Flux de Trésorerie Tectonic Therapeutic, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/09	Tectonic Therapeutic, Inc. annonce des résultats favorables de phase 1 en matière de sécurité, de tolérance et de pharmacocinétique pour TX2100	CI
29/09	Tectonic Therapeutic indique que l’étude de phase 1a de TX2100 a atteint ses objectifs principaux	MT

4d00ed491e6a3d344.UMK7_gY-XzlMYckwinRuhQ5DCrDZ5k1buh1vT9GqgMc.P6zXm3ZtKWB1LoxW5Rce7Wtwf8mwoSwq33suIL7pyo5jrtqqcWYqVwksmA

Données Financières Publiées: TECTONIC THERAPEUTIC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,63 M	7,18 M	7,68 M	16,65 M	20,55 M
Dépenses de R&D	10,98 M	25,65 M	36,97 M	41,36 M	63,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,61 M	32,83 M	44,65 M	58,02 M	84,04 M
Résultat d'Exploitation	-15,61 M	-32,83 M	-44,65 M	-58,02 M	-84,04 M
Intérêts payés, total	-445 k	-144 k	-152 k	-107 k	-63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	149 k	581 k	4,26 M	11,3 M
Charges d'intérêt nettes	-445 k	5 k	429 k	4,15 M	11,23 M
Autres produits non opérationnels	8,1 M	645 k	1,4 M	-4,12 M	-119 k
EBT, hors éléments non courants	-7,96 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-72,92 M
Autres éléments non courants	-969 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-72,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Résultat net part du groupe	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Résultat net	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-12,74	-16,26	-6,83	-4,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-12,74	-16,26	-6,83	-4,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,53 M	2,63 M	8,49 M	18,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-12,74	-16,26	-6,83	-4,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-12,74	-16,26	-6,83	-4,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,53 M	2,63 M	8,49 M	18,32 M
BPA de base normalisé	-	-7,96	-10,16	-4,27	-2,49
BPA dilué normalisé	-	-7,96	-10,16	-4,27	-2,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,25 M	-31,82 M	-43,17 M	-56,37 M	-82,66 M
EBITA	-15,61 M	-32,83 M	-44,65 M	-58,02 M	-84,04 M
EBIT	-15,61 M	-32,83 M	-44,65 M	-58,02 M	-84,04 M
EBITDAR	-	-29,38 M	-40,23 M	-53,31 M	-79,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,69
Résultat net normalisé	-4,97 M	-20,11 M	-26,76 M	-36,24 M	-45,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	106 k	151 k	107 k	63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,63 M	7,18 M	7,68 M	16,65 M	20,55 M
Dépense en recherche et de développement	10,98 M	25,65 M	36,97 M	41,36 M	63,49 M
Charges locatives nettes, total	-	2,45 M	2,94 M	3,06 M	3,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	823 k	705 k	686 k	711 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,62 M	2,23 M	2,38 M	2,52 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	150 k	381 k	416 k	1,18 M	4,49 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	489 k	738 k	705 k	2,31 M	6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	639 k	1,12 M	1,12 M	3,49 M	10,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,06 M	35,97 M	28,77 M	141 M	254 M
Total des liquidités et VMP	28,06 M	35,97 M	28,77 M	141 M	254 M
Dépenses payées d'avance	557 k	1,08 M	2,12 M	5,62 M	2,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	587 k
Total de l'actif circulant	28,62 M	37,04 M	30,88 M	147 M	257 M
Immobilisations corporelles brutes	4,07 M	10,43 M	9,08 M	8,05 M	5,96 M
Amortissements cumulés	-413 k	-877 k	-1,86 M	-2,74 M	-3,41 M
Immobilisations corporelles nettes	3,66 M	9,55 M	7,23 M	5,3 M	2,55 M
Charges différées à long terme	-	-	669 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	599 k	613 k	618 k	743 k	1,12 M
Total des actifs	32,88 M	47,21 M	39,4 M	153 M	261 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,81 M	574 k	409 k	976 k	1,09 M
Charges à payer, total	1,3 M	5,32 M	7,81 M	7,85 M	7,34 M
Part à court terme des contrats de location	355 k	1,45 M	1,82 M	2,78 M	1,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	643 k	499 k	30,85 M	-	-
Total du passif circulant	4,12 M	7,84 M	40,89 M	11,61 M	9,67 M
Contrats de location à long terme	700 k	4,34 M	2,52 M	519 k	43 k
Recettes non acquises Non courantes	410 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	56 k	-	-	-
Total du passif	5,23 M	12,24 M	43,41 M	12,13 M	9,71 M
Actions privilégiées Convertibles	42,61 M	80,63 M	80,63 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	42,61 M	80,63 M	80,63 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	641 k	2,13 M	5,98 M	289 M	474 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,6 M	-47,78 M	-90,6 M	-149 M	-223 M
Résultat global et autres	-	-	-11 k	9 k	-96 k
Total des fonds propres ordinaires	-14,96 M	-45,65 M	-84,64 M	141 M	251 M
Total des capitaux propres	27,65 M	34,97 M	-4,01 M	141 M	251 M
Total du passif et des capitaux propres	32,88 M	47,21 M	39,4 M	153 M	261 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,53 M	2,63 M	18,66 M	18,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,53 M	2,63 M	14,86 M	18,74 M
Actif net par action	-	-18,08	-32,13	9,48	13,41
Actif corporel net	-14,96 M	-45,65 M	-84,64 M	141 M	251 M
Actif corporel net par action	-	-18,08	-32,13	9,48	13,41
Total de la dette	1,06 M	5,79 M	4,34 M	3,3 M	1,28 M
Dette nette	-27,01 M	-30,17 M	-24,43 M	-138 M	-253 M
Dette relative aux contrats de location	-	19,58 M	23,51 M	24,51 M	25,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,69 M	4,41 M	4,92 M	4,87 M	4,57 M
Employés à temps plein	-	-	44	51	60

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,93 M	-32,18 M	-42,82 M	-57,98 M	-74,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	364 k	1,01 M	1,48 M	1,64 M	1,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	364 k	1,01 M	1,48 M	1,64 M	1,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	252 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	9 k	-	153 k
Rémunération à base d'actions (CF)	639 k	1,12 M	1,12 M	3,49 M	10,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,7 M	582 k	118 k	4,04 M	2,12 M
Variation des dettes fournisseurs	1,45 M	-1,23 M	-165 k	-1,42 M	116 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	464 k	3,07 M	-419 k	-8,86 M	-186 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,45 M	-27,64 M	-40,68 M	-59,08 M	-60,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-2,09 M	-279 k	-156 k	-208 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	70 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-2,09 M	-279 k	-156 k	-138 k
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-389 k	-393 k	-499 k	-475 k	-489 k
Total de la dette remboursée	-389 k	-393 k	-499 k	-475 k	-489 k
Émission d'actions ordinaires	2 k	4 k	34,25 M	96,22 M	186 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-17 k
Émission d'actions privilégiées	37,81 M	38,02 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	75,96 M	-12,4 M
Flux de trésorerie de financement	41,42 M	37,63 M	33,75 M	172 M	173 M
Ajustements des taux de change	-	-	16 k	-8 k	-95 k
Variation nette de la trésorerie	26,84 M	7,9 M	-7,2 M	112 M	113 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,46 M	5,96 M	-65,09 M	-39,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,37 M	6,05 M	-65,02 M	-39,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,11 M	-31,64 M	33,74 M	-1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	3,61 M	-393 k	-499 k	-475 k	-489 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-51,24	-64,44	-37,71	-25,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-59,07	-135,79	-50,22	-26,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-102,77	-276,6	-84,79	-37,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	106,18	65,73	-206,56	-37,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,95	4,73	0,76	12,65	26,63
Quick Ratio	6,82	4,59	0,7	12,17	26,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-3,53	-0,99	-5,09	-6,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,82	16,56	-108,33	2,35	0,51
Dette totale / Capital total	3,68	14,21	1,3 k	2,29	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	2,53	12,42	-62,86	0,37	0,02
Dette à long terme / Capital total	2,44	10,65	754,49	0,36	0,02
Dette totale / Total de l'actif	15,9	25,92	110,18	7,93	3,72
EBIT / Charges d'intérêt	-35,08	-227,99	-293,74	-542,2	-1,33 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,26	-204,01	-264,68	-498,19	-1,26 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-39,03	-218,51	-266,51	-499,64	-1,26 k
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,2	-0,11	-0,06	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,77	1,03	0,61	2,59	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,18	-0,11	-0,06	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,96	0,6	2,58	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	108,74	35,65	30,58	46,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	110,31	36	29,94	44,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	110,31	36	29,94	44,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	260,48	33,07	35,4	27,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	260,48	33,07	35,4	27,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	304,37	33,07	35,4	25,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	27,59	-79,77	-40,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	161,18	-24,35	-26,6	-51,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,59	-16,54	288,09	70,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	205,17	85,39	-266,33	78,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	205,17	85,39	-266,33	78,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	121,91	47,2	45,23	1,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,6	-86,64	-44,09	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-132,27	-1,19 k	-39,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-132,94	-1,17 k	-39,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	68,27	33,09	38,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,12	32,93	37,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,12	32,93	37,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	119,02	34,23	31,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	119,02	34,23	31,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	131,97	34,23	30,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-26,79	-65,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	40,57	-25,48	-40,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,47	79,97	157,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	137,85	75,6	72,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	137,85	75,6	72,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	80,73	46,21	21,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,74	-72,67	-13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,75	156,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,11	154,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,63	37,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,9	36,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,9	36,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,58	32,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,58	32,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,86	31,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-31,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,19	-35,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,92	76,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,12	76,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,12	76,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,03	29,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,11	-53,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,73