Compte de Résultat The Canadian Chrome Company Inc. OTC Markets

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0,005500 ^USD	+120,00%		0,00%	-51,33%

24/06	The Canadian Chrome Company fait le point sur sa revue stratégique et son projet de cession	CI
28/05	The Canadian Chrome Company Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THE CANADIAN CHROME COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	3,42 M	2,48 M	2,17 M	2,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,16 M	33,32 M	444 k	230 k	291 k
Provision pour créances douteuses	148 k	108 k	64,33 k	8,2 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	4,52 M	-	6,72 M	1,84 M	1,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,12 k	18,74 k	19,53 k	25,77 k	10,16 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,78 M	36,86 M	9,73 M	4,28 M	4,63 M
Résultat d'Exploitation	-14,78 M	-36,86 M	-9,73 M	-4,28 M	-4,63 M
Intérêts payés, total	-116 k	-1,62 M	-4,69 M	-5,48 M	-6,2 M
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-1,62 M	-4,69 M	-5,48 M	-6,2 M
Gains (pertes) de change	2,37 k	3,35 k	-1,26 k	2,16 k	-592
Autres produits non opérationnels	14,61 k	3,12 k	3,12 k	3,12 k	3,12 k
EBT, hors éléments non courants	-14,88 M	-38,47 M	-14,41 M	-9,75 M	-10,83 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	861	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,39 k	-2,85 k	-3,16 k	-3,73 k	-6,62 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,88 M	-38,48 M	-14,41 M	-9,75 M	-10,84 M
Charge d'impôt	-	-3,21 M	-90 k	-144 k	-
Résultat des activités poursuivies	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Résultat net part du groupe	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,4 Md	1,71 Md	2,03 Md	2,18 Md	2,71 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,4 Md	1,71 Md	2,03 Md	2,18 Md	2,71 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,78 M	-36,84 M	-9,71 M	-4,25 M	-4,62 M
EBITA	-14,78 M	-36,86 M	-9,73 M	-4,28 M	-4,63 M
EBIT	-14,78 M	-36,86 M	-9,73 M	-4,28 M	-4,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,33	0,62	1,48	-
Total des impôts différés	-	-3,21 M	-90 k	-144 k	-
Résultat net normalisé	-9,3 M	-24,05 M	-9,01 M	-6,09 M	-6,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	212 k	773 k	2,29 M	202 k	288 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,24 k	35,29 k	7,86 k	1,21 k	3,42 k
Dépense de marketing	2,24 k	35,29 k	7,86 k	1,21 k	3,42 k
Dépenses générales et administratives	2,94 M	3,38 M	2,47 M	2,17 M	2,61 M
Frais d'exploration et de forage	7,16 M	33,32 M	444 k	230 k	291 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,52 M	22,86 k	6,72 M	1,84 M	1,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,52 M	22,86 k	6,72 M	1,84 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	922 k	310 k	81,04 k	674 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,83 M	922 k	310 k	81,04 k	674 k
Autres créances	187 k	423 k	60,93 k	216 k	31,21 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	187 k	423 k	60,93 k	216 k	31,21 k
Dépenses payées d'avance	-	14,92 k	44,3 k	6,56 k	64,95 k
Total de l'actif circulant	2,01 M	1,36 M	416 k	304 k	770 k
Immobilisations corporelles brutes	139 k	139 k	144 k	86,69 k	86,69 k
Amortissements cumulés	-86,38 k	-105 k	-125 k	-67,17 k	-77,32 k
Immobilisations corporelles nettes	53,1 k	34,36 k	19,56 k	19,52 k	9,37 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,62 k	68,68 k	116 k	38,24 k	71,6 k
Total des actifs	2,08 M	1,46 M	552 k	362 k	851 k
Passifs
Comptes à payer, total	73,96 k	162 k	543 k	749 k	1,08 M
Charges à payer, total	2,08 M	3,38 M	3,97 M	4,49 M	4,74 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	845 k	931 k	1,05 M	1,18 M	34,25 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	32,56 k	-
Total du passif circulant	3 M	4,48 M	5,56 M	6,46 M	40,07 M
Dette à long terme	1,05 M	23,2 M	26,4 M	30,46 M	-
Total du passif	4,05 M	27,68 M	31,96 M	36,92 M	40,07 M
Actions ordinaires, total	41,17 M	50,13 M	52,33 M	54,73 M	61,64 M
Primes d'émissions d'actions	23,96 M	21,51 M	28,19 M	29,81 M	28,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-73,87 M	-109 M	-123 M	-133 M	-144 M
Résultat global et autres	6,77 M	11,28 M	11,54 M	11,97 M	14,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,97 M	-26,22 M	-31,4 M	-36,55 M	-39,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,97 M	-26,22 M	-31,4 M	-36,55 M	-39,22 M
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	1,46 M	552 k	362 k	851 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,63 Md	2,01 Md	2,13 Md	2,48 Md	3,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,62 Md	1,99 Md	2,09 Md	2,29 Md	3,15 Md
Actif net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Actif corporel net	-1,97 M	-26,22 M	-31,4 M	-36,55 M	-39,22 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Total de la dette	1,89 M	24,14 M	27,44 M	31,64 M	34,25 M
Dette nette	66,15 k	23,21 M	27,13 M	31,56 M	33,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	139 k	139 k	144 k	86,69 k	86,69 k
Employés à temps plein	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-14,88 M	-35,27 M	-14,32 M	-9,61 M	-10,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 k	18,74 k	19,53 k	25,77 k	10,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,12 k	18,74 k	19,53 k	25,77 k	10,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-861	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,93 M	22,86 k	6,72 M	1,53 M	1,71 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	148 k	108 k	64,33 k	8,2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	7,32 M	31,44 M	4,66 M	5,64 M	6,19 M
Variation des créances	-61,28 k	-494 k	18,07 k	-207 k	59,37 k
Variation des dettes fournisseurs	855 k	1,68 M	1,29 M	1,57 M	1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-14,92 k	-29,39 k	37,74 k	-58,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-2,5 M	-1,59 M	-1,01 M	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,22 k	-	-4,72 k	-25,74 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,12 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15,62 k	-53,06 k	-47,79 k	78,23 k	-33,35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-70,72 k	-53,06 k	-52,51 k	52,49 k	-33,35 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,67 M	1,5 M	1,01 M	725 k	-
Total de la dette émise	3,67 M	1,5 M	1,01 M	725 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	148 k	24 k	-	1,95 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,57 M	1,65 M	1,03 M	725 k	1,95 M
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	-904 k	-611 k	-229 k	593 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 M	-22,87 M	-976 k	-3,61 M	-4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,26 M	-21,86 M	1,95 M	-188 k	-501 k
Variation du fonds de roulement net	494 k	-1,14 M	-1,3 M	-645 k	-670 k
Dette nette émise (remboursée)	3,67 M	1,5 M	1,01 M	725 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-878,65	-1,3 k	-603,44	-585,26	-477,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	730,04	2,13 k	201,17	60,25	58,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	492,41	250,26	49,71	28,28	28,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	492,41	250,26	49,71	28,28	28,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,3	0,07	0,05	0,02
Quick Ratio	0,67	0,3	0,07	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,56	-0,29	-0,16	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-96,1	-92,06	-87,39	-86,56	-87,33
Dette totale / Capital total	-2,46 k	-1,16 k	-692,85	-643,97	-689,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-53,19	-88,5	-84,05	-83,33	-
Dette à long terme / Capital total	-1,36 k	-1,11 k	-666,38	-619,95	-
Dette totale / Total de l'actif	194,57	1,89 k	5,79 k	10,2 k	4,71 k
EBIT / Charges d'intérêt	-127,73	-22,81	-2,08	-0,78	-0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-127,7	-22,8	-2,07	-0,78	-0,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128,19	-22,8	-2,07	-0,78	-0,75
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,66	-2,83	-7,44	-7,41
Dette nette / EBITDA	-0	-0,63	-2,8	-7,42	-7,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,66	-2,83	-7,4	-7,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0,63	-2,79	-7,38	-7,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	929,39	150,4	-73,66	-56,2	8,75
EBITA, 1 an Croissance en %	919,68	150,48	-73,62	-56,02	8,33
EBIT, 1 an Croissance %	919,68	150,48	-73,62	-56,02	8,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	823,64	136,95	-59,39	-32,91	12,78
Résultat net, Croissance 1 an	823,64	136,95	-59,39	-32,91	12,78
Résultat net normalisé sur 1 an	830,48	158,57	-62,54	-32,34	11,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	620,38	94,01	-65,88	-37,51	-9,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,29	-43,08	-0,16	-52,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,91 k	-29,73	-62,29	-34,42	135,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,71	1,23 k	19,78	16,4	7,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,71	1,23 k	19,78	16,4	7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,42 k	48,03	-36,35	-36,7	31,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	444,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,95 k	364,18	-95,72	269,96	21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,35 k	353,97	-108,95	-109,62	166,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	185,25	406,62	-18,78	-66,03	-30,98
EBITA, 2 ans CAGR %	184,08	404,3	-18,71	-65,94	-30,98
EBIT, 2 ans CAGR %	184,08	404,3	-18,71	-65,94	-30,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,39	367,82	-1,9	-47,8	-13,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,39	367,82	-1,9	-47,8	-13,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	242,33	390,51	-1,59	-49,66	-13,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,16	273,85	-18,63	-53,82	-24,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	94,87	-	-39,31	-24,62	-30,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	195,28	738,66	-48,52	-50,27	24,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,45	153,6	299,39	18,08	11,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,45	153,6	299,39	18,08	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,49	373,62	-2,93	-36,52	-8,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,21	789,86	-55,49	-60,23	111,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,61	621,49	-36,33	-90,72	-49,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,29	172,74	89,1	-33,89	-49,94
EBITA, 3 ans CAGR %	79,51	172,02	88,61	-33,76	-49,91
EBIT, 3 ans CAGR %	79,51	172,02	88,61	-33,76	-49,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,89	96,1	107,14	-13,57	-32,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,53	96,1	107,14	-13,57	-32,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,5	211,76	108,1	-13,14	-34,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	88,68	68,59	68,32	-25,49	-42,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,85	34,94	-	-28,36	-35,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,65	82,99	198,23	-44,19	-16,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17	108,59	97,5	164,8	14,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,7	108,59	97,5	164,8	14,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,18	63,28	142,6	-15,83	-19,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,69	101,54	50,07	-9,84	-42,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,04	101,73	66,9	-66,09	-71,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,31	67,7	33,11	18,54	26,35
EBITA, 5 ans CAGR %	50,82	67,52	30,65	18,49	26,17
EBIT, 5 ans CAGR %	50,82	67,52	30,65	18,49	26,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,01	171,17	54,39	15,49	46,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,21	175,69	54,67	15,49	46,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,2	170,28	46,73	50,34	46,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,52	148,92	34,78	0,43	22,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-73,65	-75,66	-7,8	6,9	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-46,28	-49,85	-34,79	8,67	110,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,42	-7,24	55,6	66,13	57,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,75	-9,2	115,39	66,13	57,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,68	7,94	0,69	11,89	64,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,86	28,72	-7,86	5,27	72,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,33	27,67	7,92	-41,16	3,6