Compte de Résultat The PMI Group, Inc.

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PMIR

US69344M5076

Compagnies d'assurance immobilière

Marché Fermé - OTC Markets 19:56:02 27/06/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,950 ^USD	+34,09%		+1 129,17%	+1 080,00%

24/08	The PMI Group, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	The PMI Group, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: THE PMI GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	2 k	4 k	20 k	2 k	2 k
Total Chiffre d'affaires	2 k	4 k	20 k	2 k	2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	812 k	1,57 M	615 k	700 k	352 k
Total des dépenses de fonctionnement	812 k	1,57 M	615 k	700 k	352 k
Résultat d'Exploitation	-810 k	-1,57 M	-595 k	-698 k	-350 k
Intérêts payés, total	-681 k	-659 k	-189 k	-209 k	-295 k
Autres produits non opérationnels	-150 k	212 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-2,01 M	-784 k	-907 k	-645 k
Autres éléments non courants	-	6,11 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Résultat des activités poursuivies	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Résultat net part du groupe	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Résultat net	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,97	-0,38	-0,44	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	1,97	-0,38	-0,44	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,97	-0,38	-0,44	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-	1,97	-0,38	-0,44	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
BPA de base normalisé	-	-0,61	-0,24	-0,27	-0,19
BPA dilué normalisé	-	-0,61	-0,24	-0,27	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITA	-810 k	-1,57 M	-595 k	-698 k	-350 k
EBIT	-810 k	-1,57 M	-595 k	-698 k	-350 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2 k	4 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-1,26 M	-490 k	-567 k	-403 k
Intérêts sur la dette à long terme	681 k	659 k	189 k	209 k	295 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	812 k	1,57 M	615 k	700 k	352 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Total des autres investissements	749 k	-	-	-	-
Total des investissements	749 k	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents	779 k	396 k	571 k	100 k	400 k
Autres créances - (Modèle d'assurance)	9 k	9 k	19 k	7 k	18 k
Liquidités soumises à restrictions	679 k	671 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	342 k	141 k	155 k	98 k	96 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,56 M	1,22 M	745 k	205 k	514 k
Passifs
Comptes à payer, total	33 k	159 k	282 k	440 k	92 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	507 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	6,78 M	1,43 M	1,62 M	1,83 M	2,62 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	210 k	-	-	-	-
Total du passif	7,03 M	1,59 M	1,9 M	2,27 M	3,22 M
Actions ordinaires, total	21 k	21 k	21 k	21 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	7,97 M	7,97 M	7,97 M	7,97 M	7,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,46 M	-8,36 M	-9,14 M	-10,05 M	-10,7 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,47 M	-373 k	-1,16 M	-2,06 M	-2,71 M
Total des capitaux propres	-4,47 M	-373 k	-1,16 M	-2,06 M	-2,71 M
Total du passif et des capitaux propres	2,56 M	1,22 M	745 k	205 k	514 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Actif net par action	-	-0,18	-0,56	-0,99	-1,31
Actif corporel net	-4,47 M	-373 k	-1,16 M	-2,06 M	-2,71 M
Actif corporel net par action	-	-0,18	-0,56	-0,99	-1,31
Total de la dette	6,78 M	1,43 M	1,62 M	1,83 M	2,62 M
Dette nette	6 M	1,04 M	1,05 M	1,73 M	2,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,64 M	4,1 M	-784 k	-907 k	-645 k
Amortissement des charges différées, total	27 k	33 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2 k	123 k	123 k	158 k	159 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-297 k	201 k	-24 k	69 k	-9 k
Autres activités opérationnelles	804 k	-5,69 M	189 k	209 k	295 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,24 M	-496 k	-471 k	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	500 k	749 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	500 k	749 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,41 M	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	1,41 M	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,31 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,31 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	100 k	-	-	500 k
Variation nette de la trésorerie	-605 k	-391 k	-496 k	-471 k	300 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-	100 k	-	-	500 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-698 k	-277 k	280 k	-340 k	-253 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-299 k	102 k	398 k	-209 k	-68,75 k
Variation du fonds de roulement net	-207 k	-1,08 M	-770 k	-227 k	-150 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,09	-51,85	-37,91	-91,84	-60,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,94	-58,09	-48,9	-382,68	136,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,97	-169,19	102,48	56,32	27,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,97	-169,19	102,48	56,32	27,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,6 k	39,25 k	3,08 k	35 k	17,6 k
Marge EBITA %	-40,5 k	-39,15 k	-2,98 k	-34,9 k	-17,5 k
Marge d'EBIT %	-40,5 k	-39,15 k	-2,98 k	-34,9 k	-17,5 k
Marge des activités poursuivies %	-82,05 k	102 k	-3,92 k	-45,35 k	-32,25 k
Marge nette %	-82,05 k	102 k	-3,92 k	-45,35 k	-32,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,05 k	102 k	-3,92 k	-45,35 k	-32,25 k
Marge nette normalisée %	-51,28 k	-31,45 k	-2,45 k	-28,34 k	-20,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,89 k	-6,92 k	1,4 k	-16,99 k	-12,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,96 k	2,56 k	1,99 k	-10,46 k	-3,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,02	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,06	7,65	2,64	0,47	0,86
Quick Ratio	42,69	2,55	2,09	0,24	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-30,69	-7,8	-1,76	-1,07	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-151,72	-383,65	-140,02	-88,61	-96,86
Dette totale / Capital total	293,34	135,26	349,89	-778,3	-3,09 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-151,72	-383,65	-140,02	-88,61	-96,86
Dette à long terme / Capital total	293,34	135,26	349,89	-778,3	-3,09 k
Dette totale / Total de l'actif	274,75	130,65	255,3	1,11 k	627,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,19	-2,38	-3,15	-3,34	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,44	100	400	-90	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,44	100	400	-90	0
EBITA, 1 an Croissance en %	43,11	93,33	-62,01	17,31	-49,86
EBIT, 1 an Croissance %	43,11	93,33	-62,01	17,31	-49,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,59	-349,66	-119,14	15,69	-28,89
Résultat net, Croissance 1 an	41,59	-349,66	-119,14	15,69	-28,89
Résultat net normalisé sur 1 an	41,59	22,67	-61,05	15,69	-28,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-119,14	15,69	-28,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24	-52,42	-38,78	-72,48	150,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,06	-91,66	210,19	78,39	31,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,06	-91,66	210,19	78,39	31,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	243,17	12,22	-60	-5,04	-57,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,39	-60,36	-201,22	-221,38	-25,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,85	-134,17	289,36	-152,56	-67,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	-66,67	216,23	-29,29	-68,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	-66,67	216,23	-29,29	-68,38
EBITA, 2 ans CAGR %	28,18	66,34	-14,29	-33,24	-23,3
EBIT, 2 ans CAGR %	28,18	66,34	-14,29	-33,24	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,74	88,01	-30,88	-52,95	-9,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,74	88,01	-30,88	-52,95	-9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,74	31,79	-30,88	-32,88	-9,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	88,01	-	-52,95	-9,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,33	-39,87	-46,03	-58,96	-16,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,65	-63,68	-49,12	135,23	53,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,65	-63,68	-49,12	135,23	53,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,4	96,24	-33	-38,37	-36,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,49	-61,39	-36,66	10,84	-4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,21	-73,76	15,34	43,05	-58,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	25,99	-17,79	0	-20,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0	25,99	-17,79	0	-20,63
EBITA, 3 ans CAGR %	4,2	47	1,68	-4,84	-39,31
EBIT, 3 ans CAGR %	4,2	47	1,68	-4,84	-39,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,62	49,55	-12,22	-17,93	-46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,62	49,55	-12,22	-17,93	-46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,62	18,01	-12,22	-17,93	-31,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	49,55	-12,22	-	-46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,87	-32,35	-39,51	-56,89	-24,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	115,93	-39,31	-25,76	-22,71	93,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	115,93	-39,31	-25,76	-22,71	93,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,87	70,09	15,49	-24,74	-45,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-15,45	-46,76	-21,32	-2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-19,65	-35,52	-11,24	-12,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,49	0	-43,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	58,49	0	-43,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,63	7,2	-9,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-3,63	7,2	-9,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,87	-5,83	-11,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,87	-5,83	-11,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,87	-5,83	-11,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,83	-11,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-30,06	-44,61	-31,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	21,11	4,34	-0,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,11	4,34	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,41	13,32	-9,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,78	-32,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,2	-45,91