Ratios Financiers TAKAYOSHI Holdings, INC.

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9259

JP3458600008

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
858,00 ^JPY	+0,12%		+0,47%	+13,04%

24/12/21

Takayoshi, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,2074 milliards de yens.

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Données Financières Publiées: TAKAYOSHI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,84 Md	7,98 Md
Autres recettes, total	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	7,84 Md	7,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	326 M	451 M
Résultat Brut	7,51 Md	7,53 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,34 Md	6,35 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	266 M	265 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,61 Md	6,62 Md
Résultat d'Exploitation	906 M	913 M
Intérêts payés, total	-17 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-17 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	11 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	900 M	904 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-45 M	-160 M
Autres éléments non courants	-15 M	-45 M
EBT, elements non courants inclus	837 M	702 M
Charge d'impôt	297 M	301 M
Résultat des activités poursuivies	540 M	401 M
Résultat net part du groupe	540 M	401 M
Résultat net	540 M	401 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	540 M	401 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	540 M	401 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	96,54	71,47
BPA de base - Activités poursuivies	96,54	71,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,59 M	5,61 M
Bénéfice net par action - dilué	96,31	71,47
BPA dilué - Activités poursuivies	96,31	71,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,61 M	5,61 M
BPA de base normalisé	100,57	100,71
BPA dilué normalisé	100,23	100,71
Dividende par action	-	30
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,19 Md	1,2 Md
EBITA	906 M	913 M
EBIT	906 M	913 M
EBITDAR	2,76 Md	2,8 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,48	42,88
Résultat net normalisé	562 M	565 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,57 Md	1,6 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	98,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,5 Md

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,96 Md	1,62 Md
Total des liquidités et VMP	2,96 Md	1,62 Md
Créances clients, total	1,18 Md	1,08 Md
Autres créances	2 M	1 M
Total des créances	1,18 Md	1,08 Md
Stocks	83 M	86 M
Dépenses payées d'avance	73 M	80 M
Autres actifs à court terme, total	5 M	29 M
Total de l'actif circulant	4,31 Md	2,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,28 Md	2,09 Md
Investissements à long terme	735 M	742 M
Autres immobilisations incorporelles, total	311 M	260 M
Actifs d'impôts différés à long terme	76 M	79 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-
Total des actifs	7,71 Md	6,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 Md	1,66 Md
Charges à payer, total	228 M	214 M
Emprunts à court terme	600 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	357 M	99 M
Impôts sur le revenu à payer	268 M	207 M
Autres passifs à court terme	42 M	48 M
Total du passif circulant	3,34 Md	2,23 Md
Dette à long terme	1,11 Md	183 M
Autres passifs non courants	438 M	415 M
Total du passif	4,88 Md	2,83 Md
Actions ordinaires, total	696 M	696 M
Primes d'émissions d'actions	646 M	646 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,48 Md	1,88 Md
Résultat global et autres	8 M	13 M
Total des fonds propres ordinaires	2,83 Md	3,24 Md
Total des capitaux propres	2,83 Md	3,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,71 Md	6,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,61 M	5,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,61 M	5,61 M
Actif net par action	504,05	576,6
Actif corporel net	2,52 Md	2,98 Md
Actif corporel net par action	448,62	530,26
Total de la dette	2,07 Md	282 M
Dette nette	-896 M	-1,33 Md
Dette relative aux contrats de location	12,55 Md	12,82 Md
Stocks - matières premières, total	19 M	14 M
Stocks de produits finis, total	64 M	71 M
Stocks - Autres	-	1 M
Employés à temps plein	71	59

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	837 M	703 M
Dépréciation et amortissement - CF	283 M	285 M
Amortissements et dépréciations, Total	283 M	285 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	49 M	157 M
Autres activités d'exploitation, total	-387 M	-372 M
Variation des créances	220 M	98 M
Variation des stocks	-26 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	51 M	-225 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11 M	54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 Md	698 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-478 M	-176 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-50 M	-
Autres activités d'investissement, total	-106 M	-88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-629 M	-260 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-365 M	-1,18 Md
Total de la dette remboursée	-365 M	-1,78 Md
Autres activités de financement, total	-66 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-431 M	-1,79 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-45 M	-1,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	390 M	333 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	489 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	495 M
Variation du fonds de roulement net	-	185 M
Dette nette émise (remboursée)	-365 M	-1,78 Md

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,23
Analyse des marges
Marge brute %	95,84	94,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,89	79,59
Marge d’EBITDA %	15,17	15,01
Marge EBITA %	11,56	11,44
Marge d'EBIT %	11,56	11,44
Marge des activités poursuivies %	6,89	5,02
Marge nette %	6,89	5,02
Net Avail. Pour la marge commune %	6,89	5,02
Marge nette normalisée %	7,18	7,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16
Rotation des actifs corporels	-	3,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,3
Quick Ratio	1,24	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	68,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,41 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,13	8,72
Dette totale / Capital total	42,24	8,02
Dette à long terme / Capitaux propres	39,29	5,66
Dette à long terme / Capital total	22,69	5,2
Dette totale / Total de l'actif	63,33	46,63
EBIT / Charges d'intérêt	53,29	101,44
EBITDA / Charges d'intérêt	69,94	133,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,82	113,56
Dette totale / EBITDA	1,74	0,24
Dette nette / EBITDA	-0,75	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,91	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	-1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-	0,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	0,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-25,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,31
Stocks, Croissance 1 an	-	3,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,18