Ratios Financiers Terranor Group Ab

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SE0025159023

Autoroutes et voies ferrées

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,30 ^SEK	-3,28%		+9,26%	+45,42%

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27/08	Une filiale de Terranor Group remporte des projets de construction routière de trois ans en Suède	MT

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Données Financières Publiées: TERRANOR GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,15 Md	2,76 Md	3,15 Md	3,6 Md
Total Chiffre d'affaires	2,15 Md	2,76 Md	3,15 Md	3,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,86 Md	2,45 Md	2,78 Md	3,16 Md
Résultat Brut	291 M	310 M	370 M	447 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	95,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	75,49 M	104 M	126 M	161 M
Autres dépenses de fonctionnement	138 M	144 M	178 M	181 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	214 M	248 M	304 M	438 M
Résultat d'Exploitation	77,69 M	62,52 M	65,94 M	8,94 M
Intérêts payés, total	-5,88 M	-12,4 M	-17,24 M	-21,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	33 k	322 k	199 k
Charges d'intérêt nettes	-5,88 M	-12,37 M	-16,92 M	-21,07 M
Autres produits non opérationnels	-1,14 M	-28 k	-1,77 M	1 k
EBT, hors éléments non courants	70,67 M	50,12 M	47,26 M	-12,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,22 M
Règlements d'assurance	-	-	-	2,32 M
EBT, elements non courants inclus	70,67 M	50,12 M	47,26 M	-5,59 M
Charge d'impôt	1,59 M	-7,45 M	-14,8 M	17,54 M
Résultat des activités poursuivies	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Résultat net part du groupe	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Résultat net	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,32	3,6	3,88	-1,16
BPA de base - Activités poursuivies	4,32	3,6	3,88	-1,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16 M	16 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	4,32	3,6	3,88	-1,16
BPA dilué - Activités poursuivies	4,32	3,6	3,88	-1,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16 M	16 M	20 M
BPA de base normalisé	2,76	1,96	1,85	-0,38
BPA dilué normalisé	2,76	1,96	1,85	-0,38
Dividende par action	-	1,8	-	1,5
Ratio de distribution	-	62,53	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	103 M	93,74 M	97,3 M	41,62 M
EBITA	87,53 M	73,12 M	76,5 M	19,16 M
EBIT	77,69 M	62,52 M	65,94 M	8,94 M
EBITDAR	-	-	-	137 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,25	-14,87	-31,31	-313,7
Total des impôts courants	-974 k	-4,22 M	13,77 M	4,25 M
Total des impôts différés	2,56 M	-3,23 M	-28,57 M	13,29 M
Résultat net normalisé	44,17 M	31,32 M	29,54 M	-7,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,52 M	7,77 M	10,56 M	14,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	95,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	39,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	55,98 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,44 M	29,33 M	45,29 M	76,73 M
Total des liquidités et VMP	43,44 M	29,33 M	45,29 M	76,73 M
Créances clients, total	347 M	523 M	506 M	601 M
Autres créances	2,38 M	2,6 M	12,25 M	23,16 M
Total des créances	349 M	526 M	519 M	624 M
Stocks	25,59 M	26,21 M	21,38 M	30,61 M
Dépenses payées d'avance	10,28 M	5,81 M	16,97 M	29,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	428 M	587 M	602 M	761 M
Immobilisations corporelles brutes	276 M	335 M	479 M	587 M
Amortissements cumulés	-32,93 M	-52,69 M	-73,19 M	-87,7 M
Immobilisations corporelles nettes	244 M	283 M	406 M	499 M
Goodwill	-	-	18,63 M	18,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50,29 M	40,09 M	30,54 M	18,83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	20,62 M	11,71 M
Charges différées à long terme	-	-	-	1,68 M
Autres actifs à long terme, total	4,66 M	5,49 M	12,28 M	2,48 M
Total des actifs	727 M	916 M	1,09 Md	1,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	188 M	315 M	232 M	339 M
Charges à payer, total	-	11 M	12,08 M	20,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,33 M	22,73 M	61,54 M	32,8 M
Part à court terme des contrats de location	52,43 M	72,34 M	106 M	131 M
Impôts sur le revenu à payer	1,46 M	1,55 M	21,95 M	5,81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	99,08 M	71,99 M	87,36 M	151 M
Autres passifs à court terme	98,68 M	104 M	131 M	141 M
Total du passif circulant	449 M	599 M	652 M	820 M
Dette à long terme	-	-	20,68 M	15,56 M
Contrats de location à long terme	115 M	146 M	189 M	271 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,11 M	14,12 M	6,38 M	10,86 M
Autres passifs non courants	16,13 M	5,02 M	5,49 M	7,02 M
Total du passif	597 M	764 M	874 M	1,12 Md
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	50 k	20 M
Primes d'émissions d'actions	67,4 M	67,4 M	67,4 M	47,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,96 M	76,52 M	139 M	115 M
Résultat global et autres	7,52 M	7,36 M	10,18 M	4,99 M
Total des fonds propres ordinaires	130 M	151 M	216 M	188 M
Total des capitaux propres	130 M	151 M	216 M	188 M
Total du passif et des capitaux propres	727 M	916 M	1,09 Md	1,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M	20 M	20 M
Actif net par action	8,12	9,46	10,81	9,42
Actif corporel net	79,64 M	111 M	167 M	151 M
Actif corporel net par action	4,98	6,95	8,35	7,55
Total de la dette	177 M	241 M	377 M	450 M
Dette nette	133 M	212 M	332 M	373 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	761 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	25,59 M	26,21 M	21,38 M	30,61 M
Terres possédées	-	-	-	11,18 M
Bâtiments, total	9,28 M	9,77 M	11,47 M	-
Machines, total	97,58 M	112 M	179 M	182 M
Employés à temps plein	-	-	602	682
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	323 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	69,08 M	57,57 M	62,05 M	-23,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,66 M	93,23 M	115 M	151 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,84 M	10,61 M	10,56 M	10,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	75,49 M	104 M	126 M	161 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,23 M	-6,74 M	-4,54 M	-4,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-52,32 M	-41,81 M	-18,72 M	24,07 M
Variation des créances	-8,87 M	-142 M	34,58 M	-45,18 M
Variation des stocks	-18,16 M	-619 k	4,83 M	-9,93 M
Variation des dettes fournisseurs	67,09 M	128 M	-95,31 M	111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	130 M	98,2 M	109 M	214 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,42 M	-5,66 M	-22,72 M	-17,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10,82 M
Acquisitions en espèces	-	-	-5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1,49 M	-411 k	-1,01 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	65 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-59,86 M	-6,07 M	-28,73 M	-6,54 M
Dette à long terme émise, total	-	6,17 M	35,68 M	2,44 M
Total de la dette émise	-	6,17 M	35,68 M	2,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,54 M	-68,46 M	-92,15 M	-162 M
Total de la dette remboursée	-80,54 M	-68,46 M	-92,15 M	-162 M
Émission d'actions ordinaires	6,85 M	-	2,82 M	500 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-164 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-36 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-36 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,52 M	-7,77 M	-10,56 M	-14,08 M
Flux de trésorerie de financement	-77,22 M	-106 M	-64,2 M	-174 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7 M	-14,1 M	15,96 M	31,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,02 M	12,43 M	19 M	21,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7,42 M	11,26 M	6,57 M	29,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	73,18 M	114 M	181 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	80,93 M	125 M	194 M
Variation du fonds de roulement net	-	55,91 M	18,44 M	-45,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-80,54 M	-62,29 M	-56,46 M	-160 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,76	4,11	0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,18	8,36	0,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	40,94	33,77	-11,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	40,94	33,77	-11,43
Analyse des marges
Marge brute %	13,53	11,25	11,75	12,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,64
Marge d’EBITDA %	4,79	3,4	3,09	1,16
Marge EBITA %	4,07	2,65	2,43	0,53
Marge d'EBIT %	3,61	2,27	2,1	0,25
Marge des activités poursuivies %	3,21	2,09	1,97	-0,64
Marge nette %	3,21	2,09	1,97	-0,64
Net Avail. Pour la marge commune %	3,21	2,09	1,97	-0,64
Marge nette normalisée %	2,05	1,14	0,94	-0,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,65	3,63	5,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,93	3,97	5,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,36	3,14	3
Rotation des actifs corporels	-	10,48	9,14	7,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,34	6,11	6,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	94,51	116,71	121,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,98	0,92	0,93
Quick Ratio	0,87	0,93	0,86	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,16	0,17	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,57	59,87	56,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,86	3,14	3,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,52	36,16	32,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	23,92	26,85	26,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	135,94	159,2	174,46	238,86
Dette totale / Capital total	57,62	61,42	63,57	70,49
Dette à long terme / Capitaux propres	88,41	96,38	97,12	151,9
Dette à long terme / Capital total	37,47	37,18	35,39	44,83
Dette totale / Total de l'actif	82,13	83,47	80,16	85,65
EBIT / Charges d'intérêt	13,22	5,04	3,83	0,42
EBITDA / Charges d'intérêt	26,06	13,41	11,14	8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,61	12,95	9,82	7,18
Dette totale / EBITDA	1,15	1,45	1,97	2,64
Dette nette / EBITDA	0,87	1,27	1,73	2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,92	1,5	2,23	2,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	1,32	1,96	2,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,15	14,1	14,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,51	19,24	20,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,07	3,8	-54,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,46	4,62	-73,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,53	5,47	-85,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,67	7,79	-137,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,67	7,79	-137,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,08	-5,71	-128,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,67	7,79	-137,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50,9	-3,24	18,66
Stocks, Croissance 1 an	-	2,42	-18,43	43,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,08	43,51	22,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,94	19,06	20,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,68	50,16	-9,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,48	42,87	-12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,51	10,9	94,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,79	301,45	-36,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	56,16	69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	54,51	64,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,92	14,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,7	19,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,85	-33,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,51	-48,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-7,88	-62,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,23	-36,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,23	-36,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,23	-50,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,23	-43,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,83	7,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,6	8,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,07	32,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,45	19,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,82	16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29	11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,51	47,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,18	75,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-39,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-51,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,38