Flux de Trésorerie TCC CONCPAR

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TCC

INE887D01016

Services immobiliers

Temps Différé Bombay S.E. 09:30:16 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,70 ^INR	+0,11%		+4,26%	-52,71%

31/07	TCC Concept Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Tcc Concept Limited et Pepperfry annoncent une accélération de leur expansion commerciale avant la saison des fêtes et renforcent leur stratégie de croissance omnicanale	CI

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Données Financières Publiées: TCC CONCPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	12 M	772 M	832 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	12 M	772 M	832 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	245 M	82,6 M
Résultat Brut	-	-	12 M	527 M	750 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	555 k	688 k	456 k	36,62 M	66,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,92 k	1 k	-	65,94 M	98,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	530 k	540 k	1,04 M	153 M	80,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,23 M	1,5 M	256 M	245 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-1,23 M	10,5 M	271 M	504 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-5,83 M	-18,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 M	1,22 M	443 k	846 k	63,29 M
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	1,22 M	443 k	-4,99 M	45,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	5 k	8,27 M	0
EBT, hors éléments non courants	55,26 k	-10 k	10,95 M	274 M	550 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-3,74 M	-
EBT, elements non courants inclus	55,26 k	-7 k	10,95 M	270 M	550 M
Charge d'impôt	14,66 k	-5 k	2,79 M	67,54 M	128 M
Résultat des activités poursuivies	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Résultat net part du groupe	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-189 k
Résultat net	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	2,27	3,27	2,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	2,27	3,27	2,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	62,1 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	2,27	3,09	2,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	2,27	3,09	2,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	65,59 M	153 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	1,9	2,76	2,25
BPA dilué normalisé	0,01	-0	1,9	2,61	2,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-1,23 M	10,5 M	337 M	571 M
EBITA	-1,09 M	-1,23 M	10,5 M	271 M	504 M
EBIT	-1,09 M	-1,23 M	10,5 M	271 M	504 M
EBITDAR	-	-	-	-	577 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 M	1,22 M	12,45 M	781 M	896 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,54	71,43	25,44	24,98	23,35
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	138 M
Total des impôts courants	14,66 k	-5 k	2,79 M	75,17 M	138 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-9,84 M
Total des impôts différés	-	-	-	-7,63 M	-9,84 M
Résultat net normalisé	34,54 k	-6,25 k	6,84 M	171 M	343 M
Provisions de pension	-	20 k	-	31 k	902 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	22,46 k	25 k	-	4,78 M	3,56 M
Dépense de marketing	22,46 k	25 k	-	4,78 M	3,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	5,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	2,99 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,41 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	29 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	380 k	39 k	14 k	126 M	623 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	71,8 M	-
Total des liquidités et VMP	380 k	39 k	14 k	197 M	623 M
Créances clients, total	-	-	13,56 M	294 M	258 M
Autres créances	-	-	-	-	417 k
Notes à recevoir	-	-	-	20 M	-
Total des créances	-	-	13,56 M	314 M	259 M
Stocks	-	-	-	60,08 M	-
Dépenses payées d'avance	25,88 k	22 k	11 k	565 k	771 k
Autres actifs à court terme, total	103 k	179 k	16,46 M	120 M	245 M
Total de l'actif circulant	509 k	240 k	30,04 M	692 M	1,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	58,06 k	-	-	277 M	2 Md
Amortissements cumulés	-52,58 k	-	-	-66,89 M	-165 M
Immobilisations corporelles nettes	5,48 k	-	-	210 M	1,84 Md
Goodwill	-	-	-	1,16 Md	4,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	52,4 M	133 M
Prêts à long terme	16,55 M	16,82 M	-	-	381 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	8,41 M	18,3 M
Autres actifs à long terme, total	189 k	225 k	-	136 M	341 M
Total des actifs	17,26 M	17,28 M	30,04 M	2,26 Md	7,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	33 k	184 M	76,6 M
Charges à payer, total	35,51 k	60 k	2,25 M	31,8 M	55,33 M
Emprunts à court terme	-	-	254 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	16,05 M	74,01 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,11 M	29,66 M	102 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	53,14 M	1,82 M
Total du passif circulant	35,51 k	60 k	4,65 M	315 M	310 M
Dette à long terme	-	-	-	-	106 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	25 M	259 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	808 k	2,49 M
Autres passifs non courants	-	-	-	5,44 M	9,42 M
Total du passif	35,51 k	60 k	4,65 M	346 M	686 M
Actions ordinaires, total	7,2 M	7,2 M	7,2 M	210 M	357 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,54 Md	6,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,02 M	10,02 M	18,19 M	164 M	585 M
Résultat global et autres	-	-	-	-36 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	17,22 M	17,22 M	25,39 M	1,91 Md	7,16 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	189 k
Total des capitaux propres	17,22 M	17,22 M	25,39 M	1,91 Md	7,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,26 M	17,28 M	30,04 M	2,26 Md	7,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 M	3,6 M	3,6 M	105 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,6 M	3,6 M	3,6 M	105 M	178 M
Actif net par action	4,78	4,78	7,05	18,16	40,15
Actif corporel net	17,22 M	17,22 M	25,39 M	701 M	3,02 Md
Actif corporel net par action	4,78	4,78	7,05	6,66	16,93
Total de la dette	0	0	254 k	41,05 M	438 M
Dette nette	-380 k	-39 k	240 k	-156 M	-184 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	842 k	3,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	43,16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	189 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	60,08 M	-
Machines, total	58,06 k	-	-	216 M	509 M
Employés à temps plein	2	2	1	2	59
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	4,61 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	40,6 k	-2 k	8,17 M	203 M	421 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 k	1 k	-	65,94 M	98,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 k	1 k	-	65,94 M	98,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	8,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	4,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,1 M	-1,24 M	-442 k	24,54 M	22,66 M
Variation des créances	1,47 M	-	-13,56 M	-280 M	-21,76 M
Variation des stocks	-	-	-	-60,08 M	60,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,78 k	-	32 k	184 M	-107 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,19 M	-309 k	-11,73 M	-130 M	-254 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-795 k	-1,56 M	-17,54 M	7,68 M	232 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-329 M	-1,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	-	90 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	461 M	1,5 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-428 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	16,82 M	-	-96,81 M
Autres activités d'investissement, total	1,14 M	1,21 M	442 k	9,11 M	-190 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 M	1,22 M	17,26 M	142 M	-535 M
Dette à court terme émise, total	-	-	254 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	62,47 M	65,64 M
Total de la dette émise	-	-	254 k	62,47 M	65,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-10,05 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-40,72 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10,05 M	-40,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	275 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,51 M	1 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	254 k	47,9 M	300 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	344 k	-341 k	-26 k	197 M	-3,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,51 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-21,96 k	31 k	2,76 M	38,41 M	67,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	557 k	-815 k	-18,7 M	-267 M	-1,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	557 k	-815 k	-18,7 M	-264 M	-1,02 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,24 M	48 k	25,26 M	170 M	113 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	254 k	52,42 M	24,92 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,93	-4,45	27,75	14,81	6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,95	-4,46	30,63	17,13	6,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,24	-0,01	38,33	20,96	9,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,24	-0,01	38,33	20,96	9,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	68,27	90,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,8	4,75	8,01
Marge d’EBITDA %	-	-	87,54	43,65	68,66
Marge EBITA %	-	-	87,53	35,11	60,61
Marge d'EBIT %	-	-	87,53	35,11	60,61
Marge des activités poursuivies %	-	-	68,05	26,29	50,61
Marge nette %	-	-	68,05	26,29	50,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	68,05	26,29	50,59
Marge nette normalisée %	-	-	57,04	22,21	41,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-155,79	-34,67	-124,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-155,79	-34,2	-123,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,51	0,67	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,02	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,34	4	6,45	2,2	3,64
Quick Ratio	10,71	0,65	2,92	1,56	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,39	-25,93	-3,77	0,02	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	72,9	109,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1	2,15	6,12
Dette totale / Capital total	-	-	0,99	2,1	5,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,31	5,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,28	4,8
Dette totale / Total de l'actif	0,21	0,35	15,49	15,33	8,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	46,44	27,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	69,05	33,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	12,68	-39,71
Dette totale / EBITDA	-	-	0,02	0,1	0,73
Dette nette / EBITDA	0,35	0,03	0,02	-0,39	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,02	0,55	-0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,03	0,02	-2,11	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	6,33 k	7,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	4,29 k	42,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-552,45	13,08	-954,06	3,11 k	111,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-558,19	12,96	-953,29	2,48 k	87,15
EBIT, 1 an Croissance %	-558,19	12,96	-953,29	2,48 k	87,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,62	-104,88	-408 k	2,38 k	107,65
Résultat net, Croissance 1 an	-96,62	-104,88	-408 k	2,38 k	107,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,01	-117,86	-110 k	2,4 k	100,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,62	-104,87	-409 k	36,35	-15,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	2,07 k	7,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,93	-	-	-	774,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,65	0,13	73,84	7,41 k	249,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,24	-0,01	47,42	2,66 k	330,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,24	-0,01	47,42	7,43 k	274,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,83	95,72	1,03 k	-144,46	185,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-151,38	-246,22	1,7 k	1,33 k	-1,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,38	-246,22	1,7 k	1,31 k	-1,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	732,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	690,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	314,42	126,24	211,02	1,55 k	637,5
EBITA, 2 ans CAGR %	326,75	127,56	210,72	1,38 k	592,99
EBIT, 2 ans CAGR %	326,75	127,56	210,72	1,38 k	592,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,18	-95,92	1,31 k	31,75 k	618,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,18	-95,92	1,31 k	31,75 k	618,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-78,04	-91,5	1,3 k	16,46 k	608,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,18	-95,92	1,31 k	7,36 k	10,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	336,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,36	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,14	-0,26	31,94	1,04 k	1,52 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,81	0,11	21,41	537,97	990,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,81	0,11	21,41	953,27	1,58 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,66	14,66	369,67	122,22	266,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	167,4	-13,32	479,1	1,5 k	644,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	167,4	-13,32	479,1	1,49 k	640,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	109,8	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	109,72	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,24	168,84	252,46	576,88	674,47
EBITA, 3 ans CAGR %	0,16	174,05	253,73	529,08	642,76
EBIT, 3 ans CAGR %	0,16	174,05	253,73	529,08	642,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,81	-87,96	89,5	1,6 k	5,85 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,81	-87,96	89,5	1,6 k	5,85 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,18	-79,41	99,23	1,6 k	3,7 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,81	-87,97	89,49	547,57	1,61 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	109,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,15	-	-	3,38 k	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,02	-4,78	20,03	407,55	668,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,1	2,52	13,9	243,97	459,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,1	2,52	13,9	380,48	646,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,34	10,77	145,61	113,01	430,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,83	118,67	158,3	682,89	898,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,83	118,67	158,3	679,32	894,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,17	84,06	264,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	330,62	580,39	256,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,59	0,35	57,68	456,32	373,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,67	0,26	57,54	438,69	362,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,67	0,26	57,54	438,69	362,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,68	-52,52	198,84	181,56	222,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,68	-52,52	198,84	181,56	222,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,27	-37,21	216,76	199,04	230,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,69	-52,52	198,83	57,56	52,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,73	181,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,34	-	-	622,66	1,1 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,99	2,88	15,06	157,28	239,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,1	2,98	11,34	113,01	181,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,1	2,98	11,34	160,32	234,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,14	2,9	77,35	46,34	187,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,63	0,58	92,24	409,44	294,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,63	0,58	92,24	408,04	293,54