Ratios Financiers The Cyprus Cement

Actions

CCC

CY0001101217

Matériaux de construction

Cours en clôture CYPRUS S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,360 ^EUR	-0,73%		-2,16%	+8,80%

18/06	The Cyprus Cement Public Company annonce le versement d'un dividende au titre des exercices 2024 et 2025, payable le 27 juillet 2026	CI
29/05	The Cyprus Cement Public Company Limited (CSE:CCC) lance un programme de rachat d'actions autorisé le 26 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: THE CYPRUS CEMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	275 k	356 k	505 k	568 k	352 k
Total Chiffre d'affaires	275 k	356 k	505 k	568 k	352 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	275 k	356 k	505 k	568 k	352 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	692 k	865 k	897 k	981 k	1,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	692 k	865 k	897 k	981 k	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-417 k	-509 k	-392 k	-413 k	-747 k
Intérêts payés, total	-22 k	-24 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-22 k	-24 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,43 M	3,26 M	6,47 M	6,56 M	9 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,99 M	2,73 M	6,08 M	6,15 M	8,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	37 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,99 M	39,73 M	6,08 M	6,15 M	8,25 M
Charge d'impôt	-	4,5 M	-	-	2,31 M
Résultat des activités poursuivies	3,99 M	35,23 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Résultat net part du groupe	3,99 M	35,23 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Intérêts minoritaires	49 k	21 k	-	-	-
Résultat net	4,04 M	35,25 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,04 M	35,25 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,04 M	35,25 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,26	0,04	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,26	0,04	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,26	0,04	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,26	0,04	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	137 M	137 M	137 M	137 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	0,04
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
Ratio de distribution	18,59	2,09	28,31	48,94	52,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-408 k	-	-	-	-738 k
EBITA	-417 k	-509 k	-392 k	-413 k	-747 k
EBIT	-417 k	-509 k	-392 k	-413 k	-747 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	11,33	-	-	27,99
Total des impôts courants	-	-	-	-	4 k
Total des impôts différés	-	4,5 M	-	-	2,31 M
Résultat net normalisé	2,54 M	1,73 M	3,8 M	3,84 M	5,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	681 k	851 k	883 k	969 k	1,07 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,75 M	12,45 M	10,16 M	9,2 M	9,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,01 M	511 k	534 k	-	-
Total des liquidités et VMP	24,76 M	12,96 M	10,69 M	9,2 M	9,39 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	313 k	140 k	273 k	571 k	119 k
Notes à recevoir	12,43 M	8,03 M	9,85 M	9,55 M	8,96 M
Total des créances	12,75 M	8,17 M	10,12 M	10,12 M	9,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	10 k	99 k	-	-
Total de l'actif circulant	37,5 M	21,14 M	20,92 M	19,32 M	18,47 M
Immobilisations corporelles brutes	46 k	-	-	-	45 k
Amortissements cumulés	-46 k	-	-	-	-9 k
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	46 k	36 k
Investissements à long terme	60,17 M	60,42 M	62,6 M	63,92 M	66,92 M
Autres actifs à long terme, total	284 M	321 M	322 M	323 M	325 M
Total des actifs	382 M	403 M	405 M	407 M	410 M
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	136 k	253 k	367 k	330 k
Charges à payer, total	100 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,88 M	321 k	7 k	7 k	7 k
Total du passif circulant	7,13 M	457 k	260 k	374 k	337 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	50,93 M	55,43 M	55,43 M	55,43 M	57,73 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	58,05 M	55,88 M	55,69 M	55,8 M	58,07 M
Actions ordinaires, total	59,17 M	50,92 M	50,92 M	50,65 M	50,65 M
Primes d'émissions d'actions	910 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	155 M	188 M	191 M	193 M	194 M
Actions détenues en propre	-	-183 k	-266 k	-	-22 k
Résultat global et autres	107 M	108 M	107 M	107 M	107 M
Total des fonds propres ordinaires	323 M	347 M	350 M	351 M	352 M
Intérêts minoritaires	723 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	324 M	347 M	350 M	351 M	352 M
Total du passif et des capitaux propres	382 M	403 M	405 M	407 M	410 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	137 M	137 M	137 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Actif net par action	2,35	2,53	2,55	2,56	2,57
Actif corporel net	323 M	347 M	350 M	351 M	352 M
Actif corporel net par action	2,35	2,53	2,55	2,56	2,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-24,76 M	-12,96 M	-10,69 M	-9,2 M	-9,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	723 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	60,17 M	60,42 M	62,6 M	63,92 M	66,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	46 k	-	-	-	45 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	4,04 M	35,25 M	6,08 M	6,15 M	5,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	9 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-17 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12 k	-65 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-37 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,43 M	-3,26 M	-6,47 M	-6,56 M	-9 M
Autres activités d'exploitation, total	-290 k	4,21 M	-406 k	-413 k	1,98 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	372 k	-43 k	-197 k	114 k	-37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-387 k	163 k	-167 k	-188 k	454 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-706 k	-745 k	-1,16 M	-917 k	-653 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-46 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	17 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-19 k	-176 k	-640 k	-1,73 M	-1,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,5 M	561 k	-	534 k	-
Autres activités d'investissement, total	2,05 M	137 k	1,32 M	4,19 M	5,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	23,53 M	522 k	676 k	2,97 M	3,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,99 M	-83 k	-	-22 k
Dividendes ordinaires payés	-751 k	-738 k	-1,72 M	-3,01 M	-3,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-751 k	-738 k	-1,72 M	-3,01 M	-3,1 M
Autres activités de financement, total	-22 k	-7,36 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-773 k	-11,08 M	-1,8 M	-3,01 M	-3,12 M
Variation nette de la trésorerie	22,06 M	-11,3 M	-2,29 M	-957 k	186 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 k	24 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,95 M	-2,44 M	-2,49 M	-86,12 k	545 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,96 M	-2,42 M	-2,49 M	-86,12 k	545 k
Variation du fonds de roulement net	-6,22 M	2,1 M	2,24 M	-218 k	-1 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06	-0,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,08	-0,09	-0,07	-0,07	-0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,22	10,51	1,75	1,76	1,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,25	10,53	1,75	1,76	1,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	251,64	242,98	177,62	172,71	309,66
Marge d’EBITDA %	-148,36	-	-	-	-209,66
Marge EBITA %	-151,64	-142,98	-77,62	-72,71	-212,22
Marge d'EBIT %	-151,64	-142,98	-77,62	-72,71	-212,22
Marge des activités poursuivies %	1,45 k	9,9 k	1,2 k	1,08 k	1,69 k
Marge nette %	1,47 k	9,9 k	1,2 k	1,08 k	1,69 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,47 k	9,9 k	1,2 k	1,08 k	1,69 k
Marge nette normalisée %	924,86	485,18	752,35	676,5	1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,16 k	-684,02	-492,67	-15,16	154,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,17 k	-679,81	-492,67	-15,16	154,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	24,7	8,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,26	46,25	80,44	51,66	54,8
Quick Ratio	3,52	28,66	42,17	26,13	28,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-1,63	-4,47	-2,45	-1,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,22	13,88	13,74	13,72	14,16
EBIT / Charges d'intérêt	-18,95	-21,21	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,55	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,55	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	60,68	-	-	-	12,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	60,68	-	-	-	12,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,16	29,45	41,85	12,48	-38,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,16	29,45	41,85	12,48	-38,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,99	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	0,97	22,06	-22,99	5,36	80,87
EBIT, 1 an Croissance %	0,97	22,06	-22,99	5,36	80,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,89	782,74	-82,74	1,14	-3,32
Résultat net, Croissance 1 an	-90,78	772,55	-82,76	1,14	-3,32
Résultat net normalisé sur 1 an	5,65	-32,09	119,97	1,14	34,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,78	773,63	-82,73	1,18	-3,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-21,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,4	5,52	0,65	0,37	0,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,44	7,42	0,81	0,39	0,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,44	7,42	0,81	0,39	0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,77	5,52	55,97	-21,08	-28,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-562,16	-140,94	2,17	-96,54	-732,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-563,23	-140,59	2,8	-96,54	-732,95
Dividende par action, 1 an de croissance	0	14,29	0	80,25	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,53	4,18	35,51	26,31	-16,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,53	4,18	35,51	26,31	-16,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,56	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,52	11,02	-3,04	-9,92	38,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,52	11,02	-3,04	-9,92	38,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,1	-10,32	23,42	-58,23	-1,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,71	-10,32	22,67	-58,24	-1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,53	-15,29	22,22	49,15	16,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,72	-10,26	22,84	-58,2	-1,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,55	2,93	3,05	0,51	0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,88	3,87	4,06	0,6	0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,88	3,87	4,06	0,6	0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,6	-7,99	28,29	10,94	-25,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,52	37,55	-35,33	-81,19	-53,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,79	37,12	-35,4	-81,14	-53,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	58,11	6,9	6,9	34,26	34,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,3	1,95	15,47	27,35	-0,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,3	1,95	15,47	27,35	-0,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,74	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,65	5,78	-1,72	-0,32	13,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,65	5,78	-1,72	-0,32	13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,79	95,35	-48,23	15,49	-44,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,09	95,15	-48,24	15,02	-44,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,27	-16,57	16,43	14,75	44,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,08	95,23	-48,19	15,15	-44,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,23	6,87	2,16	2,15	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,48	7,72	2,84	2,82	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,48	7,72	2,84	2,82	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,75	46,49	9,71	9,11	-4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	78,86	29,95	24,57	-75,63	-39,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79	29,68	24,57	-75,65	-39,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	41,9	4,55	27,24	21,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,2	-1,96	12,04	11,07	1,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,82	-1,96	12,04	11,07	1,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,71	-	-	-	12,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,86	-2,61	-4,01	-0,8	12,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,86	-2,61	-4,01	-0,8	12,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,14	52,07	11,23	5,4	-32,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,95	51,98	11,16	5,33	-32,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,24	-7,45	11,11	5,25	16,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,96	52,01	11,22	5,4	-32,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,58	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,56	4,23	4,35	4,28	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,61	4,75	4,91	4,82	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,61	4,75	4,91	4,82	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,85	-6,33	1,8	31,08	-5,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,12	-23,15	19,07	-40,02	-15,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,41	-22,89	19,07	-40,02	-15,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,81	0	2,71	38,79	15,55