Ratios Financiers Testa Residencial SOCIMI, S.A.

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YTST

ES0105210019

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BME 16:00:21 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,240 ^EUR	0,00%		0,00%	+3,85%

30/04	Testa Residencial SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/04/25	Testa Residencial SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	85,4 M	102 M	105 M	110 M	110 M
Total Chiffre d'affaires	85,4 M	102 M	105 M	110 M	110 M
Dépenses immobilières	-	-	9,29 M	6,82 M	7,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,66 M	1,6 M	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 M	1,04 M	1,53 M	2,3 M	2,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,89 M	43,53 M	37,63 M	31,81 M	29,82 M
Total des dépenses de fonctionnement	46,99 M	44,56 M	50,11 M	42,53 M	41,89 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	38,41 M	57,17 M	54,92 M	67,18 M	68,41 M
Intérêts payés, total	-60,61 M	-61,37 M	-107 M	-123 M	-104 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-60,61 M	-61,37 M	-107 M	-123 M	-104 M
Gains (pertes) de change	-	-4 k	-7 k	-28 k	-17 k
Autres produits non opérationnels	-41 k	-	-	6,85 M	173 k
EBT, hors éléments non courants	-22,24 M	-4,2 M	-52,57 M	-49,33 M	-35,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-333 k	11,89 M	-4,45 M	68 k	19,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	64,63 M	77,42 M	-40,92 M	65,88 M	95,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,06 M	85,11 M	-97,93 M	16,62 M	79,9 M
Charge d'impôt	183 k	472 k	1,32 M	942 k	786 k
Résultat des activités poursuivies	41,88 M	84,64 M	-99,25 M	15,68 M	79,12 M
Résultat net part du groupe	41,88 M	84,64 M	-99,25 M	15,68 M	79,12 M
Intérêts minoritaires	-482 k	-809 k	-1,04 M	-1,01 M	-740 k
Résultat net	41,39 M	83,83 M	-100 M	14,67 M	78,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,39 M	83,83 M	-100 M	14,67 M	78,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,39 M	83,83 M	-100 M	14,67 M	78,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,64	-0,76	0,11	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,64	-0,76	0,11	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,64	-0,76	0,11	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,64	-0,76	0,11	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,03	-0,26	-0,24	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,03	-0,26	-0,24	-0,17
Dividende par action	-	0,08	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-2,03	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,91 M	57,24 M	55,16 M	67,71 M	68,98 M
EBITA	38,41 M	57,17 M	54,92 M	67,18 M	68,41 M
EBIT	38,41 M	57,17 M	54,92 M	67,18 M	68,41 M
EBITDAR	-	-	55,54 M	68,01 M	69,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,44	0,55	-1,34	5,67	0,98
Impôts intérieurs courants	356 k	472 k	1,32 M	942 k	786 k
Total des impôts courants	356 k	472 k	1,32 M	942 k	786 k
Impôts intérieurs différés	-173 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-173 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,38 M	-3,44 M	-33,89 M	-31,84 M	-22,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	109 M	103 M	84,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	1,27 M	1,3 M	1,03 M
Dépense de marketing	-	-	1,27 M	1,3 M	1,03 M
Charges locatives nettes, total	-	-	388 k	302 k	314 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	194 k	183 k	169 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	194 k	119 k	145 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	9,29 M	6,82 M	7,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,96 Md	2,87 Md	2,72 Md	2,62 Md	2,55 Md
Total des actifs immobiliers	2,96 Md	2,87 Md	2,72 Md	2,62 Md	2,55 Md
Trésorerie et équivalents	26,32 M	64,25 M	91,01 M	74,24 M	158 M
Créances clients, total	2,83 M	2,46 M	1,2 M	1,69 M	3,45 M
Autres créances	953 k	673 k	672 k	441 k	928 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	257 k	9,34 M	7,34 M	139 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,83 M	4,09 M	5,83 M	7,37 M	8,16 M
Autres actifs à court terme, total	3,23 M	2,51 M	-	48 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,44 M	28,18 M	5,15 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	9,89 M	9,89 M	9,89 M	9,89 M	9,64 M
Autres actifs à long terme, total	6,46 M	6,95 M	7,57 M	7,5 M	7,48 M
Total des actifs	3,01 Md	2,97 Md	2,88 Md	2,74 Md	2,74 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	7,74 M	9,7 M	57,26 M	9,91 M	2,86 M
Emprunts à court terme	36 k	707 k	-	-	-
Dette à long terme	1,87 Md	1,73 Md	1,65 Md	1,58 Md	1,5 Md
Comptes à payer, total	6,73 M	11,46 M	44,17 M	6,29 M	15,13 M
Charges à payer, total	1,51 M	2,29 M	4,04 M	2,04 M	4,27 M
Impôts sur le revenu à payer	356 k	-	625 k	349 k	169 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,1 M	1,14 M	7,37 M	5,72 M	14,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	104 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Autres passifs non courants	14,19 M	13,9 M	13,8 M	13,09 M	12,05 M
Total du passif	2 Md	1,87 Md	1,88 Md	1,72 Md	1,65 Md
Actions ordinaires, total	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
Primes d'émissions d'actions	409 M	409 M	409 M	409 M	409 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-200 M	-204 M	-387 M	-344 M	-335 M
Actions détenues en propre	-7,03 M	-7,11 M	-7,3 M	-7,38 M	-7,39 M
Résultat global et autres	676 M	767 M	845 M	818 M	886 M
Total des fonds propres ordinaires	1,01 Md	1,1 Md	992 M	1,01 Md	1,09 Md
Intérêts minoritaires	919 k	1,73 M	2,77 M	3,78 M	4,52 M
Total des capitaux propres	1,01 Md	1,1 Md	995 M	1,01 Md	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,01 Md	2,97 Md	2,88 Md	2,74 Md	2,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	132 M	132 M	132 M	132 M
Actif net par action	7,67	8,33	7,54	7,66	8,24
Actif corporel net	1,01 Md	1,09 Md	986 M	1 Md	1,08 Md
Actif corporel net par action	7,65	8,3	7,49	7,6	8,18
Total de la dette	1,88 Md	1,74 Md	1,71 Md	1,59 Md	1,5 Md
Dette nette	1,85 Md	1,67 Md	1,59 Md	1,51 Md	1,35 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,1 M	2,42 M	2,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	919 k	1,73 M	2,77 M	3,78 M	4,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	174	180	154	143	129
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,89 M	4,51 M	5,9 M	6,65 M	5,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	41,39 M	83,83 M	-100 M	14,67 M	78,38 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	494 k	69 k	240 k	535 k	572 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	494 k	69 k	240 k	535 k	572 k
Amortissement des charges différées, total	605 k	969 k	1,29 M	1,76 M	2,27 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-64,3 M	-	45,37 M	-65,94 M	-115 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,77 M	-	1,39 M	752 k	1,1 M
Variation des créances	-938 k	-	212 k	-807 k	-2,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,23 M	-	-	-	-6,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,51 M	-1,7 M	-5,45 M	-29 M	-1,07 M
Autres activités opérationnelles	10,76 M	-77,77 M	10,71 M	56,21 M	6,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,95 M	5,4 M	-46,53 M	-21,82 M	-37,22 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-48,91 M	-	-24,18 M	-16,64 M	-12,86 M
Vente d'actifs immobiliers, total	4,3 M	-	129 M	183 M	196 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-44,61 M	-	104 M	167 M	183 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,5 M	-	-3,31 M	-3,31 M	-3,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	707 k	185 M	-33,11 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-100 k	-	-	9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-45,4 M	184 M	68,03 M	163 M	180 M
Dette à court terme émise, total	18 k	-	286 M	48 k	-
Dette à long terme émise, total	34,93 M	-	19,18 M	10,37 M	1,53 Md
Total de la dette émise	34,95 M	-	305 M	10,42 M	1,53 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,76 M	-152 M	-298 M	-169 M	-1,59 Md
Total de la dette remboursée	-14,76 M	-152 M	-298 M	-169 M	-1,59 Md
Émission d'actions ordinaires	4 k	-	-	1 k	1 k
Rachat d'actions ordinaires	-49 k	-100 k	-	-83 k	-3 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,03 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,03 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	191 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,15 M	-152 M	5,26 M	-158 M	-59,16 M
Variation nette de la trésorerie	-39,2 M	37,9 M	26,76 M	-16,77 M	83,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,85 M	-	98,11 M	93,77 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	479 k	1,1 M	729 k	1,45 M	1,04 M
Dette nette émise / remboursée	20,2 M	-152 M	7,11 M	-158 M	-59,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,9 M	4,96 M	8,68 M	-124 M	-5,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,98 M	43,31 M	75,85 M	-47,05 M	59,47 M
Variation du fonds de roulement net	4,62 M	-6,55 M	-44,39 M	87,9 M	-17,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,81	1,19	1,17	1,5	1,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,84	1,25	1,24	1,6	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,23	8,02	-9,48	1,56	7,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,18	7,96	-9,6	1,47	7,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	91,15	93,79	92,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,26	10,41	11,63	10,35	12,01
Marge d’EBITDA %	45,56	56,26	52,52	61,72	62,54
Marge EBITA %	44,98	56,19	52,29	61,23	62,02
Marge d'EBIT %	44,98	56,19	52,29	61,23	62,02
Marge des activités poursuivies %	49,03	83,2	-94,5	14,29	71,73
Marge nette %	48,47	82,4	-95,49	13,37	71,06
Net Avail. Pour la marge commune %	48,47	82,4	-95,49	13,37	71,06
Marge nette normalisée %	-16,84	-3,38	-32,27	-29,02	-20,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,13	4,88	8,27	-113,15	-5,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,23	42,58	72,23	-42,89	53,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,26	38,48	57,47	76	42,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,86	1,07	3,36	4,45
Quick Ratio	1,72	2,76	1,07	3,35	4,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	0,21	-0,41	-0,9	-1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,45	9,48	6,35	4,82	8,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	976,31	1,35 k	495,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	185,36	158,12	171,81	157,47	137,98
Dette totale / Capital total	64,96	61,26	63,21	61,16	57,98
Dette à long terme / Capitaux propres	184,59	157,17	166,05	156,49	137,71
Dette à long terme / Capital total	64,69	60,89	61,09	60,78	57,87
Dette totale / Total de l'actif	66,44	62,99	65,43	63,02	60,27
EBIT / Charges d'intérêt	0,63	0,93	0,51	0,54	0,66
EBITDA / Charges d'intérêt	0,64	0,93	0,51	0,55	0,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,64	0,93	0,5	0,55	0,66
Dette totale / EBITDA	48,19	30,35	31	23,53	21,79
Dette nette / EBITDA	47,52	29,18	28,84	22,35	19,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	48,2	30,35	31,61	23,57	21,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	47,53	29,18	29,41	22,4	19,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,99	19,13	3,23	4,46	0,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,99	19,13	3,75	7,48	3,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,07	40,71	-1,55	22,76	1,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,63	42,27	-1,86	22,33	1,84
EBIT, 1 an Croissance %	-19,63	42,27	-1,86	22,33	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-156,42	102,12	-217,26	-115,79	404,7
Résultat net, Croissance 1 an	-155,48	102,52	-219,63	-114,62	434,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-154,39	105,3	-219,67	-114,44	441,23
Résultat net normalisé sur 1 an	80,45	-74,12	708,48	-6,06	-27,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,69	-2,94	-5,22	-3,76	-2,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,03	-13,18	-51,24	40,98	104,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,33	-1,53	-3,03	-4,95	0,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,27	8,53	-9,53	1,57	7,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,22	8,43	-9,73	1,42	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,45	-138,57	-959,51	126,66	70,56
CAPEX, Croissance 1 an	-98,15	-	-	-88	-6,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,04	-130,46	279,77	-331,81	-95,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,75	100,57	86,65	-138,68	-226,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,57	8,6	10,89	3,84	2,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,57	8,6	5,87	5,6	3,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,93	9,12	16,44	9,93	11,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,99	9,37	16,9	9,57	11,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,99	9,37	16,9	9,57	11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,35	6,79	53,95	-56,96	-10,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,71	6	55,65	-58,17	-11,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,13	5,67	56,75	-58,43	-11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,02	-34,35	59,79	175,59	-17,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,08	0,32	-4,09	-4,49	-3,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,37	-20,95	-34,94	-17,09	69,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,38	0,38	-2,28	-3,99	-2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,59	6,38	-0,91	-4,14	4,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,65	6,3	-1,07	-4,32	4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,37	-9,74	82,31	100,76	96,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,95	-	-	-	-66,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,31	-42,94	-26,98	636,82	-67,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,39	40,29	87,42	7,59	-30,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,22	5,61	6,78	8,71	2,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,22	5,61	3,54	6,41	3,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,89	1,31	4,69	18,51	7,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,36	1,65	4,74	18,68	6,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,72	1,65	4,74	18,68	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,78	-7,43	10,17	-27,93	-2,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,11	-7,72	10,36	-29,24	-2,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,56	-7,72	10,14	-29,2	-2,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,79	-16,18	62,01	33,86	76,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,91	-0,28	-1,56	-3,98	-3,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,4	36,08	-32,71	-15,81	12,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,82	-0,26	-0,77	-3,18	-2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,61	1,68	0,78	-0,09	-0,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,11	1,6	0,67	-0,24	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,96	-17,99	91,47	15,94	90,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,63	-	35,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,78	3,76	-17,09	96,8	34,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,63	-0,59	51,06	29,64	13,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	54,87	13,95	5,6	4,9	5,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,87	13,95	3,67	3,56	3,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	68,63	18,19	-2,66	4,23	7,49
EBITA, 5 ans CAGR %	68,2	18,19	-2,82	4,3	7,44
EBIT, 5 ans CAGR %	79,77	21,38	-3,76	4,3	7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,06	3,82	9,48	-31,86	1,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,81	3,63	9,71	-32,76	0,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,17	-3,41	9,67	-32,92	0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,97	2,23	-14,21	40,41	23,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,56	6,42	1,22	-1,98	-2,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,92	18,9	1,89	11,62	-2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,08	4,73	0,16	-1,77	-1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,43	-4,68	1,78	-0,69	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,53	-2,38	6,07	-0,81	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,76	-38,57	17,88	17,38	41,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	8,5	9,22	-22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,12	-21,17	-34,99	94,67	-18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,39	13,13	4,09	1,31	21,99