AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES
Société TELNET HOLDING
Siège Social : Immeuble ENNOUR Centre Urbain Nord 1082 -Tunis Mahrajene
La Société Telnet Holding publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Mahmoud TRIKI et la Société FMBZ KPMG Tunisie, représentée par Mr Hassen BOUAITA
GROUPE "TELNET HOLDING" | ||||||
IMMEUBLE ENNOUR | ||||||
CENTRE URBAIN NORD | ||||||
1082 TUNIS | ||||||
BILAN CONSOLIDE | ||||||
(Exprimé en dinars) | ||||||
ACTIFS | ||||||
ACTIFS NON COURANTS | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |||
Actifs immobilisés | ||||||
Ecart d'acquisition | B.1 | 977 216,044 | 1 067 263,422 | 1 010 844,211 | ||
Immobilisations incorporelles | 5 052 239,883 | 4 322 380,601 | 5 054 054,101 | |||
Moins : amortissement | - | 1 725 853,348 | - | 1 659 021,124 | - | 1 691 448,119 |
S/Total | B.1 | 3 326 386,535 | 2 663 359,477 | 3 362 605,982 | ||
Immobilisations corporelles | 24 517 147,209 | 23 375 481,633 | 23 977 744,929 | |||
Moins : amortissement | - | 14 461 580,141 | - | 13 810 263,482 | - 14 154 266,475 | |
S/Total | B.1 | 10 055 567,068 | 9 565 218,152 | 9 823 478,454 | ||
Titres mis en équivalences | B.2 | 3 831 968,694 | 3 581 338,354 | 3 843 215,066 | ||
Immobilisations financières | 2 921 816,107 | 2 817 575,685 | 2 803 606,879 | |||
Moins : Provisions | - | 2 505 659,503 | - | 2 505 659,503 | - | 2 505 659,503 |
S/Total | B.3 | 416 156,604 | 311 916,182 | 297 947,376 | ||
Total des actifs immobilisés | 18 607 294,945 | 17 189 095,586 | 18 338 091,089 | |||
Autres actifs non courants | B.4 | 277 046,115 | 402 274,947 | 235 421,677 | ||
Total des actifs non courants | 18 884 341,060 | 17 591 370,533 | 18 573 512,766 | |||
ACTIFS COURANTS | ||||||
Stocks | 249 513,581 | 491 016,496 | 189 776,270 | |||
Moins : Provisions | - | 34 242,445 | - | 34 242,445 | - | 34 242,445 |
S/Total | B.5 | 215 271,136 | 456 774,051 | 155 533,825 | ||
Clients et comptes rattachés | 27 937 385,096 | 20 309 416,019 | 24 631 934,949 | |||
Moins : Provisions | - | 3 613 474,112 | - | 3 347 947,535 | - | 3 363 474,112 |
S/Total | B.6 | 24 323 910,984 | 16 961 468,484 | 21 268 460,837 | ||
Autres actifs courants | 19 886 383,060 | 18 231 855,478 | 18 733 557,172 | |||
Moins : Provisions | - | 11 324 306,240 | - | 11 320 756,240 | - 11 321 806,240 | |
S/Total | B.7 | 8 562 076,820 | 6 911 099,238 | 7 411 750,932 | ||
Placements et autres actifs financiers | 6 559 895,482 | 13 133 285,201 | 6 567 291,588 | |||
Moins : Provisions | - | 5 800 000,000 | - | 5 800 000,000 | - | 5 800 000,000 |
S/Total | B.8 | 759 895,482 | 7 333 285,201 | 767 291,588 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | B.9 | 13 693 314,407 | 10 363 867,767 | 19 814 217,323 | ||
Total des actifs courants | 47 554 468,829 | 42 026 494,741 | 49 417 254,505 | |||
Total des actifs | 66 438 809,889 | 59 617 865,274 | 67 990 767,271 |
GROUPE "TELNET HOLDING" | ||||
IMMEUBLE ENNOUR | ||||
CENTRE URBAIN NORD | ||||
1082 TUNIS | ||||
BILAN CONSOLIDE | ||||
(Exprimé en dinars) | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 12 130 800,000 | 12 130 800,000 | 12 130 800,000 | |
Réserves consolidés | 16 618 648,622 | 15 031 732,361 | 15 037 360,625 | |
Autres capitaux propres | 1 821 058,784 | 1 932 757,550 | 977 397,589 | |
Total des capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice | B.10 | 30 570 507,406 | 29 095 289,911 | 28 145 558,214 |
Résultat de l'exercice consolidé | B.11 | 4 029 983,299 | 3 373 457,113 | 9 063 508,309 |
Total des capitaux propres consolidés avant affectation | 34 600 490,706 | 32 468 747,024 | 37 209 066,523 | |
INTERETS DES MINORITAIRES | ||||
Réserves des minoritaires | 777 249,498 | 307 771,224 | 318 971,755 | |
Résultat des minoritaires | 21 242,998 | 55 303,550 | 128 678,573 | |
Total des minoritaires | 798 492,496 | 363 074,774 | 447 650,328 | |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B.12 | 883 333,331 | 1 000 000,000 | 983 333,333 |
Autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Provisions | B.13 | 2 374 747,362 | 2 789 972,377 | 2 778 331,660 |
Total des passifs non courants | 3 258 080,693 | 3 789 972,377 | 3 761 664,993 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B.14 | 3 588 230,124 | 3 935 649,219 | 3 994 975,658 |
Autres passifs courants | B.15 | 24 076 849,201 | 19 060 421,880 | 22 560 690,820 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | B.16 | 116 666,669 | 0,000 | 16 718,949 |
Total des passifs courants | 27 781 745,994 | 22 996 071,099 | 26 572 385,427 | |
Total des passifs | 31 039 826,687 | 26 786 043,476 | 30 334 050,420 | |
Total capitaux propres et passifs | 66 438 809,889 | 59 617 865,274 | 67 990 767,271 |
GROUPE "TELNET HOLDING"
IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(Exprimé en dinars) | ||||||||||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||||
Revenus | 27 591 584,792 | 23 703 700,929 | 48 275 618,449 | |||||||
Production immobilisée | 40 862,528 | 137 779,634 | 390 812,746 | |||||||
Autres produits d'exploitation | 662 147,901 | 252 161,785 | 720 355,405 | |||||||
Total des produits d'exploitation | R.1 | 28 294 595,221 | 24 093 642,348 | 49 386 786,600 | ||||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | R.2 | - | 60 224,294 | - | 140 668,685 | 41 271,228 | ||||
Achats d'approvisionnements consommés | R.3 | 3 689 566,843 | 2 714 018,874 | 5 183 075,813 | ||||||
Charges de personnel | R.4 | 15 382 465,128 | 13 153 156,604 | 25 804 375,707 | ||||||
Dotations aux amortissements et aux provisions | R.5 | 698 245,160 | 828 703,235 | 1 445 439,260 | ||||||
Autres charges d'exploitation | R.6 | 3 314 564,048 | 3 188 070,643 | 5 677 709,358 | ||||||
Total des charges d'exploitation | 23 024 616,885 | 19 743 280,671 | 38 151 871,366 | |||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 269 978,336 | 4 350 361,678 | 11 234 915,234 | |||||||
Charges financières nettes | R.7 | 265 464,677 | 177 452,588 | 492 440,595 | ||||||
Produits des placements | R.8 | 32 865,117 | 21 916,703 | 66 318,909 | ||||||
Autres gains ordinaires | R.9 | 339 911,472 | 31 047,640 | 74 912,607 | ||||||
Autres pertes ordinaires | R.10 | 407 938,993 | 2 793,803 | 149 656,797 | ||||||
Quote-part des titres mis en équivalence | - | 4 016,692 | - | 23 892,934 | - | 89 644,549 | ||||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 4 965 334,563 | 4 199 186,696 | 10 644 404,809 | |||||||
Impôt sur les bénéfices | R.11 | 914 108,266 | 770 426,032 | 1 452 217,927 | ||||||
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 4 051 226,297 | 3 428 760,664 | 9 192 186,882 | |||||||
Eléments extraordinaires (Pertes) | - | - | - | |||||||
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 4 051 226,297 | 3 428 760,664 | 9 192 186,882 | |||||||
Quote part des intérêts minoritaires | 21 242,998 | 55 303,550 | 128 678,573 | |||||||
RESULTAT NET PART DU GROUPE | 4 029 983,299 | 3 373 457,113 | 9 063 508,309 | |||||||
GROUPE "TELNET HOLDING" IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD 1082 TUNIS
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(Exprimé en dinars ) | ||||||||||||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||||||||||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 4 051 226,297 | 3 428 760,664 | 9 192 186,882 | |||||||||
Ajustements pour : | ||||||||||||
. Dotation aux amortissements & provisions groupe | F.1 | 698 245,160 | 828 703,235 | 1 445 439,260 | ||||||||
. | Reprise sur provisions | -403 466,786 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
. | Variation des stocks | F.2 | -59 737,311 | -119 191,764 | 182 048,462 | |||||||
. | Variation des créances | F.3 | -3 305 450,147 | -2 744 014,059 | -7 066 532,989 | |||||||
. | Variation des autres actifs courants et non courants | F.4 | -1 108 642,371 | -910 064,353 | -1 217 088,004 | |||||||
. | Variation des fournisseurs | F.5 | -353 695,338 | -731 025,467 | -857 477,691 | |||||||
. | Variation des autres passifs | F.6 | 1 515 208,881 | 1 550 469,623 | 8 172 500,313 | |||||||
. | Plus ou moins value de cession | -20 021,137 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
. | Quote-part subvention inscrite au compte résultat | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
. | Quote-part dans le résultat des sociétés mis en équivalence | 4 016,692 | 23 892,934 | 89 644,549 | ||||||||
. Ecart de conversion | F.7 | 411 395,838 | -17 420,764 | -506 131,953 | ||||||||
. Prélévements sur le fonds social | F.8 | -556 338,805 | -353 283,675 | -1 308 643,636 | ||||||||
. Variation des placements et autres actifs financiers | F.9 | -14 501,894 | -151 167,452 | -163 535,342 | ||||||||
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 858 239,079 | 805 658,921 | 7 962 409,851 | |||||||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||||||||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F.10 | -723 262,213 | -1 144 112,767 | -2 320 095,673 | ||||||||
corporelles et incorporelles | ||||||||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 30 000,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
corporelles et incorporelles | ||||||||||||
- Décaissement Titres mis en équivalence | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | F.11 | -167 500,000 | -43 000,000 | -128 600,000 | ||||||||
financières | ||||||||||||
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | F.12 | 64 523,000 | 53 550,000 | 108 441,000 | ||||||||
financières | ||||||||||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | - | 796 239,213 | - | 1 133 562,767 | - | 2 340 254,673 | ||||||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | ||||||||||||
- Rachat actions propres | 0,000 | 144 536,730 | 144 536,730 | |||||||||
- Encaissement suite à l'émission d'actions | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
- Dividendes et autres distributions | F.13 | -6 182 850,500 | 0,000 | -3 121 761,750 | ||||||||
- Encaissement provenant des emprunts | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
- Remboursement d'emprunts | 0,000 | -3 735,122 | -3 735,122 | |||||||||
- Encaissement de subvention d'équipement | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | - | 6 182 850,500 | 140 801,608 | - | 2 980 960,142 | |||||||
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES | ||||||||||||
ET ÉQUIVALENT DE LIQUIDITES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
VARIATION DE TRÉSORERIE | F.14 - | 6 120 850,634 | - | 187 102,238 | 2 641 195,036 | |||||||
Trésorerie au début de l'exercice | 19 814 165,041 | 17 172 970,005 | 17 172 970,005 | |||||||||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 13 693 314,407 | 16 985 867,767 | 19 814 165,041 | |||||||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Telnet Holding SA published this content on 23 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 September 2022 15:52:04 UTC.