Flux de Trésorerie Target Hospitality Corp. Nasdaq

Actions

EAGLU

US7276532063

Hôtels, Motels et Croisières

Temps Différé Nasdaq			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-1,90%	-

10/09	Target Hospitality clôture une offre secondaire d'actions ordinaires	MT
09/09	Target Hospitality fixe le prix d'un placement secondaire d'actions de 259 millions de dollars	MT

071513b842.yW0nPaPHZuiaPrEPQdgv7oHfmyZbAt2WLb6OlLfWKo8.jVh-ScCkBMXQZOVFLoseje7nqUwQZozGfNzN3oKvfd2AOk547YoLstJy2g

Données Financières Publiées: TARGET HOSPITALITY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	291 M	502 M	564 M	386 M	321 M
Total Chiffre d'affaires	291 M	502 M	564 M	386 M	321 M
Coût des marchandises vendues, total	136 M	202 M	182 M	151 M	221 M
Résultat Brut	155 M	300 M	382 M	235 M	99,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,26 M	57,61 M	51,25 M	49,36 M	54,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,52 M	67,66 M	83,98 M	72,81 M	73,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	497 k	137 k	1,1 M	-180 k	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	125 M	136 M	122 M	131 M
Résultat d'Exploitation	38,68 M	175 M	246 M	113 M	-30,95 M
Intérêts payés, total	-38,7 M	-37,87 M	-26,78 M	-23,32 M	-8,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,55 M	4,14 M	6,7 M	2,33 M
Charges d'intérêt nettes	-38,7 M	-36,32 M	-22,64 M	-16,62 M	-6,09 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,07 M	-31,74 M	9,06 M	675 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	106 M	232 M	97,41 M	-37,04 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,2 M	-283 k	-4,88 M	-4,9 M	-3,78 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-383 k	101 k	-137 k	322 k	-13 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,28 M	-	-2,37 M
EBT, elements non courants inclus	-2,67 M	106 M	225 M	92,84 M	-43,2 M
Charge d'impôt	1,9 M	32,37 M	51,05 M	21,43 M	-6,13 M
Résultat des activités poursuivies	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,41 M	-37,08 M
Résultat net part du groupe	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,41 M	-37,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-142 k	-44 k
Résultat net	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,26 M	-37,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,26 M	-37,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,26 M	-37,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,76	1,71	0,71	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,76	1,71	0,71	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,61 M	97,21 M	101 M	100 M	99,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,74	1,56	0,7	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,74	1,56	0,7	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,61 M	100 M	105 M	101 M	99,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,68	1,43	0,61	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,01	0,67	1,38	0,6	-0,23
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	109 M	242 M	330 M	186 M	42,56 M
EBITA	53,11 M	188 M	259 M	127 M	-17,35 M
EBIT	38,68 M	175 M	246 M	113 M	-30,95 M
EBITDAR	123 M	264 M	351 M	199 M	56,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	291 M	502 M	564 M	386 M	321 M
Taux d’imposition effectif (%)	-71,26	30,45	22,71	23,08	14,18
Impôts intérieurs courants	1,36 M	2,49 M	13,15 M	25,29 M	834 k
Impôts étrangers courants	70 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,44 M	2,49 M	13,15 M	25,29 M	834 k
Impôts intérieurs différés	469 k	29,88 M	37,9 M	-3,86 M	-6,96 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	469 k	29,88 M	37,9 M	-3,86 M	-6,96 M
Résultat net normalisé	-682 k	66,56 M	145 M	60,74 M	-23,19 M
Intérêts capitalisés	-	983 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	38,7 M	38,85 M	26,78 M	23,32 M	8,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	13,9 M	22,02 M	21,64 M	12,7 M	13,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,12 M	19,95 M	16,69 M	11,55 M	8,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,78 M	2,08 M	4,95 M	1,16 M	5,23 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,1 M	19,1 M	11,5 M	7,3 M	7,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	142 k	300 k	6 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,1 M	19,24 M	11,8 M	7,31 M	7,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,41 M	182 M	104 M	191 M	8,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M
Total des liquidités et VMP	25,21 M	184 M	106 M	193 M	10,45 M
Créances clients, total	28,78 M	42,15 M	67,09 M	49,34 M	56,2 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	28,78 M	42,15 M	67,09 M	49,34 M	56,2 M
Stocks	1,6 M	2 M	2,1 M	1,9 M	2,1 M
Dépenses payées d'avance	4,95 M	8,65 M	5,48 M	5,53 M	4,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	60,54 M	236 M	180 M	249 M	73,34 M
Immobilisations corporelles brutes	602 M	768 M	817 M	852 M	905 M
Amortissements cumulés	-299 M	-352 M	-414 M	-471 M	-531 M
Immobilisations corporelles nettes	303 M	416 M	403 M	381 M	375 M
Goodwill	41,04 M	41,04 M	41,04 M	41,04 M	41,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	91,84 M	77,02 M	66,94 M	52,81 M	39,33 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	14,71 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,16 M	896 k	2,48 M	1,87 M	1,79 M
Autres actifs à long terme, total	66 k	66 k	-	-	-
Total des actifs	513 M	772 M	694 M	726 M	530 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,8 M	17,56 M	20,93 M	16,19 M	44,39 M
Charges à payer, total	33,13 M	39,64 M	33,65 M	25,78 M	22,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	180 M	-
Part à court terme des contrats de location	729 k	13,65 M	13,28 M	10,41 M	7,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,14 M	120 M	1,79 M	699 k	9,28 M
Autres passifs à court terme	-	-	675 k	-	-
Total du passif circulant	72,8 M	191 M	70,33 M	233 M	84,04 M
Dette à long terme	330 M	329 M	178 M	-	-
Contrats de location à long terme	696 k	12,19 M	9,45 M	18,91 M	2,8 M
Recettes non acquises Non courantes	7,27 M	5,48 M	3,68 M	536 k	9,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	15,17 M	53,07 M	49,27 M	42,31 M
Autres passifs non courants	5,14 M	18,29 M	2,42 M	2,56 M	2,7 M
Total du passif	416 M	571 M	317 M	305 M	141 M
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	110 M	139 M	142 M	149 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,74 M	87,68 M	261 M	332 M	295 M
Actions détenues en propre	-23,56 M	-23,56 M	-23,56 M	-57,3 M	-57,3 M
Résultat global et autres	-2,46 M	-2,57 M	-2,64 M	-2,78 M	-2,8 M
Total des fonds propres ordinaires	97,27 M	201 M	377 M	421 M	389 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	9 k	-197 k
Total des capitaux propres	97,27 M	201 M	377 M	421 M	389 M
Total du passif et des capitaux propres	513 M	772 M	694 M	726 M	530 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,94 M	101 M	101 M	99,36 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,94 M	100 M	102 M	98,95 M	99,8 M
Actif net par action	1	2	3,71	4,26	3,9
Actif corporel net	-35,61 M	82,79 M	269 M	327 M	309 M
Actif corporel net par action	-0,37	0,83	2,65	3,31	3,1
Total de la dette	332 M	355 M	201 M	210 M	10,7 M
Dette nette	306 M	171 M	95 M	17,08 M	248 k
Dette relative aux contrats de location	111 M	176 M	173 M	102 M	108 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	9 k	-197 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	9,16 M	28,48 M	31,11 M	30,61 M	31,18 M
Bâtiments, total	191 k	769 k	901 k	-	-
Machines, total	1,3 M	1,58 M	1,82 M	2,21 M	2,4 M
Employés à temps plein	823	921	984	770	902
Immobilisations en crédit-bail - Brut	3,1 M	5 M	6,3 M	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-1,6 M	-2,6 M	-3,8 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43 k	4 k	550 k	534 k	232 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,58 M	73,94 M	174 M	71,26 M	-37,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,88 M	54,36 M	70,53 M	59,33 M	59,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,43 M	13,47 M	13,62 M	13,61 M	13,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	70,32 M	67,83 M	84,15 M	72,94 M	73,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,98 M	5,4 M	3,63 M	2,84 M	1,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	383 k	-101 k	137 k	-322 k	13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,08 M	19,24 M	11,17 M	7,31 M	7,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,63 M	407 k	544 k	257 k	703 k
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	72,4 M	48,92 M	6,5 M	4,53 M
Variation des créances	-2,23 M	-13,69 M	-25,8 M	17,6 M	-7,51 M
Variation des dettes fournisseurs	9,93 M	6,37 M	-10,39 M	-13,57 M	23,15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	16,04 M	91,11 M	-120 M	-4,24 M	17,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,51 M	-17,29 M	-9,21 M	-8,92 M	-9,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	105 M	306 M	157 M	152 M	74,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,92 M	-141 M	-63,87 M	-30,24 M	-67,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	615 k	241 k	1,4 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-4,55 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,92 M	-140 M	-68,18 M	-28,84 M	-67,79 M
Dette à long terme émise, total	28 M	70 M	-	-	75 M
Total de la dette émise	28 M	70 M	-	-	75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,17 M	-76,51 M	-154 M	-1,7 M	-259 M
Total de la dette remboursée	-80,17 M	-76,51 M	-154 M	-1,7 M	-259 M
Émission d'actions ordinaires	-	305 k	1,6 M	1,85 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-99 k	-121 k	-6,82 M	-36,16 M	-2,24 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-774 k	-6,7 M	-65 k	-2,61 M
Flux de trésorerie de financement	-52,27 M	-7,1 M	-166 M	-36,06 M	-189 M
Ajustements des taux de change	14 k	-19 k	4 k	-30 k	19 k
Variation nette de la trésorerie	16,43 M	158 M	-77,74 M	86,74 M	-182 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,77 M	32,65 M	29,27 M	17,98 M	12,98 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	765 k	4,86 M	5,97 M	28,77 M	2,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	74,12 M	125 M	25,88 M	113 M	17,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	93,33 M	143 M	38,98 M	124 M	21,34 M
Variation du fonds de roulement net	-29,66 M	-87,7 M	142 M	-3,52 M	-27,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-52,17 M	-6,51 M	-154 M	-1,7 M	-184 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,62	16,98	20,94	9,98	-3,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,34	22,16	27,08	11,72	-3,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,67	49,6	60,09	17,89	-9,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,67	49,6	60,09	17,85	-9,16
Analyse des marges
Marge brute %	53,19	59,75	67,77	60,93	31,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,54	11,48	9,09	12,78	17,07
Marge d’EBITDA %	37,41	48,28	58,51	48,23	13,28
Marge EBITA %	18,23	37,46	46	32,87	-5,41
Marge d'EBIT %	13,28	34,77	43,58	29,35	-9,65
Marge des activités poursuivies %	-1,57	14,73	30,82	18,49	-11,56
Marge nette %	-1,57	14,73	30,82	18,45	-11,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57	14,73	30,82	18,45	-11,58
Marge nette normalisée %	-0,23	13,26	25,73	15,73	-7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,44	24,85	4,59	29,16	5,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,04	28,49	6,92	32,2	6,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,78	0,77	0,54	0,51
Rotation des actifs corporels	0,93	1,4	1,38	0,99	0,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,23	14,15	10,32	6,64	6,08
Rotation des stocks (stock moyen)	109,1	112,24	88,61	75,46	110,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	1,24	2,57	1,07	0,87
Quick Ratio	0,74	1,18	2,46	1,04	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,44	1,6	2,23	0,65	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,68	25,79	35,37	55,16	60,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,35	3,25	4,12	4,85	3,31
Délais de paiement des fournisseurs	29,88	26,48	38,65	45,06	50,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,14	2,56	0,85	14,95	13,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	340,94	176,6	53,23	49,79	2,75
Dette totale / Capital total	77,32	63,85	34,74	33,24	2,68
Dette à long terme / Capitaux propres	340,19	169,8	49,71	4,49	0,72
Dette à long terme / Capital total	77,15	61,39	32,44	3	0,7
Dette totale / Total de l'actif	81,05	73,97	45,66	41,98	26,62
EBIT / Charges d'intérêt	1	4,61	9,17	4,86	-3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	2,82	6,98	13,12	8,53	6,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,89	3,26	10,74	7,24	-1,4
Dette totale / EBITDA	3,04	1,34	0,57	1,05	0,19
Dette nette / EBITDA	2,81	0,65	0,27	0,09	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,54	2,87	0,7	1,24	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,19	1,38	0,33	0,1	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,4	72,3	12,28	-31,46	-16,99
Résultat brut, Croissance 1 an	44,66	93,57	27,33	-38,38	-57,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,48	122,38	36,05	-43,51	-77,15
EBITA, 1 an Croissance en %	176,19	254	37,88	-51,02	-113,66
EBIT, 1 an Croissance %	693,44	351,26	40,72	-53,85	-127,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,79	-1,72 k	134,92	-58,89	-151,92
Résultat net, Croissance 1 an	-81,79	-1,72 k	134,92	-58,97	-152,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,68	-9,86 k	117,9	-58,12	-138,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,9	-1,58 k	111,25	-55,22	-153,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,12	46,47	59,16	-26,46	13,9
Stocks, Croissance 1 an	77,78	25	5	-9,52	10,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,03	37,38	-3,11	-5,62	-1,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,9	50,32	-10,03	4,53	-26,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,74	-332,51	225,33	21,5	-5,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,64	106,48	87,86	11,6	-7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,59	192,17	-48,69	-3,27	-51,15
CAPEX, Croissance 1 an	185,99	292,16	-54,65	-52,65	124,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,58	68,32	-79,26	345,68	-84,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,84	53,24	-72,75	224,06	-82,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,75	49,32	39,09	-12,28	-24,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,79	67,34	57	-11,42	-48,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,52	85,95	73,94	-12,33	-64,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,92	212,69	120,93	-17,82	-74,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,72	498,37	151,99	-19,41	-64,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,18	71,53	516,11	-1,73	-53,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,18	71,53	516,11	-1,82	-53,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-87,17	80,15	1,36 k	-4,47	-60,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,18	68,15	459,15	-2,74	-51,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,95	22,3	52,68	8,19	-8,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,6	49,07	14,56	-2,53	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,91	13,62	15,37	-4,37	-3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,56	20,19	16,3	-3,02	-12,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,08	27,81	175,03	98,82	7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,16	42,52	96,95	44,79	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,49	155,59	22,44	-29,55	-31,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,06	234,89	33,36	-53,66	3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,67	76,27	-40,91	-4,98	-17,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,36	53,54	-35,37	-6,75	-25,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,59	16,06	35,78	9,86	-13,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,15	16,35	52,77	14,95	-30,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,54	16,65	67,56	19,57	-44
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,97	20,25	138	33,71	-54,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,2	23,09	269,34	43,11	-43,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,62	83,47	90,49	149,89	-20,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,62	83,47	90,49	149,73	-20,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-73,66	17,15	91,95	346,61	-29,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,32	80,1	81,44	141,02	-20,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,42	-4,56	33,52	19,69	10,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,14	22,05	32,64	5,9	1,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,01	4,46	7,74	7,9	-3,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,14	8,7	9,13	12,23	-11,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,51	24,33	74,51	109,47	55,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,68	18,56	56,26	62,98	24,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,63	71,59	49,66	13,19	-37,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,33	18,25	71,98	-5,57	-21,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,7	75,8	-13,63	14,97	-48,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	115,99	52,65	-13,71	10,05	-46,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,28	30,19	18,56	3,77	7,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,72	31,08	22,73	4,33	-1,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,95	31,05	22,11	4,06	-9,5
EBITA, 5 ans CAGR %	3,59	38,08	23,7	3,26	-2,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,82	40,03	24,5	3,9	44,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,84	137,38	103,67	42,93	8,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,84	137,38	103,67	42,87	8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-52,22	23,14	31,2	7,97	2,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	80,91	67,09	40,76	7,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,94	18,43	3,28	0,35	14,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	31,95	18,47	11,55	18,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,34	15,86	5,24	0,83	3,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,89	16,27	4,21	3,85	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,89	30,96	7,52	50,01	43,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,72	51,82	1,57	28,43	31,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,52	49,61	43,02	20,18	9,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,61	54,09	-4,33	-18,7	40,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-4,01	0,29	37,45	-15,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-1,58	33,3	25,34	-18,86