Flux de Trésorerie Tern Plc

Actions

TERN

GB00BFPMV798

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:19 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^GBX	0,00%		+9,59%	+71,43%

03/08	Tern rembourse la facilité de prêt contractée en 2023	MT
28/07	Tern renforce son investissement dans Talking Medicines Ltd.	MT

fc23ace1e32b6b0471c3eda0.1z1EgMpYVfSsQ1hVxwO5UmSabPRoFV0C0mSWZ568WS4.5lkK5_k3FIbtExs56kz4HlLSAMYMXxNKgFLCJs7qKW-_RQ_qm29kofk2Kw

Données Financières Publiées: TERN PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	63,78 k	66,01 k	199 k	17,4 k	54 k
Total Chiffre d'affaires	63,78 k	66,01 k	199 k	17,4 k	54 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	63,78 k	66,01 k	199 k	17,4 k	54 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 M	1,79 M	1,71 M	1,2 M	1,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	27,46 k	80,56 k	7,1 k	2,93 k	17,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	16 k	20,88 k	152 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 M	1,89 M	1,87 M	1,2 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-1,83 M	-1,67 M	-1,18 M	-972 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	184 k	50,92 k	81,08 k	30,27 k	42,53 k
Charges d'intérêt nettes	184 k	50,92 k	81,08 k	30,27 k	42,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-	35,75 k	-83,26 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-1,78 M	-1,55 M	-1,24 M	-929 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,24 M	-8,42 M	-11,05 M	-2,46 M	-4,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-199 k	11,21 k	28,59 k	-13,37 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-31,92 k	-265 k	-35,67 k	-63 k	-75,59 k
EBT, elements non courants inclus	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Résultat des activités poursuivies	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Résultat net part du groupe	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Résultat net	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	340 M	357 M	389 M	437 M	597 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	343 M	357 M	389 M	437 M	597 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,61 M	-1,83 M	-1,67 M	-1,18 M	-972 k
EBIT	-1,61 M	-1,83 M	-1,67 M	-1,18 M	-972 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,1 M	-8,34 M	-10,82 M	-2,46 M	-4,03 M
Résultat net normalisé	-894 k	-1,11 M	-972 k	-772 k	-581 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,64 M	1,79 M	1,71 M	1,2 M	1,01 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,19 k	80,56 k	7,1 k	2,93 k	17,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,19 k	80,56 k	7,1 k	2,93 k	17,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	932 k	298 k	382 k	49,38 k
Total des liquidités et VMP	1,96 M	932 k	298 k	382 k	49,38 k
Créances clients, total	103 k	136 k	6 k	24,6 k	54,6 k
Autres créances	22,54 k	18,69 k	15,5 k	18,46 k	19,55 k
Notes à recevoir	-	145 k	-	95 k	-
Total des créances	126 k	300 k	21,5 k	138 k	74,15 k
Dépenses payées d'avance	63,85 k	64,15 k	52,03 k	46,85 k	45,74 k
Total de l'actif circulant	2,15 M	1,3 M	371 k	567 k	169 k
Investissements à long terme	30,61 M	23,88 M	12,78 M	10,74 M	7,32 M
Total des actifs	32,76 M	25,18 M	13,15 M	11,31 M	7,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,23 k	131 k	170 k	182 k	181 k
Charges à payer, total	217 k	101 k	72,06 k	81,63 k	140 k
Emprunts à court terme	-	-	418 k	161 k	182 k
Impôts sur le revenu à payer	49,46 k	90,27 k	77,74 k	168 k	102 k
Autres passifs à court terme	-	2,37 k	110 k	4,46 k	2,31 k
Total du passif circulant	342 k	325 k	848 k	598 k	607 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	342 k	325 k	848 k	598 k	607 k
Actions ordinaires, total	70,4 k	77,71 k	77,94 k	105 k	135 k
Primes d'émissions d'actions	30,55 M	33,34 M	33,39 M	35,54 M	36,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	498 k	-9,87 M	-22,47 M	-26,24 M	-31,31 M
Résultat global et autres	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	32,42 M	24,85 M	12,3 M	10,71 M	6,88 M
Total des capitaux propres	32,42 M	24,85 M	12,3 M	10,71 M	6,88 M
Total du passif et des capitaux propres	32,76 M	25,18 M	13,15 M	11,31 M	7,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	352 M	363 M	424 M	525 M	673 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	352 M	363 M	424 M	525 M	673 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	32,42 M	24,85 M	12,3 M	10,71 M	6,88 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	418 k	161 k	182 k
Dette nette	-1,96 M	-932 k	121 k	-221 k	133 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	7	-	8	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	4,58 M	-10,45 M	-12,61 M	-3,77 M	-5,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	16,67 k	33,33 k	3,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	199 k	-11,21 k	-28,59 k	13,37 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,24 M	8,42 M	11,05 M	2,46 M	4,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	27,46 k	80,56 k	7,1 k	2,93 k	17,58 k
Autres activités d'exploitation, total	-184 k	-50,92 k	43,77 k	96,4 k	-24,62 k
Variation des créances	37,02 k	-26,21 k	153 k	-14,09 k	-17,35 k
Variation des dettes fournisseurs	46,45 k	-17,06 k	-3,18 k	111 k	-11,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,54 M	-2,06 M	-1,37 M	-1,07 M	-1,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,5 M	-1,63 M	152 k	-406 k	-454 k
Autres activités d'investissement, total	56,83 k	-144 k	155 k	-94,97 k	-84,99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,45 M	-1,77 M	307 k	-501 k	-539 k
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	-	77,39 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	-	77,39 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-68,46 k	-334 k	-78,24 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-68,46 k	-334 k	-78,24 k
Émission d'actions ordinaires	4,04 M	3,12 M	-	2,1 M	1,35 M
Autres activités de financement, total	-226 k	-320 k	-	-111 k	-111 k
Flux de trésorerie de financement	3,81 M	2,8 M	432 k	1,65 M	1,24 M
Variation nette de la trésorerie	-173 k	-1,03 M	-634 k	84,65 k	-333 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-857 k	-1,25 M	-625 k	-808 k	-532 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-857 k	-1,25 M	-642 k	-841 k	-536 k
Variation du fonds de roulement net	-118 k	191 k	-395 k	105 k	-54 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	432 k	-334 k	-847

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,54	-3,94	-5,45	-6,04	-6,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,58	-3,99	-5,56	-6,27	-6,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,23	-36,48	-67,87	-32,79	-57,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,23	-36,48	-67,87	-32,79	-57,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,56 k	2,72 k	859,24	6,88 k	1,87 k
Marge EBITA %	-2,53 k	-2,77 k	-838,87	-6,8 k	-1,8 k
Marge d'EBIT %	-2,53 k	-2,77 k	-838,87	-6,8 k	-1,8 k
Marge des activités poursuivies %	7,18 k	-15,83 k	-6,33 k	-21,68 k	-9,42 k
Marge nette %	7,18 k	-15,83 k	-6,33 k	-21,68 k	-9,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	7,18 k	-15,83 k	-6,33 k	-21,68 k	-9,42 k
Marge nette normalisée %	-1,4 k	-1,68 k	-487,64	-4,44 k	-1,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,34 k	-1,9 k	-313,87	-4,64 k	-985,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,34 k	-1,9 k	-322,23	-4,83 k	-992,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	0,55	2,8	1,14	1,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,28	3,99	0,44	0,95	0,28
Quick Ratio	6,09	3,34	0,38	0,71	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,49	-6,33	-1,62	-1,79	-1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	771,17	661,11	130,23	321,79	267,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,4	1,5	2,64
Dette totale / Capital total	-	-	3,29	1,48	2,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,04	1,29	6,45	5,29	8,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-57,8	3,5	201,81	-91,27	210,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-57,8	3,5	201,81	-91,27	210,31
EBITA, 1 an Croissance en %	15,68	13,2	-8,57	-29,24	-17,83
EBIT, 1 an Croissance %	15,68	13,2	-8,57	-29,24	-17,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	469,52	-328,18	20,69	-70,08	34,92
Résultat net, Croissance 1 an	469,52	-328,18	20,69	-70,08	34,92
Résultat net normalisé sur 1 an	20,5	24,2	-12,52	-20,51	-24,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	381,15	-319,77	10,85	-73,37	-1,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,19	32,26	-95,59	310	121,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,83	-23,14	-47,77	-14,02	-33,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,07	-23,33	-50,5	-12,94	-35,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,07	-23,33	-50,5	-12,94	-35,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,11	33,87	-33,23	-22,12	-3,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,3	46,32	-50,11	29,21	-34,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,3	46,32	-48,78	31,05	-36,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,5	-33,92	76,74	-48,66	-47,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,5	-33,92	76,74	-48,66	-47,94
EBITA, 2 ans CAGR %	29,27	14,43	1,74	-19,56	-23,75
EBIT, 2 ans CAGR %	29,27	14,43	1,74	-19,56	-23,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,17	260,49	65,95	-39,91	-36,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,17	260,49	65,95	-39,91	-36,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,69	22,34	4,23	-16,61	-22,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,19	225,18	56,08	-45,67	-48,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,4	-9,58	-75,86	-57,5	201,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,08	1,8	-36,64	-32,99	-24,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,92	1,76	-38,4	-34,36	-25,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,92	1,76	-38,4	-34,36	-25,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,14	31,47	-5,46	-27,89	-13,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,84	33,22	-14,56	-19,71	-7,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,84	33,22	-13,43	-18,07	-8,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,61	-19,12	9,64	-35,14	-6,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,61	-19,12	9,64	-35,14	-6,48
EBITA, 3 ans CAGR %	15,95	23,68	6,19	-9,86	-18,99
EBIT, 3 ans CAGR %	15,95	23,68	6,19	-9,86	-18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,67	137,42	150,31	-6,25	-21,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,67	137,42	150,31	-6,25	-21,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,18	25,86	9,39	-4,77	-19,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,9	111,3	127,16	-13,43	-33,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,26	6,53	-66,97	-37,95	-26,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,42	9,71	-18,51	-29,85	-33,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,61	9,53	-19,97	-30,87	-34,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,61	9,53	-19,97	-30,87	-34,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,85	15,4	4,89	-11,38	-20,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	940,24	25,94	-3,97	-1,93	-24,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,42	25,94	-3,13	-0,6	-24,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,76	-7,59	13,43	-32,56	-18,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,76	-7,59	13,43	-32,56	-18,61
EBITA, 5 ans CAGR %	17,17	17,05	10,04	4,13	-6,99
EBIT, 5 ans CAGR %	17,17	17,05	10,04	4,13	-6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,87	43,96	109,48	37,03	44,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,87	43,96	109,48	37,03	44,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,89	16,41	10,09	6,75	-4,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,97	15,86	86,45	22,73	25,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	150,97	6,22	-31,21	-26,24	-19,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,37	17,86	-5,02	-9,92	-20,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,71	18,62	-5,99	-10,75	-22,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,71	18,62	-5,99	-10,75	-22,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,38	21,27	12,78	-4,39	-2,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,89	10,13	282,78	5,19	-5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,03	10,13	31,34	6,04	-5,37