Flux de Trésorerie TaskUs, Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

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11/08	Le cœur de métier de TaskUs reste résilient malgré l'automatisation chez ses clients, selon Morgan Stanley	MT
11/08	TaskUs, Inc. : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: TASKUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	761 M	960 M	924 M	995 M	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	761 M	960 M	924 M	995 M	1,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	426 M	559 M	539 M	584 M	711 M
Résultat Brut	335 M	402 M	386 M	411 M	472 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	195 M	248 M	219 M	243 M	256 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,04 M	37,92 M	40,39 M	40,22 M	41,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,85 M	19,88 M	20,35 M	19,94 M	19,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	243 M	306 M	279 M	303 M	317 M
Résultat d'Exploitation	92,57 M	95,43 M	106 M	108 M	155 M
Intérêts payés, total	-6,5 M	-11,92 M	-21,72 M	-21,55 M	-18,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,5 M	5,8 M
Charges d'intérêt nettes	-6,5 M	-11,92 M	-21,72 M	-16,05 M	-12,58 M
Gains (pertes) de change	-5,02 M	-8,75 M	92 k	4 M	8 M
Autres produits non opérationnels	4,84 M	1,3 M	1,62 M	-6,19 M	633 k
EBT, hors éléments non courants	85,89 M	76,07 M	86,31 M	89,52 M	151 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2,38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-953 k	-245 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-52 k	-31 k	-1,32 M	80 k	-525 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-15,42 M	-
Autres éléments non courants	-147 M	-10,55 M	-9,72 M	-	-11,9 M
EBT, elements non courants inclus	-60,96 M	64,53 M	75,03 M	74,18 M	137 M
Charge d'impôt	-2,26 M	24,11 M	29,34 M	28,31 M	34,4 M
Résultat des activités poursuivies	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Résultat net part du groupe	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Résultat net	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,62	0,41	0,49	0,52	1,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,62	0,41	0,49	0,52	1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,83 M	97,82 M	93,94 M	88,91 M	90,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,62	0,39	0,48	0,5	1,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,62	0,39	0,48	0,5	1,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,83 M	103 M	96,17 M	92,3 M	93,03 M
BPA de base normalisé	0,57	0,49	0,57	0,63	1,05
BPA dilué normalisé	0,57	0,46	0,56	0,61	1,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-85,18	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	140 M	153 M	167 M	168 M	217 M
EBITA	111 M	115 M	127 M	128 M	175 M
EBIT	92,57 M	95,43 M	106 M	108 M	155 M
EBITDAR	153 M	-	-	187 M	242 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,72	37,36	39,11	38,16	25,17
Impôts intérieurs courants	3,14 M	19,63 M	27 M	21,76 M	21,58 M
Impôts étrangers courants	6,07 M	16,23 M	10,3 M	17,44 M	20,29 M
Total des impôts courants	9,21 M	35,87 M	37,3 M	39,2 M	41,87 M
Impôts intérieurs différés	-10,64 M	-7,37 M	-9,44 M	-7,09 M	-4,55 M
Impôts étrangers différés	-837 k	-4,38 M	1,48 M	-3,8 M	-2,93 M
Total des impôts différés	-11,48 M	-11,76 M	-7,96 M	-10,89 M	-7,47 M
Résultat net normalisé	53,68 M	47,54 M	53,95 M	55,95 M	94,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,5 M	11,92 M	21,72 M	21,55 M	18,38 M
Provisions de pension	-	-	1,7 M	1,9 M	2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,9 M	2 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M
Dépense de marketing	1,9 M	2 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M
Charges locatives nettes, total	12,9 M	-	-	19,18 M	25,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,78 M	-	-	10,72 M	12,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,12 M	-	-	8,46 M	12,96 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,32 M	3,56 M	3,27 M	2,18 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	172 M	65,42 M	49,49 M	39,64 M	28,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	174 M	68,98 M	52,76 M	41,82 M	29,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,58 M	134 M	126 M	192 M	212 M
Total des liquidités et VMP	63,58 M	134 M	126 M	192 M	212 M
Créances clients, total	163 M	179 M	177 M	199 M	254 M
Autres créances	4,46 M	4,26 M	2,02 M	912 k	524 k
Total des créances	167 M	183 M	179 M	200 M	255 M
Dépenses payées d'avance	10,94 M	18,99 M	23,91 M	43,28 M	40,68 M
Autres actifs à court terme, total	4,43 M	5,5 M	-	2 k	2,32 M
Total de l'actif circulant	246 M	341 M	329 M	435 M	509 M
Immobilisations corporelles brutes	144 M	212 M	240 M	270 M	334 M
Amortissements cumulés	-63,77 M	-95,73 M	-127 M	-155 M	-186 M
Immobilisations corporelles nettes	80,05 M	117 M	113 M	114 M	149 M
Goodwill	196 M	217 M	218 M	217 M	220 M
Autres immobilisations incorporelles, total	221 M	213 M	193 M	173 M	153 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,44 M	6,16 M	4,86 M	8,43 M	12,37 M
Autres actifs à long terme, total	5,02 M	7,49 M	6,54 M	6,09 M	7,54 M
Total des actifs	750 M	902 M	864 M	953 M	1,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,1 M	34,53 M	25,27 M	53,4 M	45,24 M
Charges à payer, total	36,67 M	48,66 M	40,29 M	54,16 M	64,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	51,14 M	3,33 M	8,06 M	14,81 M	21,56 M
Part à court terme des contrats de location	-	11,61 M	15,87 M	16,09 M	19,28 M
Impôts sur le revenu à payer	2,42 M	5,73 M	7,45 M	9,84 M	9,35 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,1 M	3,48 M	4,08 M	3,73 M	3,27 M
Autres passifs à court terme	3,53 M	2,53 M	784 k	-	-
Total du passif circulant	136 M	110 M	102 M	152 M	163 M
Dette à long terme	187 M	264 M	256 M	241 M	220 M
Contrats de location à long terme	-	32,38 M	31,48 M	32,95 M	37,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,24 M	34,51 M	25,21 M	17,05 M	14,3 M
Autres passifs non courants	7,45 M	5,4 M	8,83 M	13 M	16,33 M
Total du passif	371 M	446 M	423 M	456 M	451 M
Actions ordinaires, total	975 k	993 k	1 M	1,03 M	1,06 M
Primes d'émissions d'actions	556 M	632 M	683 M	727 M	755 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-176 M	-136 M	-89,98 M	-44,11 M	58,16 M
Actions détenues en propre	-	-30,97 M	-144 M	-162 M	-189 M
Résultat global et autres	-2,16 M	-10,65 M	-9,55 M	-25,39 M	-24,7 M
Total des fonds propres ordinaires	379 M	456 M	441 M	497 M	600 M
Total des capitaux propres	379 M	456 M	441 M	497 M	600 M
Total du passif et des capitaux propres	750 M	902 M	864 M	953 M	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,46 M	97,52 M	88,67 M	90 M	90,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,46 M	97,46 M	88,76 M	89,92 M	90,5 M
Actif net par action	3,89	4,67	4,97	5,53	6,63
Actif corporel net	-38,05 M	25,24 M	29,64 M	108 M	227 M
Actif corporel net par action	-0,39	0,26	0,33	1,2	2,51
Total de la dette	238 M	312 M	312 M	305 M	298 M
Dette nette	175 M	178 M	186 M	113 M	86,05 M
Dette relative aux contrats de location	103 M	-	-	153 M	202 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	86,49 M	101 M	113 M	124 M	140 M
Employés à temps plein	40,1 k	49,5 k	48,2 k	58,85 k	65,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,82 M	3,42 M	1,98 M	1,3 M	911 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-58,7 M	40,42 M	45,69 M	45,87 M	102 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,04 M	37,92 M	40,39 M	40,22 M	41,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,85 M	19,88 M	20,35 M	19,94 M	19,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	47,88 M	57,8 M	60,74 M	60,16 M	61,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	526 k	569 k	596 k	596 k	596 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	52 k	31 k	1,32 M	-80 k	525 k
Rémunération à base d'actions (CF)	46,19 M	68,98 M	52,76 M	41,82 M	29,66 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,06 M	1,75 M	103 k	-15 k	1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,9 M	-16,34 M	-5,47 M	-11,58 M	-7,47 M
Variation des créances	-76,2 M	-15,05 M	1,86 M	-22,76 M	-55,12 M
Variation des dettes fournisseurs	4,49 M	1,82 M	-9,82 M	23,53 M	-12,78 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,26 M	-623 k	592 k	-347 k	-469 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,01 M	3,83 M	4,91 M	5,8 M	2,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,65 M	3,92 M	-9,6 M	-4,11 M	14,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,67 M	147 M	144 M	139 M	137 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,36 M	-43,76 M	-31 M	-39,1 M	-63,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-23,24 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-59,36 M	-67,99 M	-32 M	-39,1 M	-63,5 M
Dette à long terme émise, total	-	302 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	302 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,56 M	-273 M	-3,71 M	-8,44 M	-15,19 M
Total de la dette remboursée	-6,56 M	-273 M	-3,71 M	-8,44 M	-15,19 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	3,48 M	631 k	6,26 M	8,59 M
Rachat d'actions ordinaires	-4,61 M	-35,11 M	-114 M	-22,86 M	-37,46 M
Dividendes ordinaires payés	-50 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-50 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,14 M	-1,82 M	-1,88 M	-144 k	-150 k
Flux de trésorerie de financement	54,39 M	-4,04 M	-119 M	-25,18 M	-44,21 M
Ajustements des taux de change	-6,5 M	-4,66 M	-806 k	-8,22 M	-9,99 M
Variation nette de la trésorerie	-44,14 M	70,41 M	-8,22 M	66,39 M	19,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,91 M	9,95 M	21,56 M	21,09 M	17,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,49 M	31,8 M	31,75 M	34,2 M	35,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	153 M	121 M	124 M	120 M	60,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	157 M	128 M	137 M	133 M	71,72 M
Variation du fonds de roulement net	63,2 M	14,58 M	12,37 M	-2,81 M	53,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,56 M	29,42 M	-3,71 M	-8,44 M	-15,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,94	7,22	7,52	7,41	9,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,66	8,61	8,75	8,67	11,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,44	9,68	10,19	9,78	18,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,44	9,68	10,19	9,78	18,65
Analyse des marges
Marge brute %	44,05	41,83	41,72	41,33	39,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,58	25,87	23,64	24,46	21,62
Marge d’EBITDA %	18,46	15,95	18,07	16,88	18,33
Marge EBITA %	14,65	12,01	13,7	12,83	14,82
Marge d'EBIT %	12,17	9,94	11,5	10,83	13,13
Marge des activités poursuivies %	-7,72	4,21	4,94	4,61	8,64
Marge nette %	-7,72	4,21	4,94	4,61	8,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,72	4,21	4,94	4,61	8,64
Marge nette normalisée %	7,06	4,95	5,84	5,62	8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,16	12,62	13,37	12,08	5,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,62	13,34	14,78	13,37	6,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	1,16	1,05	1,09	1,18
Rotation des actifs corporels	11,1	9,77	8,05	8,75	9,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	5,62	5,2	5,3	5,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	3,11	3,23	2,86	3,12
Quick Ratio	1,7	2,88	2,99	2,58	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	1,34	1,41	0,91	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,14	64,9	70,19	69,12	69,86
Délais de paiement des fournisseurs	32,77	23,72	20,26	24,91	25,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,87	68,38	70,7	61,42	49,62
Dette totale / Capital total	38,6	40,61	41,42	38,05	33,16
Dette à long terme / Capitaux propres	49,39	65,1	65,27	55,2	42,81
Dette à long terme / Capital total	30,32	38,66	38,24	34,2	28,62
Dette totale / Total de l'actif	49,45	49,49	49	47,87	42,9
EBIT / Charges d'intérêt	14,23	8,01	4,9	5	8,45
EBITDA / Charges d'intérêt	21,59	14,13	8,48	8,68	13,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,47	10,46	7,05	6,87	9,72
Dette totale / EBITDA	1,7	1,85	1,69	1,63	1,23
Dette nette / EBITDA	1,24	1,05	1,01	0,6	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,94	2,5	2,03	2,06	1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	1,42	1,21	0,76	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,13	26,26	-3,76	7,64	18,95
Résultat brut, Croissance 1 an	55,79	19,89	-4,01	2,07	14,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,48	9,1	9,03	1,65	29,19
EBITA, 1 an Croissance en %	28,55	3,5	9,85	2,31	37,36
EBIT, 1 an Croissance %	36,48	3,09	11,41	3,16	44,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-269,98	-168,86	13,03	0,39	122,97
Résultat net, Croissance 1 an	-269,98	-168,86	13,03	0,39	122,97
Résultat net normalisé sur 1 an	38,72	-11,43	13,47	5,99	69,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-264,7	-162,9	23,08	4,17	120
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,57	9,69	-1,04	12,55	27,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,54	45,62	-2,87	0,79	30,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,01	20,27	-4,19	10,31	10,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,29	-166,33	17,46	262,97	110,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,13	20,17	-3,27	12,75	20,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,5	-550,19	-2,33	-3,33	-1,2
CAPEX, Croissance 1 an	105,53	-26,29	-29,17	26,16	62,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	286,04	-20,95	1,98	-1,86	-49,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	257,03	-18,35	6,63	-1,76	-46,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,43	41,75	10,23	1,78	13,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,55	39,13	8,27	-0,69	8,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,53	27,67	1,54 k	4,97	14,59
EBITA, 2 ans CAGR %	38,67	24,95	111,14	5,61	18,55
EBIT, 2 ans CAGR %	53,89	31,71	49,99	6,73	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,51	8,19	-11,77	6,53	49,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,51	8,19	-11,77	6,53	49,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,46	24,46	26,5	9,08	33,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,45	1,79	-12,01	13,23	51,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	67,61	42,67	4,18	5,53	19,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,26	43,06	18,93	-1,06	14,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,82	12,91	7,34	2,8	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,83	-49,99	-11,73	106,48	176,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,89	16,6	7,82	4,43	16,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,62	58,07	109,69	-2,83	-2,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,09	23,09	-27,74	-5,47	43,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,43	95,5	36,92	-0,21	-29,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,12	88,8	40,21	2,12	-27,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,1	38,74	24,58	9,36	7,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,38	34,56	22,94	7,73	4,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,05	27,31	21,12	545,62	12,49
EBITA, 3 ans CAGR %	35,53	25,79	19,7	65,03	15,28
EBIT, 3 ans CAGR %	32,22	34,65	24,56	31,62	18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,13	6	9,78	-7,89	36,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,13	6	9,78	-7,89	36,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,79	33,8	20,68	18,4	26,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,51	1,77	8,44	-6,92	41,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,54	45,52	26,29	6,9	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,98	37,26	25,74	12,55	8,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,61	13,89	6,9	8,32	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,24	-45,67	-33,52	41,41	107,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,67	15,27	9,56	9,44	9,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,81	49,77	34,63	61,99	-2,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,26	29,72	2,38	-12,99	13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	66,4	57,38	22,15	-20,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	62,92	56,07	24,18	-17,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,46	22,57	19,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	24,98	20,06	17,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,99	17,73	18,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,13	17,13	18,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	21,57	22,49	23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,23	6,21	24,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,23	6,21	24,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,67	23,03	25,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	9,41	6,21	23,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	31,48	27,97	23,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	27,17	20,41	21,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,1	9,32	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,94	-7,32	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,02	10,81	12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	77,49	25,97	18,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	3,85	14,3	17,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,5	13,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,04	14,82