AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES

Société TELNET HOLDING

Siège Social : Immeuble ENNOUR Centre Urbain Nord 1082 -Tunis Mahrajene

La Société Telnet Holding publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Mahmoud TRIKI et la Société FMBZ KPMG Tunisie, représentée par Mr Hassen BOUAITA

GROUPE "TELNET HOLDING"

IMMEUBLE ENNOUR

CENTRE URBAIN NORD

1082 TUNIS

BILAN CONSOLIDE

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Actifs immobilisés

Ecart d'acquisition

B.1

977 216,044

1 067 263,422

1 010 844,211

Immobilisations incorporelles

5 052 239,883

4 322 380,601

5 054 054,101

Moins : amortissement

-

1 725 853,348

-

1 659 021,124

-

1 691 448,119

S/Total

B.1

3 326 386,535

2 663 359,477

3 362 605,982

Immobilisations corporelles

24 517 147,209

23 375 481,633

23 977 744,929

Moins : amortissement

-

14 461 580,141

-

13 810 263,482

- 14 154 266,475

S/Total

B.1

10 055 567,068

9 565 218,152

9 823 478,454

Titres mis en équivalences

B.2

3 831 968,694

3 581 338,354

3 843 215,066

Immobilisations financières

2 921 816,107

2 817 575,685

2 803 606,879

Moins : Provisions

-

2 505 659,503

-

2 505 659,503

-

2 505 659,503

S/Total

B.3

416 156,604

311 916,182

297 947,376

Total des actifs immobilisés

18 607 294,945

17 189 095,586

18 338 091,089

Autres actifs non courants

B.4

277 046,115

402 274,947

235 421,677

Total des actifs non courants

18 884 341,060

17 591 370,533

18 573 512,766

ACTIFS COURANTS

Stocks

249 513,581

491 016,496

189 776,270

Moins : Provisions

-

34 242,445

-

34 242,445

-

34 242,445

S/Total

B.5

215 271,136

456 774,051

155 533,825

Clients et comptes rattachés

27 937 385,096

20 309 416,019

24 631 934,949

Moins : Provisions

-

3 613 474,112

-

3 347 947,535

-

3 363 474,112

S/Total

B.6

24 323 910,984

16 961 468,484

21 268 460,837

Autres actifs courants

19 886 383,060

18 231 855,478

18 733 557,172

Moins : Provisions

-

11 324 306,240

-

11 320 756,240

- 11 321 806,240

S/Total

B.7

8 562 076,820

6 911 099,238

7 411 750,932

Placements et autres actifs financiers

6 559 895,482

13 133 285,201

6 567 291,588

Moins : Provisions

-

5 800 000,000

-

5 800 000,000

-

5 800 000,000

S/Total

B.8

759 895,482

7 333 285,201

767 291,588

Liquidités et équivalents de liquidités

B.9

13 693 314,407

10 363 867,767

19 814 217,323

Total des actifs courants

47 554 468,829

42 026 494,741

49 417 254,505

Total des actifs

66 438 809,889

59 617 865,274

67 990 767,271

GROUPE "TELNET HOLDING"

IMMEUBLE ENNOUR

CENTRE URBAIN NORD

1082 TUNIS

BILAN CONSOLIDE

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

12 130 800,000

12 130 800,000

12 130 800,000

Réserves consolidés

16 618 648,622

15 031 732,361

15 037 360,625

Autres capitaux propres

1 821 058,784

1 932 757,550

977 397,589

Total des capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice

B.10

30 570 507,406

29 095 289,911

28 145 558,214

Résultat de l'exercice consolidé

B.11

4 029 983,299

3 373 457,113

9 063 508,309

Total des capitaux propres consolidés avant affectation

34 600 490,706

32 468 747,024

37 209 066,523

INTERETS DES MINORITAIRES

Réserves des minoritaires

777 249,498

307 771,224

318 971,755

Résultat des minoritaires

21 242,998

55 303,550

128 678,573

Total des minoritaires

798 492,496

363 074,774

447 650,328

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

B.12

883 333,331

1 000 000,000

983 333,333

Autres passifs financiers

0,000

0,000

0,000

Provisions

B.13

2 374 747,362

2 789 972,377

2 778 331,660

Total des passifs non courants

3 258 080,693

3 789 972,377

3 761 664,993

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

B.14

3 588 230,124

3 935 649,219

3 994 975,658

Autres passifs courants

B.15

24 076 849,201

19 060 421,880

22 560 690,820

Concours bancaires et autres passifs financiers

B.16

116 666,669

0,000

16 718,949

Total des passifs courants

27 781 745,994

22 996 071,099

26 572 385,427

Total des passifs

31 039 826,687

26 786 043,476

30 334 050,420

Total capitaux propres et passifs

66 438 809,889

59 617 865,274

67 990 767,271

GROUPE "TELNET HOLDING"

IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS

ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE

(Exprimé en dinars)

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

27 591 584,792

23 703 700,929

48 275 618,449

Production immobilisée

40 862,528

137 779,634

390 812,746

Autres produits d'exploitation

662 147,901

252 161,785

720 355,405

Total des produits d'exploitation

R.1

28 294 595,221

24 093 642,348

49 386 786,600

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks des produits finis et des encours

R.2

-

60 224,294

-

140 668,685

41 271,228

Achats d'approvisionnements consommés

R.3

3 689 566,843

2 714 018,874

5 183 075,813

Charges de personnel

R.4

15 382 465,128

13 153 156,604

25 804 375,707

Dotations aux amortissements et aux provisions

R.5

698 245,160

828 703,235

1 445 439,260

Autres charges d'exploitation

R.6

3 314 564,048

3 188 070,643

5 677 709,358

Total des charges d'exploitation

23 024 616,885

19 743 280,671

38 151 871,366

RESULTAT D'EXPLOITATION

5 269 978,336

4 350 361,678

11 234 915,234

Charges financières nettes

R.7

265 464,677

177 452,588

492 440,595

Produits des placements

R.8

32 865,117

21 916,703

66 318,909

Autres gains ordinaires

R.9

339 911,472

31 047,640

74 912,607

Autres pertes ordinaires

R.10

407 938,993

2 793,803

149 656,797

Quote-part des titres mis en équivalence

-

4 016,692

-

23 892,934

-

89 644,549

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

4 965 334,563

4 199 186,696

10 644 404,809

Impôt sur les bénéfices

R.11

914 108,266

770 426,032

1 452 217,927

RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

4 051 226,297

3 428 760,664

9 192 186,882

Eléments extraordinaires (Pertes)

-

-

-

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

4 051 226,297

3 428 760,664

9 192 186,882

Quote part des intérêts minoritaires

21 242,998

55 303,550

128 678,573

RESULTAT NET PART DU GROUPE

4 029 983,299

3 373 457,113

9 063 508,309

GROUPE "TELNET HOLDING" IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(Exprimé en dinars )

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Résultat net de l'ensemble consolidé

4 051 226,297

3 428 760,664

9 192 186,882

Ajustements pour :

. Dotation aux amortissements & provisions groupe

F.1

698 245,160

828 703,235

1 445 439,260

.

Reprise sur provisions

-403 466,786

0,000

0,000

.

Variation des stocks

F.2

-59 737,311

-119 191,764

182 048,462

.

Variation des créances

F.3

-3 305 450,147

-2 744 014,059

-7 066 532,989

.

Variation des autres actifs courants et non courants

F.4

-1 108 642,371

-910 064,353

-1 217 088,004

.

Variation des fournisseurs

F.5

-353 695,338

-731 025,467

-857 477,691

.

Variation des autres passifs

F.6

1 515 208,881

1 550 469,623

8 172 500,313

.

Plus ou moins value de cession

-20 021,137

0,000

0,000

.

Quote-part subvention inscrite au compte résultat

0,000

0,000

0,000

.

Quote-part dans le résultat des sociétés mis en équivalence

4 016,692

23 892,934

89 644,549

. Ecart de conversion

F.7

411 395,838

-17 420,764

-506 131,953

. Prélévements sur le fonds social

F.8

-556 338,805

-353 283,675

-1 308 643,636

. Variation des placements et autres actifs financiers

F.9

-14 501,894

-151 167,452

-163 535,342

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

858 239,079

805 658,921

7 962 409,851

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F.10

-723 262,213

-1 144 112,767

-2 320 095,673

corporelles et incorporelles

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

30 000,000

0,000

0,000

corporelles et incorporelles

- Décaissement Titres mis en équivalence

0,000

0,000

0,000

- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

F.11

-167 500,000

-43 000,000

-128 600,000

financières

- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

F.12

64 523,000

53 550,000

108 441,000

financières

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

-

796 239,213

-

1 133 562,767

-

2 340 254,673

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT

- Rachat actions propres

0,000

144 536,730

144 536,730

- Encaissement suite à l'émission d'actions

0,000

0,000

0,000

- Dividendes et autres distributions

F.13

-6 182 850,500

0,000

-3 121 761,750

- Encaissement provenant des emprunts

0,000

0,000

0,000

- Remboursement d'emprunts

0,000

-3 735,122

-3 735,122

- Encaissement de subvention d'équipement

0,000

0,000

0,000

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

-

6 182 850,500

140 801,608

-

2 980 960,142

INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES

ET ÉQUIVALENT DE LIQUIDITES

0,000

0,000

0,000

VARIATION DE TRÉSORERIE

F.14 -

6 120 850,634

-

187 102,238

2 641 195,036

Trésorerie au début de l'exercice

19 814 165,041

17 172 970,005

17 172 970,005

Trésorerie à la clôture de l'exercice

13 693 314,407

16 985 867,767

19 814 165,041

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Telnet Holding SA published this content on 23 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 September 2022 15:52:04 UTC.