Flux de Trésorerie Takase Corporation

Actions

9087

JP3456600000

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:20:37 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 097,00 ^JPY	+1,80%		+2,29%	+66,30%

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11/11	Takase Corporation annonce un rachat d'actions portant sur 4,93 % du capital pour 128 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: TAKASE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,65 Md	8,9 Md	8,19 Md	8,34 Md	8,49 Md
Total Chiffre d'affaires	8,65 Md	8,9 Md	8,19 Md	8,34 Md	8,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,48 Md	7,67 Md	7,14 Md	7,37 Md	7,36 Md
Résultat Brut	1,17 Md	1,24 Md	1,05 Md	975 M	1,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	839 M	862 M	793 M	816 M	890 M
Provision pour créances douteuses	4 M	-	2 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	50 M	79 M	81 M	79 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	893 M	941 M	876 M	895 M	924 M
Résultat d'Exploitation	278 M	296 M	172 M	80 M	212 M
Intérêts payés, total	-30 M	-23 M	-18 M	-14 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	26 M	25 M	24 M	24 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	3 M	7 M	10 M	12 M
Gains (pertes) de change	2 M	19 M	2 M	3 M	2 M
Autres produits non opérationnels	68 M	52 M	43 M	24 M	18 M
EBT, hors éléments non courants	328 M	370 M	224 M	117 M	244 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	85 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	0	5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-	-2 M	-7 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	311 M	369 M	226 M	194 M	244 M
Charge d'impôt	44 M	91 M	-79 M	39 M	85 M
Résultat des activités poursuivies	267 M	278 M	305 M	155 M	159 M
Résultat net part du groupe	267 M	278 M	305 M	155 M	159 M
Résultat net	267 M	278 M	305 M	155 M	159 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	267 M	278 M	305 M	155 M	159 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	267 M	278 M	305 M	155 M	159 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	134,44	139,56	152,5	77,15	79,78
BPA de base - Activités poursuivies	134,44	139,56	152,5	77,15	79,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	2 M	2,01 M	1,99 M
Bénéfice net par action - dilué	134,44	139,56	152,5	77,15	79,78
BPA dilué - Activités poursuivies	134,44	139,56	152,5	77,15	79,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	1,99 M	2 M	2,01 M	1,99 M
BPA de base normalisé	103,22	116,09	70	36,4	76,52
BPA dilué normalisé	103,22	116,09	70	36,4	76,52
Dividende par action	25	35	35	35	35
Ratio de distribution	17,98	25,9	22,62	44,52	44,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	577 M	627 M	518 M	436 M	509 M
EBITA	278 M	296 M	172 M	80 M	212 M
EBIT	278 M	296 M	172 M	80 M	212 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,15	24,66	-34,96	20,1	34,84
Résultat net normalisé	205 M	231 M	140 M	73,12 M	152 M
Provisions de pension	38,41 M	41,43 M	34,24 M	36,1 M	29,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	2,12 Md	2,12 Md	1,85 Md	1,85 Md
Total des liquidités et VMP	2,03 Md	2,12 Md	2,12 Md	1,85 Md	1,85 Md
Créances clients, total	986 M	1,02 Md	885 M	939 M	871 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	986 M	1,02 Md	885 M	939 M	871 M
Stocks	10 M	12 M	11 M	11 M	11 M
Dépenses payées d'avance	64 M	47 M	45 M	111 M	111 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	223 M	156 M	147 M	141 M	227 M
Total de l'actif circulant	3,31 Md	3,35 Md	3,21 Md	3,05 Md	3,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,19 Md	5,12 Md	5,02 Md	4,92 Md	4,76 Md
Investissements à long terme	963 M	987 M	1,09 Md	987 M	1,45 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	526 M	513 M	497 M	481 M	496 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	24 M	90 M	76 M	20 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	10,01 Md	10 Md	9,91 Md	9,52 Md	9,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	385 M	422 M	435 M	408 M	428 M
Charges à payer, total	146 M	148 M	152 M	146 M	152 M
Emprunts à court terme	620 M	320 M	275 M	270 M	270 M
Part à court terme de la dette à long terme	288 M	498 M	365 M	348 M	248 M
Impôts sur le revenu à payer	61 M	53 M	34 M	19 M	53 M
Autres passifs à court terme	117 M	106 M	151 M	84 M	197 M
Total du passif circulant	1,62 Md	1,55 Md	1,41 Md	1,28 Md	1,35 Md
Dette à long terme	1,17 Md	943 M	695 M	347 M	199 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	443 M	382 M	398 M	350 M	333 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	114 M
Autres passifs non courants	156 M	235 M	179 M	196 M	143 M
Total du passif	3,39 Md	3,11 Md	2,68 Md	2,17 Md	2,14 Md
Actions ordinaires, total	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md
Primes d'émissions d'actions	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,21 Md	2,42 Md	2,66 Md	2,69 Md	2,78 Md
Actions détenues en propre	-160 M	-148 M	-140 M	-119 M	-210 M
Résultat global et autres	267 M	314 M	403 M	472 M	792 M
Total des fonds propres ordinaires	6,62 Md	6,89 Md	7,22 Md	7,35 Md	7,66 Md
Total des capitaux propres	6,62 Md	6,89 Md	7,22 Md	7,35 Md	7,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,01 Md	10 Md	9,91 Md	9,52 Md	9,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,99 M	2 M	2 M	2,02 M	1,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	2 M	2 M	2,02 M	1,95 M
Actif net par action	3,33 k	3,45 k	3,61 k	3,64 k	3,94 k
Actif corporel net	6,1 Md	6,38 Md	6,73 Md	6,87 Md	7,17 Md
Actif corporel net par action	3,07 k	3,19 k	3,36 k	3,4 k	3,68 k
Total de la dette	2,08 Md	1,76 Md	1,34 Md	965 M	717 M
Dette nette	53 M	-354 M	-787 M	-884 M	-1,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	380 M	382 M	398 M	351 M	334 M
Stocks - matières premières, total	10 M	12 M	11 M	11 M	11 M
Employés à temps plein	230	232	220	207	199
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	312 M	370 M	226 M	194 M	245 M
Dépréciation et amortissement - CF	299 M	331 M	346 M	356 M	297 M
Amortissements et dépréciations, Total	299 M	331 M	346 M	356 M	297 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 M	1 M	-2 M	7 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-67 M	-83 M	-78 M	-40 M	-17 M
Variation des créances	-90 M	-18 M	145 M	-38 M	71 M
Variation des stocks	-	-2 M	1 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-25 M	11 M	14 M	-48 M	46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45 M	107 M	15 M	-172 M	-70 M
Flux de trésorerie d'exploitation	401 M	717 M	667 M	258 M	572 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 M	-262 M	-187 M	-247 M	-92 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	2 M	7 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	190 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	12 M	-	-2 M	0	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-22 M	-11 M	-8 M	-30 M	-56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-148 M	-271 M	-190 M	-87 M	-148 M
Dette à court terme émise, total	50 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	450 M	297 M	100 M	-	100 M
Total de la dette émise	500 M	297 M	100 M	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-300 M	-45 M	-5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-988 M	-318 M	-481 M	-365 M	-348 M
Total de la dette remboursée	-988 M	-618 M	-526 M	-370 M	-348 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-102 M
Dividendes ordinaires payés	-48 M	-72 M	-69 M	-69 M	-70 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48 M	-72 M	-69 M	-69 M	-70 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-536 M	-393 M	-495 M	-443 M	-424 M
Ajustements des taux de change	69 M	30 M	21 M	50 M	4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-1 M	-58 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-213 M	83 M	2 M	-280 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29 M	23 M	17 M	16 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	65 M	82 M	81 M	36 M	12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	186 M	312 M	441 M	-78,75 M	485 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	205 M	326 M	452 M	-70 M	492 M
Variation du fonds de roulement net	129 M	-72 M	-186 M	229 M	-155 M
Dette nette émise (remboursée)	-488 M	-321 M	-426 M	-370 M	-248 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,72	1,85	1,08	0,51	1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,98	2,13	1,25	0,59	1,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,14	4,11	4,32	2,13	2,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,14	4,11	4,32	2,13	2,12
Analyse des marges
Marge brute %	13,53	13,89	12,8	11,68	13,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,69	9,68	9,68	9,78	10,48
Marge d’EBITDA %	6,67	7,04	6,32	5,22	5,99
Marge EBITA %	3,21	3,32	2,1	0,96	2,5
Marge d'EBIT %	3,21	3,32	2,1	0,96	2,5
Marge des activités poursuivies %	3,09	3,12	3,72	1,86	1,87
Marge nette %	3,09	3,12	3,72	1,86	1,87
Net Avail. Pour la marge commune %	3,09	3,12	3,72	1,86	1,87
Marge nette normalisée %	2,37	2,6	1,71	0,88	1,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,15	3,5	5,39	-0,94	5,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,37	3,66	5,52	-0,84	5,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,89	0,82	0,86	0,88
Rotation des actifs corporels	1,65	1,73	1,61	1,68	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,19	8,9	8,62	9,15	9,38
Rotation des stocks (stock moyen)	787,68	697	621,04	670	668,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	2,16	2,27	2,39	2,28
Quick Ratio	1,86	2,02	2,13	2,19	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,46	0,47	0,2	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,71	41,03	42,48	39,89	38,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,46	0,52	0,59	0,54	0,55
Délais de paiement des fournisseurs	18,9	19,2	21,96	20,87	20,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,27	22,35	21,1	19,56	18,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,39	25,56	18,48	13,13	9,36
Dette totale / Capital total	23,89	20,36	15,6	11,61	8,56
Dette à long terme / Capitaux propres	17,68	13,69	9,62	4,72	2,6
Dette à long terme / Capital total	13,46	10,9	8,12	4,17	2,37
Dette totale / Total de l'actif	33,83	31,08	27,09	22,78	21,8
EBIT / Charges d'intérêt	9,27	12,87	9,56	5,71	17,67
EBITDA / Charges d'intérêt	19,23	27,26	28,78	31,14	42,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,6	15,87	18,39	13,5	34,75
Dette totale / EBITDA	3,6	2,81	2,58	2,21	1,41
Dette nette / EBITDA	0,09	-0,56	-1,52	-2,03	-2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,75	4,82	4,03	5,11	1,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,97	-2,38	-4,68	-2,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,08	2,89	-8,02	1,89	1,75
Résultat brut, Croissance 1 an	14,02	5,64	-15,28	-6,97	16,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,86	8,67	-17,38	-15,83	16,74
EBITA, 1 an Croissance en %	51,09	6,47	-41,89	-53,49	165
EBIT, 1 an Croissance %	51,09	6,47	-41,89	-53,49	165
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,97	4,12	9,71	-49,18	2,58
Résultat net, Croissance 1 an	237,97	4,12	9,71	-49,18	2,58
Résultat net normalisé sur 1 an	50,46	12,8	-39,46	-47,77	108,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	237,97	3,81	9,27	-49,41	3,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,92	3,04	-12,89	6,1	-7,24
Stocks, Croissance 1 an	11,11	20	-8,33	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,08	-1,21	-1,99	-2,07	-3,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,28	-0,14	-0,89	-3,96	2,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,85	4,58	5,49	2,08	4,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,78	4,02	4,85	1,72	4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,82	78,8	-6,97	-61,32	121,71
CAPEX, Croissance 1 an	65,48	88,49	-28,63	32,09	-62,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,28	67,54	41,6	-117,85	-715,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,42	59,22	38,8	-115,47	-803,57
Dividende par action, 1 an de croissance	0	40	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,56	8,81	-2,72	-3,19	1,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,06	9,75	-5,4	-11,22	4,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,87	12,21	-5,25	-16,61	-0,87
EBITA, 2 ans CAGR %	28,26	26,83	-21,34	-48,01	11,02
EBIT, 2 ans CAGR %	28,26	26,83	-21,34	-48,01	11,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,06	87,59	6,88	-25,33	-27,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,06	87,59	6,88	-25,33	-27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,25	30,28	-17,36	-43,77	4,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,06	87,31	6,5	-25,65	-27,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,06	6,43	-5,26	-3,86	-0,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	15,47	4,88	-4,26	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,27	-1,65	-1,6	-2,03	-2,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,29	-0,71	-0,52	-2,44	-0,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,44	5,71	5,03	3,77	3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,61	4,89	4,43	3,27	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,32	28,39	28,97	-40,01	-7,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,21	76,61	15,99	-2,9	-29,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62	-0,81	54,02	-49,73	4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,1	-1,79	48,66	-53,66	4,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	18,32	18,32	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,8	5,32	2,89	-1,2	-1,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0	5,92	0,68	-5,92	-2,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,74	9,47	1,32	-8,92	-6,71
EBITA, 3 ans CAGR %	0,24	20,54	-2,22	-33,98	-10,53
EBIT, 3 ans CAGR %	0,24	20,54	-2,22	-33,98	-10,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,82	41,56	56,88	-16,58	-16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,82	41,56	56,88	-16,58	-16,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,05	26,68	0,91	-29,08	-12,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,82	41,42	56,51	-16,9	-17,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,23	7,02	-0,45	-1,61	-5
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,57	6,27	6,92	3,23	-2,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,79	-2,59	-1,76	-1,76	-2,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,86	-0,91	-0,77	-1,68	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,62	4,48	5,63	4,04	3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,38	3,74	4,88	3,52	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,53	48,49	15,31	-13,67	-7,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,32	9,79	30,57	21,12	-29,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,83	63,82	11,68	-24,91	15,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,44	51,03	10,21	-30,08	14,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	11,87	11,87	11,87	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	2,11	-0,03	1,83	2,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,63	4,18	-2,2	-1,3	2,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,11	9,03	-2,57	-1,82	0,44
EBITA, 5 ans CAGR %	19,31	24,49	-9,02	-13,89	2,87
EBIT, 5 ans CAGR %	19,31	24,49	-9,02	-13,89	2,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,22	32,14	7,44	9,6	15,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,22	32,14	7,44	9,6	15,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,06	29,65	-4,02	-8,46	2,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,2	32,09	7,29	9,35	14,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,75	1,94	-0,84	2,52	-0,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,89	3,71	4,1	1,92	4,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,8	1	-2,32	-2,37	-2,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,73	0,31	-1,32	-1,52	-0,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,56	3,06	3,58	4,2	4,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,2	2,68	3,2	3,55	4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,34	20,01	-6,49	3,33	5,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,71	-27,85	-29,42	4,52	1,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,49	-23,89	13,92	2,13	8,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,94	-22,93	16,87	-5,85	7,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	6,96	6,96	6,96	6,96