Flux de Trésorerie TACTICAL

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CA87357T3001

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. 21:40:59 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,050 ^CAD	+2,26%		0,00%	+36,50%

13/08	La nouvelle entité cotée nomme Man Ching (Jenny) Shen au poste de directrice financière	CI
13/08	Tactical Resources Corp. (TSXV:RARE) a finalisé l'acquisition de Plum Acquisition Corp. III (NasdaqCM:PLMJ) auprès d'Alpha Partners Technology Merger Sponsor LLC, Mercury Capital, LLC, Polar Asset Management Partners Inc., Millennium Management LLC, Westchester Capital Management, LLC et d'autres actionnaires dans le cadre d'une fusion inversée.	CI

0d290ce.BkiLzNiKCs_Nuwxq1C_pzoBVL3JjZhjyZgJrUDHRmbU.ZXDFvIfJXoT0_X1SkU6itMthbhQZIXaGFDMNYgOS7vw1et-H681mprqCWQ

Données Financières Publiées: TACTICAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	27,78 k	236 k	425 k	305 k	165 k
Résultat Brut	-27,78 k	-236 k	-425 k	-305 k	-165 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	673 k	1,47 M	1,09 M	1,19 M	992 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	424	2,66 k	2,65 k	2,65 k	487
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	521 k	286 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	674 k	3,08 M	1,4 M	1,47 M	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
Intérêts payés, total	-	-	-4,11 k	-61,34 k	-143 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	709	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,4 k	-61,34 k	-143 k
Gains (pertes) de change	27	-7,6 k	-19,29 k	-1,02 k	-18,87 k
Autres produits non opérationnels	-250 k	-810 k	-779 k	-1,75 M	-3,69 M
EBT, hors éléments non courants	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,62 M
EBT, elements non courants inclus	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-5,45 k	-13,89 k
Résultat des activités poursuivies	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net part du groupe	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,87 M	4,13 M	7,11 M	7,13 M	7,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-1	-0,37	-0,5	-0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,87 M	4,13 M	7,11 M	7,13 M	7,13 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,63	-0,23	-0,31	-0,58
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,63	-0,23	-0,31	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-701 k	-2,8 M	-1,53 M	-1,78 M	-2,77 M
EBITA	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
EBIT	-702 k	-3,32 M	-1,82 M	-1,78 M	-2,77 M
EBITDAR	-	-2,78 M	-1,44 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,15	0,21
Total des impôts différés	-	-	-	-5,45 k	-13,89 k
Résultat net normalisé	-595 k	-2,59 M	-1,64 M	-2,25 M	-4,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,46 k	43 k	10,98 k	-	-
Dépense de marketing	16,46 k	43 k	10,98 k	-	-
Dépenses générales et administratives	650 k	1,38 M	984 k	1,06 M	992 k
Charges locatives nettes, total	-	19,11 k	90 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,62 M	2,31 M	1,13 M	45,12 k	64,31 k
Total des liquidités et VMP	4,62 M	2,31 M	1,13 M	45,12 k	64,31 k
Autres créances	48,96 k	94,14 k	61,81 k	60,32 k	103 k
Total des créances	48,96 k	94,14 k	61,81 k	60,32 k	103 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	51,62 k	59 k
Autres actifs à court terme, total	62,21 k	393 k	83,71 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,73 M	2,8 M	1,27 M	157 k	226 k
Immobilisations corporelles brutes	232 k	271 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	232 k	271 k	3,14 k	487	-
Charges différées à long terme	-	210 k	210 k	210 k	210 k
Total des actifs	4,96 M	3,28 M	1,48 M	368 k	436 k
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	208 k	93,84 k	2,01 M	5,66 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	794 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	208 k
Autres passifs à court terme	69,12 k	89,22 k	29,03 k	44,86 k	526 k
Total du passif circulant	283 k	297 k	123 k	2,06 M	7,18 M
Dette à long terme	-	-	-	172 k	464 k
Autres passifs non courants	-	-	331 k	395 k	-
Total du passif	283 k	297 k	454 k	2,63 M	7,65 M
Actions ordinaires, total	310 k	6,57 M	7,41 M	7,41 M	7,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-971 k	-5,11 M	-7,73 M	-11,32 M	-17,93 M
Résultat global et autres	5,34 M	1,53 M	1,35 M	1,65 M	3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Total des capitaux propres	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	3,28 M	1,48 M	368 k	436 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,87 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M	7,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,87 M	5,61 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M
Actif net par action	1,63	0,53	0,14	-0,32	-1,01
Actif corporel net	4,68 M	2,99 M	1,03 M	-2,26 M	-7,21 M
Actif corporel net par action	1,63	0,53	0,14	-0,32	-1,01
Total de la dette	0	0	0	172 k	673 k
Dette nette	-4,62 M	-2,31 M	-1,13 M	127 k	608 k
Dette relative aux contrats de location	-	153 k	720 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,24 k	5,79 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-951 k	-4,14 M	-2,62 M	-3,59 M	-6,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	424	2,66 k	2,65 k	2,65 k	487
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	521 k	286 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	424	523 k	289 k	2,65 k	487
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,09 M	19,85 k	284 k	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-59,86 k	-15,8 k	129 k
Variation des dettes fournisseurs	264 k	-26,47 k	257 k	2,02 M	4,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 k	-376 k	342 k	33,59 k	-49,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-798 k	-2,93 M	-1,78 M	-1,27 M	-455 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-105 k	-158 k	-61,72 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-80 k	-50 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-185 k	-208 k	-61,72 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	200 k	500 k
Émission d'actions ordinaires	276 k	833 k	648 k	-	-
Autres activités de financement, total	5,31 M	-220	-	-14 k	-25,65 k
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	832 k	648 k	186 k	474 k
Variation nette de la trésorerie	4,6 M	-2,3 M	-1,19 M	-1,08 M	19,19 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-391 k	-981 k	-727 k	1,11 M	4,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-391 k	-981 k	-725 k	1,14 M	4,75 M
Variation du fonds de roulement net	-152 k	362 k	-167 k	-1,97 M	-4,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	200 k	500 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,62	-50,35	-47,79	-120,06	-431,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,76	-54,16	-56,72	210,48	40,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,7	-108,01	-130,67	584,05	139,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,7	-108,01	-130,67	584,05	139,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,71	9,43	10,34	0,08	0,03
Quick Ratio	16,49	8,11	9,66	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-9,85	-14,46	-0,62	-0,06
Délais de paiement des fournisseurs	1,53 k	326,48	129,66	1,27 k	8,48 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-7,63	-9,33
Dette totale / Capital total	-	-	-	-8,26	-10,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-7,63	-6,44
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-8,26	-7,1
Dette totale / Total de l'actif	5,71	9,05	30,57	714,51	1,75 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-443,06	-28,99	-19,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-372,81	-28,94	-19,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-387,82	-28,94	-19,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,1	-0,24
Dette nette / EBITDA	6,59	0,83	0,73	-0,07	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,1	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,73	0,78	0,71	-0,07	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	748,76	80,12	-28,24	-45,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	298,96	-45,18	15,78	44,25
EBITA, 1 an Croissance en %	9,45 k	373,32	-45,12	-2,43	44,08
EBIT, 1 an Croissance %	9,45 k	373,32	-45,12	-2,43	44,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,71	84,17
Résultat net, Croissance 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,71	84,17
Résultat net normalisé sur 1 an	12,86 k	335,03	-36,6	36,92	84,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	202,73	-63,21	36,25	84,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,69	-98,84	-84,49	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,77 k	-33,82	-54,8	-75,23	18,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-170 k	-36,17	-65,5	-319,23	219,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-170 k	-36,17	-65,5	-319,23	219,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,11 M	266,59	-39,3	-28,74	-64,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	50,23	-60,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,67 k	151,09	-25,89	-252,04	359,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,67 k	151,09	-26,15	-257,87	351,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	291	13,69	-37,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,88	-20,33	34,45
EBITA, 2 ans CAGR %	711,09	2,03 k	61,17	-26,82	23,34
EBIT, 2 ans CAGR %	711,09	2,03 k	61,17	-26,82	23,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,9	58,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,9	58,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	844,5	2,27 k	66,08	-6,83	58,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,53	-29,2	58,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-88,37	-95,76	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,62 k	1,31 k	-45,31	-66,54	-45,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,09 k	3,19 k	-53,07	-13,03	164,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,09 k	3,19 k	-53,07	-13,03	164,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,5 k	20,06 k	49,17	-34,23	-49,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	36,41	6,15	153,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,81 k	36,17	7,98	156,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,2	-11,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,3	-0,3
EBITA, 3 ans CAGR %	239,05	577,8	528,42	36,34	-5,84
EBIT, 3 ans CAGR %	239,05	577,8	528,42	36,34	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,61	55,65	16,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,61	55,65	16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	275,28	629,42	609,63	55,72	16,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	14,92	-2,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-87,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	481,69	347,05	-58	-48,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36 k	766,64	620,36	-21,55	34,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,36 k	766,64	620,36	-21,55	34,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95 k	3,35 k	2,81 k	16,61	-46,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	547,23	41,44	68,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	546,47	43,05	69,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	151,81	178,23	227,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	151,81	178,23	227,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,16	289,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,16	289,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	170,85	220,25	289,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	85,62	92,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	269,34	245,51	382,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	269,34	245,51	382,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	981,63	608,32	475,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	344,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,33