Flux de Trésorerie Trekor Metals Limited

Actions

TKO

CA89472Y1079

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,76 ^CAD	+7,32%		+4,59%	+64,22%

27/08	Andrada publie des résultats " exceptionnels » pour le projet Lithium Ridge	AN
20/08	Trekor Metals Limited : Jefferies & Co. persiste à l'achat	ZM

1c.oZCBa56lQ9LF3kGC7ZThL7ilVrSDuhnQHSoTGB-GSGY.5efjIvnndJ2ulnevvqK1XPPHBcfL3k29KU9DSlTSISjV-swp0-16jZCmJg

Données Financières Publiées: TREKOR METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	433 M	392 M	525 M	608 M	673 M
Total Chiffre d'affaires	433 M	392 M	525 M	608 M	673 M
Coût des marchandises vendues, total	203 M	285 M	318 M	417 M	422 M
Résultat Brut	230 M	106 M	207 M	191 M	251 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,94 M	12,06 M	13,46 M	12,94 M	14,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-408 k	543 k	1,72 M	3,62 M	3,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,51 M	3,81 M	5,92 M	9 M	22,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,59 M	51,98 M	56,94 M	73,85 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,38 M	-15,91 M	7,25 M	29,95 M	124 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 M	52,48 M	85,29 M	129 M	268 M
Résultat d'Exploitation	128 M	53,74 M	122 M	61,64 M	-17,11 M
Intérêts payés, total	-40,89 M	-40,93 M	-42,11 M	-41,34 M	-44,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	678 k	1,8 M	2,97 M	5,18 M	3,92 M
Charges d'intérêt nettes	-40,22 M	-39,13 M	-39,14 M	-36,17 M	-40,27 M
Gains (pertes) de change	-555 k	-29,79 M	11,43 M	-50,7 M	31,3 M
Autres produits non opérationnels	-4,07 M	-3,95 M	-5,92 M	7,74 M	-10,16 M
EBT, hors éléments non courants	83,55 M	-19,14 M	88,44 M	-17,48 M	-36,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	26,29 M	-
Autres éléments non courants	-12,74 M	-	44,43 M	9,29 M	-13,24 M
EBT, elements non courants inclus	70,81 M	-19,14 M	133 M	18,1 M	-49,48 M
Charge d'impôt	34,34 M	6,83 M	50,14 M	31,54 M	-19,4 M
Résultat des activités poursuivies	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Résultat net part du groupe	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Résultat net	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	-0,09	0,29	-0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	-0,09	0,29	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	284 M	286 M	289 M	295 M	323 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	-0,09	0,28	-0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	-0,09	0,28	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	286 M	291 M	295 M	323 M
BPA de base normalisé	0,18	-0,04	0,19	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	0,18	-0,04	0,19	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	191 M	99,59 M	171 M	126 M	75,75 M
EBITA	129 M	54,1 M	124 M	64,42 M	-14,24 M
EBIT	128 M	53,74 M	122 M	61,64 M	-17,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	48,5	-35,7	37,74	174,28	39,22
Total des impôts courants	3,2 M	892 k	3 M	3,48 M	1,7 M
Total des impôts différés	31,14 M	5,94 M	47,14 M	28,06 M	-21,1 M
Résultat net normalisé	52,22 M	-11,96 M	55,27 M	-10,93 M	-22,65 M
Intérêts capitalisés	-	3,42 M	8,86 M	23,06 M	29,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,85 M	44,35 M	50,97 M	64,4 M	73,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,94 M	12,06 M	13,46 M	12,94 M	14,63 M
Frais d'exploration et de forage	-408 k	543 k	1,72 M	3,62 M	3,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,76 M	4,15 M	6,33 M	9,42 M	22,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,76 M	4,15 M	6,33 M	9,42 M	22,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 M	121 M	96,48 M	173 M	188 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,11 M	2,57 M	1,33 M	895 k	2,41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	240 M	123 M	97,81 M	174 M	190 M
Créances clients, total	5,86 M	11,4 M	11,04 M	5,4 M	12,81 M
Autres créances	3,74 M	1,82 M	5,48 M	246 k	229 k
Total des créances	9,6 M	13,22 M	16,51 M	5,64 M	13,04 M
Stocks	79,87 M	92,85 M	123 M	139 M	134 M
Dépenses payées d'avance	3,97 M	4,93 M	8,46 M	8,18 M	7,92 M
Autres actifs à court terme, total	3,9 M	6,44 M	3,72 M	26,9 M	-
Total de l'actif circulant	337 M	241 M	249 M	353 M	345 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 Md	1,73 Md	2,03 Md	2,56 Md	2,91 Md
Amortissements cumulés	-654 M	-696 M	-747 M	-789 M	-867 M
Immobilisations corporelles nettes	838 M	1,03 Md	1,29 Md	1,77 Md	2,05 Md
Investissements à long terme	1,2 M	1,2 M	1,2 M	500 k	500 k
Goodwill	5,23 M	5,58 M	5,46 M	5,93 M	5,65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	25,23 M	21,51 M
Autres actifs à long terme, total	1,7 M	1,79 M	24,25 M	40,04 M	54,49 M
Total des actifs	1,18 Md	1,28 Md	1,57 Md	2,2 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,1 M	31,72 M	28,56 M	45,42 M	35,69 M
Charges à payer, total	38,87 M	49,22 M	57,09 M	94,4 M	74 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,54 M	8,49 M	16,62 M	25,22 M	27,2 M
Part à court terme des contrats de location	11,77 M	9,92 M	11,04 M	7,64 M	8,49 M
Impôts sur le revenu à payer	2,76 M	1,23 M	3,16 M	4,05 M	3,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,44 M	12,06 M	10,35 M	13,67 M	15,31 M
Autres passifs à court terme	-	-	14,38 M	16,45 M	65,82 M
Total du passif circulant	103 M	113 M	141 M	207 M	230 M
Dette à long terme	502 M	558 M	603 M	759 M	702 M
Contrats de location à long terme	11,38 M	10,42 M	6,93 M	5,66 M	9,28 M
Recettes non acquises Non courantes	45,36 M	47,62 M	59,72 M	77,33 M	82,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	70,19 M	76,26 M	115 M	184 M	159 M
Autres passifs non courants	92,21 M	118 M	206 M	459 M	511 M
Total du passif	825 M	922 M	1,13 Md	1,69 Md	1,69 Md
Actions ordinaires, total	477 M	480 M	486 M	529 M	800 M
Primes d'émissions d'actions	55,4 M	55,8 M	54,83 M	57,79 M	62,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-206 M	-123 M	-137 M	-108 M
Résultat global et autres	6,65 M	26,79 M	16,56 M	52,84 M	23,23 M
Total des fonds propres ordinaires	359 M	356 M	434 M	503 M	779 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 k
Total des capitaux propres	359 M	356 M	434 M	503 M	779 M
Total du passif et des capitaux propres	1,18 Md	1,28 Md	1,57 Md	2,2 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	286 M	288 M	290 M	311 M	365 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	286 M	290 M	305 M	361 M
Actif net par action	1,26	1,24	1,5	1,65	2,16
Actif corporel net	353 M	351 M	429 M	497 M	773 M
Actif corporel net par action	1,24	1,22	1,48	1,63	2,14
Total de la dette	532 M	587 M	638 M	797 M	747 M
Dette nette	292 M	463 M	540 M	624 M	557 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	59,73 M	80,32 M	105 M	123 M	113 M
Stocks de produits finis, total	20,14 M	12,52 M	18,07 M	15,57 M	20,16 M
Machines, total	821 M	803 M	908 M	1,08 Md	1,12 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	36,47 M	-25,97 M	82,73 M	-13,44 M	-30,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,59 M	51,98 M	56,94 M	74,32 M	103 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	373 k	367 k	2,33 M	2,78 M	2,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	66,96 M	52,35 M	59,27 M	77,1 M	106 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,52 M	2,79 M	2,52 M	2,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,76 M	4,15 M	6,33 M	9,42 M	21,97 M
Autres activités d'exploitation, total	97,55 M	53,66 M	48,1 M	151 M	122 M
Variation des créances	-2,92 M	-3,6 M	-2,84 M	8,69 M	-7,39 M
Variation des stocks	-16,71 M	-14,04 M	-23,97 M	-5,96 M	-7,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,98 M	14,7 M	-12,23 M	4,14 M	10,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,3 M	1,16 M	-3,37 M	1,22 M	2,48 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,8 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,86 M	-3,67 M	-5,71 M	-2,17 M	-962 k
Flux de trésorerie d'exploitation	175 M	81,27 M	151 M	233 M	220 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 M	-182 M	-173 M	-318 M	-428 M
Acquisitions en espèces	-	-	2,95 M	-9,66 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-14,06 M	15,53 M	2,53 M	10,18 M	2,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-148 M	-166 M	-168 M	-318 M	-426 M
Dette à long terme émise, total	496 M	31,77 M	26,49 M	686 M	-
Total de la dette émise	496 M	31,77 M	26,49 M	686 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-346 M	-26,44 M	-18,69 M	-613 M	-40,28 M
Total de la dette remboursée	-346 M	-26,44 M	-18,69 M	-613 M	-40,28 M
Émission d'actions ordinaires	2,41 M	727 k	-	37,34 M	264 M
Autres activités de financement, total	-27,04 M	-41,29 M	-14,85 M	46,66 M	630 k
Flux de trésorerie de financement	126 M	-35,24 M	-7,05 M	157 M	225 M
Ajustements des taux de change	-1,19 M	4,47 M	-818 k	4,37 M	-2,99 M
Variation nette de la trésorerie	152 M	-116 M	-24,38 M	76,26 M	15,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,59 M	39,36 M	47,76 M	70,3 M	73,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9 M	-126 M	-69,62 M	-184 M	-290 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,56 M	-103 M	-46,1 M	-161 M	-265 M
Variation du fonds de roulement net	2,75 M	11,04 M	14,9 M	-32,48 M	-45,43 M
Dette nette émise (remboursée)	150 M	5,33 M	7,8 M	73,16 M	-40,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,67	2,73	5,36	2,04	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,22	3,66	7,57	3,25	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,79	-7,27	20,93	-2,87	-4,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,79	-7,27	20,93	-2,87	-4,69
Analyse des marges
Marge brute %	53,17	27,12	39,5	31,41	37,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,91	3,08	2,56	2,13	2,17
Marge d’EBITDA %	44,18	25,43	32,5	20,8	11,26
Marge EBITA %	29,72	13,82	23,69	10,59	-2,12
Marge d'EBIT %	29,63	13,72	23,25	10,14	-2,54
Marge des activités poursuivies %	8,42	-6,63	15,76	-2,21	-4,47
Marge nette %	8,42	-6,63	15,76	-2,21	-4,47
Net Avail. Pour la marge commune %	8,42	-6,63	15,76	-2,21	-4,47
Marge nette normalisée %	12,05	-3,05	10,53	-1,8	-3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,08	-32,16	-13,26	-30,29	-43,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,82	-26,27	-8,78	-26,45	-39,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,32	0,37	0,32	0,29
Rotation des actifs corporels	0,55	0,42	0,45	0,4	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	82,25	45,38	46,79	74	73,93
Rotation des stocks (stock moyen)	2,93	3,3	2,94	3,19	3,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,26	2,14	1,77	1,71	1,5
Quick Ratio	2,41	1,21	0,81	0,87	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,69	0,72	1,07	1,12	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,44	8,04	7,8	4,95	4,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	124,77	110,45	123,99	114,88	117,76
Délais de paiement des fournisseurs	51,25	37,81	31,64	31,26	35,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,97	80,68	100,15	88,57	87,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	148,32	164,58	146,93	158,42	95,93
Dette totale / Capital total	59,73	62,2	59,5	61,3	48,96
Dette à long terme / Capitaux propres	143,21	159,41	140,56	151,89	91,35
Dette à long terme / Capital total	57,67	60,25	56,92	58,78	46,62
Dette totale / Total de l'actif	69,7	72,13	72,28	77,07	68,51
EBIT / Charges d'intérêt	3,14	1,31	2,9	1,49	-0,39
EBITDA / Charges d'intérêt	4,78	2,59	4,31	3,36	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,51	-1,85	0,2	-4,35	-7,68
Dette totale / EBITDA	2,72	5,53	3,52	5,75	8,4
Dette nette / EBITDA	1,49	4,37	2,98	4,49	6,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,62	-7,73	77,32	-4,44	-2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,73	-6,11	65,46	-3,47	-1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,22	-9,62	34,06	15,83	10,66
Résultat brut, Croissance 1 an	93,56	-53,9	95,22	-7,88	31,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,25	-47,97	71,29	-26,18	-40,11
EBITA, 1 an Croissance en %	2,73 k	-57,98	129,91	-48,51	-122,11
EBIT, 1 an Croissance %	3,11 k	-58,15	127,15	-49,8	-127,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-255,04	-171,21	-418,53	-116,25	123,71
Résultat net, Croissance 1 an	-255,04	-171,21	-418,53	-116,25	123,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-356,14	-122,91	-562,07	-119,77	11,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-236,96	-170,55	-408,6	-117,86	85,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,3	94,59	-3,18	-51,11	137,32
Stocks, Croissance 1 an	35,74	16,24	32,41	12,97	-3,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,82	22,84	24,95	37,64	15,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,97	8,07	22,5	38,56	12,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,19	-0,7	22,19	16	55,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,96	-0,59	21,81	15,91	54,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,57	-53,5	85,92	53,96	-5,61
CAPEX, Croissance 1 an	104,07	36,12	-4,87	83,96	34,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,95	1,71 k	-44,72	166,31	57,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,22	-721,3	-55,2	252,49	64,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,73	6,81	10,07	24,61	13,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,63	-5,53	-5,13	34,1	9,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,39	2,08	-5,59	12,69	-33,51
EBITA, 2 ans CAGR %	43,77	244,68	-1,71	9,12	-66,26
EBIT, 2 ans CAGR %	41,78	266,34	-2,49	7,1	-62,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,34	5,07	50,61	-28,05	-39,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,34	5,07	50,61	-28,05	-39,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,27	-23,4	2,88	-4,43	-35,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,54	-1,7	47,55	-25,77	-42,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,74	56,15	37,26	-31,2	7,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,32	25,62	24,07	22,31	4,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,13	17,73	23,89	31,14	26,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,69	18,52	15,06	31,02	24,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,19	6,02	10,15	19,06	34,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,01	5,97	10,04	18,82	33,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,45	-12,52	-7,02	69,19	20,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	62,28	66,67	13,8	32,29	57,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	263,02	194,48	216,33	20,93	104,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,83	64,92	66,84	25,04	140,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,01	5,96	15,21	11,96	19,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,32	14,58	20,33	-6,06	33,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,69	32,06	21,3	-12,9	-8,72
EBITA, 3 ans CAGR %	82,58	-4,59	201,16	-20,61	-35,91
EBIT, 3 ans CAGR %	89,56	-5,6	212,39	-21,7	-31,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,65	-21,35	52,07	-28,3	5,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,65	-21,35	52,07	-28,3	5,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,55	-39,33	39,44	-40,63	23,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,02	-25,56	43,94	-27,01	0,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,89	0,53	33,15	-2,7	3,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,01	28,64	27,84	20,25	12,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,67	10,73	20,09	28,32	25,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,75	13,09	19,83	22,87	24,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,14	5,79	11,16	12,07	30,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,09	5,71	11,01	11,97	29,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,93	23,98	12,47	10	39,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,11	53,05	38,25	33,56	33,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,36	469,26	68,61	198,04	32,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,9	66,47	6,81	113,37	37,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,43	0,69	8,83	13,06	14,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,31	-9,78	14,78	22,02	16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,24	-7,52	13,16	23,94	-4,55
EBITA, 5 ans CAGR %	44,91	-11,47	42,52	0,67	25,62
EBIT, 5 ans CAGR %	41,66	-11,16	45,3	-0,71	33,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,04	-5,39	18,25	-24,1	5,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,04	-5,39	18,25	-24,1	5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,53	-25,6	15,39	-27,24	2,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,9	-9,57	11,84	-25,65	-0,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,14	-10,03	0,85	-13,62	22,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,7	18,56	25,82	26,07	17,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,79	5,24	9,38	18,49	22,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,5	5,28	10	19,95	22,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,17	-0,62	4,66	10,91	19,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,13	-0,59	4,58	10,77	19,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,86	-17,38	9,94	40,4	15,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,97	13,35	12,78	44,38	45,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,43	38,6	21,18	206,34	82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,81	18,53	47,52	48,46	47,59