Flux de Trésorerie TechTarget, Inc.

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Cours en clôture Nasdaq 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,660 ^USD	-2,40%		-17,57%	-32,22%

11/08	Informa TechTarget lance le B2B AI Authority Index pour évaluer la santé des marques dans le parcours d'achat B2B médié par l'IA	CI
07/08	Transcript : TechTarget, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: TECHTARGET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	139 M	198 M	252 M	285 M	487 M
Total Chiffre d'affaires	139 M	198 M	252 M	285 M	487 M
Coût des marchandises vendues, total	55,96 M	72,61 M	99,17 M	107 M	194 M
Résultat Brut	82,93 M	125 M	153 M	178 M	293 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,43 M	85,71 M	121 M	142 M	222 M
Dépenses de R&D	5,97 M	8 M	11,14 M	11,42 M	10,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	408 k	620 k	895 k	1,61 M	2,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,29 M	15,84 M	30,72 M	48,02 M	89,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,1 M	110 M	163 M	203 M	325 M
Résultat d'Exploitation	17,84 M	14,99 M	-10,47 M	-25,03 M	-32,21 M
Intérêts payés, total	-519 k	-10,8 M	-24,26 M	-17,74 M	-9,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	61 k	521 k	2,4 M	4,14 M	936 k
Charges d'intérêt nettes	-458 k	-10,28 M	-21,86 M	-13,6 M	-8,34 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	5,2 M	-8,2 M
Autres produits non opérationnels	-148 k	233 k	-874 k	233 k	1,99 M
EBT, hors éléments non courants	17,23 M	4,95 M	-33,2 M	-33,2 M	-46,76 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-14,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,95 M	-9,92 M	-5,83 M	-48,26 M	-46,56 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-130 M	-66,24 M	-932 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-178 k	-577 k	-2,02 M	-
Autres éléments non courants	-	-4,54 M	113 M	20,32 M	-2,25 M
EBT, elements non courants inclus	15,28 M	-9,69 M	-57,08 M	-129 M	-1,04 Md
Charge d'impôt	-2,67 M	-14,62 M	-5,56 M	-12,54 M	-33,42 M
Résultat des activités poursuivies	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Résultat net part du groupe	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Résultat net	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,81	-2,65	-14,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,81	-2,65	-14,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28,42 M	44,05 M	71,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,81	-2,65	-14,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,81	-2,65	-14,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28,42 M	44,05 M	71,73 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,73	-0,47	-0,41
BPA dilué normalisé	-	-	-0,73	-0,47	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,53 M	31,45 M	21,2 M	25,19 M	72,82 M
EBITA	26,12 M	30,83 M	20,31 M	23,58 M	70,44 M
EBIT	17,84 M	14,99 M	-10,47 M	-25,03 M	-32,21 M
EBITDAR	31,28 M	35,72 M	25,42 M	31,39 M	87,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-17,47	150,92	9,73	9,69	3,21
Impôts intérieurs courants	-	4,59 M	350 k	1,19 M	5,81 M
Impôts étrangers courants	4,11 M	1,88 M	3,87 M	2,58 M	1,9 M
Total des impôts courants	4,11 M	6,47 M	4,22 M	3,77 M	7,71 M
Impôts intérieurs différés	-6,36 M	-19,76 M	-6,77 M	-14,51 M	-39,32 M
Impôts étrangers différés	-413 k	-1,33 M	-3,01 M	-1,8 M	-1,81 M
Total des impôts différés	-6,78 M	-21,09 M	-9,78 M	-16,31 M	-41,13 M
Résultat net normalisé	10,77 M	3,09 M	-20,75 M	-20,75 M	-29,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	300 k	100 k
Dépense de marketing	29,48 M	38,96 M	55,47 M	62,59 M	139 M
Dépenses générales et administratives	20,95 M	46,75 M	65,11 M	79,03 M	83,09 M
Dépense en recherche et de développement	5,97 M	8 M	11,14 M	11,42 M	10,84 M
Charges locatives nettes, total	4,76 M	4,27 M	4,22 M	6,2 M	14,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,07 M	1,4 M	4,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,15 M	4,8 M	10,78 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	92 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	54 k	651 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	833 k	10,09 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	542 k	914 k	1,2 M	1,42 M	2,47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	542 k	914 k	1,2 M	2,4 M	19,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	7,14 M	10,79 M	276 M	40,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	77,7 M	-
Total des liquidités et VMP	-	7,14 M	10,79 M	354 M	40,63 M
Créances clients, total	-	43,62 M	39,79 M	79,04 M	83,82 M
Autres créances	-	1,89 M	4,14 M	2,9 M	4,02 M
Notes à recevoir	-	57,27 M	105 M	-	-
Total des créances	-	103 M	149 M	81,94 M	87,84 M
Dépenses payées d'avance	-	6,27 M	6,32 M	19,99 M	26,92 M
Total de l'actif circulant	-	116 M	166 M	456 M	155 M
Immobilisations corporelles brutes	-	8,77 M	10,1 M	23,61 M	10,97 M
Amortissements cumulés	-	-1,35 M	-1,7 M	-3,08 M	-5,5 M
Immobilisations corporelles nettes	-	7,41 M	8,4 M	20,53 M	5,48 M
Goodwill	-	548 M	467 M	973 M	45,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	304 M	294 M	809 M	726 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	860 k	337 k	5,1 M	3,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,12 M	2,01 M
Total des actifs	-	976 M	936 M	2,27 Md	937 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	8,07 M	5,05 M	10,64 M	21,16 M
Charges à payer, total	-	46,65 M	51,16 M	47,42 M	41,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	416 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	393 M	503 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,18 M	2,66 M	5,19 M	3,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,49 M	3,48 M	6,7 M	4,35 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	26,05 M	24,49 M	44,82 M	50,53 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,94 M	4,8 M	5,86 M
Total du passif circulant	-	478 M	595 M	535 M	127 M
Dette à long terme	-	309 M	309 M	-	107 M
Contrats de location à long terme	-	3,94 M	3,01 M	15,11 M	1,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	22,06 M	15,29 M	139 M	101 M
Autres passifs non courants	-	164 M	49,58 M	4,91 M	7,27 M
Total du passif	-	977 M	972 M	695 M	343 M
Actions ordinaires, total	-	-44,41 M	-57,81 M	71 k	72 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,63 Md	1,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-75,94 M	-1,08 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-689 k
Résultat global et autres	-	42,74 M	22,24 M	20,94 M	31,64 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-1,67 M	-35,56 M	1,57 Md	595 M
Total des capitaux propres	-	-1,67 M	-35,56 M	1,57 Md	595 M
Total du passif et des capitaux propres	-	976 M	936 M	2,27 Md	937 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	28,55 M	71,49 M	72,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	28,42 M	71,46 M	72,29 M
Actif net par action	-	-	-1,25	22	8,23
Actif corporel net	-	-853 M	-797 M	-210 M	-176 M
Actif corporel net par action	-	-	-28,04	-2,94	-2,44
Total de la dette	-	708 M	818 M	436 M	111 M
Dette nette	-	701 M	807 M	82,3 M	70,63 M
Dette relative aux contrats de location	38,04 M	34,18 M	33,77 M	49,6 M	118 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	1,76 M	3,4 M	4,89 M	5,07 M
Machines, total	-	983 k	1,53 M	2,82 M	2,73 M
Employés à temps plein	-	-	1,19 k	2,1 k	1,85 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,32 M	1,08 M	907 k	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,94 M	4,93 M	-51,53 M	-117 M	-1,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	408 k	620 k	895 k	1,61 M	2,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,29 M	15,84 M	30,77 M	48,61 M	103 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,7 M	16,46 M	31,67 M	50,22 M	105 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-19 k	-11 k	2 k	-107 k	373 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	178 k	131 M	68,25 M	932 M
Rémunération à base d'actions (CF)	542 k	914 k	1,2 M	2,4 M	19,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-47 k	-1,11 M	-893 k	996 k	823 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,44 M	-8,52 M	-115 M	-40,8 M	-25,69 M
Variation des créances	11,37 M	-579 k	8,21 M	-2,82 M	-3,7 M
Variation des dettes fournisseurs	1,48 M	2,65 M	-3,33 M	-2,65 M	10,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-9,2 M	4,36 M	-8,88 M	1,53 M	4,47 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	7,95 M	3,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,88 M	5,97 M	-834 k	-32,96 M	-21,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,21 M	25,24 M	-9,16 M	-64,85 M	16,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 k	-413 k	-2,59 M	-420 k	-387 k
Acquisitions en espèces	-56,8 M	-354 M	-47,83 M	-72,32 M	-1,35 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-361 k	-2,95 M	-6,77 M	-6,34 M	-16,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-289 k	76,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-57,46 M	-357 M	-57,19 M	-79,36 M	58,13 M
Dette à long terme émise, total	59,24 M	250 M	-	-	135 M
Total de la dette émise	59,24 M	250 M	-	-	135 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-417 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,55 M	-43,3 M	-	-213 k	-28,29 M
Total de la dette remboursée	-2,55 M	-43,3 M	-	-213 k	-445 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	352 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-689 k
Autres activités de financement, total	-33,48 M	129 M	70,08 M	58,27 M	-
Flux de trésorerie de financement	23,21 M	336 M	70,08 M	410 M	-311 M
Ajustements des taux de change	-192 k	-202 k	-86 k	-222 k	1,18 M
Variation nette de la trésorerie	767 k	3,48 M	3,65 M	265 M	-235 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	201 k	80 k	25,19 M	19,01 M	8,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,24 M	6,5 M	3,39 M	1,63 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-38,63 M	98,56 M	77,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-23,47 M	110 M	83,3 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	40,44 M	-79,43 M	3,71 M
Dette nette émise (remboursée)	56,69 M	207 M	-	-213 k	-310 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-0,68	-0,98	-1,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-0,88	-1,13	-1,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	276,77	-15,4	-93,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	276,77	-15,4	-93,08
Analyse des marges
Marge brute %	59,71	63,29	60,65	62,35	60,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,31	43,34	47,84	49,71	45,69
Marge d’EBITDA %	19,1	15,9	8,41	8,84	14,96
Marge EBITA %	18,81	15,59	8,06	8,28	14,47
Marge d'EBIT %	12,84	7,58	-4,15	-8,79	-6,62
Marge des activités poursuivies %	12,92	2,49	-20,44	-41,02	-207,13
Marge nette %	12,92	2,49	-20,44	-41,02	-207,13
Net Avail. Pour la marge commune %	12,92	2,49	-20,44	-41,02	-207,13
Marge nette normalisée %	7,75	1,56	-8,23	-7,28	-6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-15,33	34,6	15,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-9,31	38,49	17,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,26	0,18	0,3
Rotation des actifs corporels	-	-	31,88	19,7	37,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,04	4,79	5,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,24	0,28	0,85	1,23
Quick Ratio	-	0,11	0,09	0,81	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,05	-0,02	-0,12	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	60,39	76,36	61,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	24,14	26,77	29,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-42,41 k	-2,3 k	27,74	18,71
Dette totale / Capital total	-	100,24	104,55	21,71	15,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-18,75 k	-877,96	0,96	18,19
Dette à long terme / Capital total	-	44,33	39,92	0,75	15,32
Dette totale / Total de l'actif	-	100,17	103,8	30,65	36,56
EBIT / Charges d'intérêt	34,36	1,39	-0,43	-1,41	-3,47
EBITDA / Charges d'intérêt	51,12	3,31	1,05	1,77	9,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	50,54	3,27	0,94	1,75	9,4
Dette totale / EBITDA	-	19,83	32,17	13,89	1,27
Dette nette / EBITDA	-	19,63	31,74	2,62	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	20,06	35,81	14,08	1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	19,85	35,34	2,66	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,4	27,44	13,01	70,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,92	22,14	15,9	65,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	18,54	-32,58	25,47	189,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,02	-34,13	22,91	198,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,94	-169,81	8,74	28,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,5	-1,14 k	102,27	762,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,5	-1,14 k	102,27	762,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-71,27	-770,67	-26,31	40,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	90,84	430,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-8,79	98,41	6,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	13,36	144,32	-73,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-4,04	144,36	-58,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-6,56	-73,93	-16,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	2,03 k	-2,99 k	-62,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,32	-136,28	418,62	-125,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	36,75	526,88	-83,78	-7,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-373,4	-21,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-631,13	-24,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,71	20,23	38,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,77	19,31	38,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,6	-6,85	90,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,83	-8,91	91,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-23,4	90,93	18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	69,46	422,23	317,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,46	422,23	317,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,81	223,38	1,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	407,79	218,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,61	45,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	66,42	-19,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	52,41	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,35	-53,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,97 k	230,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-49	52,03	14,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	192,79	0,84	-61,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	46,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	100,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,06	35,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,91	32,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,71	35,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,36	35,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,96	67,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,75	517,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,75	517,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,44	145,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	415,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	608,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,58	-16,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,62	-2,14