Bilan Tethys Petroleum Limited Toronto S.E.

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KYG876361091

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+33,33%	+100,00%

29/05	Flash résultats (TPL.V) : Tethys publie un chiffre d'affaires pétrolier et gazier en hausse de 104% à 8,1 millions de dollars au T1 ; la société répond aux défis opérationnels et aux articles de presse négatifs	MT
28/05	Tethys Petroleum Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TETHYS PETROLEUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,91 M	65,49 M	36,48 M	15,2 M	26,42 M
Total Chiffre d'affaires	15,91 M	65,49 M	36,48 M	15,2 M	26,42 M
Coût des marchandises vendues, total	3,25 M	7,04 M	6,08 M	6,16 M	7,64 M
Résultat Brut	12,65 M	58,46 M	30,4 M	9,04 M	18,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,21 M	4,85 M	5,35 M	4,04 M	5,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	27 k	188 k	95 k	36 k	2 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,28 M	7,61 M	4,27 M	2,32 M	4,56 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,04 M	1,82 M	1,72 M	20,52 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	175 k	228 k	368 k	511 k	408 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,72 M	14,7 M	11,81 M	27,42 M	10,71 M
Résultat d'Exploitation	4,93 M	43,76 M	18,59 M	-18,38 M	8,06 M
Intérêts payés, total	-1,03 M	-1,36 M	-615 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	627 k	736 k	387 k	901 k
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-730 k	121 k	387 k	901 k
Gains (pertes) de change	230 k	-1,15 M	36 k	-585 k	-231 k
Autres produits non opérationnels	-399 k	-565 k	-298 k	-564 k	-5,5 M
EBT, hors éléments non courants	3,76 M	41,32 M	18,45 M	-19,14 M	3,23 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,76 M	41,32 M	18,45 M	-19,14 M	3,23 M
Charge d'impôt	7,75 M	29,02 M	8,71 M	-6,76 M	-3,43 M
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,11	0,08	-0,11	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,11	0,08	-0,11	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	109 M	115 M	115 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,1	0,08	-0,11	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,1	0,08	-0,11	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	123 M	117 M	115 M	103 M
BPA de base normalisé	0,02	0,24	0,1	-0,1	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,21	0,1	-0,1	0,02
Dividende par action	-	0,01	0,02	-	-
Ratio de distribution	-	14,15	26,69	-	14,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,24 M	53,19 M	24,58 M	4,45 M	12,62 M
EBITA	4,93 M	43,76 M	18,59 M	-18,38 M	8,06 M
EBIT	4,93 M	43,76 M	18,59 M	-18,38 M	8,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	206,15	70,23	47,23	35,3	-106,28
Impôts étrangers courants	1,86 M	9,17 M	4,87 M	607 k	2,17 M
Total des impôts courants	1,86 M	9,17 M	4,87 M	607 k	2,17 M
Impôts étrangers différés	5,89 M	19,84 M	3,84 M	-7,37 M	-5,6 M
Total des impôts différés	5,89 M	19,84 M	3,84 M	-7,37 M	-5,6 M
Résultat net normalisé	2,35 M	25,82 M	11,53 M	-11,97 M	2,02 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,03 M	1,36 M	615 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,21 M	4,85 M	5,35 M	4,04 M	5,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	53 k	103 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	27 k	188 k	95 k	36 k	2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27 k	188 k	95 k	36 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,28 M	14,54 M	7,22 M	5,96 M	8,15 M
Total des liquidités et VMP	9,28 M	14,54 M	7,22 M	5,96 M	8,15 M
Créances clients, total	-	4,76 M	2,96 M	-	819 k
Autres créances	3,72 M	3,18 M	1,71 M	1,24 M	1,46 M
Total des créances	3,72 M	7,94 M	4,67 M	1,24 M	2,28 M
Stocks	341 k	616 k	537 k	603 k	740 k
Dépenses payées d'avance	190 k	1,04 M	9 k	117 k	997 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	213 k	1,52 M	1,26 M
Total de l'actif circulant	13,53 M	24,13 M	12,65 M	9,44 M	13,43 M
Immobilisations corporelles brutes	118 M	128 M	142 M	118 M	129 M
Amortissements cumulés	-57,94 M	-65,43 M	-70,74 M	-71,79 M	-79,49 M
Immobilisations corporelles nettes	60,05 M	62,43 M	71 M	45,94 M	49,72 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	168 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	368 k	538 k	1,69 M	854 k	1,07 M
Total des actifs	73,94 M	87,27 M	85,33 M	56,23 M	64,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,39 M	1,11 M	1,99 M	1,26 M	1,11 M
Charges à payer, total	3,34 M	1,51 M	815 k	1,29 M	711 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,68 M	2,51 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,05 M	5,35 M	90 k	586 k	2,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,28 M	5,19 M	14 k	865 k	2,45 M
Autres passifs à court terme	2,24 M	3,98 M	1,97 M	1,97 M	9,9 M
Total du passif circulant	34,98 M	19,66 M	4,88 M	5,97 M	16,78 M
Dette à long terme	3,89 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	10,5 M	30,11 M	33,96 M	22,11 M	13,21 M
Autres passifs non courants	2,21 M	2,38 M	4,31 M	5 M	3,98 M
Total du passif	51,58 M	52,15 M	43,14 M	33,08 M	33,97 M
Actions ordinaires, total	10,76 M	11,61 M	11,51 M	11,49 M	11,49 M
Primes d'émissions d'actions	372 M	372 M	369 M	369 M	368 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-407 M	-393 M	-382 M	-395 M	-388 M
Actions détenues en propre	-	-643 k	-108 k	-	-
Résultat global et autres	46,22 M	45,27 M	44,22 M	37,56 M	38,98 M
Total des fonds propres ordinaires	22,36 M	35,12 M	42,19 M	23,15 M	30,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	22,36 M	35,12 M	42,19 M	23,15 M	30,26 M
Total du passif et des capitaux propres	73,94 M	87,27 M	85,33 M	56,23 M	64,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	115 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Actif net par action	0,21	0,31	0,37	0,2	0,26
Actif corporel net	22,36 M	34,95 M	42,19 M	23,15 M	30,26 M
Actif corporel net par action	0,21	0,3	0,37	0,2	0,26
Total de la dette	6,58 M	2,51 M	0	0	0
Dette nette	-2,7 M	-12,03 M	-7,22 M	-5,96 M	-8,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	1,33 M	1,58 M	2,27 M	2,16 M	3,96 M
Employés à temps plein	-	267	232	202	254
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6,22 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,99 M	12,3 M	9,74 M	-12,39 M	6,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,28 M	7,61 M	4,27 M	2,32 M	4,56 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,04 M	1,82 M	1,72 M	20,52 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,31 M	9,43 M	5,99 M	22,83 M	4,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	27 k	188 k	95 k	36 k	2 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,39 M	23,8 M	-314 k	-7,73 M	-2,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,18 M	-11,64 M	-5,4 M	4,16 M	1,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,91 M	34,08 M	10,11 M	6,91 M	10,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,49 M	-11,88 M	-11,82 M	-7,8 M	-8,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-168 k	-251 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,76 M	-10,45 M	516 k	153 k	389 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,74 M	-22,5 M	-11,55 M	-7,65 M	-7,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,77 M	-3,12 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,77 M	-3,12 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,4 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-643 k	-156 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,74 M	-2,6 M	-	-973 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,74 M	-2,6 M	-	-973 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	-5,16 M	-5,88 M	-	-973 k
Ajustements des taux de change	-50 k	-1,17 M	-	-507 k	202 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-14 k	-9 k
Variation nette de la trésorerie	7,53 M	5,26 M	-7,32 M	-1,26 M	2,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	937 k	6,74 M	9,52 M	1,66 M	3,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,73 M	3,59 M	-2,86 M	6,62 M	10,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,37 M	4,44 M	-2,48 M	6,62 M	10,42 M
Variation du fonds de roulement net	-14,44 M	20,48 M	8,12 M	-3,04 M	-9,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2,77 M	-3,12 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,82	33,93	13,46	-16,23	8,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,37	82,18	29,11	-35,17	18,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,87	42,8	25,19	-37,91	24,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,87	42,8	25,19	-37,91	24,96
Analyse des marges
Marge brute %	79,55	89,26	83,33	59,46	71,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,17	7,41	14,68	26,59	21,74
Marge d’EBITDA %	58,1	81,22	67,38	29,27	47,79
Marge EBITA %	30,99	66,82	50,96	-120,93	30,53
Marge d'EBIT %	30,99	66,82	50,96	-120,93	30,53
Marge des activités poursuivies %	-25,08	18,78	26,69	-81,48	25,23
Marge nette %	-25,08	18,78	26,69	-81,48	25,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,08	18,78	26,69	-81,48	25,23
Marge nette normalisée %	14,77	39,43	31,61	-78,72	7,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36	5,48	-7,85	43,53	39,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,04	6,78	-6,79	43,53	39,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,81	0,42	0,21	0,44
Rotation des actifs corporels	0,29	1,07	0,55	0,26	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,45	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	9,87	14,7	10,55	10,81	11,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	1,23	2,59	1,58	0,8
Quick Ratio	0,37	1,14	2,44	1,21	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	1,73	2,07	1,16	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	38,62	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,97	24,83	34,6	33,86	32,08
Délais de paiement des fournisseurs	808,21	287,13	94,23	95,26	55,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-21	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,42	7,15	-	-	-
Dette totale / Capital total	22,73	6,67	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	17,41	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	13,45	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	69,76	59,76	50,55	58,84	52,89
EBIT / Charges d'intérêt	4,79	32,25	30,23	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	8,98	39,2	39,97	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,07	30,45	20,75	-	-
Dette totale / EBITDA	0,71	0,05	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,29	-0,23	-0,29	-1,34	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	0,06	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	-0,29	-0,57	1,78	-1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,98	311,74	-44,3	-58,33	73,78
Résultat brut, Croissance 1 an	23,31	362	-48	-70,26	107,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,78	475,52	-53,79	-81,9	183,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,09	787,79	-57,52	-198,88	-143,87
EBIT, 1 an Croissance %	-109,09	787,79	-57,52	-198,88	-143,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,64	-408,35	-20,85	-227,22	-153,81
Résultat net, Croissance 1 an	-89,64	-408,35	-20,85	-227,22	-153,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-106,6	999,44	-55,35	-203,77	-116,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,66	-350	-20	-237,5	-154,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-37,75	-	-
Stocks, Croissance 1 an	7,23	80,65	-12,82	12,29	22,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,71	3,97	13,42	-35,3	8,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,4	18,02	-2,22	-34,1	14,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,28	56,3	20,15	-45,14	30,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,28	57,06	20,15	-45,14	30,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,74	128,53	-70,34	-31,62	55,76
CAPEX, Croissance 1 an	70,81	-23,34	-0,49	-35,35	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,88	-37,26	-179,7	-331,14	57,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,87	-30,28	-155,82	-366,99	57,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	53,73	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,84	124,11	51,44	-51,82	-14,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,4	138,68	55	-60,68	-21,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,46	175,4	63,09	-71,08	-28,34
EBITA, 2 ans CAGR %	44,27	-10,19	94,21	-35,19	-34,14
EBIT, 2 ans CAGR %	44,27	-10,19	94,21	-35,19	-34,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,68	-43,49	56,23	0,35	-17,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,68	-43,49	56,23	0,35	-17,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,33	-14,78	121,57	-31,93	-58,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,17	-49,99	41,42	4,88	-13,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-22,24	39,18	25,49	-1,06	17,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,01	13,41	8,74	-14,34	-16,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,57	27,34	7,42	-19,73	-13,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,42	18,42	37,37	-18,81	-15,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,36	18,71	37,37	-18,81	-15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,45	39,58	-17,67	-54,96	3,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,38	14,43	-12,66	-18,94	-17,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,47	-61,91	-29,29	35,73	90,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	152,24	-58,98	-37,61	22,08	105,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,44	72,69	40,9	-1,5	-26,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,78	81,11	43,62	-10,61	-31,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,12	98,37	51,9	-21,62	-38,09
EBITA, 3 ans CAGR %	3,65	164,38	-30,02	55,08	-43,09
EBIT, 3 ans CAGR %	3,65	164,38	-30,02	55,08	-43,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,73	11,8	-36,77	45,89	-18,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,82	11,8	-36,77	45,89	-18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,37	111,36	-31,3	72,07	-57,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,45	-8,1	-41,51	40,1	-15,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	41,57	-	-	-44,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,56	2,98	19,08	20,93	6,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,51	-4,18	13,52	-8,54	-7,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,06	-7,1	16,61	-8,72	-9,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,9	31,35	19,19	1,16	-4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,48	-9,55	19,19	1,16	-4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,56	89,42	-16,7	-22,61	-31,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,95	42,54	9,22	-20,44	-11,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,88	6,87	-51,28	4,95	42,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,19	64,31	-54,55	1,29	32,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,27	52,28	28,68	3,63	15,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,43	76,35	35,43	-1,68	12,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,69	92,47	41,76	-8,17	12,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,78	2,94	33,24	50,66	-31,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,78	2,94	33,24	50,66	-31,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,9	-23,27	0,8	7,07	-29,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,93	-23,61	31,9	7,07	-29,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,02	-1,35	6,77	34,34	-43,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,18	-35,65	-17,27	-3,11	-31,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	18,88	14,73	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,79	-0,32	11,83	1,35	18,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,25	-3,1	-0,05	-8,33	0,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,29	-5,68	-4,73	-12,37	3,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,66	16,38	9,47	8,46	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,14	-6,71	-5,59	-13,37	3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,5	91,77	54,7	6,63	-9,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,3	21,18	33,86	13,73	-2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,61	-22,93	-27,85	17,59	-15,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,65	-23,63	-26,6	45,9	-16,96