4,28 Md	3,81 Md	4,33 Md	4,83 Md
Total Chiffre d'affaires	3,48 Md	4,28 Md	3,81 Md	4,33 Md	4,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,19 Md	2,61 Md	2,3 Md	2,5 Md	2,6 Md
Résultat Brut	1,29 Md	1,67 Md	1,51 Md	1,83 Md	2,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 Md	1,81 Md	2,02 Md	1,86 Md	1,99 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	4 M	8 M	-2 M	5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	50 M	72 M	39 M	39 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 Md	1,88 Md	2,06 Md	1,9 Md	2,03 Md
Résultat d'Exploitation	-100 M	-213 M	-555 M	-68 M	197 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-	-	2 M
Gains (pertes) de change	-	3 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-18 M	-	1 M	5 M	15 M
EBT, hors éléments non courants	-119 M	-211 M	-554 M	-63 M	214 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-260 M	-11 M	-5 M	-3 M
Autres éléments non courants	-	-	-193 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-119 M	-471 M	-758 M	-66 M	211 M
Charge d'impôt	-10 M	17 M	6 M	3 M	37 M
Résultat des activités poursuivies	-109 M	-488 M	-764 M	-69 M	174 M
Résultat net part du groupe	-109 M	-488 M	-764 M	-69 M	174 M
Résultat net	-109 M	-488 M	-764 M	-69 M	174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 M	-488 M	-764 M	-69 M	174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 M	-488 M	-764 M	-69 M	174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-59,67	-237,14	-368,25	-33,17	83,1
BPA de base - Activités poursuivies	-59,67	-237,14	-368,25	-33,17	83,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,83 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-59,67	-237,14	-368,25	-33,17	82,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-59,67	-237,14	-368,25	-33,17	82,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,83 M	2,06 M	2,07 M	2,08 M	2,1 M
BPA de base normalisé	-40,71	-64,08	-166,89	-18,93	63,87
BPA dilué normalisé	-40,71	-64,08	-166,89	-18,93	63,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50 M	-139 M	-516 M	-22 M	253 M
EBITA	-100 M	-213 M	-555 M	-68 M	197 M
EBIT	-100 M	-213 M	-555 M	-68 M	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,4	-3,61	-0,79	-4,55	17,54
Résultat net normalisé	-74,38 M	-132 M	-346 M	-39,38 M	134 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	305 M	-	-	-
Dépense de marketing	-	305 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 Md	1,84 Md	1,52 Md	1,6 Md	2,04 Md
Total des liquidités et VMP	2,04 Md	1,84 Md	1,52 Md	1,6 Md	2,04 Md
Créances clients, total	834 M	708 M	433 M	569 M	811 M
Total des créances	834 M	708 M	433 M	569 M	811 M
Stocks	-	-	3 M	-	-
Dépenses payées d'avance	23 M	30 M	36 M	40 M	49 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	43 M	19 M	26 M	13 M
Total de l'actif circulant	2,92 Md	2,62 Md	2,01 Md	2,24 Md	2,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	235 M	210 M	183 M	154 M	132 M
Investissements à long terme	55 M	170 M	172 M	171 M	171 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2 M	108 M	128 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,22 Md	3 Md	2,37 Md	2,67 Md	3,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	447 M	573 M	701 M	858 M	1,02 Md
Charges à payer, total	98 M	97 M	59 M	48 M	57 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	67 M	24 M	16 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	4 M	4 M	4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	385 M	258 M	165 M	174 M	224 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	476 M	753 M	914 M	1,15 Md	1,42 Md
Total du passif circulant	1,48 Md	1,71 Md	1,86 Md	2,24 Md	2,73 Md
Dette à long terme	39 M	16 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	9 M	4 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	2 M	1 M	2 M	1 M
Autres passifs non courants	11 M	80 M	80 M	79 M	80 M
Total du passif	1,52 Md	1,82 Md	1,94 Md	2,32 Md	2,81 Md
Actions ordinaires, total	752 M	758 M	759 M	759 M	115 M
Primes d'émissions d'actions	1,66 Md	948 M	949 M	949 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-714 M	-520 M	-1,28 Md	-1,35 Md	174 M
Résultat global et autres	1 M	2 M	-1 M	-1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,7 Md	1,19 Md	423 M	354 M	540 M
Total des capitaux propres	1,7 Md	1,19 Md	423 M	354 M	540 M
Total du passif et des capitaux propres	3,22 Md	3 Md	2,37 Md	2,67 Md	3,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,84 M	2,07 M	2,08 M	2,08 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,84 M	-	2,08 M	2,08 M	2,1 M
Actif net par action	919,56	572,93	203,77	170,13	257,15
Actif corporel net	1,7 Md	1,19 Md	421 M	246 M	412 M
Actif corporel net par action	919,56	572,93	202,8	118,23	196,2
Total de la dette	106 M	53 M	24 M	4 M	0
Dette nette	-1,94 Md	-1,79 Md	-1,49 Md	-1,6 Md	-2,04 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	3 M	-	-
Employés à temps plein	95	115	142	124	115
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	8 M	4 M	1 M	6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-119 M	-470 M	-757 M	-65 M	211 M
Dépréciation et amortissement - CF	50 M	74 M	39 M	46 M	56 M
Amortissements et dépréciations, Total	50 M	74 M	39 M	46 M	56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	260 M	11 M	2 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-1 M	-199 M	-2 M	-1 M
Variation des créances	20 M	121 M	279 M	-133 M	-246 M
Variation des stocks	-	-	-3 M	3 M	-
Variation des dettes fournisseurs	92 M	7 M	-4 M	133 M	182 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	233 M	197 M	367 M	241 M	344 M
Flux de trésorerie d'exploitation	275 M	188 M	-267 M	225 M	549 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 M	-188 M	-22 M	-7 M	-5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-32 M	-3 M	-114 M	-98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 M	-	-10 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-114 M	-3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 M	-344 M	-28 M	-131 M	-101 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24 M	-64 M	-24 M	-16 M	-
Total de la dette remboursée	-24 M	-64 M	-24 M	-16 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,32 Md	12 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-3 M	-5 M	-5 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	1,3 Md	-55 M	-29 M	-21 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,44 Md	-212 M	-324 M	73 M	443 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M	7 M	2 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	207 M	83,25 M	115 M	130 M	335 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	208 M	83,88 M	115 M	130 M	335 M
Variation du fonds de roulement net	-347 M	-363 M	-448 M	-248 M	-259 M
Dette nette émise (remboursée)	-24 M	-64 M	-24 M	-16 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,53	-4,28	-12,92	-1,69	4,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,18	-8,75	-41,1	-10,56	27,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,02	-33,85	-94,85	-17,76	38,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,02	-33,85	-94,85	-17,76	38,93
Analyse des marges
Marge brute %	37,05	39,03	39,6	42,28	46,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,4	42,23	52,94	42,97	41,25
Marge d’EBITDA %	-1,44	-3,25	-13,56	-0,51	5,24
Marge EBITA %	-2,87	-4,98	-14,58	-1,57	4,08
Marge d'EBIT %	-2,87	-4,98	-14,58	-1,57	4,08
Marge des activités poursuivies %	-3,13	-11,4	-20,07	-1,59	3,6
Marge nette %	-3,13	-11,4	-20,07	-1,59	3,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,13	-11,4	-20,07	-1,59	3,6
Marge nette normalisée %	-2,14	-3,08	-9,1	-0,91	2,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,94	1,95	3,02	3,01	6,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,96	1,96	3,02	3,01	6,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,38	1,42	1,72	1,61
Rotation des actifs corporels	17,95	19,23	19,37	25,7	33,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,15	5,55	6,67	8,64	7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,53	1,08	1	1,07
Quick Ratio	1,95	1,49	1,05	0,97	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,11	-0,14	0,1	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,05	65,77	54,71	42,34	52,13
Délais de paiement des fournisseurs	57,2	71,35	-	-	132,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,25	4,46	5,67	1,13	-
Dette totale / Capital total	5,89	4,27	5,37	1,12	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,3	2,1	0,95	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,17	2,01	0,89	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,36	60,45	82,13	86,74	83,88
EBIT / Charges d'intérêt	-100	-213	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-50	-139	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-177	-327	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,12	-0,38	-0,05	-0,18	-
Dette nette / EBITDA	38,76	12,87	2,9	72,59	-8,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,16	-0,04	-0,14	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,95	5,47	2,78	55,07	-8,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,09	22,89	-11,05	13,79	11,54
Résultat brut, Croissance 1 an	56,17	29,46	-9,76	21,5	21,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	178	271,22	-95,74	-1,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	72,41	113	160,56	-87,75	-389,71
EBIT, 1 an Croissance %	72,41	113	160,56	-87,75	-389,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,69	347,71	56,56	-90,97	-352,17
Résultat net, Croissance 1 an	67,69	347,71	56,56	-90,97	-352,17
Résultat net normalisé sur 1 an	98,33	77,31	162,56	-88,63	-439,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,03	297,44	55,29	-90,99	-349,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,42	-15,11	-38,84	31,41	42,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,59	-10,64	-12,86	-15,85	-14,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,43	-6,71	-21,21	12,8	25,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	253,12	-29,91	-64,56	-41,57	67,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	253,12	-29,91	-64,39	-16,31	52,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,64	-242,02	-184,27	144
CAPEX, Croissance 1 an	-	48,03	-88,3	-68,18	-28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-59,76	38,29	13,36	156,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-59,58	37,26	13,36	156,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,12	35,81	4,55	0,61	12,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	65,14	42,19	8,08	4,71	21,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	221,25	-60,22	-29,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,16	91,64	135,58	-43,5	-40,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,16	91,64	135,58	-43,5	-40,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,03	174	164,75	-62,4	-52,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,03	174	164,75	-62,4	-52,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,08	87,53	115,77	-45,36	-37,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,17	80,5	148,43	-62,6	-52,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,68	-8,52	-27,95	-10,35	36,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	219,65	17,16	-11,75	-14,37	-15,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	116,81	32,23	-14,26	-5,72	18,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	229,63	57,32	-50,16	-54,5	-1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	229,63	57,32	-50,04	-45,41	12,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,47	9,4	43,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,38	-80,7	-52,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,4	25,2	70,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,51	24,74	70,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	43,54	17,94	7,54	4,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	52,27	22,19	12,38	10,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,94	22,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	0,31	112,3	-12,06	-2,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	0,31	112,3	-12,06	-2,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	26,16	127,37	-14,14	-29,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	26,16	127,37	-14,14	-29,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-0,16	109,79	-19,1	0,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-4,48	71,67	-17,77	-29,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	17,18	-20,01	-11,97	4,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	109,01	6,15	-13,14	-14,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	63,68	11,27	-6,05	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	96,74	-4,28	-47,45	-29,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	96,74	-4,13	-40,67	-23,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,47	42,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,94	-70,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,24	59,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,32	58,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,52	15,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,09	21,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,27	27,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,27	27,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,26	21,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,26	21,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,55	28,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,35	2,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,28	-0,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,27	-2,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,27	14,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,54	-3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,81	2,38