Compte de Résultat Temple Bar Investment Trust PLC

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TMPL

GB00BMV92D64

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
409,50 ^GBX	-0,49%		-1,44%	+8,19%

28/09	La valeur liquidative de Vietnam Enterprise Investments recule, la guerre au Moyen-Orient pesant	AN
25/09	Transcript : Temple Bar Investment Trust PLC - Special Call

2024.IwYcf0JKs-7RegSmpP0V0Vn9VHBK4XTU0H5G_2OD5os.WWIrNDU8_7flGEDsz7l3qzaILkh5qCW6uCETzlW308NzdVcucAv2qpAXbw

Données Financières Publiées: TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	32,42 M	38,98 M	45,05 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	134 M	-42,57 M	62,83 M	110 M	243 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	30,75 M	34,79 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	165 M	-7,78 M	95,25 M	149 M	288 M
Résultat Brut	165 M	-7,78 M	95,25 M	149 M	288 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 M	4,48 M	4,52 M	5,12 M	6,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,97 M	4,48 M	4,52 M	5,12 M	6,47 M
Résultat d'Exploitation	161 M	-12,26 M	90,72 M	144 M	282 M
Intérêts payés, total	-3,17 M	-2,81 M	-2,81 M	-2,81 M	-2,81 M
Charges d'intérêt nettes	-3,17 M	-2,81 M	-2,81 M	-2,81 M	-2,81 M
Gains (pertes) de change	-12 k	-13 k	-143 k	-128 k	-423 k
EBT, hors éléments non courants	157 M	-15,08 M	87,77 M	141 M	278 M
Autres éléments non courants	-	-	-21 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	157 M	-15,08 M	87,75 M	141 M	278 M
Charge d'impôt	664 k	886 k	926 k	1,49 M	1,78 M
Résultat des activités poursuivies	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
Résultat net part du groupe	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
Résultat net	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	-0,05	0,29	0,49	0,97
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	-0,05	0,29	0,49	0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	334 M	326 M	302 M	287 M	285 M
Bénéfice net par action - dilué	0,47	-0,05	0,29	0,49	0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	0,47	-0,05	0,29	0,49	0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	334 M	326 M	302 M	287 M	285 M
BPA de base normalisé	0,29	-0,03	0,18	0,31	0,61
BPA dilué normalisé	0,29	-0,03	0,18	0,31	0,61
Dividende par action	0,08	0,09	0,1	0,11	0,15
Ratio de distribution	15,95	-180,83	33,32	22,08	14,69
Éléments supplémentaires
EBITA	161 M	-12,26 M	90,72 M	144 M	282 M
EBIT	161 M	-12,26 M	90,72 M	144 M	282 M
Total des revenus (tels que rapportés)	165 M	-7,79 M	95,1 M	149 M	288 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,42	-5,87	1,06	1,06	0,64
Impôts étrangers courants	664 k	886 k	926 k	1,49 M	1,78 M
Total des impôts courants	664 k	886 k	926 k	1,49 M	1,78 M
Résultat net normalisé	98,4 M	-9,43 M	54,86 M	88,15 M	174 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,17 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M	2,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	128 k	108 k	59 k	109 k	95 k
Dépense de marketing	128 k	108 k	59 k	109 k	95 k
Dépenses générales et administratives	2,58 M	2,94 M	2,76 M	2,82 M	3,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,63 M	13,24 M	4,28 M	6,35 M	12,78 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,94 M	5,17 M	13,71 M	4,2 M	14,46 M
Total des liquidités et VMP	19,57 M	18,41 M	17,99 M	10,56 M	27,24 M
Créances clients, total	4,76 M	1,48 M	1,94 M	1,42 M	3,36 M
Autres créances	415 k	776 k	1,04 M	635 k	979 k
Total des créances	5,17 M	2,26 M	2,98 M	2,06 M	4,33 M
Total de l'actif circulant	24,74 M	20,67 M	20,97 M	12,62 M	31,58 M
Investissements à long terme	849 M	782 M	777 M	881 M	1,11 Md
Total des actifs	874 M	803 M	798 M	893 M	1,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,71 M	1,78 M	2,36 M	1,71 M	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	426 k	295 k	31 k	1 k	-
Total du passif circulant	2,14 M	2,08 M	2,39 M	1,71 M	2 M
Dette à long terme	74,67 M	74,71 M	74,74 M	74,78 M	74,82 M
Total du passif	76,81 M	76,78 M	77,14 M	76,49 M	76,82 M
Actions ordinaires, total	16,72 M	16,72 M	16,72 M	16,72 M	16,72 M
Primes d'émissions d'actions	96,04 M	96,04 M	96,04 M	96,04 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	684 M	614 M	608 M	704 M	949 M
Total des fonds propres ordinaires	797 M	726 M	721 M	817 M	1,07 Md
Total des capitaux propres	797 M	726 M	721 M	817 M	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	874 M	803 M	798 M	893 M	1,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	330 M	310 M	287 M	285 M	298 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	330 M	318 M	291 M	285 M	290 M
Actif net par action	2,42	2,29	2,48	2,86	3,69
Actif corporel net	797 M	726 M	721 M	817 M	1,07 Md
Actif corporel net par action	2,42	2,29	2,48	2,86	3,69
Total de la dette	74,67 M	74,71 M	74,74 M	74,78 M	74,82 M
Dette nette	55,1 M	56,3 M	56,76 M	64,22 M	47,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	157 M	-15,97 M	86,82 M	140 M	277 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-134 M	42,57 M	-62,83 M	-110 M	-243 M
Autres activités d'exploitation, total	1,42 M	6,28 M	2,02 M	3,34 M	729 k
Variation des créances	-276 k	-361 k	38 k	407 k	-344 k
Variation des dettes fournisseurs	69 k	70 k	584 k	-652 k	287 k
Flux de trésorerie d'exploitation	24,15 M	32,59 M	26,64 M	32,53 M	34,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	49,68 M	26,69 M	59,9 M	15,88 M	-802 k
Flux de trésorerie d'investissement	49,68 M	26,69 M	59,9 M	15,88 M	-802 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-38 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	18,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-9,59 M	-26,02 M	-63,8 M	-12,74 M	-2,17 M
Dividendes ordinaires payés	-25,01 M	-28,88 M	-28,93 M	-30,82 M	-40,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,01 M	-28,88 M	-28,93 M	-30,82 M	-40,65 M
Autres activités de financement, total	-3,82 M	-2,77 M	-2,77 M	-2,77 M	-2,77 M
Flux de trésorerie de financement	-76,42 M	-57,67 M	-95,5 M	-46,33 M	-27,02 M
Variation nette de la trésorerie	-2,59 M	1,61 M	-8,96 M	2,08 M	6,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,82 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	96,16 M	-6,56 M	54,54 M	88,46 M	172 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	98,14 M	-4,81 M	56,3 M	90,22 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	2,24 M	-2,85 M	405 k	-238 k	1,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-38 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,06	-0,91	7,08	10,64	17,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,09	-0,92	7,1	10,67	17,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,3	-2,1	12	18,15	29,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,3	-2,1	12	18,15	29,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	-57,59	4,75	3,44	2,24
Marge EBITA %	97,59	157,59	95,25	96,56	97,76
Marge d'EBIT %	97,59	157,59	95,25	96,56	97,76
Marge des activités poursuivies %	95,25	205,23	91,16	93,6	96,02
Marge nette %	95,25	205,23	91,16	93,6	96,02
Net Avail. Pour la marge commune %	95,25	205,23	91,16	93,6	96,02
Marge nette normalisée %	59,79	121,15	57,59	59,12	60,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,43	84,37	57,26	59,34	59,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,63	61,81	59,11	60,51	60,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,01	0,12	0,18	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	18,97	23,2	18,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,57	9,95	8,76	7,37	15,8
Quick Ratio	11,57	9,95	8,76	7,37	15,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	11,29	15,69	11,13	19	17,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	19,24	15,78	19,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,37	10,29	10,37	9,16	7
Dette totale / Capital total	8,57	9,33	9,4	8,39	6,54
Dette à long terme / Capitaux propres	9,37	10,29	10,37	9,16	7
Dette à long terme / Capital total	8,57	9,33	9,4	8,39	6,54
Dette totale / Total de l'actif	8,79	9,56	9,67	8,56	6,7
EBIT / Charges d'intérêt	50,7	-4,37	32,31	51,29	100,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-162,14	-104,73	-1,32 k	56,53	93,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-162,14	-104,73	-1,32 k	56,53	93,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-159,1	-107,63	-840,96	58,73	95,68
EBIT, 1 an Croissance %	-159,1	-107,63	-840,96	58,73	95,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-156,54	-110,19	-643,71	60,72	98,3
Résultat net, Croissance 1 an	-156,54	-110,19	-643,71	60,72	98,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-156,92	-109,58	-682,62	60,72	97,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,66	-110,44	-685,39	69,34	99,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	104,43	-68,87	30,79	-26,48	135,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,58	-8,1	-0,66	11,95	28,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,03	-8,87	-0,78	13,32	30,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,03	-8,87	-0,78	13,32	30,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	257,35	34,98	-18,25	22,1	5,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,05	-106,83	-932,26	62,23	94,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-158,26	-104,9	-1,27 k	60,29	92,96
Dividende par action, 1 an de croissance	2,6	18,35	2,67	17,19	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,17	-82,86	-23,93	337,73	73,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,17	-82,86	-23,93	337,73	73,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,28	-78,76	-24,84	242,9	76,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,28	-78,76	-24,84	242,9	76,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,33	-76	-25,58	195,61	78,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,33	-76	-25,58	195,61	78,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,19	-76,65	-25,33	205,97	78,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,24	-75,68	-21,83	214,85	83,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,41	-20,22	-36,19	-1,94	31,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,88	0,81	-4,45	5,46	19,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,05	3,71	-4,91	6,04	21,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,05	3,71	-4,91	6,04	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,89	119,63	5,05	-0,1	13,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,11	-80,44	-24,69	267,41	77,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,19	-83,1	-24,26	333,61	75,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,34	10,19	10,24	9,69	25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,42	-67,6	-28,89	-3,24	233,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,42	-67,6	-28,89	-3,24	233,34
EBITA, 3 ans CAGR %	17,15	-62,02	-30,63	-3,58	184,42
EBIT, 3 ans CAGR %	17,15	-62,02	-30,63	-3,58	184,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,3	-58,2	-32,09	-3,81	158,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,3	-58,2	-32,09	-3,81	158,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,52	-59	-31,79	-3,6	164,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,38	-57,83	-29,78	1,15	170,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,18	-20,76	-5,93	-33,11	31,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,61	-9,96	0,32	0,73	12,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,21	-9,66	2,19	0,81	13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,21	-9,66	2,19	0,81	13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,91	-2,3	57,98	10,45	1,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,89	-63,65	-31,75	-2,74	197,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,54	-67,47	-30,61	-2,77	231,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,43	-3,11	7,63	12,51	17,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,21	-39,53	0,21	-8,2	1,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,21	-39,53	0,21	-8,2	1,7
EBITA, 5 ans CAGR %	0,35	-33,02	-1,91	-8,45	0,72
EBIT, 5 ans CAGR %	0,35	-33,02	-1,91	-8,45	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,75	-28,24	-3,73	-8,59	-0,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,75	-28,24	-3,73	-8,59	-0,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,82	-29,09	-3,49	-8,41	0,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,79	-27,86	-1,77	-5,76	3,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,53	-14,91	-9,05	-13,71	7,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,56	-5,25	-2,75	-4,08	7,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,96	-4,95	-2,12	-3,68	9,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,96	-4,95	-2,12	-3,68	9,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,9	2,33	-2,93	-1,43	38,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,66	-34,2	-3,47	-8,33	0,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,2	-39,11	-1,91	-8,38	0,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,47	1,95	0,55	1,82	14,27