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Compte de Résultat Targeted Microwave Solutions Inc.

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TMS.H

CA8761412011

Services et équipements environnementaux

Temps Différé Toronto S.E. 20:51:24 08/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-33,33%		-.--%	-

03/12	Targeted Microwave Solutions Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
29/08/25	Targeted Microwave Solutions Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

86c.YtRU-xRp7Yz4SRpPj2qJcyoO0ZuVZt_b8pAfqvy7tXI.ModtjUYEhMm3O3g83x3fQk9g_KPQM7bjqvRN676J_AcKsxXWdjDYwaAvTw

Données Financières Publiées: TARGETED MICROWAVE SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,07 k	33,88 k	35,04 k	28,64 k	31,24 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,07 k	33,88 k	35,04 k	28,64 k	31,24 k
Résultat d'Exploitation	-35,07 k	-33,88 k	-35,04 k	-28,64 k	-31,24 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,03 k	-1,24 k	9,59 k	-5,47 k	9,39 k
Autres produits non opérationnels	-11,42 k	-7,43 k	-7,2 k	-3,63 k	-3,37 k
EBT, hors éléments non courants	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Résultat des activités poursuivies	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Résultat net part du groupe	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-35,07 k	-33,88 k	-35,04 k	-28,64 k	-31,24 k
EBIT	-35,07 k	-33,88 k	-35,04 k	-28,64 k	-31,24 k
Résultat net normalisé	-30,33 k	-26,59 k	-20,41 k	-23,58 k	-15,76 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,07 k	33,88 k	35,04 k	28,64 k	31,24 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 k	57	-	2,47 k	-
Total des liquidités et VMP	2,07 k	57	-	2,47 k	-
Autres créances	2,36 k	2,61 k	3,99 k	140	1,14 k
Total des créances	2,36 k	2,61 k	3,99 k	140	1,14 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,43 k	2,67 k	3,99 k	2,61 k	1,14 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,43 k	2,67 k	3,99 k	2,61 k	1,14 k
Passifs
Comptes à payer, total	82,16 k	74,52 k	105 k	149 k	169 k
Charges à payer, total	31,6 k	33,67 k	37,35 k	32,8 k	33,65 k
Emprunts à court terme	150 k	150 k	150 k	150 k	150 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	49,22 k	95,59 k	95,59 k	92,23 k	95,59 k
Total du passif circulant	313 k	354 k	388 k	425 k	448 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	313 k	354 k	388 k	425 k	448 k
Actions ordinaires, total	11,86 M	11,86 M	11,86 M	11,86 M	11,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,22 M	-16,26 M	-16,3 M	-16,33 M	-16,36 M
Résultat global et autres	4,09 M	4,09 M	4,09 M	4,09 M	4,09 M
Total des fonds propres ordinaires	-267 k	-310 k	-343 k	-380 k	-406 k
Intérêts minoritaires	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k
Total des capitaux propres	-309 k	-352 k	-384 k	-422 k	-447 k
Total du passif et des capitaux propres	4,43 k	2,67 k	3,99 k	2,61 k	1,14 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-267 k	-310 k	-343 k	-380 k	-406 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	150 k	150 k	150 k	150 k	150 k
Dette nette	148 k	150 k	150 k	148 k	150 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k	-41,53 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-48,52 k	-42,55 k	-32,65 k	-37,73 k	-25,22 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,88 k	40,79 k	33,97 k	36,35 k	23,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,96 k	-256	-1,38 k	3,85 k	-1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,69 k	-2,01 k	-57	2,47 k	-2,47 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,71 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,71 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,71 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-41,4 k	-2,01 k	-57	2,47 k	-2,47 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,08 k	19,36 k	10,7 k	22,3 k	3,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,08 k	19,36 k	10,7 k	22,3 k	3,22 k
Variation du fonds de roulement net	-12,83 k	-40,54 k	-32,59 k	-40,2 k	-22,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,71 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,38	-596,68	-657,4	-542,36	-1,04 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,68	11,78	10,07	7,08	6,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,62	12,88	8,88	9,36	5,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,3	14,74	10	10,44	6,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,01	-0	0,01	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-48,69	-42,8	-39,16	-35,66	-33,65
Dette totale / Capital total	-94,9	-74,82	-64,37	-55,42	-50,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,08 k	13,27 k	9,72 k	16,29 k	39,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,9	-3,39	3,41	-18,27	9,09
EBIT, 1 an Croissance %	-77,9	-3,39	3,41	-18,27	9,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,63	-12,31	-23,27	15,56	-33,17
Résultat net, Croissance 1 an	-73,63	-12,31	-23,27	15,56	-33,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,63	-12,31	-23,26	15,56	-33,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,72	-12,4	-23,19	15,29	-33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-90,92	-39,7	49,55	-34,71	-56,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,52	15,91	10,53	11,01	6,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,52	15,91	10,53	11,01	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,08	-94,36	-97,17	-4,43 k	-200
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,38	-313,11	-44,76	108,5	-85,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,69	-313,11	-44,76	108,5	-85,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,36	-53,79	-0,05	-8,07	-5,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,36	-53,79	-0,05	-8,07	-5,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,38	-51,91	-17,97	-5,83	-12,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,38	-51,91	-17,97	-5,83	-12,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,1	-51,92	-17,97	-5,83	-12,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,33	-54,84	-17,97	-5,9	-12,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-59,52	-76,61	-5,04	-1,19	-46,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,77	-36,78	13,19	10,77	8,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,77	-36,78	13,19	10,77	8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,37	-88,14	-96	10,68	557,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,49	-54,72	8,5	7,32	-45,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-88,08	-50,91	8,5	7,32	-45,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-76,83	-51,24	-39,56	-6,53	-2,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-76,83	-51,24	-39,56	-6,53	-2,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,79	-52,81	-43,81	-8,04	-16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,78	-52,81	-43,81	-8,04	-16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,08	-52,56	-43,81	-8,04	-16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,26	-59,37	-46,1	-8,12	-16,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-77,19	-53,77	-56,58	-16,19	-24,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,87	-19,39	-23,84	12,46	9,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-54,87	-19,39	-23,84	12,46	9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-72,07	-83,73	-92,65	-58,96	7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,86	-69,54	-51,62	34,9	-44,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,47	-68,84	-48,94	34,9	-44,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-63,29	-63,7	-58,42	-37,16	-27,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-63,29	-63,7	-58,42	-37,16	-27,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-58,22	-62,16	-65,67	-37,79	-32,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-58,22	-62,11	-65,66	-37,79	-32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-58,22	-62,08	-60,84	-37,59	-32,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,51	-70,21	-71,92	-43,15	-34,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-76,36	-78,24	-59,64	-37,35	-52,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,94	-38,24	-34,81	-8,46	-12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44,94	-38,24	-34,81	-8,46	-12,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,18	-77,66	-87,23	-64,97	-55,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-63,36	-57,06	-49,59	-49,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-62,88	-49,3	-48,9	-47,43