Ratios Financiers TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited

Actions

6872

CNE100007KG6

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:55 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,00 ^HKD	-8,36%		-25,60%	-

07/09	TenNor Therapeutics lance un essai de phase IIb pour la rifaquizinone dans le traitement des infections articulaires	MT
07/09	TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited annonce des résultats positifs pour l'essai clinique de phase IIa de preuve de concept de la rifaquizinone (TNP-2092) et lance un essai clinique multicentrique de phase IIb	CI

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Données Financières Publiées: TENNOR THERAPEUTICS (SUZHOU) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,39 M	13,14 M	48,91 M
Dépenses de R&D	108 M	69,84 M	71,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,59 M	-4,96 M	-1,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	123 M	78,01 M	119 M
Résultat d'Exploitation	-123 M	-78,01 M	-119 M
Intérêts payés, total	-2,35 M	-1,89 M	-1,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	474 k	250 k	664 k
Charges d'intérêt nettes	-1,87 M	-1,64 M	-818 k
Autres produits non opérationnels	-67,49 M	-66,29 M	-33,76 M
EBT, hors éléments non courants	-193 M	-146 M	-154 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	719 k	11 k	485 k
EBT, elements non courants inclus	-192 M	-146 M	-153 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-146 M	-153 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-146 M	-153 M
Résultat net	-192 M	-146 M	-153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-146 M	-153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-146 M	-153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,19	-3,89	-3,85
BPA de base - Activités poursuivies	-5,19	-3,89	-3,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,96 M	37,52 M	39,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,19	-3,89	-3,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,19	-3,89	-3,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,96 M	37,52 M	39,85 M
BPA de base normalisé	-3,26	-2,43	-2,41
BPA dilué normalisé	-3,26	-2,43	-2,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-122 M	-76,42 M	-119 M
EBITA	-123 M	-78,01 M	-119 M
EBIT	-123 M	-78,01 M	-119 M
EBITDAR	-	-76,42 M	-119 M
Résultat net normalisé	-120 M	-91,21 M	-96,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	85 k	34 k	84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,39 M	13,14 M	48,91 M
Dépense en recherche et de développement	108 M	69,84 M	71,87 M
Charges locatives nettes, total	-	2 k	82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	537	23,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,46 k	58,2 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	5,69 M	8,7 M	24,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,13 M	-101 k	12,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,82 M	8,6 M	36,84 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,11 M	97,82 M	184 M
Total des liquidités et VMP	58,11 M	97,82 M	184 M
Autres créances	2,29 M	2,7 M	7 k
Total des créances	2,29 M	2,7 M	7 k
Autres actifs à court terme, total	3,24 M	1,41 M	7,57 M
Total de l'actif circulant	63,64 M	102 M	191 M
Immobilisations corporelles brutes	9,47 M	7,97 M	9,53 M
Amortissements cumulés	-5,21 M	-6,4 M	-6,66 M
Immobilisations corporelles nettes	4,26 M	1,57 M	2,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,42 M	25,32 M	25,4 M
Autres actifs à long terme, total	2,72 M	4,07 M	7,42 M
Total des actifs	96,05 M	133 M	227 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,96 M	15,99 M	7,98 M
Charges à payer, total	4,09 M	4,24 M	7,43 M
Emprunts à court terme	15,02 M	24,52 M	8,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	19,21 M	19,5 M	9,17 M
Part à court terme des contrats de location	1,24 M	161 k	943 k
Impôts sur le revenu à payer	530 k	651 k	429 k
Autres passifs à court terme	768 M	526 k	3,7 M
Total du passif circulant	831 M	65,6 M	38,14 M
Dette à long terme	23,72 M	8,75 M	9,1 M
Contrats de location à long terme	227 k	88 k	939 k
Autres passifs non courants	1 k	957 M	25 M
Total du passif	855 M	1,03 Md	73,18 M
Actions ordinaires, total	36,58 M	38,87 M	43,47 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	153 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-784 M	-930 M	-112 M
Actions détenues en propre	-546 M	-645 M	-
Résultat global et autres	535 M	637 M	69,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-759 M	-898 M	154 M
Total des capitaux propres	-759 M	-898 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	96,05 M	133 M	227 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,96 M	37,52 M	43,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,96 M	37,52 M	43,47 M
Actif net par action	-20,54	-23,93	3,54
Actif corporel net	-784 M	-923 M	128 M
Actif corporel net par action	-21,22	-24,61	2,95
Total de la dette	59,42 M	53,02 M	28,65 M
Dette nette	1,31 M	-44,79 M	-155 M
Dette relative aux contrats de location	-	16 k	656 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Machines, total	4,14 M	3,81 M	3,76 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-192 M	-146 M	-153 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,8 M	2,59 M	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,8 M	2,59 M	1,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	88 k	102 k	121 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-37 k	-21 k	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-719 k	-11 k	-485 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,82 M	8,6 M	36,84 M
Autres activités d'exploitation, total	68,9 M	68,16 M	35,9 M
Variation des dettes fournisseurs	13,95 M	-6,97 M	-8,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,07 M	24,87 M	222 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,12 M	-48,6 M	-87,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-396 k	-203 k	-225 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	6 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	377 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-117 k	-	-228 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	70 M	0	0
Autres activités d'investissement, total	894 k	12 k	2,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	70,38 M	-185 k	2,5 M
Dette à long terme émise, total	30 M	49 M	32,5 M
Total de la dette émise	30 M	49 M	32,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,78 M	-55,09 M	-59,42 M
Total de la dette remboursée	-27,78 M	-55,09 M	-59,42 M
Émission d'actions ordinaires	4,86 M	98,31 M	204 M
Autres activités de financement, total	-2,36 M	-3,72 M	-6,07 M
Flux de trésorerie de financement	4,73 M	88,5 M	171 M
Ajustements des taux de change	-13 k	-5 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	-23,02 M	39,71 M	85,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,36 M	1,9 M	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-812 M	-42,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-810 M	-41,85 M
Variation du fonds de roulement net	-	773 M	5,35 M
Dette nette émise (remboursée)	2,22 M	-6,09 M	-26,92 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,59	-41,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,31	22,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,61	41,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,61	41,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	1,55	5,02
Quick Ratio	0,07	1,53	4,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,74	-2,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7,83	-5,9	18,62
Dette totale / Capital total	-8,49	-6,27	15,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,16	-0,98	6,52
Dette à long terme / Capital total	-3,42	-1,05	5,5
Dette totale / Total de l'actif	890,09	775,8	32,23
EBIT / Charges d'intérêt	-52,52	-41,34	-80,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,32	-39,97	-79,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,49	-40,07	-79,57
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,7	-0,24
Dette nette / EBITDA	-0,01	0,59	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,7	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,59	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-37,15	55,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-36,68	52,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,68	52,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-23,93	5,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-23,93	5,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,21	5,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,08	-1,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-63,17	82,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	38,34	70,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,73	-113,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,33	-117,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,47	79,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,74	10,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-94,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	53,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,62