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Données Financières Publiées: TELESIA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,12 M	12,84 M	13,53 M	13,34 M	13,67 M
Autres recettes, total	280 k	252 k	183 k	337 k	116 k
Total Chiffre d'affaires	9,4 M	13,09 M	13,71 M	13,67 M	13,78 M
Coût des marchandises vendues, total	7,88 M	11,2 M	10,87 M	10,5 M	9,9 M
Résultat Brut	1,52 M	1,89 M	2,84 M	3,17 M	3,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16 k	62 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	807 k	892 k	591 k	598 k	336 k
Autres dépenses de fonctionnement	467 k	884 k	1,57 M	1,89 M	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,84 M	2,16 M	2,48 M	2,19 M
Résultat d'Exploitation	227 k	53 k	674 k	688 k	1,69 M
Intérêts payés, total	-254 k	-355 k	-574 k	-647 k	-505 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	49 k	103 k	65 k	54 k
Charges d'intérêt nettes	-254 k	-306 k	-471 k	-582 k	-451 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-97 k	-49 k	-254 k	-200 k	-99 k
EBT, hors éléments non courants	-124 k	-302 k	-51 k	-94 k	1,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	136 k	117 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12 k	-185 k	-51 k	-94 k	1,14 M
Charge d'impôt	-5 k	104 k	27 k	66 k	410 k
Résultat des activités poursuivies	17 k	-289 k	-78 k	-160 k	726 k
Résultat net part du groupe	17 k	-289 k	-78 k	-160 k	726 k
Intérêts minoritaires	-148 k	-20 k	-55 k	-23 k	-177 k
Résultat net	-131 k	-309 k	-133 k	-183 k	549 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-131 k	-309 k	-133 k	-183 k	549 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-131 k	-309 k	-133 k	-183 k	549 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,12	-	-0,07	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,12	-	-0,07	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,62 M	-	2,62 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,12	-	-0,07	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,12	-	-0,07	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,62 M	-	2,62 M	-
BPA de base normalisé	-	-0,08	-	-0,03	-
BPA dilué normalisé	-	-0,08	-	-0,03	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	556 k	377 k	1,18 M	1,29 M	2,02 M
EBITA	227 k	53 k	628 k	706 k	1,7 M
EBIT	227 k	53 k	674 k	688 k	1,69 M
EBITDAR	572 k	439 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,72 M	13,23 M	13,88 M	13,79 M	13,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-41,67	-56,22	-52,94	-70,21	36,09
Impôts intérieurs courants	48 k	102 k	89 k	126 k	233 k
Total des impôts courants	48 k	102 k	89 k	126 k	233 k
Total des impôts différés	-48 k	2 k	-62 k	-60 k	177 k
Résultat net normalisé	-226 k	-209 k	-86,88 k	-81,75 k	533 k
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	-	2 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	16 k	62 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,84 k	29,54 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,16 k	32,46 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	48 k	80 k	79 k	70 k	72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	576 k	509 k	552 k	113 k
Total des liquidités et VMP	1,9 M	576 k	509 k	552 k	113 k
Créances clients, total	16,04 M	10,01 M	14,72 M	14,26 M	15,7 M
Autres créances	596 k	3,97 M	4,27 M	2,78 M	2,42 M
Notes à recevoir	-	623 k	644 k	-	4 k
Total des créances	16,63 M	14,6 M	19,63 M	17,04 M	18,13 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	184 k	14 k	33 k	32 k	29 k
Total de l'actif circulant	18,72 M	15,19 M	20,17 M	17,62 M	18,27 M
Immobilisations corporelles nettes	892 k	798 k	919 k	585 k	414 k
Investissements à long terme	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M
Goodwill	5,64 M	11,66 M	11,64 M	11,62 M	11,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	132 k	56 k	10 k	11 k	23 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,69 M	1,72 M	1,52 M	1,58 M	1,41 M
Charges différées à long terme	227 k	137 k	64 k	241 k	191 k
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	8 k	8 k	5 k
Total des actifs	31,33 M	33,59 M	38,35 M	35,7 M	35,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,1 M	4,49 M	5,95 M	4,45 M	5,08 M
Charges à payer, total	1,25 M	2,42 M	1,67 M	2,42 M	2,66 M
Emprunts à court terme	331 k	-	225 k	114 k	120 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,21 M	1,5 M	2,23 M	2,21 M	1,28 M
Part à court terme des contrats de location	55 k	18 k	18 k	9 k	-
Impôts sur le revenu à payer	49 k	-	-	188 k	348 k
Autres passifs à court terme	1,13 M	4,06 M	3,8 M	3,71 M	4,79 M
Total du passif circulant	9,13 M	12,49 M	13,9 M	13,1 M	14,28 M
Dette à long terme	5,32 M	3,4 M	6,59 M	4,54 M	3,24 M
Contrats de location à long terme	49 k	31 k	12 k	2 k	-
Autres passifs non courants	1,52 M	2,64 M	2,99 M	3,33 M	2,89 M
Total du passif	16,02 M	18,56 M	23,49 M	20,97 M	20,41 M
Actions ordinaires, total	2,62 M	2,62 M	2,62 M	2,62 M	2,62 M
Primes d'émissions d'actions	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	262 k	84 k	260 k	210 k	942 k
Résultat global et autres	3,81 M	3,64 M	3,25 M	3,14 M	3,02 M
Total des fonds propres ordinaires	14,6 M	14,25 M	14,04 M	13,87 M	14,49 M
Intérêts minoritaires	712 k	783 k	822 k	851 k	1,04 M
Total des capitaux propres	15,31 M	15,03 M	14,86 M	14,72 M	15,53 M
Total du passif et des capitaux propres	31,33 M	33,59 M	38,35 M	35,7 M	35,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,62 M	-	2,62 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,62 M	-	2,62 M	-
Actif net par action	-	5,43	-	5,29	-
Actif corporel net	8,82 M	2,54 M	2,39 M	2,24 M	2,86 M
Actif corporel net par action	-	0,97	-	0,85	-
Total de la dette	6,97 M	4,95 M	9,08 M	6,87 M	4,64 M
Dette nette	5,06 M	4,38 M	8,57 M	6,32 M	4,53 M
Dette relative aux contrats de location	128 k	496 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	712 k	783 k	822 k	851 k	1,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	34	21	81	74	69
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	47 k	69 k	70 k	78 k	87 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-131 k	-309 k	-133 k	-183 k	549 k
Dépréciation et amortissement - CF	346 k	341 k	-649 k	-477 k	-354 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-46 k	18 k	18 k
Amortissements et dépréciations, Total	346 k	341 k	-695 k	-459 k	-336 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	166 k	167 k	202 k	52 k	50 k
Variation des créances	-3,48 M	6,02 M	-4,71 M	462 k	-1,44 M
Variation des stocks	28 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	325 k	-612 k	1,46 M	-1,5 M	624 k
Variation de l'impôt sur le revenu	382 k	1,07 M	-299 k	-294 k	463 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-261 k	3,18 M	-1,03 M	989 k	254 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	9,86 M	-5,2 M	-932 k	160 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-169 k	-247 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	216 k	671 k	389 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	299 k	-6,02 M	293 k	-90 k	124 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	130 k	-6,27 M	509 k	581 k	513 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,03 M	-	4,04 M	-	-
Total de la dette émise	3,03 M	-	4,04 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,02 M	-	-1,9 M	-1,31 M
Total de la dette remboursée	-	-2,02 M	-	-1,9 M	-1,31 M
Autres activités de financement, total	249 k	-2,91 M	582 k	2,3 M	201 k
Flux de trésorerie de financement	3,28 M	-4,93 M	4,62 M	394 k	-1,11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	780 k	-1,33 M	-67 k	43 k	-439 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,21 M	-308 k	-4,73 M	1,46 M	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 M	-85,88 k	-4,37 M	1,86 M	1,92 M
Variation du fonds de roulement net	2,84 M	-5,64 M	4,59 M	-1,93 M	-1,03 M
Dette nette émise (remboursée)	3,03 M	-2,02 M	4,04 M	-1,9 M	-1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	0,1	1,17	1,16	2,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,68	0,16	1,92	1,89	5,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,11	-1,9	-0,52	-1,08	4,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,89	-2,14	-0,94	-1,31	3,87
Analyse des marges
Marge brute %	16,14	14,45	20,69	23,2	28,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,17	0,47	-	-	-
Marge d’EBITDA %	5,92	2,88	8,62	9,41	14,67
Marge EBITA %	2,42	0,4	4,58	5,16	12,36
Marge d'EBIT %	2,42	0,4	4,92	5,03	12,23
Marge des activités poursuivies %	0,18	-2,21	-0,57	-1,17	5,27
Marge nette %	-1,39	-2,36	-0,97	-1,34	3,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,39	-2,36	-0,97	-1,34	3,98
Marge nette normalisée %	-2,4	-1,59	-0,63	-0,6	3,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,56	-2,35	-34,47	10,68	11,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,87	-0,66	-31,86	13,64	13,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,4	0,38	0,37	0,38
Rotation des actifs corporels	9,58	15,49	15,97	18,18	27,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,64	0,99	1,09	0,92	0,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,22	1,45	1,35	1,28
Quick Ratio	2,03	1,17	1,4	1,34	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	0,79	-0,37	-0,07	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	572,2	370,33	333,61	397,62	400,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	156,41	175,25	181,27	175,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,53	32,93	61,08	46,67	29,89
Dette totale / Capital total	31,29	24,77	37,92	31,82	23,01
Dette à long terme / Capitaux propres	35,08	22,83	44,43	30,85	20,86
Dette à long terme / Capital total	24,1	17,18	27,58	21,04	16,06
Dette totale / Total de l'actif	51,14	55,25	61,25	58,75	56,79
EBIT / Charges d'intérêt	0,89	0,15	1,17	1,06	3,34
EBITDA / Charges d'intérêt	2,26	1,11	2,09	2,02	4,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,59	0,41	2,09	2,02	4,02
Dette totale / EBITDA	12,16	12,57	7,57	5,27	2,29
Dette nette / EBITDA	8,84	11,1	7,15	4,85	2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,25	33,68	7,57	5,27	2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,54	29,76	7,15	4,85	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,92	39,26	1,52	0,32	0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	1,23	24,65	14,21	15,14	22,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,97	-48,99	74,34	16,91	57,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,8	-86,51	86,35	-5,62	124,8
EBIT, 1 an Croissance %	3,65	-76,65	296,47	16,22	145,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,91	-1,8 k	-73,01	105,13	-553,75
Résultat net, Croissance 1 an	81,94	135,88	-56,96	37,59	-400
Résultat net normalisé sur 1 an	-582,31	-7,43	-35,94	-5,9	-751,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,76	-37,57	47,02	-3,14	10,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,56	-10,54	15,16	-36,34	-29,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,15	7,21	14,17	-6,93	0,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,83	-71,26	-5,88	-6,2	27,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,9	-2,36	-1,49	-1,18	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,01	-475,24	-152,71	-82,08	-117,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	46,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,08	-86,1	1,91 k	-130,57	10,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,39	-95,82	34,16 k	-142,2	2,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,58	25,4	20,79	0,61	0,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,24	12,33	36,75	13	18,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,16	-33,6	26,47	37,72	35,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,99	-63,14	26,41	44,74	50,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,99	-50,81	72,31	101,17	68,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,4	129,23	114,2	-25,59	205,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,69	107,16	0,76	-23,04	103,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,75	111,3	-37,93	-22,36	147,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-23,04	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,29	-10,69	-4,2	19,33	3,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,35	-13,6	1,5	-14,38	-32,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,13	10,14	10,64	3,08	-3,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,92	-45,63	-47,99	-6,04	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,84	-1,63	-1,93	-1,34	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	205,11	138,04	40,64	-69,26	-82,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	213,84	-61,24	46,11	149,51	-42,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	191,21	-79,32	45,78	1,11 k	-34,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,71	29,29	18,11	13,31	0,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,45	-16,16	23,71	27,87	16,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,03	-34,19	11,4	20,28	43,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,72	-62,77	17,21	21,56	71,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,72	-62,77	45,46	44,72	114,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-68,99	-25,48	12,35	111,13	35,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,75	-23,8	22,7	11,79	21,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,92	-30,48	22,94	-28,7	57,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-23,8	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,25	18,03	5,45	-3,85	16,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,1	-11,08	-4,91	-13,12	-19,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,21	21,37	11,47	4,44	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,89	-44,04	-34,72	-36,69	4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,9	-1,35	-1,59	-1,68	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,3	226,89	44,01	-29,23	-74,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	332,26	11,04	32,14	-12,94	89,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	287,56	-29,24	29,59	-3,18	431,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,28	18,95	18,93	17,69	10,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,03	-7,78	-1,2	-0,23	20,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,58	-15,99	2,45	-0,56	18,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,15	-38,88	-4,24	-7,22	34,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,15	-38,88	-2,87	-7,7	50,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,38	-13,53	-32,82	-25,53	67,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,8	-12,36	-25,25	-23,5	50,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,38	-11,11	-28,77	-33,34	62,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,5	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,58	17,11	19,9	18,55	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,55	-0,31	2,46	-12,41	-17,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,95	25,19	25,89	13,7	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,75	-17,34	-19,87	-31,15	-19,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,78	14,96	12,84	-1,34	-0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,66	33,25	65,94	26,97	-37,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,99	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,54	-32,06	180,11	45,4	-4,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,99	-47,38	162,11	50,4	-0,91