Compte de Résultat The Generation Essentials Group

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TGE

KYG382681016

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture NYSE 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9533 ^USD	-2,69%		+3,22%	-7,45%

20/08	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group annoncent la nomination de Benjamin Sutton au poste de rédacteur en chef mondial de The Art Newspaper	CI
07/07	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group annoncent des avancées majeures dans le développement du réseau hôtelier sous la marque AMTD	CI

b8ef165f7beab888a81.0rmPBEgBivAhDvnD8A5JRDjVi7vfvAd-BrsHFXWupJU.kO7oVjFG1YlnR5GktGksFFagyti-6mY2deF0Zhzf99zlgddTG1TsumtGng

Données Financières Publiées: THE GENERATION ESSENTIALS GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,87 M	19,84 M	41,99 M	45,7 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	13,01 M	-37,76 M	26,34 M	44 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,38 M	60,46 M	8,68 M	8,62 M
Total Chiffre d'affaires	31,26 M	42,54 M	77,01 M	98,32 M
Coût des marchandises vendues, total	7,14 M	13,78 M	28,74 M	32,53 M
Résultat Brut	24,12 M	28,77 M	48,27 M	65,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51 k	216 k	243 k	1,24 M
Provision pour créances douteuses	501 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	58,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,45 M	5,46 M	15,3 M	19,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4 M	5,68 M	15,54 M	79,24 M
Résultat d'Exploitation	20,12 M	23,09 M	32,73 M	-13,44 M
Intérêts payés, total	-2,59 M	-7,14 M	-10,61 M	-8,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	17 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-2,59 M	-7,13 M	-10,6 M	-8,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	815 k	-2,61 M	-558 k	-
Autres produits non opérationnels	522 k	1,24 M	41 k	10,56 M
EBT, hors éléments non courants	18,87 M	14,59 M	21,62 M	-11,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	24,76 M	-
Autres éléments non courants	4,85 M	4,47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	23,72 M	19,06 M	46,37 M	-11,16 M
Charge d'impôt	599 k	1,81 M	1,64 M	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	23,12 M	17,25 M	44,73 M	-12,73 M
Résultat net part du groupe	23,12 M	17,25 M	44,73 M	-12,73 M
Intérêts minoritaires	-8,15 M	-9,08 M	-16,98 M	4,98 M
Résultat net	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	0,45	1,64	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	0,45	1,64	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,91 M	18,31 M	16,96 M	45,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	0,45	1,64	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	0,45	1,64	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,91 M	18,31 M	16,96 M	45,93 M
BPA de base normalisé	0,16	0	-0,2	-0,04
BPA dilué normalisé	0,16	0	-0,2	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,2 M	25,8 M	44,18 M	1,76 M
EBITA	20,13 M	23,1 M	32,74 M	-13,43 M
EBIT	20,12 M	23,09 M	32,73 M	-13,44 M
EBITDAR	21,25 M	26,02 M	44,42 M	2,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,26 M	42,54 M	77,01 M	98,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,52	9,5	3,54	-14,05
Résultat net normalisé	3,65 M	34,75 k	-3,47 M	-2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6 k	130 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	935 k
Dépense de marketing	-	-	-	935 k
Charges locatives nettes, total	51 k	216 k	243 k	310 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	139 k	132 k	66,46 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	76,94 k	111 k	244 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	58,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	58,9 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	6,12 M	19,98 M	17,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	199 k	353 k	195 k	980 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,22 M	17,56 M	25,21 M	8,04 M
Total des liquidités et VMP	22,63 M	24,03 M	45,38 M	26,68 M
Créances clients, total	2,83 M	5,34 M	6,46 M	7,11 M
Autres créances	1,69 M	1,79 M	1,12 M	827 k
Total des créances	4,52 M	7,12 M	7,58 M	7,94 M
Dépenses payées d'avance	67 k	506 k	1,73 M	402 k
Liquidités soumises à restrictions	415 k	135 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	185 M	-	30,34 M	177 M
Total de l'actif circulant	213 M	31,8 M	85,02 M	212 M
Immobilisations corporelles brutes	173 M	195 M	575 M	597 M
Amortissements cumulés	-	-136 k	-309 k	-806 k
Immobilisations corporelles nettes	173 M	195 M	575 M	596 M
Investissements à long terme	203 M	156 M	395 M	459 M
Autres immobilisations incorporelles, total	93,04 M	119 M	119 M	119 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	77,22 M
Total des actifs	682 M	502 M	1,17 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,1 M	5,79 M	2,78 M	1,53 M
Charges à payer, total	9,8 M	13,64 M	4,3 M	6,11 M
Emprunts à court terme	33,34 M	29,4 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	571 k	741 k	176 k	50,23 M
Part à court terme des contrats de location	100 k	185 k	253 k	246 k
Impôts sur le revenu à payer	-	812 k	1,55 M	2,24 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,3 M	809 k	564 k	592 k
Autres passifs à court terme	23,35 M	31,69 M	66,03 M	66,51 M
Total du passif circulant	74,57 M	83,08 M	75,66 M	127 M
Dette à long terme	51,13 M	61,56 M	219 M	348 M
Contrats de location à long terme	120 k	198 k	267 k	27 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,66 M	5,62 M	5,66 M	5,64 M
Autres passifs non courants	66,56 M	73,21 M	104 M	144 M
Total du passif	195 M	224 M	405 M	625 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	100 M	100 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	262 M	322 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,2 M	73,42 M	212 M	204 M
Résultat global et autres	207 M	30,36 M	91,84 M	103 M
Total des fonds propres ordinaires	289 M	104 M	565 M	629 M
Intérêts minoritaires	197 M	174 M	104 M	110 M
Total des capitaux propres	487 M	278 M	769 M	839 M
Total du passif et des capitaux propres	682 M	502 M	1,17 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,91 M	18,31 M	42,46 M	48,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,91 M	18,31 M	42,46 M	48,46 M
Actif net par action	12,62	5,67	13,31	12,98
Actif corporel net	196 M	-14,9 M	446 M	510 M
Actif corporel net par action	8,56	-0,81	10,5	10,52
Total de la dette	85,26 M	92,09 M	220 M	399 M
Dette nette	62,63 M	68,06 M	175 M	372 M
Dette relative aux contrats de location	408 k	1,73 M	1,94 M	2,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	197 M	174 M	104 M	110 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	99,88 M	95,69 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	138 k	140 k	149 k
Employés à temps plein	-	-	79	166

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	14,98 M	8,16 M	27,75 M	-7,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	2,82 M	11,71 M	15,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 k	9 k	9 k	9 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	2,83 M	11,72 M	15,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-24,76 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13,48 M	-12,76 M	-26,34 M	-44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-815 k	2,61 M	558 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	58,9 M
Autres activités d'exploitation, total	73 k	3,62 M	20,55 M	-5,43 M
Variation des créances	-929 k	-1,83 M	-3,73 M	-657 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,64 M	-1,44 M	924 k	-1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	756 k	-913 k	-216 k	28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,44 M	856 k	-1,9 M	-3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	1,13 M	4,57 M	11,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8 k	-671 k
Acquisitions en espèces	247 k	27 k	4,27 M	-77,22 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-953 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,67 M	-	-150 M
Flux de trésorerie d'investissement	247 k	6,7 M	3,31 M	-228 M
Dette à long terme émise, total	9,05 M	2,81 M	34,86 M	61,69 M
Total de la dette émise	9,05 M	2,81 M	34,86 M	61,69 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,43 M	-2,06 M	-15,68 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-589 k	-2,04 M	-411 k
Total de la dette remboursée	-6,43 M	-2,65 M	-17,71 M	-411 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	163 M
Autres activités de financement, total	-1,55 M	-2,64 M	-10,92 M	-10,52 M
Flux de trésorerie de financement	1,06 M	-2,47 M	6,23 M	214 M
Ajustements des taux de change	50 k	-447 k	-254 k	-108 k
Variation nette de la trésorerie	-60 k	4,91 M	13,86 M	-2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,55 M	2,64 M	10,92 M	8,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	6 k	-	862 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	207 M	16,14 M	-84,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	212 M	22,77 M	-79,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	-195 M	9,4 M	144 M
Dette nette émise (remboursée)	2,61 M	166 k	17,15 M	61,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,44	2,44	-0,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,06	3,01	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,51	8,54	-1,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,15	8,3	-1,3
Analyse des marges
Marge brute %	77,16	67,62	62,68	66,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,16	0,51	0,32	1,27
Marge d’EBITDA %	67,81	60,65	57,36	1,79
Marge EBITA %	64,4	54,29	42,51	-13,66
Marge d'EBIT %	64,37	54,27	42,5	-13,67
Marge des activités poursuivies %	73,96	40,54	58,08	-12,95
Marge nette %	47,9	19,19	36,03	-7,89
Net Avail. Pour la marge commune %	47,9	19,19	36,03	-7,89
Marge nette normalisée %	11,67	0,08	-4,5	-2,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	487,3	20,95	-85,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	497,78	29,56	-80,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,23	0,2	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,86	7,12	6,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	0,38	1,12	1,67
Quick Ratio	0,36	0,38	0,7	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,01	0,06	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,13	51,41	54,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	157,56	54,62	24,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,52	33,15	28,62	47,52
Dette totale / Capital total	14,91	24,89	22,25	32,21
Dette à long terme / Capitaux propres	10,53	22,23	28,56	41,5
Dette à long terme / Capital total	8,96	16,7	22,21	28,13
Dette totale / Total de l'actif	28,61	44,6	34,51	42,69
EBIT / Charges d'intérêt	7,78	3,24	3,08	-1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	8,2	3,63	4,19	0,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,2	3,63	4,19	0,16
Dette totale / EBITDA	4,02	3,55	4,95	197,1
Dette nette / EBITDA	2,95	2,63	3,93	183,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,02	3,55	4,95	294,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	2,63	3,93	275,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,08	81,03	27,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,24	67,8	36,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	21,71	71,21	-96,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,73	41,73	-141,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,74	41,75	-141,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,41	159,33	-128,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-45,48	239,92	-127,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-99,05	-10,08 k	-42,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,78	266,93	-110,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	88,59	20,94	10,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,56	194,55	3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,43	134,18	24,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-107,59	-3,09 k	14,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-64,12	444,69	11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-179,66	303,45	161,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	8,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-92,22	-622,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-89,25	-447,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,95	52,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	41,45	51,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,35	-73,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,52	-23,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,53	-23,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,08	-14,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,13	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,49	658,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	58,21	-54,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,02	15,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	82,08	74,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,26	70,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,74	484,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,79	146,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	79,27	224,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,36