Flux de Trésorerie The Mexico Fund, Inc.

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US5928351023

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,32 ^USD	-1,07%		-1,30%	+5,86%

08/09	The Mexico Fund, Inc. annonce une distribution, payable le 29 octobre 2026	CI
24/06	The Mexico Fund, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE MEXICO FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,78 M	11,35 M	11,87 M	10,51 M	13,77 M
Total Chiffre d'affaires	6,78 M	11,35 M	11,87 M	10,51 M	13,77 M
Résultat Brut	6,78 M	11,35 M	11,87 M	10,51 M	13,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,64 M	3,55 M	4,11 M	4,26 M	3,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,64 M	3,55 M	4,11 M	4,26 M	3,83 M
Résultat d'Exploitation	3,15 M	7,8 M	7,75 M	6,25 M	9,94 M
Gains (pertes) de change	217 k	163 k	784 k	-650 k	758 k
EBT, hors éléments non courants	3,36 M	7,96 M	8,53 M	5,61 M	10,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	73,24 M	6,07 M	23,26 M	-12,6 M	65,3 M
EBT, elements non courants inclus	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Résultat des activités poursuivies	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Résultat net part du groupe	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Résultat net	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,6 M	14,03 M	31,79 M	-6,99 M	76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,11	0,94	2,15	-0,47	5,27
BPA de base - Activités poursuivies	5,11	0,94	2,15	-0,47	5,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,01 M	15,01 M	14,77 M	14,77 M	14,42 M
Bénéfice net par action - dilué	5,11	0,94	2,15	-0,47	5,27
BPA dilué - Activités poursuivies	5,11	0,94	2,15	-0,47	5,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,01 M	15,01 M	14,77 M	14,77 M	14,42 M
BPA de base normalisé	0,14	0,33	0,36	0,24	0,46
BPA dilué normalisé	0,14	0,33	0,36	0,24	0,46
Dividende par action	0,54	0,72	0,8	0,88	0,94
Éléments supplémentaires
EBITA	3,15 M	7,8 M	7,75 M	6,25 M	9,94 M
EBIT	3,15 M	7,8 M	7,75 M	6,25 M	9,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,78 M	11,35 M	11,87 M	10,51 M	13,77 M
Résultat net normalisé	2,1 M	4,98 M	5,33 M	3,5 M	6,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,59 M	3,5 M	4,07 M	4,21 M	3,78 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	114 k	-	-	-	-
Créances clients, total	1,36 k	2,46 M	2,18 M	17,08 k	20,61 k
Total des créances	1,36 k	2,46 M	2,18 M	17,08 k	20,61 k
Dépenses payées d'avance	32,26 k	29,18 k	31,32 k	34,03 k	38,02 k
Autres actifs à court terme, total	6,12 M	8,17 M	3,88 M	7,34 M	8,54 M
Total de l'actif circulant	6,26 M	10,66 M	6,09 M	7,39 M	8,6 M
Investissements à long terme	255 M	254 M	274 M	254 M	309 M
Total des actifs	261 M	265 M	281 M	261 M	318 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	962 k	-
Charges à payer, total	321 k	321 k	347 k	331 k	347 k
Total du passif circulant	321 k	321 k	347 k	1,29 M	347 k
Total du passif	321 k	321 k	347 k	1,29 M	347 k
Actions ordinaires, total	15,01 M	15,01 M	14,77 M	14,77 M	14,42 M
Primes d'émissions d'actions	275 M	273 M	269 M	268 M	263 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,49 M	-23,82 M	-3,7 M	-22,54 M	40,05 M
Total des fonds propres ordinaires	261 M	264 M	280 M	260 M	318 M
Total des capitaux propres	261 M	264 M	280 M	260 M	318 M
Total du passif et des capitaux propres	261 M	265 M	281 M	261 M	318 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,01 M	15,01 M	14,77 M	14,77 M	14,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,01 M	15,01 M	14,77 M	14,77 M	14,42 M
Actif net par action	17,4	17,62	18,97	17,61	22,02
Actif corporel net	261 M	264 M	280 M	260 M	318 M
Actif corporel net par action	17,4	17,62	18,97	17,61	22,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-114 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-1,69 M	4,51 M	-4,6 M	351 k	2,15 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,87	1,85	1,78	1,44	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,87	1,86	1,78	1,45	2,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,96	5,34	11,68	-2,59	26,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,96	5,34	11,68	-2,59	26,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,63	31,26	34,68	40,5	27,82
Marge EBITA %	46,37	68,74	65,32	59,5	72,18
Marge d'EBIT %	46,37	68,74	65,32	59,5	72,18
Marge des activités poursuivies %	1,13 k	123,68	267,93	-66,53	551,83
Marge nette %	1,13 k	123,68	267,93	-66,53	551,83
Net Avail. Pour la marge commune %	1,13 k	123,68	267,93	-66,53	551,83
Marge nette normalisée %	30,98	43,86	44,96	33,33	48,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,53	33,2	17,54	5,71	24,76
Quick Ratio	0,36	7,67	6,27	0,01	0,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,12	0,12	0,12	0,49	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,15	67,28	4,58	-11,41	31,01
Résultat brut, Croissance 1 an	37,15	67,28	4,58	-11,41	31,01
EBITA, 1 an Croissance en %	62,95	148	-0,63	-19,3	58,92
EBIT, 1 an Croissance %	62,95	148	-0,63	-19,3	58,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-324,8	-81,68	126,55	-122	-1,19 k
Résultat net, Croissance 1 an	-324,8	-81,68	126,55	-122	-1,19 k
Résultat net normalisé sur 1 an	81,16	136,82	7,19	-34,33	90,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-324,8	-81,68	130,13	-122	-1,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	168,31	181 k	-11,65	-99,22	20,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,46	1,24	5,98	-6,79	21,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,49	1,24	5,98	-7,14	22,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,49	1,24	5,98	-7,14	22,04
Dividende par action, 1 an de croissance	200	33,33	11,11	10	6,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,5	51,46	32,26	-3,75	7,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,5	51,46	32,26	-3,75	7,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,97	101,02	56,98	-10,45	13,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,97	101,02	56,98	-10,45	13,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,5	-35,83	-35,58	-29,41	54,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,5	-35,83	-35,58	-29,41	54,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,8	107,13	59,32	-16,1	11,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	148,5	-35,83	-35,07	-28,85	56,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,62	6,86 k	3,9 k	-91,67	-90,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,42	17,96	3,58	-0,61	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,45	17,98	3,58	-0,8	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,45	17,98	3,58	-0,8	6,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-26,52	100	21,72	10,55	8,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,8	11,88	33,87	15,72	6,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,8	11,88	33,87	15,72	6,67
EBITA, 3 ans CAGR %	12,93	21,49	58,95	25,76	8,42
EBIT, 3 ans CAGR %	12,93	21,49	58,95	25,76	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,65	4,19	-2,29	-54,97	75,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,65	4,19	-2,29	-54,97	75,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,62	22,59	66,29	18,57	10,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,65	4,19	-1,78	-54,74	77,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-90,53	565,53	1,52 k	132,26	-79,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,62	4,67	13,83	0	6,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,86	4,68	13,83	-0,12	6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,86	4,68	13,83	-0,12	6,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,28	-10,37	64,41	17,68	9,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,03	8,57	12,37	5,35	22,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,03	8,57	12,37	5,35	22,73
EBITA, 5 ans CAGR %	4,06	19,68	28,84	7,54	38,79
EBIT, 5 ans CAGR %	4,06	19,68	28,84	7,54	38,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,03	99,57	3,36	-10,83	17,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,03	99,57	3,36	-10,83	17,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,12	22,12	38,81	5,34	41,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,07	99,63	3,68	-10,55	18,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-65,7	63,96	6,29	15,36	109,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,41	-0,48	3,6	2,52	10,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,32	-0,46	3,75	2,45	10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,32	-0,46	3,75	2,45	10,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,66	6,72	0	-2,52	39,18