Compte de Résultat Tarini International Limited

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TARINI6

INE849M01017

Construction et ingénierie

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:23 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,300 ^INR	+7,10%		-2,81%	-31,69%

30/04	Tarini International Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Résultats semestriels de Tarini International Limited au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TARINI INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,55 M	14,9 M	17,85 M	23,7 M	21,73 M
Autres recettes, total	-	-	-	2,78 M	2,34 M
Total Chiffre d'affaires	11,55 M	14,9 M	17,85 M	26,48 M	24,07 M
Coût des marchandises vendues, total	7,77 M	8,69 M	8,64 M	10,41 M	11,34 M
Résultat Brut	3,78 M	6,21 M	9,21 M	16,07 M	12,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,83 M	2,81 M	3,1 M	3,34 M	2,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,93 M	5,42 M	13,83 M	9,12 M	7,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,76 M	8,23 M	16,92 M	12,46 M	9,55 M
Résultat d'Exploitation	-979 k	-2,02 M	-7,71 M	3,61 M	3,18 M
Intérêts payés, total	-2,43 M	-1,77 M	-1,08 M	-812 k	-330 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,67 M	2,59 M	3,02 M	-	1,37 M
Charges d'intérêt nettes	2,24 M	820 k	1,93 M	-812 k	1,04 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,08 M	16,59 M	17,36 M	15,76 M	14,05 M
Autres produits non opérationnels	-11,37 k	352 k	2,32 M	-5 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	14,33 M	15,74 M	13,91 M	18,55 M	18,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-15,57 M	-
EBT, elements non courants inclus	14,33 M	15,74 M	13,91 M	2,99 M	18,26 M
Charge d'impôt	1,67 M	910 k	535 k	2,58 M	1,89 M
Résultat des activités poursuivies	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Résultat net part du groupe	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Résultat net	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	1,14	1,03	0,03	1,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	1,14	1,03	0,03	1,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	13 M	-	-	13 M	13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,97	1,14	1,03	0,03	1,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	1,14	1,03	0,03	1,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13 M	-	-	13 M	13 M
BPA de base normalisé	0,69	0,76	0,67	0,89	0,88
BPA dilué normalisé	0,69	0,76	0,67	0,89	0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,85 M	784 k	-4,62 M	6,96 M	5,39 M
EBITA	-979 k	-2,02 M	-7,71 M	3,61 M	3,18 M
EBIT	-979 k	-2,02 M	-7,71 M	3,61 M	3,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	17,53 M	18,92 M	23,22 M	26,48 M	25,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,67	5,78	3,85	86,41	10,33
Total des impôts courants	1,74 M	1,02 M	606 k	2,93 M	1,47 M
Total des impôts différés	-63,74 k	-110 k	-71 k	-351 k	414 k
Résultat net normalisé	8,96 M	9,83 M	8,69 M	11,6 M	11,42 M
Provisions de pension	-205 k	-412 k	171 k	-233 k	332 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,1 M	889 k	-	635 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 M	6,2 M	6,71 M	4,1 M	4,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,32 M	11,32 M	11,69 M	12,09 M	11,63 M
Total des liquidités et VMP	15,45 M	17,51 M	18,4 M	16,19 M	16,38 M
Créances clients, total	47,06 M	34,17 M	25 M	24,68 M	16,65 M
Autres créances	562 k	600 k	600 k	50 k	-
Notes à recevoir	106 M	112 M	135 M	146 M	163 M
Total des créances	154 M	147 M	160 M	171 M	180 M
Autres actifs à court terme, total	9,51 M	15,4 M	11,88 M	15,06 M	21,52 M
Total de l'actif circulant	179 M	180 M	190 M	202 M	218 M
Immobilisations corporelles brutes	72,46 M	73,66 M	77,16 M	80,56 M	81,21 M
Amortissements cumulés	-13,97 M	-16,78 M	-19,87 M	-23,17 M	-25,52 M
Immobilisations corporelles nettes	58,49 M	56,89 M	57,29 M	57,4 M	55,69 M
Investissements à long terme	126 M	126 M	127 M	117 M	117 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,47 k	9 k	9 k	9 k	9 k
Prêts à long terme	3,45 M	3,48 M	3,93 M	3,48 M	3,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	23,38 M	23,38 M	23,38 M	23,38 M	23,38 M
Autres actifs à long terme, total	8,48 M	7,55 M	7,55 M	1,64 M	1,64 M
Total des actifs	398 M	398 M	409 M	405 M	419 M
Passifs
Charges à payer, total	13,84 M	11,52 M	8,08 M	8,3 M	6,57 M
Emprunts à court terme	60,95 M	71,85 M	105 M	119 M	135 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,73 M	4,12 M	1,27 M	1,27 M	511 k
Impôts sur le revenu à payer	4,54 M	5,56 M	1,57 M	4,5 M	1,69 M
Autres passifs à court terme	6,22 M	5,46 M	-1,48 M	-2,04 M	1,48 M
Total du passif circulant	91,28 M	98,5 M	114 M	131 M	145 M
Dette à long terme	14,47 M	9,13 M	8,34 M	2,96 M	484 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,4 M	1,11 M	1,23 M	1,28 M	1,75 M
Passif d'impôt différé Non courant	873 k	826 k	865 k	585 k	451 k
Autres passifs non courants	95,94 k	118 k	118 k	118 k	141 k
Total du passif	108 M	110 M	125 M	136 M	148 M
Actions ordinaires, total	130 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Primes d'émissions d'actions	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,45 M	22,69 M	18,7 M	3,35 M	5,68 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	290 M	288 M	284 M	269 M	271 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	290 M	288 M	284 M	269 M	271 M
Total du passif et des capitaux propres	398 M	398 M	409 M	405 M	419 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13 M	13 M	13 M	13 M	13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Actif net par action	22,3	22,17	21,86	20,68	20,86
Actif corporel net	290 M	288 M	284 M	269 M	271 M
Actif corporel net par action	22,3	22,17	21,86	20,68	20,86
Total de la dette	81,15 M	85,1 M	115 M	123 M	136 M
Dette nette	65,7 M	67,58 M	96,18 M	107 M	120 M
Dette relative aux PBO non financés	1,5 M	1,22 M	1,52 M	1,42 M	1,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	39,68 M	39,68 M	39,68 M	39,74 M	39,68 M
Bâtiments, total	22,18 M	22,18 M	22,18 M	22,18 M	22,18 M
Machines, total	10,53 M	11,74 M	15,23 M	15,23 M	15,34 M
Employés à temps plein	40	30	30	30	30

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,66 M	14,82 M	13,37 M	406 k	16,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,83 M	2,81 M	3,1 M	3,34 M	2,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,83 M	2,81 M	3,1 M	3,34 M	2,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-17,35 M	-19,26 M	-22,16 M	-14,95 M	-14,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,54 M	4,18 M	-4,63 M	-3,44 M	-10,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,41 M	2,56 M	-10,32 M	-14,63 M	-6,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-280 k	-1,2 M	-3,5 M	-3,37 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-48,4 k	11,32 M	-61 k	15,57 M	-
Autres activités d'investissement, total	4,22 M	5,23 M	6,42 M	5,3 M	4,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,9 M	15,34 M	2,86 M	17,5 M	4,23 M
Dette à long terme émise, total	6,66 M	-	9,06 M	-	2,17 M
Total de la dette émise	6,66 M	-	9,06 M	-	2,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,04 M	-	-1,94 M	-
Total de la dette remboursée	-	-7,04 M	-	-1,94 M	-
Autres activités de financement, total	-1,74 M	-1,65 M	-1,08 M	-3,53 M	953 k
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	-8,69 M	7,98 M	-5,47 M	3,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,59 M	9,21 M	513 k	-2,61 M	647 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,74 M	1,65 M	1,08 M	3,53 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,19 M	-2,12 M	-29,75 M	-9,39 M	-12,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,67 M	-1,01 M	-29,07 M	-8,88 M	-12,66 M
Variation du fonds de roulement net	11,61 M	1,35 M	23,85 M	11,11 M	16,85 M
Dette nette émise (remboursée)	6,66 M	-7,04 M	9,06 M	-1,94 M	2,17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,15	-0,32	-1,19	0,55	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,17	-0,34	-1,25	0,57	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,36	5,13	4,67	0,15	6,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,36	5,13	4,67	0,15	6,07
Analyse des marges
Marge brute %	32,74	41,67	51,6	60,69	52,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	16,02	5,26	-25,86	26,27	22,38
Marge EBITA %	-8,47	-13,58	-43,2	13,64	13,22
Marge d'EBIT %	-8,47	-13,58	-43,2	13,64	13,22
Marge des activités poursuivies %	109,58	99,5	74,91	1,53	68,05
Marge nette %	109,58	99,5	74,91	1,53	68,05
Net Avail. Pour la marge commune %	109,58	99,5	74,91	1,53	68,05
Marge nette normalisée %	77,53	66	48,69	43,79	47,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,92	-14,2	-166,65	-35,45	-53,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-83,76	-6,76	-162,85	-33,54	-52,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,07	0,06
Rotation des actifs corporels	0,19	0,26	0,31	0,46	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,25	0,37	0,6	0,95	1,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,83	1,66	1,54	1,5
Quick Ratio	0,69	0,53	0,38	0,31	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,03	-0,09	-0,11	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,47 k	994,93	605	383,64	347,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,99	29,53	40,33	45,84	50,14
Dette totale / Capital total	21,87	22,8	28,74	31,43	33,39
Dette à long terme / Capitaux propres	4,99	3,17	2,93	1,1	0,18
Dette à long terme / Capital total	3,9	2,45	2,09	0,75	0,12
Dette totale / Total de l'actif	27,17	27,57	30,54	33,59	35,31
EBIT / Charges d'intérêt	-0,4	-1,14	-7,11	4,45	9,64
EBITDA / Charges d'intérêt	0,76	0,44	-4,25	8,57	16,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	-0,24	-7,48	4,41	16,32
Dette totale / EBITDA	43,86	108,54	-24,82	17,71	25,23
Dette nette / EBITDA	35,5	86,2	-20,84	15,39	22,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	51,68	-202,61	-14,13	34,38	25,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	41,84	-160,91	-11,86	29,86	22,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	220,83	29	19,8	48,35	-9,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-170,22	73,63	48,33	59,13	-19,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-124,15	-57,64	-688,78	-250,69	-22,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,57	106,85	281,17	-146,86	-11,93
EBIT, 1 an Croissance %	-89,57	106,85	281,17	-146,86	-11,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,11	17,14	-9,8	-96,96	3,93 k
Résultat net, Croissance 1 an	94,11	17,14	-9,8	-96,96	3,93 k
Résultat net normalisé sur 1 an	597,44	9,82	-11,62	33,41	-1,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,11	17,09	-9,69	-96,96	3,93 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,68	-27,38	-26,84	-1,26	-32,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,18	-2,74	0,7	0,2	-2,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	-0,05	2,84	-1,06	3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,14	-0,61	-1,38	-5,4	0,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,14	-0,61	-1,38	-5,4	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,22	-124,59	-175,93	41,79	-54,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	330	189,56	-3,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	585,69	-81,1	1,3 k	-68,44	44,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,1 k	-89,59	2,78 k	-69,45	42,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,92	103,44	24,32	33,31	16,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,28	7,38	60,48	60,88	12,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,07	-68,01	57,92	197,87	8,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,44	-53,56	180,79	33,64	-35,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,44	-53,56	180,79	33,64	-35,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,65	50,79	2,79	-83,45	10,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,65	50,79	2,79	-83,45	10,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,18	176,75	-1,48	8,59	14,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,17	50,76	2,85	-83,45	10,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,51	-13,65	-27,11	-15,01	-18,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,01	-3,46	-1,03	0,45	-1,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,5	-0,04	1,38	0,87	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,44	-0,38	-1	-3,42	-2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,44	-0,38	-1	-3,41	-2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,72	-42,12	-0,42	3,76	-19,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,78	-	253,3	67,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,23	13,83	63,02	110,51	-34,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,22	1,81	73,35	196,47	-34,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,34	20,13	70,52	31,86	17,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,8	25,93	19,59	65,02	27,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,26	-48,41	-15,54	55,47	90,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,42	-34,86	-6,32	54,59	16,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,42	-34,86	-6,32	54,59	16,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,78	28,54	27,05	-68,23	3,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	101,78	28,54	27,05	-68,23	3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	319,01	38,29	89,17	9	5,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	98,29	26,3	27,1	-68,23	3,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,08	-11,62	-18,29	-19,35	-21,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,86	-6,29	-2,09	-0,62	-0,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,55	-1,02	0,91	0,56	1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,03	0,75	-0,71	-2,49	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,03	0,75	-0,71	-2,49	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	143,62	-29,36	10,54	12,03	-20,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	24,76	-	129,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,33	-55,72	163,14	-5,69	82,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,23	-60,9	210,42	-2,81	132,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,7	10,61	0,81	25,24	46,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,37	9,48	2,31	38,9	18,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,77	-9,14	62,29	4,03	-6,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,8	22,18	38,6	-13,17	-19,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,8	22,18	38,6	-13,17	-19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,29	30,73	54,07	-43,39	20,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,29	30,73	54,07	-43,39	20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,61	23,83	134,82	25,54	54,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,06	29,39	52,5	-43,98	20,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,77	8,62	-8,7	-12,99	-18,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,88	-5,37	-4,57	-3,65	-1,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,9	-0,62	0,88	-0,27	1,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,22	-1,23	-0,38	-0,94	-1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,22	-1,23	-0,38	-0,94	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,72	32,37	70,33	15,05	-2,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,92	82,18	-	40,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,83	-24,04	54,04	-17,37	51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,64	-38,95	22,18	-12,02	67,08