Ratios Financiers Tactical Resources Corp.

Actions

TREO

CA87356V3065

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,730 ^USD	-8,08%		-9,00%	-

22/09

Tactical Resources Corp. annonce son intention de faire avancer le projet Peak au Texas après des tests indépendants faisant ressortir des taux d’extraction des TREE+Y allant jusqu’à 96,1 %

377b0dd728f7d.TLMHvbz6bsDJv6_A8_ZqYkwoPpPZThr8p2SeYL9_izs.JuYziemcFI-B_Jq0o6McNgcbXdyIKDfE0gfEBIgV_2oY8FjYjL9cjqWJ2A

Données Financières Publiées: TACTICAL RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	27,78 k	236 k	425 k	305 k	165 k
Résultat Brut	-27,78 k	-236 k	-425 k	-305 k	-165 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	673 k	1,47 M	1,09 M	1,19 M	992 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	424	2,66 k	2,65 k	2,65 k	487
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	521 k	286 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	674 k	3,08 M	1,4 M	1,47 M	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
Intérêts payés, total	-	-	-4,11 k	-61,34 k	-143 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	709	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,4 k	-61,34 k	-143 k
Gains (pertes) de change	27	-7,6 k	-19,29 k	-1,02 k	-18,87 k
Autres produits non opérationnels	-250 k	-810 k	-779 k	-1,75 M	-3,69 M
EBT, hors éléments non courants	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,62 M
EBT, elements non courants inclus	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-5,45 k	-13,89 k
Résultat des activités poursuivies	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net part du groupe	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,87 M	4,13 M	7,11 M	7,13 M	7,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,87 M	4,13 M	7,11 M	7,13 M	7,13 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,63	-0,23	-0,31	-0,58
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,63	-0,23	-0,31	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-701 k	-2,8 M	-1,53 M	-1,78 M	-2,77 M
EBITA	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
EBIT	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
EBITDAR	-	-2,78 M	-1,44 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,15	0,21
Total des impôts différés	-	-	-	-5,45 k	-13,89 k
Résultat net normalisé	-595 k	-2,59 M	-1,64 M	-2,25 M	-4,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,46 k	43 k	10,98 k	-	-
Dépense de marketing	16,46 k	43 k	10,98 k	-	-
Dépenses générales et administratives	650 k	1,38 M	984 k	1,06 M	992 k
Charges locatives nettes, total	-	19,11 k	90 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,62 M	2,31 M	1,13 M	45,12 k	64,31 k
Total des liquidités et VMP	4,62 M	2,31 M	1,13 M	45,12 k	64,31 k
Autres créances	48,96 k	94,14 k	61,81 k	60,32 k	103 k
Total des créances	48,96 k	94,14 k	61,81 k	60,32 k	103 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	51,62 k	59 k
Autres actifs à court terme, total	62,21 k	393 k	83,71 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,73 M	2,8 M	1,27 M	157 k	226 k
Immobilisations corporelles brutes	232 k	271 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	232 k	271 k	3,14 k	487	-
Charges différées à long terme	-	210 k	210 k	210 k	210 k
Total des actifs	4,96 M	3,28 M	1,48 M	368 k	436 k
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	208 k	93,84 k	2,01 M	5,66 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	794 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	208 k
Autres passifs à court terme	69,12 k	89,22 k	29,03 k	44,86 k	526 k
Total du passif circulant	283 k	297 k	123 k	2,06 M	7,18 M
Dette à long terme	-	-	-	172 k	464 k
Autres passifs non courants	-	-	331 k	395 k	-
Total du passif	283 k	297 k	454 k	2,63 M	7,65 M
Actions ordinaires, total	310 k	6,57 M	7,41 M	7,41 M	7,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-971 k	-5,11 M	-7,73 M	-11,32 M	-17,93 M
Résultat global et autres	5,34 M	1,53 M	1,35 M	1,65 M	3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Total des capitaux propres	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	3,28 M	1,48 M	368 k	436 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,87 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M	7,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,87 M	5,61 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M
Actif net par action	1,63	0,53	0,14	-0,32	-1,01
Actif corporel net	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Actif corporel net par action	1,63	0,53	0,14	-0,32	-1,01
Total de la dette	0	0	0	172 k	673 k
Dette nette	-4,62 M	-2,31 M	-1,13 M	127 k	608 k
Dette relative aux contrats de location	-	153 k	720 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,24 k	5,79 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	424	2,66 k	2,65 k	2,65 k	487
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	521 k	286 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	424	523 k	289 k	2,65 k	487
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-59,86 k	-15,8 k	129 k
Variation des dettes fournisseurs	264 k	-26,47 k	257 k	2,02 M	4,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 k	-376 k	342 k	33,59 k	-49,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-798 k	-2,93 M	-1,78 M	-1,27 M	-455 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-105 k	-158 k	-61,72 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-80 k	-50 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-185 k	-208 k	-61,72 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	200 k	500 k
Émission d'actions ordinaires	276 k	833 k	648 k	-	-
Autres activités de financement, total	5,31 M	-220	-	-14 k	-25,65 k
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	832 k	648 k	186 k	474 k
Variation nette de la trésorerie	4,6 M	-2,3 M	-1,19 M	-1,08 M	19,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-391 k	-981 k	-727 k	1,11 M	4,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-391 k	-981 k	-725 k	1,14 M	4,75 M
Variation du fonds de roulement net	-152 k	362 k	-167 k	-1,97 M	-4,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	200 k	500 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,62	-50,35	-47,79	-120,06	-431,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,76	-54,16	-56,72	210,48	40,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,7	-108,01	-130,67	584,05	139,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,7	-108,01	-130,67	584,05	139,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,71	9,43	10,34	0,08	0,03
Quick Ratio	16,49	8,11	9,66	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-9,85	-14,46	-0,62	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	1,53 k	326,48	129,66	1,27 k	8,48 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-7,63	-9,33
Dette totale / Capital total	-	-	-	-8,26	-10,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-7,63	-6,44
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-8,26	-7,1
Dette totale / Total de l'actif	5,71	9,05	30,57	714,51	1,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-443,06	-28,99	-19,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-372,81	-28,94	-19,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-387,82	-28,94	-19,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,1	-0,24
Dette nette / EBITDA	6,59	0,83	0,73	-0,07	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,1	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,73	0,78	0,71	-0,07	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	748,76	80,12	-28,24	-45,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	298,96	-45,18	15,78	44,25
EBITA, 1 an Croissance en %	9,45 k	373,32	-45,12	-2,43	44,08
EBIT, 1 an Croissance %	9,45 k	373,32	-45,12	-2,43	44,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,71	84,17
Résultat net, Croissance 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,71	84,17
Résultat net normalisé sur 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,92	84,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	202,73	-63,21	36,25	84,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,69	-98,84	-84,49	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,77 k	-33,82	-54,8	-75,23	18,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-170 k	-36,17	-65,5	-319,23	219,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-170 k	-36,17	-65,5	-319,23	219,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,11 M	266,59	-39,3	-28,74	-64,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	50,23	-60,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,67 k	151,09	-25,89	-252,04	359,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,67 k	151,09	-26,15	-257,87	351,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	291	13,69	-37,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,88	-20,33	34,45
EBITA, 2 ans CAGR %	711,09	2,03 k	61,17	-26,82	23,34
EBIT, 2 ans CAGR %	711,09	2,03 k	61,17	-26,82	23,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,9	58,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,9	58,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,83	58,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,53	-29,2	58,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-88,37	-95,76	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,62 k	1,31 k	-45,31	-66,54	-45,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,09 k	3,19 k	-53,07	-13,03	164,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,09 k	3,19 k	-53,07	-13,03	164,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,5 k	20,06 k	49,17	-34,23	-49,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	36,41	6,15	153,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	36,17	7,98	156,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,2	-11,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,3	-0,3
EBITA, 3 ans CAGR %	239,05	577,8	528,42	36,34	-5,84
EBIT, 3 ans CAGR %	239,05	577,8	528,42	36,34	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,61	55,65	16,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,61	55,65	16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,63	55,72	16,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	14,92	-2,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-87,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	481,69	347,05	-58	-48,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36 k	766,64	620,36	-21,55	34,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,36 k	766,64	620,36	-21,55	34,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95 k	3,35 k	2,81 k	16,61	-46,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	547,23	41,44	68,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	546,47	43,05	69,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	151,81	178,23	227,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	151,81	178,23	227,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,16	289,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,16	289,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,25	289,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,62	92,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	269,34	245,51	382,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	269,34	245,51	382,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	981,63	608,32	475,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	344,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,33