Compte de Résultat TGX Energy & Resources Inc. OTC Markets

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CA8829282034

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 15:40:11 13/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^USD	-27,54%		+8 990,91%	-1,96%

29/05	TGX Energy & Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/05	Tgx Energy & Resources Inc. nomme Sebastian Lowes à son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: TGX ENERGY & RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	156 k	153 k	155 k	192 k	170 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-21 k	676 k	-25,31 k	-15,72 k	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-643	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	7,44 k	25 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	135 k	829 k	137 k	201 k	170 k
Résultat d'Exploitation	-135 k	-829 k	-137 k	-201 k	-170 k
Intérêts payés, total	-	-45,92 k	-53,93 k	-63,12 k	-71,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,26 k	687
Charges d'intérêt nettes	-	-45,92 k	-53,93 k	-61,86 k	-70,53 k
Gains (pertes) de change	-1,26 k	-5	-	-	-
Autres produits non opérationnels	304 k	-12,89 k	-9,5 k	-27,98 k	-18,2 k
EBT, hors éléments non courants	167 k	-888 k	-200 k	-291 k	-259 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,98 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	172 k	-888 k	-200 k	-291 k	-259 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	172 k	-888 k	-200 k	-291 k	-259 k
Résultat des activités abandonnées	-629 k	-76,56 k	-76,56 k	-68,89 k	-67,31 k
Résultat net part du groupe	-457 k	-964 k	-277 k	-360 k	-326 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-457 k	-964 k	-277 k	-360 k	-326 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-457 k	-964 k	-277 k	-360 k	-326 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 k	-888 k	-200 k	-291 k	-259 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,09	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,08	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,27 M	10,56 M	10,57 M	11,1 M	11,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,1	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,09	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,51 M	10,56 M	10,57 M	11,1 M	11,19 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-129 k	-176 k	-
EBITA	-135 k	-829 k	-137 k	-201 k	-170 k
EBIT	-135 k	-829 k	-137 k	-201 k	-170 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	104 k	-555 k	-125 k	-182 k	-162 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	45,92 k	53,93 k	63,12 k	71,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	156 k	153 k	155 k	192 k	170 k
Frais d'exploration et de forage	-21 k	676 k	-25,31 k	-15,72 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	715 k	3,26 k	19,92 k	1,35 k	47,36 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	66 k	48,75 k	65 k	70,18 k	58,5 k
Total des liquidités et VMP	781 k	52,01 k	84,92 k	71,52 k	106 k
Autres créances	1,76 k	26,26 k	3,8 k	19,3 k	2,84 k
Notes à recevoir	-	-	-	16,26 k	-
Total des créances	1,76 k	26,26 k	3,8 k	35,56 k	2,84 k
Total de l'actif circulant	783 k	78,27 k	88,72 k	107 k	109 k
Immobilisations corporelles brutes	-	77,44 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	77,44 k	-	-	-
Total des actifs	783 k	156 k	88,72 k	107 k	109 k
Passifs
Comptes à payer, total	38,61 k	78,24 k	32,89 k	74,46 k	102 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	13,36 k	14,61 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	200 k
Total du passif circulant	38,61 k	78,24 k	32,89 k	87,81 k	317 k
Dette à long terme	6,21 M	6,46 M	6,77 M	5,45 M	1,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,44 M	5,44 M
Total du passif	6,25 M	6,54 M	6,8 M	6,97 M	7,25 M
Actions ordinaires, total	50,51 M	50,57 M	50,51 M	50,78 M	50,78 M
Primes d'émissions d'actions	16,38 M	16,38 M	16,65 M	16,72 M	16,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,78 M	-73,74 M	-74,02 M	-74,38 M	-74,71 M
Résultat global et autres	422 k	409 k	149 k	13,98 k	64,24 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,46 M	-6,38 M	-6,71 M	-6,87 M	-7,14 M
Total des capitaux propres	-5,46 M	-6,38 M	-6,71 M	-6,87 M	-7,14 M
Total du passif et des capitaux propres	783 k	156 k	88,72 k	107 k	109 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,53 M	10,86 M	11,19 M	11,19 M	12,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,53 M	10,86 M	10,53 M	11,19 M	11,19 M
Actif net par action	-0,52	-0,59	-0,64	-0,61	-0,64
Actif corporel net	-5,46 M	-6,38 M	-6,71 M	-6,87 M	-7,14 M
Actif corporel net par action	-0,52	-0,59	-0,64	-0,61	-0,64
Total de la dette	6,21 M	6,46 M	6,77 M	5,46 M	1,71 M
Dette nette	5,43 M	6,41 M	6,68 M	5,39 M	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-457 k	-964 k	-277 k	-360 k	-326 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	288 k	119 k	138 k	156 k	140 k
Variation des créances	360	-24,5 k	22,46 k	-15,5 k	16,46 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	39,63 k	133 k	216 k	159 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	134	-	-	-1,93 k	1,93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,18 k	-830 k	16,66 k	-6,07 k	-8,99 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7,44 k	-	-12,5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-15 k	15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-7,44 k	-	-27,5 k	15 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	26 k	126 k	-	-	-
Total de la dette émise	26 k	126 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-185 k	-35 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-185 k	-35 k
Émission d'actions ordinaires	950 k	-	-	200 k	75 k
Autres activités de financement, total	-802 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	174 k	126 k	-	15 k	40 k
Ajustements des taux de change	5	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	114 k	-712 k	16,66 k	-18,57 k	46,01 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-539 k	-142 k	-168 k	-90,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,21 M	-510 k	-108 k	-129 k	-46,02 k
Variation du fonds de roulement net	1,13 M	-15,12 k	22,88 k	-9,8 k	-60,43 k
Dette nette émise (remboursée)	26 k	126 k	-	-185 k	-35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,02	-110,39	-69,85	-128,54	-98,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,16	-126,09	-128,09	9,87	1,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,01	14,99	3,06	4,29	3,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,01	14,99	3,06	4,29	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,28	1	2,7	1,22	0,34
Quick Ratio	20,28	1	2,7	1,03	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-10,61	0,51	-0,07	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-113,62	-101,21	-100,83	-79,57	-23,99
Dette totale / Capital total	834,18	8,33 k	12,12 k	-389,44	-31,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-113,62	-101,21	-100,83	-79,37	-20,98
Dette à long terme / Capital total	834,18	8,33 k	12,12 k	-388,49	-27,61
Dette totale / Total de l'actif	797,97	4,2 k	7,66 k	6,51 k	6,67 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-18,05	-2,53	-3,19	-2,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,39	-2,79	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,39	-2,99	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-52,39	-30,98	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-51,73	-30,58	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-52,39	-28,93	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-51,73	-28,55	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	36,54	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,31	512,95	-83,52	47,4	-15,41
EBIT, 1 an Croissance %	-28,31	512,95	-83,52	47,4	-15,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-186,76	-616,15	-77,47	45,58	-11,04
Résultat net, Croissance 1 an	-71,82	110,79	-71,32	30,19	-9,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-184,71	475,96	-77,47	45,58	-11,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,15	-1,12 k	-66,67	50	-22,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,5	-80,11	-43,03	20,71	1,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,62	16,75	5,18	2,34	4,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,62	16,75	5,18	2,34	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,94	1,28 k	-102,36	-136,44	48,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,94 k	-55,55	-73,67	18,34	-46,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,94 k	-57,92	-78,79	18,74	-64,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,36	109,62	0,5	-50,71	11,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,36	109,62	0,5	-50,71	11,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,9	111,62	7,84	-42,73	13,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126	-22,92	-22,24	-38,89	8,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,89	112,19	13,92	-42,73	13,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,57	43,46	84,5	-42,26	7,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	192,72	-50,04	-66,34	-17,07	10,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,17	3,29	10,81	3,75	3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,17	3,29	10,81	3,75	3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,9	299,99	-47,39	-90,72	-26,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,75	364,03	-65,79	-44,18	-20,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,75	351,51	-70,12	-49,82	-34,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,22	35,4	-10,2	14,19	-40,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,22	35,4	-10,2	14,19	-40,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,46	37,67	0,3	19,19	-33,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,8	120,81	-44,56	-7,67	-30,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,45	37,73	0,48	23,62	-33,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,06	2,41	-11,8	50,43	-36,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,06	19,45	-47,8	-48,48	-11,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,82	8,89	3,92	7,91	3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,82	8,89	3,92	7,91	3,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,76	-2,04	-31,54	-53,45	-76,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	120,95	-33	78,32	-48,26	-44,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,95	-34,21	62,91	-52,68	-55,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,84	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,74	-8,51	-32,49	-9,62	-2,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,74	-8,51	-32,49	-9,62	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,8	-7,31	-27,57	-3,06	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,62	-24,64	-26,25	32,08	-27,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,88	-7,29	-27,93	-3,04	5,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,67	-41,05	-50	-18,57	-11,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	850,16	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,5	10,9	-31,85	3,22	-29,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,45	5,58	3,05	6,81	3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,45	5,58	3,05	6,81	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,47	64,63	-44,08	-63,07	-29,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,88	15,36	4,78	-37,72	29,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,88	14,11	-0,75	-40,96	12,95