Bilan The LGL Group, Inc.

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US50186A1088

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,510 ^USD	-1,18%		+0,40%	+30,61%

14/08	The LGL Group, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/06	LGL Group investit dans Skyline Instruments	MT

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Données Financières Publiées: THE LGL GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,14 M	1,66 M	1,73 M	2,23 M	2,45 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-5 k	19 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	1,57 M	2,07 M	1,7 M
Autres recettes, total	-	-	384 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	28,14 M	1,66 M	3,68 M	4,29 M	4,17 M
Coût des marchandises vendues, total	18,07 M	837 k	796 k	1,05 M	1,16 M
Résultat Brut	10,07 M	818 k	2,88 M	3,24 M	3,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,86 M	2,86 M	2,24 M	2,55 M	2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,86 M	2,86 M	2,24 M	2,55 M	2,76 M
Résultat d'Exploitation	-786 k	-2,05 M	646 k	699 k	249 k
Intérêts payés, total	-11 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	194 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11 k	194 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	59,45 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	11 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-25 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	58,67 M	-1,88 M	646 k	699 k	249 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-39,91 M	-4,53 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,76 M	-6,41 M	646 k	699 k	249 k
Charge d'impôt	4,12 M	-1,53 M	301 k	177 k	-506 k
Résultat des activités poursuivies	14,64 M	-4,88 M	345 k	522 k	755 k
Résultat des activités abandonnées	-	1,88 M	-28 k	-	-
Résultat net part du groupe	14,64 M	-2,99 M	317 k	522 k	755 k
Intérêts minoritaires	-	-	-48 k	-90 k	-67 k
Résultat net	14,64 M	-2,99 M	269 k	432 k	688 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,64 M	-2,99 M	269 k	432 k	688 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,64 M	-4,88 M	297 k	432 k	688 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	-0,56	0,05	0,08	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	-0,91	0,06	0,08	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,28 M	5,34 M	5,35 M	5,35 M	5,4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,74	-0,56	0,05	0,08	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	2,74	-0,91	0,06	0,08	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,33 M	5,38 M	5,35 M	5,55 M	6,41 M
BPA de base normalisé	6,95	-0,22	0,07	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	6,87	-0,22	0,07	0,06	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-210 k	-1,49 M	668 k	720 k	270 k
EBITA	-711 k	-1,98 M	667 k	720 k	270 k
EBIT	-786 k	-2,05 M	646 k	699 k	249 k
EBITDAR	331 k	-1,42 M	742 k	815 k	355 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	3,68 M	4,29 M	4,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,96	23,87	46,59	25,32	-203,21
Impôts intérieurs courants	976 k	62 k	219 k	184 k	-474 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	976 k	62 k	219 k	184 k	-474 k
Impôts intérieurs différés	-	-1,59 M	82 k	-7 k	-32 k
Total des impôts différés	3,14 M	-1,59 M	82 k	-7 k	-32 k
Résultat net normalisé	36,67 M	-1,17 M	356 k	347 k	88,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,21 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	541 k	69 k	74 k	95 k	85 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	116 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	425 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	413 k	388 k	3 k	36 k	61 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	413 k	388 k	3 k	36 k	61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,02 M	21,51 M	40,71 M	41,58 M	41,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,17 M	16,58 M	22 k	17 k	36 k
Total des liquidités et VMP	45,18 M	38,09 M	40,73 M	41,6 M	41,55 M
Créances clients, total	4,67 M	543 k	356 k	493 k	572 k
Autres créances	-	-	-	-	3,65 M
Total des créances	4,67 M	543 k	356 k	493 k	4,22 M
Stocks	5,49 M	265 k	204 k	267 k	297 k
Dépenses payées d'avance	494 k	440 k	273 k	280 k	255 k
Total de l'actif circulant	55,84 M	39,34 M	41,57 M	42,64 M	46,32 M
Immobilisations corporelles brutes	24,62 M	771 k	714 k	-	-
Amortissements cumulés	-20,84 M	-638 k	-639 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,78 M	133 k	75 k	308 k	247 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	40 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	212 k	78 k	57 k	36 k	15 k
Actifs d'impôts différés à long terme	34 k	234 k	152 k	159 k	190 k
Autres actifs à long terme, total	5 k	-	-	-	-
Total des actifs	59,91 M	39,78 M	41,85 M	43,14 M	46,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	310 k	93 k	333 k	366 k
Charges à payer, total	2,24 M	214 k	279 k	419 k	435 k
Part à court terme des contrats de location	135 k	62 k	61 k	73 k	69 k
Impôts sur le revenu à payer	599 k	1 k	41 k	79 k	45 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,43 M	587 k	474 k	904 k	915 k
Contrats de location à long terme	261 k	70 k	75 k	235 k	178 k
Passif d'impôt différé Non courant	124 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	352 k	638 k	619 k	766 k	118 k
Total du passif	5,16 M	1,3 M	1,17 M	1,9 M	1,21 M
Actions ordinaires, total	53 k	53 k	53 k	53 k	61 k
Primes d'émissions d'actions	45,82 M	46,35 M	46,35 M	46,38 M	50,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,45 M	-7,33 M	-7,06 M	-6,63 M	-5,94 M
Actions détenues en propre	-580 k	-580 k	-580 k	-580 k	-946 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	54,74 M	38,49 M	38,76 M	39,23 M	43,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,92 M	2,01 M	2,08 M
Total des capitaux propres	54,74 M	38,49 M	40,68 M	41,24 M	45,56 M
Total du passif et des capitaux propres	59,91 M	39,78 M	41,85 M	43,14 M	46,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,31 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	6,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,31 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	6,14 M
Actif net par action	10,31	7,2	7,24	7,33	7,08
Actif corporel net	54,49 M	38,41 M	38,7 M	39,19 M	43,47 M
Actif corporel net par action	10,26	7,18	7,23	7,32	7,08
Total de la dette	396 k	132 k	136 k	308 k	247 k
Dette nette	-44,79 M	-37,96 M	-40,6 M	-41,29 M	-41,3 M
Dette relative aux contrats de location	4,33 M	552 k	592 k	760 k	680 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,92 M	2,01 M	2,08 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,31 M	258 k	271 k	302 k	374 k
Stocks - travaux en cours, total	2,2 M	7 k	9 k	5 k	8 k
Stocks de produits finis, total	982 k	-	-	31 k	-
Terres possédées	536 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	4,87 M	-	-	-	-
Machines, total	18,82 M	-	639 k	-	-
Employés à temps plein	161	6	10	7	8
Salariés à temps partiel	14	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	208 k	86 k	58 k	52 k	52 k
Backlog de commande	29,8 M	360 k	143 k	336 k	625 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,64 M	-2,99 M	269 k	432 k	688 k
Dépréciation et amortissement - CF	501 k	496 k	1 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 k	62 k	21 k	21 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	576 k	558 k	22 k	21 k	21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,33 M	4,75 M	-384 k	5 k	-19 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-59,45 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	413 k	388 k	3 k	36 k	61 k
Autres activités d'exploitation, total	4,46 M	-1,52 M	130 k	146 k	36 k
Variation des créances	-545 k	-613 k	187 k	-137 k	-79 k
Variation des stocks	-212 k	-2,33 M	61 k	-63 k	-30 k
Variation des dettes fournisseurs	801 k	1,55 M	-110 k	441 k	-633 k
Variation de l'impôt sur le revenu	574 k	-476 k	40 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-226 k	-135 k	167 k	-7 k	25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,35 M	-817 k	385 k	874 k	70 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-662 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	1,87 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,5 M	-5,17 M	16,95 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,41 M	-5,83 M	18,82 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	178 k	191 k	-	-	225 k
Rachat d'actions ordinaires	-251 k	-50 k	-	-	-366 k
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-73 k	-859 k	-	-	-141 k
Variation nette de la trésorerie	10,68 M	-7,51 M	19,2 M	874 k	-71 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 k	741 k	207 k	76 k	162 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-579 k	10,25 M	732 k	705 k	-3,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-572 k	10,25 M	732 k	705 k	-3,49 M
Variation du fonds de roulement net	-29 k	-11,24 M	-303 k	-211 k	3,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,95	-2,56	0,99	1,03	0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,03	-2,65	1,02	1,06	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,98	-10,46	0,87	1,27	1,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,98	-10,46	0,77	1,11	1,66
Analyse des marges
Marge brute %	35,79	49,43	78,36	75,61	72,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,58	173,11	60,79	59,32	66,32
Marge d’EBITDA %	-0,75	-89,97	18,16	16,78	6,48
Marge EBITA %	-2,53	-119,94	18,13	16,78	6,48
Marge d'EBIT %	-2,79	-123,69	17,56	16,29	5,97
Marge des activités poursuivies %	52,02	-294,68	9,38	12,16	18,11
Marge nette %	52,02	-180,79	7,31	10,07	16,5
Net Avail. Pour la marge commune %	52,02	-294,68	8,08	10,07	16,5
Marge nette normalisée %	130,3	-70,92	9,67	8,08	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,06	619,25	19,9	16,42	-83,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,03	619,25	19,9	16,42	-83,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,03	0,09	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	8,06	10,61	35,37	22,41	15,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,4	2,72	3,84	5,24	4,61
Rotation des stocks (stock moyen)	3,35	3,12	3,39	4,45	4,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,62	67,02	87,69	47,17	50,63
Quick Ratio	11,26	65,82	86,69	46,57	50,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	-1,39	0,81	0,97	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57	133,98	94,95	69,8	79,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	108,8	116,87	107,53	82,32	89,12
Délais de paiement des fournisseurs	26,9	81,26	100,06	70,23	107,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	138,89	169,59	102,41	81,89	60,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	0,34	0,33	0,75	0,54
Dette totale / Capital total	0,72	0,34	0,33	0,74	0,54
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	0,18	0,18	0,57	0,39
Dette à long terme / Capital total	0,47	0,18	0,18	0,57	0,39
Dette totale / Total de l'actif	8,62	3,25	2,79	4,42	2,59
EBIT / Charges d'intérêt	-71,45	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	30,09	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-69,82	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,2	-0,09	0,18	0,38	0,7
Dette nette / EBITDA	-135,31	26,73	-54,71	-50,67	-116,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,06	0,18	0,38	0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	58,32	18,23	-54,71	-50,67	-116,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,7	14,45	-237,29	16,69	-2,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,85	11,29	-181,97	12,6	-7,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-110,81	-49,44	-110,46	7,78	-62,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-147,72	-42,4	-110,44	7,95	-62,5
EBIT, 1 an Croissance %	-155,55	-41,86	-110,08	8,2	-64,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,41 k	-138,86	-107,07	51,3	44,64
Résultat net, Croissance 1 an	1,41 k	-120,44	-108,99	60,59	59,26
Résultat net normalisé sur 1 an	5,28 k	-103,36	-108,89	-2,49	-74,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,36 k	-138,88	-106,07	44,19	37,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,22	-19,2	-34,44	38,48	16,02
Stocks, Croissance 1 an	4,02	-2,21	-23,02	30,88	11,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,84	-25,7	-43,61	310,67	-19,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,86	-34,04	5,19	3,09	8,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,17	-29,7	0,76	1,26	10,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,67	-29,69	0,71	1,21	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,64	-160,43	-147,12	127,01	-91,99
CAPEX, Croissance 1 an	170,02	-39,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-127,07	-229,95	-90,4	-3,67	-587,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-126,66	-229,95	-90,4	-3,67	-587,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,07	-76,95	59,49	26,57	6,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,3	-72,64	98,02	-3,93	2,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,89	-12,46	-52,37	-66,42	-36,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,02	15,42	-56	-66,42	-36,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,19	20,28	-57,17	-66,97	-37,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,44	124,46	-83,42	-67,28	47,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,44	75,81	-86,44	-62	59,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	314,42	31,2	-89,91	-70,57	-50,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,4	120,96	-84,63	-70,41	40,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,47	-63,71	-27,22	-4,72	26,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,45	-77,6	-13,24	0,38	20,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,32	-79,64	-35,27	52,18	81,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,59	-4,32	-16,7	4,14	5,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,69	-1,31	-15,84	1,01	5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,26	-1,62	-15,85	0,96	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,79	-49,41	-46,64	3,43	-57,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,79	27,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,43	118,87	-69,54	-69,59	118,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,42	118,51	-69,54	-69,59	118,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,2	-62,7	-50,95	43,71	15,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,4	-59,72	-35,87	64,05	-5,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,19	-27,65	-29,95	-37,47	-65,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,12	-17,34	-23,5	-40,66	-65,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,09	-15,88	-23	-41,66	-66,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	118,41	-11,42	-29,1	-65,35	-46,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,41	-24,73	-34,74	-69,1	-38,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	250,11	-18,08	-19,5	-78,51	-71,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,41	-13,47	-33,32	-67,59	-50,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,2	-50,38	-55,8	-9,81	1,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,14	-64,68	-66,19	-0,49	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,9	-65,22	-71,4	19,83	22,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,82	0,48	-1,25	-10,57	5,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,61	3,65	-0,62	-10,49	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,07	3,32	-0,85	-10,51	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,54	-32,58	-50,59	-13,53	-55,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,25	-17,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,56	271,82	-30,07	-55,29	-22,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,95	271,82	-30,14	-55,29	-22,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,14	-40,61	-31,77	-33,05	-33,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,44	-36,2	-21,49	-23,66	-22,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,2	10,16	-19,05	-28,79	-32,61
EBITA, 5 ans CAGR %	66,84	41,41	-15,02	-27,17	-28,94
EBIT, 5 ans CAGR %	44,91	49,29	-14,69	-27,29	-29,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	150,64	110,86	-24,49	-40,53	-4,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	150,64	91,23	-28,15	-42,74	-6,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	257,12	53,69	-16,07	-30,47	-33,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	118,09	87,01	-28,16	-43,67	-10,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,9	-30,68	-36,3	-35,58	-32,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,59	-41,52	-46,06	-46,37	-43,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,87	-42,84	-48,58	-37,24	-40,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,19	7,62	6,83	1,93	1,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,66	9,52	7,59	2,59	1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,56	9,08	7,24	2,37	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,21	3,71	-25,31	-19,99	-53,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,91	38,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,7	84,33	2,53	28,73	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,2	83,81	2,53	28,73	10,23