Flux de Trésorerie TEAM plc

Actions

TEAM

JE00BM90BX45

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:12 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,50 ^GBX	0,00%		0,00%	-43,64%

24/07	Scancell augmente son placement ; accord entre Tavistock et Titan	AN
23/07	TEAM plc annonce la nomination de John Cusins en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 23 juillet 2026	CI

d1b8b8763edff3ec8dc.0vy70IUdROjsrUft9Ais-SMhTyiOy-CuNg3PUldWOUA.uaX5trdUC9yY7wi-sk7PrGFVPmTUmpTfUzuhCyZvCCqAy4-j31ser5bjMA

Données Financières Publiées: TEAM PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,47 M	2,12 M	5,32 M	10,28 M	11,95 M
Total Chiffre d'affaires	1,47 M	2,12 M	5,32 M	10,28 M	11,95 M
Coût des marchandises vendues, total	267 k	414 k	924 k	4,5 M	5,39 M
Résultat Brut	1,2 M	1,71 M	4,4 M	5,77 M	6,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	3,27 M	6,47 M	8,65 M	9,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	13 k	-1 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,94 M	3,27 M	6,49 M	8,65 M	9,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-1,56 M	-2,09 M	-2,88 M	-2,66 M
Intérêts payés, total	-7 k	-31 k	-43 k	-181 k	-384 k
Charges d'intérêt nettes	-7 k	-31 k	-43 k	-181 k	-384 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	8 k	1,69 M	8 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-1,59 M	-443 k	-3,05 M	-3,03 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-600 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	730 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,75 M	-1,59 M	-443 k	-2,92 M	-3,03 M
Charge d'impôt	-45 k	-64 k	2 k	-14 k	197 k
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Résultat net	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,08	-0,02	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,02	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,21 M	19,29 M	21,98 M	33,74 M	54,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,08	-0,02	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,02	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,21 M	19,29 M	21,98 M	33,74 M	54,97 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,05	-0,01	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,05	-0,01	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-1 M	-1,06 M	-1,85 M	-1,64 M
EBITA	-1,55 M	-1,02 M	-1,09 M	-1,88 M	-1,66 M
EBIT	-1,74 M	-1,56 M	-2,09 M	-2,88 M	-2,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,57	4,03	-0,45	0,48	-6,5
Total des impôts différés	-45 k	-64 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-992 k	-277 k	-1,91 M	-1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	29,84 k	40,14 k	33,88 k	42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	13 k	-1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	13 k	-1 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	1,75 M	1,94 M	1,74 M	1,36 M
Total des liquidités et VMP	4,92 M	1,75 M	1,94 M	1,74 M	1,36 M
Créances clients, total	330 k	403 k	188 k	132 k	146 k
Autres créances	156 k	247 k	274 k	317 k	468 k
Total des créances	486 k	650 k	462 k	449 k	614 k
Dépenses payées d'avance	75 k	260 k	269 k	548 k	322 k
Total de l'actif circulant	5,48 M	2,66 M	2,67 M	2,73 M	2,3 M
Immobilisations corporelles brutes	573 k	862 k	950 k	1,09 M	1,35 M
Amortissements cumulés	-45 k	-125 k	-296 k	-460 k	-686 k
Immobilisations corporelles nettes	528 k	737 k	654 k	630 k	666 k
Goodwill	1,19 M	1,9 M	6,01 M	6,54 M	6,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,55 M	7,38 M	6,39 M	5,39 M	4,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	89 k	156 k	152 k	168 k	-
Autres actifs à long terme, total	50 k	63 k	71 k	78 k	86 k
Total des actifs	9,89 M	12,89 M	15,94 M	15,54 M	14,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	158 k	353 k	486 k	465 k	623 k
Charges à payer, total	337 k	352 k	483 k	367 k	816 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,74 M	1,36 M
Part à court terme des contrats de location	43 k	102 k	152 k	183 k	216 k
Autres passifs à court terme	1,49 M	1,83 M	4,87 M	2,41 M	866 k
Total du passif circulant	2,03 M	2,64 M	5,99 M	5,16 M	3,88 M
Dette à long terme	-	-	425 k	-	1 M
Contrats de location à long terme	424 k	592 k	441 k	438 k	406 k
Autres passifs non courants	-	1 M	865 k	-	-
Total du passif	2,46 M	4,23 M	7,72 M	5,6 M	5,29 M
Actions ordinaires, total	9,61 M	12,35 M	12,35 M	16,98 M	19,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,17 M	-3,69 M	-4,14 M	-7,04 M	-10,27 M
Résultat global et autres	-	-	13 k	4 k	4 k
Total des fonds propres ordinaires	7,44 M	8,66 M	8,22 M	9,94 M	8,75 M
Total des capitaux propres	7,44 M	8,66 M	8,22 M	9,94 M	8,75 M
Total du passif et des capitaux propres	9,89 M	12,89 M	15,94 M	15,54 M	14,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,56 M	21,98 M	21,98 M	39,68 M	61,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,56 M	21,98 M	21,98 M	39,68 M	61,54 M
Actif net par action	0,45	0,39	0,37	0,25	0,14
Actif corporel net	3,69 M	-619 k	-4,17 M	-1,99 M	-2,24 M
Actif corporel net par action	0,22	-0,03	-0,19	-0,05	-0,04
Total de la dette	467 k	694 k	1,02 M	2,36 M	2,98 M
Dette nette	-4,45 M	-1,05 M	-920 k	620 k	1,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	82 k	103 k	148 k	147 k	167 k
Employés à temps plein	14	33	87	71	93

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,71 M	-1,52 M	-445 k	-2,91 M	-3,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	59 k	81 k	171 k	168 k	226 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	194 k	543 k	995 k	995 k	995 k
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	624 k	1,17 M	1,16 M	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	600 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	13 k	-1 k	-13 k
Autres activités d'exploitation, total	-36 k	-41 k	-1,64 M	-570 k	574 k
Variation des créances	-107 k	-362 k	-336 k	-110 k	53 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	-61 k	425 k	-968 k	-156 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	-1,36 M	-820 k	-2,79 M	-1,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53 k	-15 k	-45 k	-10 k	-26 k
Acquisitions en espèces	-1,66 M	-5,03 M	-20 k	-	-1,23 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-5,04 M	-65 k	-10 k	-1,31 M
Dette à long terme émise, total	-	-	425 k	1,31 M	847 k
Total de la dette émise	-	-	425 k	1,31 M	847 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-57 k	-85 k	-201 k	-151 k	-199 k
Total de la dette remboursée	-57 k	-85 k	-201 k	-151 k	-199 k
Émission d'actions ordinaires	7,22 M	2,74 M	-	1,2 M	1,83 M
Flux de trésorerie de financement	7,16 M	2,66 M	224 k	2,36 M	2,48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	672 k	577 k	852 k	246 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,67 M	-3,17 M	191 k	-202 k	-377 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	561 k	-188 k	3,28 M	-3,62 M	-1,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	565 k	-169 k	3,31 M	-3,51 M	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	-1,45 M	-200 k	-3,48 M	2,86 M	875 k
Dette nette émise (remboursée)	-57 k	-85 k	224 k	1,16 M	648 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,8	-8,59	-9,05	-11,43	-11,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,39	-11,34	-14,04	-16,7	-13,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,74	-18,94	-5,27	-32	-34,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,74	-18,94	-5,27	-32	-34,56
Analyse des marges
Marge brute %	81,82	80,47	82,64	56,17	54,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	200,41	154,29	121,62	84,18	77,14
Marge d’EBITDA %	-104,77	-47,41	-19,97	-17,97	-13,69
Marge EBITA %	-105,38	-48,21	-20,53	-18,32	-13,9
Marge d'EBIT %	-118,58	-73,82	-39,23	-28	-22,22
Marge des activités poursuivies %	-116,13	-71,89	-8,36	-28,28	-27,02
Marge nette %	-116,13	-71,89	-8,36	-28,28	-27,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-116,13	-71,89	-8,36	-28,28	-27,02
Marge nette normalisée %	-74,5	-46,82	-5,2	-18,55	-15,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,18	-8,89	61,6	-35,23	-13,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,48	-7,98	62,11	-34,13	-11,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,19	0,37	0,65	0,81
Rotation des actifs corporels	5,15	3,35	7,65	16,01	18,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,07	5,78	18,01	64,24	85,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,7	1,01	0,45	0,53	0,59
Quick Ratio	2,66	0,91	0,4	0,42	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-0,52	-0,14	-0,54	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,93	63,1	20,26	5,7	4,24
Délais de paiement des fournisseurs	279,56	225,26	165,71	38,63	36,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,28	8,02	12,38	23,69	34,09
Dette totale / Capital total	5,91	7,42	11,01	19,15	25,42
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	6,84	10,53	4,4	16,07
Dette à long terme / Capital total	5,36	6,33	9,37	3,56	11,99
Dette totale / Total de l'actif	24,82	32,83	48,41	36,01	37,67
EBIT / Charges d'intérêt	-248,86	-50,48	-48,56	-15,9	-6,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-212,71	-30,35	-21,44	-9,48	-3,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-220,29	-30,84	-22,49	-9,53	-3,8
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,74	-1,1	-1,37	-2,08
Dette nette / EBITDA	2,99	1,12	1	-0,36	-1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,73	-1,05	-1,37	-2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,89	1,1	0,95	-0,36	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	161,95	44,32	151,08	93,11	16,29
Résultat brut, Croissance 1 an	137,74	41,93	157,85	31,26	13,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	537	-34,66	5,77	73,75	-11,42
EBITA, 1 an Croissance en %	366,26	-33,98	6,95	72,28	-11,79
EBIT, 1 an Croissance %	424,7	-10,16	33,42	37,84	-7,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	361,58	-10,67	-70,8	553,26	11,11
Résultat net, Croissance 1 an	361,58	-10,67	-70,8	553,26	11,11
Résultat net normalisé sur 1 an	368,68	-9,31	-72,1	43,71	-0,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,66	-48,1	-74,37	325,44	-31,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,53	22,12	-53,35	-29,79	10,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,13 k	39,58	-11,26	-3,67	5,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	486,83	30,27	23,7	-2,52	-9,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	871,84	-116,76	574,15	-52,36	12,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	442,92	16,39	-4,99	20,91	-12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	401,38	-6,32	-39,88	240,61	-44,47
CAPEX, Croissance 1 an	502,27	-71,7	200	-77,78	160
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-133,61	-1,84 k	-210,42	-54,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-129,92	-2,05 k	-206,1	-60,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	94,43	90,36	120,2	49,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	83,69	91,3	83,97	22,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,96	-16,86	35,57	24,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	75,45	-15,97	35,74	23,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	117,11	9,48	35,61	12,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	103,06	-48,93	38,11	169,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	103,06	-48,93	38,11	169,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	106,17	-49,7	38,61	19,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-88,97	-63,53	4,43	70,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	27,22	-24,52	-42,77	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	314	11,29	-7,54	0,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	176,49	26,94	9,81	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	27,63	6,3	79,21	-26,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	151,38	5,16	7,18	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	116,72	-24,95	43,1	37,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	30,56	-7,86	-18,35	-23,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	141,79	338,28	-29,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	141,84	355,42	-35,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	111,73	91,27	77,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	105,68	68,73	56,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	63,86	6,29	17,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	48,76	6,75	17,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	84,59	18,22	19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,38	19,44	28,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,38	19,44	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	5,84	20,33	24,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-85,39	-17,28	-9,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,94	-26,32	-28,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	147,76	6,06	-3,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	111,47	16,25	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	122,27	-18,65	53,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,75	10,17	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	41,34	24,25	4,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	72,28	-42,64	20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,2	105,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,76	101,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,19