Flux de Trésorerie Talkspace, Inc.

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^USD	0,00%		-0,38%	+43,25%

29/05	Les actionnaires de Talkspace approuvent l'acquisition par Universal Health Services	MT
29/05	Les actionnaires de Talkspace votent en faveur de l'acquisition par UHS	RE

b390a67bd08.yo4M6BI7_uG6xQDQt2J0jicqWJuluSzdhGQQBgcYME0.v-pVv1dPvJjtqmS43Cow10pYP9DP_GO4wS1YVzBTBASE4TqGRU6J0uqNUQ

Données Financières Publiées: TALKSPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	114 M	120 M	150 M	188 M	229 M
Total Chiffre d'affaires	114 M	120 M	150 M	188 M	229 M
Coût des marchandises vendues, total	56,26 M	65,82 M	81,82 M	108 M	138 M
Résultat Brut	57,41 M	53,75 M	68,22 M	79,29 M	91,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	135 M	109 M	73,86 M	72,08 M	75,57 M
Dépenses de R&D	15,92 M	21,66 M	17,57 M	10,51 M	9,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	151 M	131 M	91,43 M	82,59 M	87,99 M
Résultat d'Exploitation	-93,92 M	-77,02 M	-23,21 M	-3,3 M	3,15 M
Intérêts payés, total	-572 k	-	-	-413 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	640 k	5,3 M	6 M	3,92 M
Charges d'intérêt nettes	-572 k	640 k	5,3 M	5,59 M	3,92 M
Autres produits non opérationnels	36 M	3,1 M	-1,06 M	152 k	1,3 M
EBT, hors éléments non courants	-58,5 M	-73,28 M	-18,96 M	2,44 M	8,37 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-4,2 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-6,13 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	-62,7 M	-79,42 M	-18,96 M	1,24 M	8,37 M
Charge d'impôt	47 k	254 k	218 k	94 k	574 k
Résultat des activités poursuivies	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Résultat net part du groupe	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Résultat net	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,78 M	157 M	165 M	169 M	167 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	-0,51	-0,12	0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,78 M	157 M	165 M	176 M	174 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,29	-0,07	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,29	-0,07	0,01	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,95 M	-75,67 M	-22,01 M	-2,44 M	6,03 M
EBITA	-92,12 M	-76,12 M	-22,51 M	-2,9 M	3,75 M
EBIT	-93,92 M	-77,02 M	-23,21 M	-3,3 M	3,15 M
EBITDAR	-91,85 M	-75,47 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,32	-1,15	7,57	6,86
Impôts intérieurs courants	-	-	-	169 k	468 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	46 k	106 k
Total des impôts courants	-	-	-	215 k	574 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-121 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-121 k	-
Résultat net normalisé	-36,56 M	-45,8 M	-11,85 M	1,53 M	5,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	69,3 M	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	26,1 M	30,5 M
Dépense de marketing	101 M	72,84 M	52,54 M	50,65 M	53,8 M
Dépenses générales et administratives	34,67 M	36,07 M	21,32 M	21,43 M	21,77 M
Dépense en recherche et de développement	15,92 M	21,66 M	17,57 M	10,51 M	9,54 M
Charges locatives nettes, total	100 k	200 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,71 M	549 k	455 k	293 k	400 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,1 M	2,55 M	2,46 M	1,78 M	1,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	6,09 M	3,09 M	1,72 M	1,86 M	1,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,5 M	5,93 M	3,76 M	5,24 M	4,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	27,4 M	12,12 M	8,4 M	9,17 M	8,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	198 M	139 M	124 M	76,69 M	37,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	41,12 M	55,23 M
Total des liquidités et VMP	198 M	139 M	124 M	118 M	92,59 M
Créances clients, total	5,51 M	9,64 M	10,17 M	9,64 M	16,06 M
Total des créances	5,51 M	9,64 M	10,17 M	9,64 M	16,06 M
Autres actifs à court terme, total	9,56 M	4,37 M	5,72 M	2,73 M	2,42 M
Total de l'actif circulant	213 M	153 M	140 M	130 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	926 k	1,72 M	-	894 k	18,89 M
Amortissements cumulés	-302 k	-642 k	-	-735 k	-3,1 M
Immobilisations corporelles nettes	624 k	1,08 M	314 k	159 k	15,79 M
Goodwill	6,13 M	-	-	-	3,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,44 M	2,53 M	1,79 M	7,44 M	3,87 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	82 k	91 k	321 k	897 k	823 k
Total des actifs	224 M	156 M	142 M	139 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,43 M	6,46 M	6,11 M	7,71 M	8,5 M
Charges à payer, total	7,29 M	5,83 M	7,9 M	6,55 M	5,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	270 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,19 M	4,36 M	3,07 M	3,28 M	2,22 M
Autres passifs à court terme	5,27 M	10,4 M	4,57 M	1,48 M	1,6 M
Total du passif circulant	27,18 M	27,32 M	21,65 M	19,02 M	17,4 M
Contrats de location à long terme	-	196 k	-	-	-
Autres passifs non courants	4,16 M	1,2 M	1,93 M	2,26 M	452 k
Total du passif	31,33 M	28,72 M	23,58 M	21,28 M	17,85 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	15 k	16 k	16 k	17 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	364 M	379 M	389 M	387 M	378 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-172 M	-251 M	-270 M	-269 M	-261 M
Résultat global et autres	-	-	-	2 k	57 k
Total des fonds propres ordinaires	192 M	128 M	119 M	117 M	117 M
Total des capitaux propres	192 M	128 M	119 M	117 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	224 M	156 M	142 M	139 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	162 M	169 M	168 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	161 M	168 M	169 M	167 M
Actif net par action	1,26	0,79	0,7	0,7	0,7
Actif corporel net	183 M	125 M	117 M	110 M	110 M
Actif corporel net par action	1,2	0,78	0,69	0,65	0,66
Total de la dette	0	466 k	0	0	0
Dette nette	-198 M	-138 M	-124 M	-118 M	-92,59 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	1,6 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	926 k	1,32 M	-	755 k	802 k
Employés à temps plein	496	339	472	521	598
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,92 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-62,74 M	-79,67 M	-19,18 M	1,15 M	7,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	173 k	457 k	496 k	459 k	2,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,8 M	900 k	700 k	400 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,97 M	1,36 M	1,2 M	859 k	2,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	175 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-856 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,13 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	27,4 M	12,12 M	8,4 M	9,17 M	8,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-31,78 M	-3,13 M	748 k	-371 k	-1,68 M
Variation des créances	402 k	-4,13 M	-534 k	531 k	-6,42 M
Variation des dettes fournisseurs	503 k	-968 k	-350 k	1,6 M	791 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,01 M	-2,83 M	-1,29 M	213 k	-1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,66 M	10,04 M	-5,38 M	-1,45 M	-1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,71 M	-61,08 M	-16,39 M	11,7 M	8,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-663 k	-350 k	-151 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	33 k	10 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5,44 M	-10,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-41,12 M	-13,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-171 k	-72 k
Flux de trésorerie d'investissement	-663 k	-317 k	-141 k	-46,73 M	-28,88 M
Dette à court terme émise, total	6 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	6 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-6 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	251 M	3,18 M	2,71 M	2,01 M	913 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-853 k	-810 k	-14,2 M	-19,91 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-50 k	-645 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	251 M	1,68 M	1,9 M	-12,19 M	-19 M
Variation nette de la trésorerie	185 M	-59,71 M	-14,64 M	-47,22 M	-39,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	538 k	68 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	122 k	219 k	96 k	417 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,13 M	-34,08 M	-12,62 M	3,17 M	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,94 M	-34,08 M	-12,62 M	3,42 M	-5,08 M
Variation du fonds de roulement net	957 k	-933 k	7,55 M	-895 k	7,73 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,78	-25,35	-9,72	-1,47	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,37	-30,06	-11,78	-1,75	1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,31	-49,82	-15,58	0,97	6,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-134,39	-49,82	-15,58	0,97	6,65
Analyse des marges
Marge brute %	50,5	44,95	45,47	42,27	39,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,13	91,26	49,22	38,42	33,02
Marge d’EBITDA %	-80,89	-63,28	-14,67	-1,3	2,63
Marge EBITA %	-81,04	-63,67	-15	-1,54	1,64
Marge d'EBIT %	-82,63	-64,42	-15,47	-1,76	1,38
Marge des activités poursuivies %	-55,2	-66,63	-12,78	0,61	3,4
Marge nette %	-55,2	-66,63	-12,78	0,61	3,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-55,2	-66,63	-12,78	0,61	3,4
Marge nette normalisée %	-32,16	-38,31	-7,9	0,81	2,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,38	-28,51	-8,41	1,69	-2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,22	-28,51	-8,41	1,82	-2,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,63	1,01	1,34	1,67
Rotation des actifs corporels	284,53	140,58	302,82	1,37 k	20,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,9	15,78	15,15	18,93	17,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,85	5,58	6,46	6,84	6,38
Quick Ratio	7,5	5,42	6,19	6,7	6,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,42	-2,24	-0,76	0,62	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,34	23,13	24,1	19,33	20,5
Délais de paiement des fournisseurs	49,72	38,51	28,04	23,35	21,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,37	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,36	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,15	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,01	18,38	16,58	15,35	13,23
EBIT / Charges d'intérêt	-164,2	-	-	-7,98	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-160,75	-	-	-5,9	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-161,91	-	-	-5,9	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,16	1,83	5,63	48,32	-15,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	1,82	5,59	48,32	-15,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,19	5,19	25,49	25,02	22
Résultat brut, Croissance 1 an	26,16	-6,38	26,93	16,23	14,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	325,64	-17,71	-70,91	-88,92	-347,21
EBITA, 1 an Croissance en %	324,88	-17,37	-70,43	-87,13	-229,51
EBIT, 1 an Croissance %	327,27	-17,99	-69,87	-85,79	-195,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	180,47	26,98	-75,92	-105,98	578,83
Résultat net, Croissance 1 an	180,47	26,98	-75,92	-105,98	578,83
Résultat net normalisé sur 1 an	161,77	25,28	-74,12	-112,88	242,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,82	-29,76	-77,11	-105,66	488,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,8	74,89	5,54	-5,22	66,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	256,57	72,6	-53,62	39,47	152,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	580,21	-30,12	-8,98	-2,49	-2,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-265,75	-31,58	-6,52	-5,75	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-294,42	-33,67	-6,97	-1,05	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	333,02	-7,05	-73,16	-171,4	-24,39
CAPEX, Croissance 1 an	426,19	-47,21	-56,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	335,68	9,5	-62,69	-125,2	-248,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	347,38	10,15	-62,69	-127,46	-248,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	72,55	25,27	14,89	25,26	23,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,67	8,68	9,01	21,46	15,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,94	87,15	-51,07	-82,05	-47,67
EBITA, 2 ans CAGR %	76,93	87,37	-50,57	-80,49	-59,17
EBIT, 2 ans CAGR %	78,65	87,19	-50,29	-79,31	-63,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,87	88,72	-44,71	-88	-36,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,87	88,72	-44,71	-88	-36,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,83	81,09	-45	-81,75	-33,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,77	-44,93	-59,91	-88,46	-42,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	147,89	27,67	35,86	0,02	25,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	116,6	148,08	-29,06	-51,54	1,08 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	130,93	118,02	-20,25	-5,79	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,5	6,49	-20,02	-6,21	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,42	13,56	-21,45	-4,06	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,09	100,62	-50,05	-56,22	-27,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	119,19	66,67	-52,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,07	118,42	-35,97	-69,25	-36,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,56	121,99	-36,15	-68,02	-36,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,1	46,31	25,35	18,17	24,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,15	51,48	14,45	11,37	19,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	65,7	37,09	0,63	-70,18	-56,97
EBITA, 3 ans CAGR %	65,73	37,27	1,26	-68,44	-63,34
EBIT, 3 ans CAGR %	66,8	37,81	1,83	-67,26	-65,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,37	39,92	-5	-73,65	-53,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,37	39,92	-5	-73,65	-53,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,99	36,09	-5,32	-66,1	-51,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,32	-39,44	-58,9	-78,9	-57,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	359	120,68	19,82	20,49	18,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	126,08	100,81	21,52	-36,6	185,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	176,11	55,04	62,95	-14,72	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,93	16,24	1,97	-15,57	-4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,5	17,02	6,26	-15,16	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,56	42,31	2,61	-43,74	-48,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	102,37	36,37	6,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	47,43	20,87	-53,14	-46,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	47,43	22,18	-51,99	-46,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,15	37,49	24,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	45,88	38,67	14,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,72	-39,21	-22,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,15	-37,1	-29,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,78	-35,45	-32,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,84	-47,61	-19,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,84	-47,61	-19,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,06	-39,07	-17,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-43,18	-68,77	-52,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	182,05	60,8	22,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	42,2	3,64	146,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	68,01	27,03	32,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,6	6,67	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,96	8,08	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,49	-11,2	-10,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	13,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,53	-6,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,29	-5,98