Compte de Résultat TANAKEN Inc.

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1450

JP3468860006

Construction et ingénierie

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 03:18:06 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 460,00 ^JPY	-2,28%		-3,31%	+2,96%

f768c9d1c.KHuNgOHVhe9Y0nN08uFiRemFrxIfi1KPcBRnAs1Wx9A.awLg9bS84tcuoh0hl6IsMLrVmGRI2H_-OWEjc6Ug_pV8S8SzkbrHqjqRJg

Données Financières Publiées: TANAKEN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,82 Md	11,25 Md	10,68 Md	12,29 Md	14,82 Md
Total Chiffre d'affaires	9,82 Md	11,25 Md	10,68 Md	12,29 Md	14,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,69 Md	8,91 Md	8,17 Md	8,98 Md	11,63 Md
Résultat Brut	2,14 Md	2,33 Md	2,5 Md	3,31 Md	3,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	696 M	748 M	852 M	946 M	974 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24 M	23 M	42 M	35 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	720 M	771 M	894 M	981 M	1,01 Md
Résultat d'Exploitation	1,42 Md	1,56 Md	1,61 Md	2,33 Md	2,19 Md
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-1 M	-1 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	9 M	9 M	10 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	5 M	7 M	8 M	9 M	8 M
Autres produits non opérationnels	10 M	31 M	24 M	3 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	1,43 Md	1,6 Md	1,64 Md	2,34 Md	2,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	12 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5 M	-3 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,43 Md	1,6 Md	1,65 Md	2,34 Md	2,21 Md
Charge d'impôt	466 M	513 M	558 M	761 M	708 M
Résultat des activités poursuivies	967 M	1,09 Md	1,09 Md	1,58 Md	1,5 Md
Résultat net part du groupe	967 M	1,09 Md	1,09 Md	1,58 Md	1,5 Md
Résultat net	967 M	1,09 Md	1,09 Md	1,58 Md	1,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	967 M	1,09 Md	1,09 Md	1,58 Md	1,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	967 M	1,09 Md	1,09 Md	1,58 Md	1,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	222,33	249,69	250,61	181,17	172,67
BPA de base - Activités poursuivies	222,33	249,69	250,61	181,17	172,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,35 M	4,35 M	4,35 M	8,7 M	8,7 M
Bénéfice net par action - dilué	222,33	249,69	250,61	181,17	172,67
BPA dilué - Activités poursuivies	222,33	249,69	250,61	181,17	172,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,35 M	4,35 M	4,35 M	8,7 M	8,7 M
BPA de base normalisé	205,92	229,77	235,66	168,2	158,79
BPA dilué normalisé	205,92	229,77	235,66	168,2	158,79
Ratio de distribution	30,51	29,19	31,93	22,08	31,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,45 Md	1,59 Md	1,66 Md	2,38 Md	2,24 Md
EBITA	1,42 Md	1,56 Md	1,61 Md	2,33 Md	2,19 Md
EBIT	1,42 Md	1,56 Md	1,61 Md	2,33 Md	2,19 Md
EBITDAR	-	-	1,76 Md	2,48 Md	2,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,52	32,08	33,86	32,56	32,04
Résultat net normalisé	896 M	999 M	1,02 Md	1,46 Md	1,38 Md
Provisions de pension	5 M	5 M	7 M	9 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	110 M	77 M	95 M	104 M	111 M
Charges locatives nettes, total	-	-	96 M	96 M	98 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,98 Md	2,28 Md	2,4 Md	4,12 Md	2,98 Md
Total des liquidités et VMP	2,98 Md	2,28 Md	2,4 Md	4,12 Md	2,98 Md
Créances clients, total	2,62 Md	4,07 Md	5,02 Md	5,55 Md	7,25 Md
Total des créances	2,62 Md	4,07 Md	5,02 Md	5,55 Md	7,25 Md
Stocks	39 M	32 M	38 M	56 M	29 M
Dépenses payées d'avance	26 M	37 M	36 M	48 M	141 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	206 M	271 M	239 M	177 M	233 M
Total de l'actif circulant	5,86 Md	6,69 Md	7,74 Md	9,95 Md	10,63 Md
Immobilisations corporelles nettes	922 M	939 M	982 M	975 M	950 M
Investissements à long terme	202 M	320 M	326 M	387 M	568 M
Autres immobilisations incorporelles, total	26 M	36 M	30 M	21 M	13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	31 M	45 M	49 M	18 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,05 Md	8,02 Md	9,12 Md	11,38 Md	12,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 Md	1,14 Md	1,45 Md	1,53 Md	1,95 Md
Charges à payer, total	81 M	84 M	141 M	130 M	131 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	291 M	364 M	371 M	625 M	410 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 M	42 M	10 M	674 M	152 M
Autres passifs à court terme	47 M	94 M	58 M	84 M	56 M
Total du passif circulant	1,51 Md	1,72 Md	2,03 Md	3,04 Md	2,7 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	93 M	71 M	90 M	101 M	137 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8 M	8 M	8 M	16 M	21 M
Total du passif	1,61 Md	1,8 Md	2,13 Md	3,16 Md	2,85 Md
Actions ordinaires, total	297 M	297 M	297 M	297 M	297 M
Primes d'émissions d'actions	249 M	249 M	249 M	249 M	249 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,85 Md	5,62 Md	6,36 Md	7,59 Md	8,61 Md
Résultat global et autres	42 M	50 M	80 M	85 M	165 M
Total des fonds propres ordinaires	5,44 Md	6,22 Md	6,99 Md	8,22 Md	9,32 Md
Total des capitaux propres	5,44 Md	6,22 Md	6,99 Md	8,22 Md	9,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,05 Md	8,02 Md	9,12 Md	11,38 Md	12,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,35 M	4,35 M	4,35 M	21,75 M	8,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,35 M	4,35 M	4,35 M	21,75 M	8,7 M
Actif net par action	1,25 k	1,43 k	1,61 k	378,07	1,07 k
Actif corporel net	5,41 Md	6,18 Md	6,96 Md	8,2 Md	9,31 Md
Actif corporel net par action	1,24 k	1,42 k	1,6 k	377,11	1,07 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,98 Md	-2,28 Md	-2,4 Md	-4,12 Md	-2,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	32 M	36 M	43 M	41 M	-40 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	768 M	768 M	784 M
Stocks - travaux en cours, total	39 M	32 M	38 M	56 M	29 M
Employés à temps plein	107	101	105	102	110
Backlog de commande	4,54 Md	5,38 Md	7,07 Md	8,16 Md	11,93 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,43 Md	1,6 Md	1,65 Md	2,34 Md	2,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	31 M	31 M	52 M	51 M	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	31 M	31 M	52 M	51 M	49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7 M	4 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-608 M	-449 M	-555 M	-599 M	-863 M
Variation des créances	1,26 Md	-1,45 Md	-953 M	-531 M	-1,69 Md
Variation des stocks	4 M	7 M	-5 M	-18 M	27 M
Variation des dettes fournisseurs	-168 M	58 M	289 M	157 M	357 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56 M	-19 M	41 M	740 M	-664 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,9 Md	-222 M	510 M	2,14 Md	-578 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 M	-42 M	-105 M	-27 M	-30 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	27 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-7 M	-3 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13 M	-14 M	24 M	-11 M	-41 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-91 M	14 M	-40 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-41 M	-154 M	-43 M	-78 M	-80 M
Dette à court terme émise, total	1 Md	1,5 Md	820 M	1,5 Md	2 Md
Total de la dette émise	1 Md	1,5 Md	820 M	1,5 Md	2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,3 Md	-1,5 Md	-820 M	-1,5 Md	-2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,3 Md	-1,5 Md	-820 M	-1,5 Md	-2 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-295 M	-317 M	-348 M	-348 M	-478 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-295 M	-317 M	-348 M	-348 M	-478 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-595 M	-317 M	-348 M	-348 M	-478 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,26 Md	-693 M	118 M	1,71 Md	-1,14 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	1 M	1 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	607 M	451 M	553 M	601 M	865 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,78 Md	-351 M	331 M	1,99 Md	-782 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,78 Md	-349 M	332 M	1,99 Md	-780 M
Variation du fonds de roulement net	-885 M	1,31 Md	617 M	-513 M	2,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	-300 M	0	0	0	0

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,61	12,95	11,73	14,2	11,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,85	16,74	15,22	19,14	15,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,92	18,64	16,51	20,72	17,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,92	18,64	16,51	20,72	17,12
Analyse des marges
Marge brute %	21,76	20,74	23,44	26,94	21,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,08	6,65	7,98	7,7	6,57
Marge d’EBITDA %	14,75	14,16	15,55	19,37	15,08
Marge EBITA %	14,43	13,88	15,06	18,96	14,75
Marge d'EBIT %	14,43	13,88	15,06	18,96	14,75
Marge des activités poursuivies %	9,84	9,66	10,21	12,83	10,13
Marge nette %	9,84	9,66	10,21	12,83	10,13
Net Avail. Pour la marge commune %	9,84	9,66	10,21	12,83	10,13
Marge nette normalisée %	9,12	8,89	9,6	11,91	9,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,07	-3,12	3,1	16,21	-5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,08	-3,11	3,11	16,22	-5,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,49	1,25	1,2	1,26
Rotation des actifs corporels	10,62	12,09	11,12	12,56	15,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,02	3,37	2,35	2,32	2,32
Rotation des stocks (stock moyen)	187,46	251,1	233,54	190,98	273,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	3,88	3,81	3,27	3,94
Quick Ratio	3,7	3,69	3,65	3,18	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,26	-0,13	0,25	0,7	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	120,73	108,47	155,78	157,05	157,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,95	1,45	1,57	1,91	1,33
Délais de paiement des fournisseurs	54,64	45,61	57,94	60,53	54,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	68,04	64,31	99,4	98,44	104,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,85	22,46	23,36	27,77	23,43
EBIT / Charges d'intérêt	709	780,5	1,61 k	2,33 k	728,67
EBITDA / Charges d'intérêt	724,5	796	1,66 k	2,38 k	745
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	713,5	775	1,56 k	2,35 k	735
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,05	-1,43	-1,45	-1,73	-1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,09	-1,47	-1,54	-1,75	-1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,02	14,47	-5,07	15,08	20,63
Résultat brut, Croissance 1 an	2,79	9,07	7,29	32,29	-3,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,82	9,87	4,27	43,37	-6,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,12	10,08	3,01	44,84	-6,14
EBIT, 1 an Croissance %	-1,12	10,08	3,01	44,84	-6,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,53	12,31	0,37	44,59	-4,7
Résultat net, Croissance 1 an	-1,53	12,31	0,37	44,59	-4,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,71	11,58	2,56	42,74	-5,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,53	12,31	0,37	-27,71	-4,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,59	55,41	23,46	10,58	30,51
Stocks, Croissance 1 an	-9,3	-17,95	18,75	47,37	-48,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,65	1,84	4,58	-0,71	-2,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,58	13,72	13,75	24,83	6,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,79	14,17	12,61	17,85	13,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,76	14,29	12,44	17,64	13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,17 k	-111,67	-329,73	319,8	-127
CAPEX, Croissance 1 an	-38,89	90,91	150	-74,29	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,76 k	-119,75	-194,51	501,13	-139,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,78 k	-119,67	-195,03	500,19	-139,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,43	11,72	4,25	4,52	17,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,18	5,88	8,18	19,14	12,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,85	4,39	7,03	22,27	16,03
EBITA, 2 ans CAGR %	33,47	4,33	6,49	22,15	16,6
EBIT, 2 ans CAGR %	33,47	4,33	6,49	22,15	16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,48	5,16	6,17	20,47	17,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,48	5,16	6,17	20,47	17,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,32	4,72	6,98	21	16,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,32	5,16	6,17	-14,82	-16,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,46	2,36	38,51	16,84	20,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,14	-13,73	-1,29	32,29	-12,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,11	0,59	3,2	1,9	-1,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,23	6,95	13,73	19,16	15,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,27	13,98	13,38	15,2	15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,4	14,02	13,36	15,01	15,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,89	210,68	-48,22	210,55	6,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,37	8,01	118,47	-19,82	-46,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,82	81,02	-56,79	138,35	53,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,8	81,76	-56,77	138,82	53,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,37	19,07	5,81	7,74	9,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,02	18,29	6,35	15,68	11,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,64	24,7	4,35	17,99	11,97
EBITA, 3 ans CAGR %	21,99	25,17	3,89	17,99	11,88
EBIT, 3 ans CAGR %	21,99	25,17	3,89	17,99	11,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,5	25,38	3,54	17,68	11,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,5	25,38	3,54	17,68	11,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,45	24,38	4	17,77	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,01	-0,48	3,54	-6,6	-11,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,19	20,77	8,95	28,49	21,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,2	13,3	-4,04	12,82	-3,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,14	0,68	1,9	1,88	0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,19	15,38	9,17	17,32	14,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,79	16,23	13,52	14,85	14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,96	16,35	13,49	14,77	14,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	143,34	-33,74	180,94	4,02	37,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,47	11,87	42,88	7,06	-10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,14	-19,73	45,76	3,92	30,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	124,08	-19,85	46,43	3,91	30,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	7,42	11,36	13,02	10,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	5,28	12,82	18,63	8,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,56	15,57	23,72	8,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	4,39	15,54	23,95	8,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	4,39	15,54	23,95	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,42	15,69	23,39	8,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	5,42	15,69	23,39	8,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	4,7	15,44	23,02	8,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,34	-0,69	-6,49	-5,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,71	20,09	19,18	13,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-20,54	-2,44	20,55	-7,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,59	1,18	1,17	0,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	11,38	15,2	16,88	11,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,56	14,22	15,81	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,69	14,32	15,81	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,04	22,92	90,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	35,49	-2,09	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	15,71	24,06	48,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	16,03	24,04	49,12