Ratios Financiers Talisman Mining Limited

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TLM

AU000000TLM5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:16:58 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^AUD	+1,56%		-7,14%	-51,85%

27/05	Talisman Mining nomme Todd Ross au poste de Directeur Général	RE
04/03	Talisman Mining Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TALISMAN MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28 k	24 k	258 k	252 k	191 k
Autres recettes, total	1,3 M	6,44 M	7,4 M	9,25 M	7,54 M
Total Chiffre d'affaires	1,32 M	6,46 M	7,66 M	9,5 M	7,74 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,32 M	6,46 M	7,66 M	9,5 M	7,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	1,9 M	2,27 M	2,36 M	2,31 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,86 M	5,5 M	5,12 M	9,6 M	7,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	166 k	189 k	202 k	197 k
Autres dépenses de fonctionnement	-68 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,23 M	7,56 M	7,58 M	12,16 M	10,07 M
Résultat d'Exploitation	-3,9 M	-1,1 M	74 k	-2,66 M	-2,33 M
Intérêts payés, total	-13 k	-8 k	-8 k	-2 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13 k	-8 k	-8 k	-2 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,92 M	-1,11 M	66 k	-2,67 M	-2,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-250 k	13 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,92 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	-3,92 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Résultat des activités abandonnées	1,75 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,17 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Résultat net	-2,17 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,17 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,92 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	187 M	188 M	188 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	187 M	188 M	188 M	188 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,82 M	-1,04 M	195 k	-2,53 M	-2,2 M
EBITA	-3,9 M	-1,1 M	74 k	-2,66 M	-2,33 M
EBIT	-3,9 M	-1,1 M	74 k	-2,66 M	-2,33 M
EBITDAR	-3,76 M	-1,02 M	202 k	-2,51 M	-2,16 M
Résultat net normalisé	-2,45 M	-694 k	41,25 k	-1,67 M	-1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	8 k	8 k	2 k	5 k
Provisions de pension	1 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	880 k	810 k	748 k	746 k	1,03 M
Frais d'exploration et de forage	2,86 M	5,5 M	5,12 M	9,6 M	7,56 M
Charges locatives nettes, total	65 k	19 k	7 k	28 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,95 k	4 k	18,11 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,05 k	24 k	29,89 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	77 k	96 k	246 k	164 k	404 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	15 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	92 k	96 k	246 k	164 k	404 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,9 M	8,91 M	9,76 M	4,93 M	4,49 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	8,91 M	9,76 M	4,93 M	4,49 M
Autres créances	1,32 M	1,32 M	1,19 M	2,91 M	1,45 M
Total des créances	1,32 M	1,32 M	1,19 M	2,91 M	1,45 M
Stocks	-	-	25 k	-	-
Dépenses payées d'avance	16 k	25 k	46 k	99 k	76 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,23 M	10,26 M	11,02 M	7,94 M	6,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	1,09 M	1,67 M	1,9 M	1,98 M
Amortissements cumulés	-1,29 M	-557 k	-746 k	-947 k	-1,14 M
Immobilisations corporelles nettes	201 k	533 k	928 k	955 k	833 k
Investissements à long terme	-	-	-	250 k	263 k
Autres immobilisations incorporelles, total	19 k	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13 k	13 k	232 k	282 k	312 k
Total des actifs	11,47 M	10,8 M	12,18 M	9,43 M	7,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	210 k	249 k	970 k	818 k	790 k
Charges à payer, total	53 k	76 k	318 k	368 k	89 k
Part à court terme des contrats de location	-	66 k	79 k	66 k	68 k
Autres passifs à court terme	41 k	31 k	86 k	129 k	415 k
Total du passif circulant	304 k	422 k	1,45 M	1,38 M	1,36 M
Contrats de location à long terme	-	76 k	6 k	73 k	5 k
Autres passifs non courants	-	-	7 k	9 k	13 k
Total du passif	304 k	498 k	1,47 M	1,46 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	31,97 M	32,12 M	32,22 M	32,22 M	32,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,45 M	-22,23 M	-21,84 M	-24,72 M	-27,05 M
Résultat global et autres	646 k	413 k	332 k	466 k	870 k
Total des fonds propres ordinaires	11,16 M	10,3 M	10,72 M	7,96 M	6,04 M
Total des capitaux propres	11,16 M	10,3 M	10,72 M	7,96 M	6,04 M
Total du passif et des capitaux propres	11,47 M	10,8 M	12,18 M	9,43 M	7,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	188 M	188 M	188 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	188 M	188 M	188 M	188 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,06	0,04	0,03
Actif corporel net	11,14 M	10,3 M	10,72 M	7,96 M	6,04 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,06	0,04	0,03
Total de la dette	0	142 k	85 k	139 k	73 k
Dette nette	-9,9 M	-8,77 M	-9,67 M	-4,79 M	-4,42 M
Dette relative aux contrats de location	520 k	152 k	56 k	224 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	25 k	-	-
Terres possédées	-	220 k	248 k	253 k	253 k
Machines, total	1,27 M	597 k	842 k	932 k	1,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,17 M	-1,11 M	66 k	-2,92 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	147 k	189 k	202 k	197 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	147 k	189 k	202 k	197 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	50 k	19 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-9 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	250 k	-13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	92 k	96 k	246 k	164 k	404 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,75 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-15 k	-	-	-	-
Variation des créances	-925 k	-55 k	135 k	-1,48 M	1,57 M
Variation des stocks	-	-	-25 k	25 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-78 k	64 k	738 k	-313 k	120 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56 k	-	283 k	93 k	12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,68 M	-840 k	1,63 M	-3,98 M	-36 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 k	-283 k	-471 k	-97 k	-76 k
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	46 k	-	9 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-500 k	-
Autres activités d'investissement, total	1,75 M	-	-244 k	-177 k	-262 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,73 M	-237 k	-715 k	-765 k	-338 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-86 k	-71 k	-69 k	-79 k	-66 k
Total de la dette remboursée	-86 k	-71 k	-69 k	-79 k	-66 k
Émission d'actions ordinaires	-	156 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-86 k	85 k	-69 k	-79 k	-66 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,04 M	-992 k	848 k	-4,82 M	-440 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 k	8 k	8 k	2 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,32 M	-677 k	1,11 M	-3,2 M	528 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,32 M	-672 k	1,11 M	-3,2 M	531 k
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	-38 k	-1,1 M	1,8 M	-1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-86 k	-71 k	-69 k	-79 k	-66 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,34	-6,19	0,4	-15,41	-17,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,92	-6,38	0,44	-17,62	-20,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,09	-10,35	0,63	-31,22	-33,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,09	-10,35	0,63	-31,22	-33,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	167,85	29,37	29,66	24,84	29,82
Marge d’EBITDA %	-288,3	-16,04	2,55	-26,67	-28,48
Marge EBITA %	-294,64	-17,08	0,97	-28,04	-30,16
Marge d'EBIT %	-294,64	-17,08	0,97	-28,04	-30,16
Marge des activités poursuivies %	-295,62	-17,2	0,86	-30,69	-30,05
Marge nette %	-163,55	-17,2	0,86	-30,69	-30,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-295,62	-17,2	0,86	-30,69	-30,05
Marge nette normalisée %	-184,76	-10,75	0,54	-17,54	-18,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-250,8	-10,49	14,43	-33,67	6,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-250,19	-10,41	14,5	-33,65	6,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,58	0,67	0,88	0,92
Rotation des actifs corporels	4,69	17,6	10,48	10,09	8,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,95	24,3	7,58	5,75	4,42
Quick Ratio	36,9	24,24	7,54	5,68	4,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,4	-1,99	1,12	-2,88	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,38	0,79	1,75	1,21
Dette totale / Capital total	-	1,36	0,79	1,72	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,74	0,06	0,92	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	0,73	0,06	0,9	0,08
Dette totale / Total de l'actif	2,65	4,61	12,04	15,52	18,59
EBIT / Charges d'intérêt	-300,31	-137,88	9,25	-1,33 k	-466,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-287,54	-119,5	32,88	-1,23 k	-427,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-289,38	-154,88	-26	-1,28 k	-442,4
Dette totale / EBITDA	-	-0,15	0,32	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,65	9,17	-36,77	1,95	2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-0,41	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,63	7,08	46,5	1,87	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	549,51	387,47	18,56	24,05	-18,57
Résultat brut, Croissance 1 an	549,51	387,47	18,56	24,05	-18,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,66	-72,88	-119,46	-1,4 k	-13,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,22	-71,75	-106,71	-3,7 k	-12,42
EBIT, 1 an Croissance %	-48,22	-71,75	-106,71	-3,7 k	-12,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,08	-71,64	-105,94	-4,52 k	-20,27
Résultat net, Croissance 1 an	-54,88	-48,73	-105,94	-4,52 k	-20,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,08	-71,64	-105,94	-4,14 k	-12,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,15	-71,77	-105,92	-4,52 k	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,78	165,17	74,11	2,91	-12,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,75	-5,8	12,78	-22,62	-21,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,62	-7,54	4	-25,68	-24,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,77	-7,7	4	-25,68	-24,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,37	-82,06	-294,29	-343,87	-99,1
CAPEX, Croissance 1 an	-79,13	1,08 k	66,43	-79,41	-21,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-231,64	-79,62	-263,17	-389,37	-116,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-231,12	-79,72	-265,12	-387,95	-116,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,13	462,69	140,41	21,28	0,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,13	462,69	140,41	21,28	0,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,37	-62,69	-77,41	59,03	236,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-23	-61,75	-86,23	55,41	461,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-23	-61,75	-86,23	55,41	461,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,3	-61,63	-87,02	62,01	493,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,35	-51,9	-82,55	62,01	493,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,3	-61,63	-87,02	54,91	495,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,52	-61,74	-87,07	61,71	494,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,42	21,01	114,87	33,86	-5,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,42	-11,44	3,07	-6,58	-21,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,74	-11,67	-1,94	-12,09	-24,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,8	-11,83	-2,02	-12,09	-24,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,96	-66,22	-40,97	117,67	-85,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-72,22	56,87	343	-41,45	-59,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,66	-48,2	-42,33	117,29	-30,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,02	-48,43	-42,13	118,05	-30,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	180,56	146,35	234,83	92,83	6,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	180,56	146,35	234,83	92,83	6,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,34	-45,8	-70,3	-12,79	30,03
EBITA, 3 ans CAGR %	0,54	-44,87	-78,59	-11,96	28,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,6	-44,87	-78,59	-11,96	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,33	-44,95	-79,4	-9,37	27,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,95	-71,14	-76,05	10,4	27,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,49	-44,95	-79,4	-12,04	28,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,47	-45,14	-79,46	-9,63	27,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-77,12	16,86	36,61	68,11	16,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,53	-26,76	-4,01	-6,32	-11,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,39	-15,86	-6,73	-10,6	-16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,4	-15,95	-6,84	-10,65	-16,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,47	-53,02	-39,47	-5,28	-65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-87,77	-3,1	60	59,29	-35,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,52	-54,34	-24,07	-1,27	-7,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,57	-54,58	-23,99	-1,2	-7,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	74,96	163,75	85,54	106,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,18	91,17	163,75	85,54	106,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,86	-31,19	-44,73	-17,18	-21,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,61	-30,44	-54,61	-16,55	-20,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,12	-30,94	-55,19	-16,55	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,33	-30,84	-56,43	-15,22	-20,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,01	-33,69	-63,74	-42,46	-13,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,32	-30,84	-56,21	-16,73	-20,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,12	-30,97	-56,54	-15,46	-21,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,99	-51,07	-43,95	23,38	18,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,32	-19,03	-20,78	-19,27	-11,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,56	-13,74	-1,61	-14,37	-14,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,53	-13,77	-1,65	-14,43	-14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,03	-34,91	-27,3	-13,25	-65,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,18	-27,98	-48,6	-20,79	-7,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,96	-29,95	-43,05	-14,78	-26,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9	-30,05	-43	-14,93	-26,81