Ratios Financiers Tempus Capital Inc.

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TEMP

CA88024G1019

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16:31:39 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	-41,18%

28/05	Tempus Capital Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Tempus Capital Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TEMPUS CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,1 M	1,14 M	876 k	495 k	487 k
Autres recettes, total	-51 k	-10 k	-65,49 k	-17,84 k	-25,59 k
Total Chiffre d'affaires	1,05 M	1,13 M	810 k	477 k	461 k
Dépenses immobilières	371 k	374 k	332 k	239 k	271 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 k	248 k	400 k	269 k	255 k
Rémunération à base d'actions (IS)	172 k	-	-	110 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	802 k	622 k	732 k	619 k	526 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	246 k	504 k	78,07 k	-142 k	-64,82 k
Intérêts payés, total	-464 k	-517 k	-376 k	-187 k	-232 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7,5 k	12,2 k
Charges d'intérêt nettes	-464 k	-517 k	-376 k	-180 k	-220 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-218 k	-12,56 k	-298 k	-321 k	-285 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	20 k	-	-	76,06 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,41 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,04 M	-250 k	-147 k	86 k	-250 k
Autres éléments non courants	35 k	35,11 k	-10,64 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	856 k	-207 k	-1,87 M	-235 k	-459 k
Charge d'impôt	167 k	-9 k	-301 k	76 k	-154 k
Résultat des activités poursuivies	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
Résultat net part du groupe	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
Résultat net	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,34 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,78 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-97,26	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	246 k	504 k	78,07 k	-142 k	-64,82 k
EBIT	246 k	504 k	78,07 k	-142 k	-64,82 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,51	4,34	16,11	-32,3	33,57
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-154 k
Total des impôts différés	167 k	-9 k	-301 k	76 k	-154 k
Résultat net normalisé	-136 k	-7,85 k	-186 k	-201 k	-178 k
Intérêts sur la dette à long terme	464 k	517 k	373 k	184 k	231 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	5,2 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	5,2 k
Dépenses générales et administratives	259 k	248 k	400 k	269 k	250 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	172 k	-	-	110 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	172 k	-	-	110 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	14,98 M	14,79 M	5,36 M	5,54 M	5,34 M
Total des actifs immobiliers	14,98 M	14,79 M	5,36 M	5,54 M	5,34 M
Trésorerie et équivalents	8,14 k	24,79 k	177 k	26,82 k	187 k
Créances clients, total	48,85 k	63,65 k	61,02 k	36,02 k	36,02 k
Autres créances	1,99 k	6,29 k	17,26 k	130 k	92,71 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	50 k	51,04 k
Autres actifs à court terme, total	83,65 k	69,5 k	43,04 k	42,04 k	30,4 k
Autres actifs à long terme, total	63,96 k	170 k	467 k	220 k	28,76 k
Total des actifs	15,18 M	15,12 M	6,13 M	6,05 M	5,77 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,4 M	5,67 M	3,28 M	3,4 M	3,57 M
Emprunts à court terme	95,12 k	170 k	24,87 k	65,73 k	71,33 k
Dette à long terme	7,26 M	3,01 M	100 k	-	-
Comptes à payer, total	321 k	378 k	246 k	226 k	224 k
Charges à payer, total	906	1,14 k	995	-	497
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	442 k	433 k	132 k	208 k	54 k
Autres passifs non courants	64,68 k	57,41 k	33,2 k	39,96 k	45,53 k
Total du passif	9,59 M	9,72 M	3,82 M	3,94 M	3,97 M
Actions ordinaires, total	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M
Primes d'émissions d'actions	179 k	172 k	172 k	282 k	282 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,51 M	2,32 M	-768 k	-1,08 M	-1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	5,6 M	5,4 M	2,31 M	2,11 M	1,8 M
Total des capitaux propres	5,6 M	5,4 M	2,31 M	2,11 M	1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	15,18 M	15,12 M	6,13 M	6,05 M	5,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M	30,48 M
Actif net par action	0,18	0,18	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	5,6 M	5,4 M	2,31 M	2,11 M	1,8 M
Actif corporel net par action	0,18	0,18	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	8,76 M	8,85 M	3,4 M	3,47 M	3,64 M
Dette nette	8,75 M	8,83 M	3,23 M	3,44 M	3,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	63,96 k	58,36 k	233 k	220 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	689 k	-198 k	-1,57 M	-311 k	-305 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	1,41 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-20 k	-	-	-76,06 k
Total des dépréciations d'actifs	-1,04 M	250 k	147 k	-86 k	250 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	51 k	10 k	65,49 k	17,84 k	25,59 k
Rémunération à base d'actions (CF)	172 k	-	-	110 k	-
Variation des créances	-28,38 k	-19,1 k	-8,34 k	36,76 k	-4,31 k
Variation des dettes fournisseurs	138 k	42,5 k	-131 k	-21,81 k	-1,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	12,95 k	6,89 k	2,24 k	7,76 k	17,21 k
Autres activités opérationnelles	215 k	78,53 k	-215 k	93,74 k	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	210 k	150 k	-295 k	-153 k	-240 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,28 M	-61,02 k	-233 k	-97,04 k	-49,25 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	7,1 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,28 M	-61,02 k	6,87 M	-97,04 k	-49,25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-115 k	15,6 k	-240 k	-55 k	269 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-106 k	-125 k	110 k	13,34 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 M	-151 k	6,5 M	-42,53 k	234 k
Dette à court terme émise, total	202 k	106 k	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	1,02 M	300 k	-	129 k	2,35 M
Total de la dette émise	1,22 M	406 k	100 k	129 k	2,35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-219 k	-449 k	-4,49 M	-125 k	-2,12 M
Total de la dette remboursée	-219 k	-449 k	-4,49 M	-125 k	-2,12 M
Émission d'actions ordinaires	51 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,52 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,52 M	-	-
Autres activités de financement, total	104 k	60,96 k	-145 k	40,86 k	-59,94 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	17,45 k	-6,06 M	45,04 k	166 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-31,66 k	16,65 k	152 k	-150 k	160 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	443 k	466 k	365 k	187 k	232 k
Dette nette émise / remboursée	999 k	-43,51 k	-4,39 M	4,18 k	226 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	184 k	17,59 k	-299 k	-204 k	-138 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	474 k	341 k	-64,41 k	-87,02 k	7,35 k
Variation du fonds de roulement net	-149 k	-25,44 k	113 k	109 k	-47,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,1	2,08	0,46	-1,45	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,15	2,2	0,49	-1,57	-0,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,4	-3,61	-40,66	-14,1	-15,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,4	-3,61	-40,66	-14,1	-15,59
Analyse des marges
Marge brute %	64,57	66,83	59,04	49,92	41,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,72	22,04	49,4	56,42	55,26
Marge EBITA %	23,46	44,78	9,64	-29,66	-14,06
Marge d'EBIT %	23,46	44,78	9,64	-29,66	-14,06
Marge des activités poursuivies %	65,72	-17,62	-193,43	-65,24	-66,12
Marge nette %	65,72	-17,62	-193,43	-65,24	-66,12
Net Avail. Pour la marge commune %	65,72	-17,62	-193,43	-65,24	-66,12
Marge nette normalisée %	-13,01	-0,7	-22,98	-42,08	-38,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,56	1,56	-36,95	-42,77	-29,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,23	30,25	-7,95	-18,24	1,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,25	20,2	14,05	10,2	13,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,03	0,08	0,06	0,09
Quick Ratio	0,03	0,02	0,07	0,05	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,02	-0,08	-0,04	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,07	18,07	25,99	35,87	27,02
Délais de paiement des fournisseurs	247,66	340,96	343,31	361,57	302,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,45	163,98	147,5	164,54	202,01
Dette totale / Capital total	61,01	62,12	59,6	62,2	66,89
Dette à long terme / Capitaux propres	129,78	55,78	4,33	-	-
Dette à long terme / Capital total	50,61	21,13	1,75	-	-
Dette totale / Total de l'actif	63,13	64,3	62,32	65,16	68,75
EBIT / Charges d'intérêt	0,53	0,98	0,21	-0,76	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,81	7,47	-28,09	-41,09	-3,39
Résultat brut, Croissance 1 an	13,88	11,23	-36,47	-50,2	-20,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,37	105,14	-84,52	-281,28	-54,2
EBIT, 1 an Croissance %	-33,37	105,14	-84,52	-281,28	-54,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,15	-128,81	689,51	-80,13	-2,08
Résultat net, Croissance 1 an	27,15	-128,81	689,51	-80,13	-2,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,3	-150	414,06	-80,13	-2,09
Résultat net normalisé sur 1 an	672,96	-94,24	2,27 k	7,89	-11,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,33	-1,26	-63,75	3,41	-3,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	105,06	30,31	-4,14	-40,97	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,19	-0,4	-59,49	-1,26	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,45	-3,55	-57,25	-8,7	-14,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,45	-3,55	-57,25	-8,7	-14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	774,1	-28,45	-295,95	-48,24	57,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,51 k	-91,66	-1,8 k	-31,83	-32,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,63	-31,99	-118,9	35,1	-108,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,6	10,11	-12,09	-34,92	-24,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,55	12,55	-15,94	-43,75	-36,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,66	16,91	-43,66	-47,03	-8,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,66	16,91	-43,66	-47,03	-8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	154,38	-39,48	50,81	25,24	-55,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	154,38	-39,48	50,81	25,24	-55,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	141,26	-25,74	60,32	1,06	-55,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,77	-33,28	16,85	405,73	-2,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,75	8,09	-40,17	-38,77	-0,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,96	63,47	11,77	-24,78	-23,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,91	8,5	-36,48	-36,75	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,22	7,34	-35,78	-37,52	-11,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,22	7,34	-35,78	-37,52	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	173,33	150,08	18,4	0,71	-9,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,75	57,87	19,1	240,57	-32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,35	15,51	-64,15	-49,46	-66,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,5	4,88	-4,47	-23,07	-25,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,59	6,73	-6,99	-29,4	-36,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,01	15,21	-40,42	-16,82	-49,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,01	15,21	-40,42	-16,82	-49,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	197,6	23,07	42,47	-23,26	15,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	197,6	23,07	42,47	-23,26	15,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	188,26	42,77	41,53	-20,07	0
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,98	-53,82	119,35	13,78	183,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,95	7,23	-24,9	-28,2	-28,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,63	59,8	36,83	-9,66	-17,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,92	7,01	-21,87	-26,42	-27,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,75	9,22	-21,02	-27,79	-30,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,75	9,22	-21,02	-27,79	-30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,68	74,84	130,55	-10,14	16,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,47	-36,48	248,71	-1,11	98,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,92	22,72	-36,82	-44,21	-72,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,93	5,38	-4,17	-13,34	-13,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,64	3,43	-6,38	-17,39	-20,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,04	2,2	-30,47	-15,57	-29,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,04	2,2	-30,47	-15,57	-29,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,09	0,36	126,75	23,93	-10,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,09	0,36	126,75	23,93	-10,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0	4,65	127,96	24,34	-11,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,92	-31,77	36,81	20,3	58,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,31	4,48	-14,75	-14,3	-15,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,49	13,34	9,87	18,22	8,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,39	4,71	-12,7	-13,29	-14,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,61	6,26	-10,46	-12,65	-17,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,61	6,26	-10,46	-12,65	-17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,46	77,61	14,32	40,22	58,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,38	-32,93	42,52	24,35	81,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,3	27,76	-27,08	-13,94	-50,81