Compte de Résultat TDG Gold Corp.

Actions

TDG

CA87190J1057

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 21:49:22 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5100 ^CAD	+1,49%		+4,08%	-49,00%

30/06	TDG Gold Corp lance un programme d'exploration régionale au nord-ouest du complexe Aurora	CI
18/06	TDG Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 avril 2026	CI

ef778d.pfAABqlcYt7RI_F9zEKUB_UIDHmiC-UW9xg_iOqu5mg.yaRCdpEYJbOnQsJFqgvtM5ZNZ0DgfahznElnu4PUg1yQm0ZczT0qnOJEqA

Données Financières Publiées: TDG GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	299 k	1,94 M	-	-	-
Résultat Brut	-299 k	-1,94 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	668 k	840 k	1,11 M	1,37 M	1,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,75 M	10,08 M	6,94 M	3,1 M	4,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	768 k	201 k	18,74 k	414 k	1,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,55 k	52,83 k	98,2 k	103 k	108 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,15 k	-147 k	5,38 k	26,75 k	9,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,2 M	11,03 M	8,17 M	5,01 M	8,13 M
Résultat d'Exploitation	-4,5 M	-12,97 M	-8,17 M	-5,01 M	-8,13 M
Intérêts payés, total	-	-286	-2,31 k	-1,8 k	-2,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,24 k	2,97 k	-	-	228 k
Charges d'intérêt nettes	8,24 k	2,69 k	-2,31 k	-1,8 k	226 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-342 k	1,42 M	1,46 M	415 k	1 M
EBT, hors éléments non courants	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	66,61 k
Résultat des activités poursuivies	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Résultat net part du groupe	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Résultat net	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,14	-0,07	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,18 M	80,9 M	97,92 M	122 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,14	-0,07	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,14	-0,07	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,18 M	80,9 M	97,92 M	122 M	163 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,09	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,09	-0,04	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,48 M	-12,92 M	-8,12 M	-4,91 M	-8,04 M
EBITA	-4,5 M	-12,97 M	-8,17 M	-4,98 M	-8,12 M
EBIT	-4,5 M	-12,97 M	-8,17 M	-5,01 M	-8,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,97
Résultat net normalisé	-3,02 M	-7,22 M	-4,2 M	-2,87 M	-4,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	286	2,31 k	1,8 k	2,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	174 k	262 k
Dépense de marketing	-	-	-	174 k	262 k
Dépenses générales et administratives	654 k	822 k	551 k	547 k	700 k
Frais d'exploration et de forage	2,75 M	10,08 M	6,94 M	3,1 M	4,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	768 k	201 k	18,74 k	414 k	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	768 k	201 k	18,74 k	414 k	1,43 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,81 M	6,96 M	1,59 M	715 k	40,68 M
Total des liquidités et VMP	4,81 M	6,96 M	1,59 M	715 k	40,68 M
Autres créances	125 k	437 k	63,73 k	598 k	918 k
Total des créances	125 k	437 k	63,73 k	598 k	918 k
Dépenses payées d'avance	71,6 k	60,83 k	43,99 k	141 k	124 k
Autres actifs à court terme, total	202 k	183 k	23,7 k	105 k	996 k
Total de l'actif circulant	5,21 M	7,64 M	1,72 M	1,56 M	42,72 M
Immobilisations corporelles brutes	7,11 M	7,08 M	7,07 M	7,22 M	43,93 M
Amortissements cumulés	-	-65,39 k	-130 k	-200 k	-273 k
Immobilisations corporelles nettes	7,11 M	7,01 M	6,94 M	7,02 M	43,66 M
Autres actifs à long terme, total	-	851 k	466 k	566 k	639 k
Total des actifs	12,32 M	15,51 M	9,13 M	9,15 M	87,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	1,59 M	794 k	373 k	2,57 M
Charges à payer, total	23,77 k	35,67 k	121 k	267 k	39,35 k
Part à court terme des contrats de location	-	31,29 k	15,92 k	16,56 k	17,66 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,58 M	408 k	222 k	8,61 M
Autres passifs à court terme	259 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	3,23 M	1,34 M	878 k	11,24 M
Contrats de location à long terme	-	15,92 k	-	-	-
Autres passifs non courants	974 k	882 k	791 k	811 k	745 k
Total du passif	2,41 M	4,13 M	2,13 M	1,69 M	11,98 M
Actions ordinaires, total	27,32 M	40,23 M	42,24 M	46,78 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,66 M	-30,2 M	-36,92 M	-41,51 M	-48,47 M
Résultat global et autres	1,25 M	1,35 M	1,68 M	2,18 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	9,91 M	11,38 M	7 M	7,46 M	75,04 M
Total des capitaux propres	9,91 M	11,38 M	7 M	7,46 M	75,04 M
Total du passif et des capitaux propres	12,32 M	15,51 M	9,13 M	9,15 M	87,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,87 M	96,34 M	122 M	143 M	273 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,42 M	96,34 M	106 M	137 M	273 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,07	0,05	0,28
Actif corporel net	9,91 M	11,38 M	7 M	7,46 M	75,04 M
Actif corporel net par action	0,15	0,12	0,07	0,05	0,28
Total de la dette	0	47,21 k	15,92 k	16,56 k	17,66 k
Dette nette	-4,81 M	-6,91 M	-1,57 M	-698 k	-40,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	239 k	251 k	351 k	351 k	390 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,83 M	-11,55 M	-6,71 M	-4,59 M	-6,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,55 k	52,83 k	98,2 k	103 k	108 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,15 k	3,71 k	5,38 k	26,75 k	9,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,7 k	56,54 k	104 k	130 k	117 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	768 k	201 k	18,74 k	414 k	1,43 M
Autres activités d'exploitation, total	244 k	-1,94 M	-1,84 M	-469 k	-1,02 M
Variation des créances	-101 k	-311 k	373 k	-534 k	80,61 k
Variation des dettes fournisseurs	1,02 M	442 k	-707 k	-274 k	1,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-209 k	28,87 k	177 k	-179 k	-863 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,09 M	-13,07 M	-8,59 M	-5,51 M	-5,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-266 k	-	-124 k	-100 k	-139 k
Acquisitions en espèces	-216 k	-	-	-	1,28 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-851 k	385 k	-100 k	-39,35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-482 k	-851 k	261 k	-200 k	1,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,8 k	-33,6 k	-34,8 k	-37,2 k
Total de la dette remboursée	-	-2,8 k	-33,6 k	-34,8 k	-37,2 k
Émission d'actions ordinaires	6,57 M	17,35 M	3,43 M	5,06 M	46,71 M
Autres activités de financement, total	-11,28 k	-1,28 M	-436 k	-197 k	-2,06 M
Flux de trésorerie de financement	6,56 M	16,07 M	2,96 M	4,83 M	44,61 M
Variation nette de la trésorerie	2,99 M	2,15 M	-5,37 M	-874 k	39,96 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-6,37 M	-6,44 M	-3,86 M	5,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-6,37 M	-6,44 M	-3,86 M	5,49 M
Variation du fonds de roulement net	-971 k	-1,48 M	1,33 M	1,17 M	-9,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2,8 k	-33,6 k	-34,8 k	-37,2 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,48	-58,25	-41,47	-34,25	-10,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,16	-75,99	-55,4	-43,19	-12,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,76	-108,48	-73,06	-63,55	-16,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,76	-108,48	-73,06	-63,55	-16,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	2,36	1,29	1,77	3,8
Quick Ratio	3,43	2,29	1,23	1,49	3,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,15	-4,04	-6,42	-6,27	-0,51
Délais de paiement des fournisseurs	787,17	258,13	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,41	0,23	0,22	0,02
Dette totale / Capital total	-	0,41	0,23	0,22	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,59	26,63	23,31	18,47	13,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-45,35 k	-3,53 k	-2,78 k	-3,37 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-45,15 k	-3,49 k	-2,71 k	-3,32 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-45,15 k	-3,54 k	-2,77 k	-3,38 k
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,07	0,54	0,19	0,14	5,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	0,54	0,19	0,14	4,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	372,4	549,47	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	188,07	-37,15	-41,73	63,84
EBITA, 1 an Croissance en %	1,07 k	188,38	-37	-41,36	62,98
EBIT, 1 an Croissance %	1,07 k	188,32	-36,98	-41,08	62,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,31 k	138,94	-41,85	-31,58	51,59
Résultat net, Croissance 1 an	1,31 k	138,94	-41,85	-31,58	51,59
Résultat net normalisé sur 1 an	1,18 k	138,94	-41,85	-31,58	50,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	192,18	42,3	-51,96	-45,23	14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,32 k	-1,39	-1,01	1,12	521,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	541,62	25,86	-41,13	0,18	851,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	460,46	14,82	-38,46	6,51	906,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	460,46	14,82	-38,46	6,51	906,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	779,97	322,45	-34,26	-35,89	4,37
CAPEX, Croissance 1 an	1,67 k	-	-	-19,68	39,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	250,16	381,02	1,12	-41,9	-242,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	250,16	381,01	1,1	-41,91	-242,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,9	453,9	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,56	-38,34	-2,29
EBITA, 2 ans CAGR %	138,95	481,19	34,78	-38,02	-2,24
EBIT, 2 ans CAGR %	139,01	481,28	34,8	-37,87	-2,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,85	480,21	17,88	-36,92	1,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,85	480,21	17,88	-36,92	1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,53	452,9	17,88	-36,92	1,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,26	103,91	-17,32	-48,7	-20,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,06 k	-1,2	0,05	150,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	963,98	184,17	-13,92	-23,2	208,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	844,78	153,68	-15,94	-19,04	227,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	844,78	153,68	-15,94	-19,04	227,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,76	509,71	66,65	-35,08	-18,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,6	-	5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	310,41	120,55	-22,15	-9,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	310,4	120,52	-22,16	-9,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	81,69	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,07	-14,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	154,41	177,11	3,47	-14,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	154,43	177,17	3,64	-14,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	141,54	169,52	-1,67	-15,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	141,54	169,52	-1,67	-15,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	133,98	160,99	-1,67	-15,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-24,74	25,94	-27,92	-33,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	673,56	-0,43	83,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	422,29	68,15	-9,46	77,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	367,98	58,21	-9,04	87,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	367,98	58,21	-9,04	87,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	188,78	190,19	21,2	-23,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	102,47	-27,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	157,29	42,85	-4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	157,27	42,84	-4,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,61	84,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,77	84,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,17	82,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,17	82,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,5	78,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,44	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	392,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	142,6	114,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,97	111,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,97	111,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,96	74,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,77