Ratios Financiers Terreno Resources Corp.

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TNO.H

CA88145Y2050

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	+14,29%		0,00%	-20,00%

15/05	Terreno Resources Corp. annonce la nomination de Jamal Amin au poste de administrateur, à compter du 15 mai 2026	CI
14/05	Terreno Resources Corp. annonce la démission de George A. Brown de son poste d'administrateur, effective au 14 mai 2026	CI

7dcb29cb864472504d561e2a536.uml5mPeZE44G1BmHn3DmdqVevdCe9VWQ6xX-cXXaowI.3AEX3bPoJOdTnVbv60egPMoN1oL1sR7Kxk2_EiSQ4mreHA_Vu_1K21y3eg

Données Financières Publiées: TERRENO RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	258 k	188 k	161 k	96,91 k	-41,67 k
Coûts d'exploration / de forage, total	354 k	184 k	438 k	199 k	-528 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	612 k	372 k	598 k	296 k	-569 k
Résultat d'Exploitation	-612 k	-372 k	-598 k	-296 k	569 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-382	1,36 k	-442	24
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-612 k	-372 k	-597 k	-296 k	569 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-612 k	-372 k	-597 k	-296 k	569 k
Charge d'impôt	-	-	-36,73 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
Résultat net part du groupe	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
Résultat net	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,7 M	55,22 M	62,33 M	64,17 M	64,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,7 M	55,22 M	62,33 M	64,17 M	64,17 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-612 k	-372 k	-598 k	-296 k	569 k
EBIT	-612 k	-372 k	-598 k	-296 k	569 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	6,15	-	-
Résultat net normalisé	-382 k	-232 k	-373 k	-185 k	356 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	258 k	188 k	161 k	96,91 k	-41,67 k
Frais d'exploration et de forage	234 k	184 k	313 k	199 k	-528 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	120 k	-	125 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	101 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	221 k	-	125 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	153 k	193 k	165 k	35,88 k	33,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	153 k	193 k	165 k	35,88 k	33,22 k
Autres créances	300	12,26 k	4,63 k	11,93 k	5,67 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	14,69 k
Total des créances	300	12,26 k	4,63 k	11,93 k	20,36 k
Dépenses payées d'avance	20,22 k	42,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	174 k	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k
Total des actifs	174 k	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k
Passifs
Comptes à payer, total	28,8 k	160 k	434 k	585 k	50,16 k
Charges à payer, total	89,3 k	33,74 k	107 k	130 k	41 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	60 k
Total du passif circulant	118 k	194 k	541 k	715 k	151 k
Total du passif	118 k	194 k	541 k	715 k	151 k
Actions ordinaires, total	9,44 M	12,37 M	12,51 M	12,51 M	12,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,06 M	-12,52 M	-12,96 M	-13,18 M	-12,61 M
Résultat global et autres	5,67 M	209 k	73,2 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	55,79 k	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k
Total des capitaux propres	55,79 k	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k
Total du passif et des capitaux propres	174 k	248 k	170 k	47,81 k	53,58 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,56 M	58,97 M	64,17 M	64,17 M	64,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,56 M	58,97 M	64,17 M	64,17 M	64,17 M
Actif net par action	0	0	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	55,79 k	54,32 k	-371 k	-667 k	-97,57 k
Actif corporel net par action	0	0	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	60 k
Dette nette	-153 k	-193 k	-165 k	-35,88 k	26,78 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-612 k	-372 k	-560 k	-296 k	569 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	101 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	120 k	-	125 k	-	-635 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	50,44 k	128 k	357 k	174 k	11,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20 k	-41,29 k	50,13 k	-7,3 k	6,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-361 k	-285 k	-28,18 k	-129 k	-47,97 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-14,69 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-14,69 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	60 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	60 k
Émission d'actions ordinaires	495 k	206 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	120 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	495 k	326 k	-	-	60 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	134 k	40,1 k	-28,18 k	-129 k	-2,66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-236 k	-191 k	148 k	-18,1 k	-276 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-236 k	-191 k	148 k	-18,1 k	-276 k
Variation du fonds de roulement net	74,56 k	-41,58 k	-397 k	-167 k	632 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	60 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-395,41	-110,04	-178,85	-169,74	701,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	786,05	-421,85	236,25	35,61	-101,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,26 k	-675,65	353,93	57,06	-148,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,26 k	-675,65	353,93	57,06	-148,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,28	0,31	0,07	0,35
Quick Ratio	1,3	1,06	0,31	0,07	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05	-1,47	-0,05	-0,18	-0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-61,49
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-159,68
Dette totale / Total de l'actif	67,92	78,12	318,26	1,5 k	282,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	83,93	-39,27	61,01	-50,58	-292,58
EBIT, 1 an Croissance %	83,93	-39,27	61,01	-50,58	-292,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,99	-39,21	50,6	-47,14	-292,3
Résultat net, Croissance 1 an	65,99	-39,21	50,6	-47,14	-292,3
Résultat net normalisé sur 1 an	84,36	-39,21	60,47	-50,4	-292,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,29	-52,99	33,4	-48,65	-292,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	789,12	42,76	-31,55	-71,86	12,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-136,44	-2,64	-782,78	79,84	-85,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-136,44	-2,64	-782,78	79,84	-85,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	140,77	-20,87	-90,13	359,23	-62,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,21	-19,28	-177,67	-112,22	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	223,21	-19,28	-177,67	-112,22	1,43 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,69	5,69	-1,12	-10,8	-2,45
EBIT, 2 ans CAGR %	2,69	5,69	-1,12	-10,8	-2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,64	0,45	-4,32	-10,78	0,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,64	0,45	-4,32	-10,78	0,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,64	5,86	-1,23	-10,78	-2,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,82	-21,44	-20,81	-17,24	-0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	147,37	256,27	-1,15	-56,11	-43,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,66	-40,44	157,83	250,41	-48,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,66	-40,44	157,83	250,41	-48,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,38	38,03	-72,05	-32,66	30,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,42	61,53	-20,82	-69,19	36,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,42	61,53	-20,82	-69,19	36,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	20,5	-13,81	21,61	-21,53	15,29
EBIT, 3 ans CAGR %	20,5	-13,81	21,61	-21,53	15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,62	-13,8	14,97	-21,49	15,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,62	-13,8	14,97	-21,49	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,43	-13,8	21,61	-21,49	15,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,7	-31,78	-6,28	-31,46	9,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,75	105,95	105,58	-34,97	-40,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,92	-23,1	34,3	128,66	21,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,92	-23,1	34,3	128,66	21,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,4	-10,85	-42,7	-28,94	-44,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	395,89	-6,01	26,54	-57,53	13,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	320,05	-6,01	26,54	-57,53	13,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	34,98	12,94	11,34	-12,62	11,35
EBIT, 5 ans CAGR %	34,98	12,94	11,34	-12,62	11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,91	-18,26	11,04	-12,61	9,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,91	-18,26	11,04	-12,61	9,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	126,92	-18,26	11,25	-12,61	11,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,5	-40,13	-14,32	-26,3	-4,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,65	48,45	-16,75	10,97	22,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,42	17,26	3,23	41,05	-8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,42	17,26	3,23	41,05	-8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,93	13	-23,58	-20,32	-20,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,99	18,93	138,05	-39,84	30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,99	18,93	115,49	-39,84	30,46