Ratios Financiers Technology Minerals Plc

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TM1

GB00BWYF7709

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0525 ^GBX	-6,25%		+6,06%	-41,67%

07/08	PALMARÈS : Genel et Acceler8 bondissent sur des offres de rachat	AN
04/08	PALMARÈS : Synthomer réduit sa perte ; FIH Group cède Momart	AN

789e527a40e886b0f4344b4506e74040.X5zpRfo_z2o_VcySvBBMAJkl45TjK8Ox2d4ECxn1tCw.MsqiAs5Z-V9bFr38-EInZdNuhs6pT4jztvNvcVaH0l4e2rYTlHz9DlgPjQ

Données Financières Publiées: TECHNOLOGY MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,6 M	3,86 M	2,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,77 k	1 k	2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	163 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 M	3,86 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	-1,6 M	-3,86 M	-2,57 M
Intérêts payés, total	-	-72 k	-618 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42,46 k	196 k	550 k
Charges d'intérêt nettes	42,46 k	124 k	-68 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-887 k
Gains (pertes) de change	3,69 k	-41 k	-14 k
Autres produits non opérationnels	-93,23 k	-147 k	-1,91 M
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-3,92 M	-5,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	1 k
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-3,92 M	-6,64 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-3,92 M	-6,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	13 k
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-3,92 M	-6,63 M
Intérêts minoritaires	2,77 k	12 k	1 k
Résultat net	-1,64 M	-3,91 M	-6,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,64 M	-3,91 M	-6,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,64 M	-3,91 M	-6,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	785 M	1,34 Md	1,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	785 M	1,34 Md	1,53 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,6 M	-3,86 M	-2,41 M
EBITA	-1,6 M	-3,86 M	-2,57 M
EBIT	-1,6 M	-3,86 M	-2,57 M
Résultat net normalisé	-1,03 M	-2,44 M	-3,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	618 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	341 k	312 k	189 k
Dépense de marketing	315 k	312 k	189 k
Dépenses générales et administratives	874 k	2,85 M	1,54 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,22 M	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,22 M	102 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	371 k	318 k	15 k
Total des liquidités et VMP	371 k	318 k	15 k
Autres créances	38 k	28 k	412 k
Total des créances	38 k	28 k	412 k
Dépenses payées d'avance	29 k	53 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	905 k
Total de l'actif circulant	438 k	399 k	1,35 M
Immobilisations corporelles brutes	8 k	8 k	10 k
Amortissements cumulés	-3 k	-4 k	-5 k
Immobilisations corporelles nettes	5 k	4 k	5 k
Investissements à long terme	-	-	30 k
Goodwill	2,89 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15,41 M	15,79 M	15,14 M
Prêts à long terme	4,54 M	6,49 M	7,05 M
Autres actifs à long terme, total	1,22 M	1,22 M	-
Total des actifs	24,5 M	23,91 M	23,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	449 k	230 k	603 k
Charges à payer, total	82 k	102 k	737 k
Emprunts à court terme	21 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,11 M
Impôts sur le revenu à payer	71 k	106 k	157 k
Autres passifs à court terme	-	-	27 k
Total du passif circulant	623 k	438 k	4,63 M
Dette à long terme	-	1,56 M	496 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,89 M	230 k	-
Autres passifs non courants	-	-	3,09 M
Total du passif	3,51 M	2,22 M	8,22 M
Actions ordinaires, total	1,27 M	1,51 M	1,61 M
Primes d'émissions d'actions	19,77 M	21,86 M	22,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,53 M	-5,45 M	-11,97 M
Résultat global et autres	1,45 M	3,74 M	3,41 M
Total des fonds propres ordinaires	20,96 M	21,67 M	15,34 M
Intérêts minoritaires	26 k	14 k	13 k
Total des capitaux propres	20,99 M	21,68 M	15,35 M
Total du passif et des capitaux propres	24,5 M	23,91 M	23,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 Md	1,51 Md	1,61 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 Md	1,51 Md	1,61 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,66 M	5,88 M	204 k
Actif corporel net par action	0	0	0
Total de la dette	21 k	1,56 M	3,6 M
Dette nette	-350 k	1,24 M	3,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26 k	14 k	13 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	8 k	8 k	10 k
Employés à temps plein	5	5	5

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Résultat net	-1,64 M	-3,91 M	-6,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,77 k	1 k	1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	163 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,77 k	1 k	164 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,19 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-1 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	887 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,22 M	102 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	13 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,46 k	67 k	2 M
Variation des créances	-19,38 k	-60 k	-393 k
Variation des dettes fournisseurs	390 k	-166 k	882 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,28 M	-1,85 M	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,69 k	-	-2 k
Acquisitions en espèces	24 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	794 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-823 k	-420 k	-406 k
Autres activités d'investissement, total	-4,19 M	-1,71 M	-2,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,2 M	-2,13 M	-2,59 M
Dette à court terme émise, total	5,19 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,76 M	4,34 M
Total de la dette émise	4,79 M	2,76 M	4,34 M
Émission d'actions ordinaires	2,16 M	1,31 M	133 k
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-143 k	-391 k
Flux de trésorerie de financement	5,82 M	3,93 M	4,08 M
Variation nette de la trésorerie	342 k	-53 k	-303 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	85 k	71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	-834 k	-2,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 M	-789 k	-1,92 M
Variation du fonds de roulement net	-198 k	178 k	170 k
Dette nette émise (remboursée)	4,79 M	2,76 M	4,34 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,15	-10,59	-6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,68	-10,89	-7,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,96	-18,37	-37,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,95	-18,33	-37,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,91	0,29
Quick Ratio	0,66	0,79	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-4,22	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	7,18	23,48
Dette totale / Capital total	0,1	6,7	19,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,18	3,23
Dette à long terme / Capital total	-	6,7	2,62
Dette totale / Total de l'actif	14,34	9,31	34,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-53,56	-4,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-53,54	-3,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-53,54	-3,9
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,4	-1,5
Dette nette / EBITDA	0,22	-0,32	-1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,4	-1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,32	-1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	141,26	-37,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,53	140,91	-33,31
EBIT, 1 an Croissance %	-65,53	140,91	-33,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,52	137,91	53,96
Résultat net, Croissance 1 an	-64,58	137,58	53,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,62	137,38	26,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,74	38,71	35,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20	25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,43 k	10,62	4,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-889,91	5,85	-95,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,32 k	3,36	-24,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,65	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-48,73	176,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-51,5	143,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-8,88	26,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-8,88	26,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-8,13	100,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-8,27	100,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-8,35	82,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-82,31	44,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,91 k	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	317,64	-80,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	701,83	-14,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	18,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	19,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	8,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-17,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	12,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	5,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	636,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	257,04