Flux de Trésorerie T&R Biofab Co., Ltd.

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A246710

KR7246710008

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 710,00 ^KRW	+7,33%		+33,50%	-30,69%

21/01	Les ventes de T&R Biofab bondissent de 500% au quatrième trimestre 2025 ; l'action recule de 5%	MT
18/10/23	CJ Foods s'associe à T&R Biofab pour façonner l'avenir de l'alimentation	CI

559227020805dc4b7.0G65D0E0rXSiCGGdDEGLcT88bQ6xChVF24MyCH8x-JM.6EOBQjVHwh7MejCrdXfjIAxyG17SSSQUg7QFJRJr1cHgVos2cAaaQvA_KA

Données Financières Publiées: T&R BIOFAB CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,2 Md	4,87 Md	26,97 Md
Autres recettes, total	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,2 Md	4,87 Md	26,97 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,15 Md	2,77 Md	20,14 Md
Résultat Brut	1,05 Md	2,11 Md	6,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,02 Md	7,23 Md	9,37 Md
Provision pour créances douteuses	672 M	792 M	-462 M
Dépenses de R&D	4,4 Md	5,51 Md	4,52 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,52 Md	1,62 Md	1,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61,8 M	83,77 M	266 M
Autres dépenses de fonctionnement	228 M	172 M	286 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,9 Md	15,41 Md	15,5 Md
Résultat d'Exploitation	-12,85 Md	-13,3 Md	-8,67 Md
Intérêts payés, total	-3,24 M	-2,2 M	-6,08 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,68 Md	1,23 Md	281 M
Charges d'intérêt nettes	1,67 Md	1,22 Md	-5,8 Md
Gains (pertes) de change	975 k	7,49 M	-32,59 M
Autres produits non opérationnels	-1,42 Md	8,04 Md	-19,84 Md
EBT, hors éléments non courants	-12,6 Md	-4,02 Md	-34,34 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,26 M	-517 M	1,47 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-138 k	-5,8 M	72,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-195 M	-	-
Autres éléments non courants	-625 M	-3,13 Md	-2,15 Md
EBT, elements non courants inclus	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Résultat des activités poursuivies	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Résultat net part du groupe	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Résultat net	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-527,37	-297,07	-1,09 k
BPA de base - Activités poursuivies	-527,37	-297,07	-1,09 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,44 M	25,85 M	31,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-527,37	-297,07	-1,09 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-527,37	-297,07	-1,09 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,44 M	25,85 M	31,97 M
BPA de base normalisé	-309,58	-97,27	-671,25
BPA dilué normalisé	-309,58	-97,27	-671,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,7 Md	-10,9 Md	-3,63 Md
EBITA	-12,72 Md	-13,14 Md	-8,33 Md
EBIT	-12,85 Md	-13,3 Md	-8,67 Md
EBITDAR	-10,68 Md	-10,88 Md	-3,61 Md
Résultat net normalisé	-7,88 Md	-2,51 Md	-21,46 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	267 M	390 M	376 M
Dépense de marketing	1,22 Md	1,73 Md	3,36 Md
Dépenses générales et administratives	341 M	519 M	253 M
Dépense en recherche et de développement	4,4 Md	5,51 Md	4,52 Md
Charges locatives nettes, total	20,24 M	12,92 M	20,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,86 k	26,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,91 M	-5,88 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	28,49 M	24,3 M	51,88 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,06 Md	641 M	220 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,06 Md	641 M	220 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,23 Md	16,67 Md	7,76 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22 Md	-	100 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,52 Md	604 M	-
Total des liquidités et VMP	51,75 Md	17,28 Md	7,86 Md
Créances clients, total	1,48 Md	2,25 Md	4,68 Md
Autres créances	613 M	815 M	703 M
Total des créances	2,09 Md	3,07 Md	5,39 Md
Stocks	2,48 Md	4,72 Md	3,71 Md
Dépenses payées d'avance	374 M	561 M	366 M
Autres actifs à court terme, total	871 M	674 M	1,03 Md
Total de l'actif circulant	57,56 Md	26,29 Md	18,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	39,46 Md	76,15 Md	74,75 Md
Amortissements cumulés	-4,62 Md	-14,82 Md	-14,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	34,84 Md	61,33 Md	59,93 Md
Investissements à long terme	3 Md	2,28 Md	807 M
Autres immobilisations incorporelles, total	831 M	978 M	947 M
Charges différées à long terme	-	351 M	200 M
Autres actifs à long terme, total	3,59 Md	7,22 Md	12,48 Md
Total des actifs	99,82 Md	98,45 Md	92,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,31 M	503 M	438 M
Charges à payer, total	362 M	585 M	505 M
Emprunts à court terme	28,3 Md	22,47 Md	5,47 Md
Part à court terme des contrats de location	1,02 Md	752 M	815 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	149 M	-	-
Autres passifs à court terme	21,11 Md	14,2 Md	9,62 Md
Total du passif circulant	50,95 Md	38,5 Md	16,85 Md
Dette à long terme	16,2 Md	22,49 Md	23,07 Md
Contrats de location à long terme	503 M	346 M	208 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	524 M	990 M
Autres passifs non courants	966 M	10,04 Md	28,52 Md
Total du passif	68,62 Md	71,9 Md	69,64 Md
Actions privilégiées rachetables	-	2,34 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	2,34 Md	-
Actions ordinaires, total	10,76 Md	10,77 Md	23,78 Md
Primes d'émissions d'actions	145 Md	145 Md	166 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 Md	-138 Md	-173 Md
Actions détenues en propre	-	-	-2,12 M
Résultat global et autres	5,63 Md	6,4 Md	5,88 Md
Total des fonds propres ordinaires	31,2 Md	24,21 Md	23,08 Md
Total des capitaux propres	31,2 Md	26,55 Md	23,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	99,82 Md	98,45 Md	92,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,83 M	25,86 M	47,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,83 M	25,86 M	47,56 M
Actif net par action	1,21 k	936,37	485,19
Actif corporel net	30,37 Md	23,23 Md	22,13 Md
Actif corporel net par action	1,18 k	898,53	465,27
Total de la dette	46,02 Md	46,06 Md	29,56 Md
Dette nette	-5,73 Md	28,78 Md	21,7 Md
Dette relative aux contrats de location	162 M	103 M	164 M
Stocks - matières premières, total	1,03 Md	3,28 Md	2,36 Md
Stocks - travaux en cours, total	430 M	690 M	638 M
Stocks de produits finis, total	2,84 Md	3,36 Md	2,89 Md
Stocks - Autres	17,92 M	50,02 M	62,07 M
Terres possédées	9,75 Md	24,29 Md	24,29 Md
Bâtiments, total	4,07 Md	21,57 Md	27,2 Md
Machines, total	4,54 Md	20,38 Md	18,25 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 Md	2,08 Md	1,82 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-13,42 Md	-7,68 Md	-34,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,02 Md	2,25 Md	4,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	132 M	154 M	334 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 Md	2,4 Md	5,03 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	138 k	5,8 M	-72,86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,26 M	517 M	-1,47 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	195 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,35 Md	792 M	332 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	542 M	792 M	-463 M
Autres activités d'exploitation, total	2,11 Md	-5,24 Md	25,96 Md
Variation des créances	-844 M	-531 M	-2,86 Md
Variation des stocks	362 M	-612 M	1,01 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,18 M	-1,07 Md	264 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	46,9 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	597 M	-1,16 Md	-240 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,96 Md	-11,73 Md	-7,47 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,49 Md	-2,58 Md	-2,15 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	27,3 M
Acquisitions en espèces	-	-6,45 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-237 M	-232 M	-18,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25 Md	22,73 Md	1,82 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	78,71 M	-1,92 Md	78,46 M
Autres activités d'investissement, total	138 M	145 M	1,97 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-37,52 Md	11,69 Md	1,73 Md
Dette à long terme émise, total	34 Md	17,2 Md	12 Md
Total de la dette émise	34 Md	17,2 Md	12 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,48 Md	-25,55 Md	-37,21 Md
Total de la dette remboursée	-6,48 Md	-25,55 Md	-37,31 Md
Émission d'actions ordinaires	2,02 Md	34,18 M	22,66 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,12 M
Émission d'actions privilégiées	-	4,8 Md	-
Autres activités de financement, total	38,42 M	530	-532 M
Flux de trésorerie de financement	29,58 Md	-3,51 Md	-3,18 Md
Ajustements des taux de change	-253 k	2,43 M	5,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-460	310	-
Variation nette de la trésorerie	-14,89 Md	-3,56 Md	-8,91 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	191 M	861 M	3,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-14,54 M	3,99 M	-78,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,63 Md	-12,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,63 Md	-8,52 Md
Variation du fonds de roulement net	-	9,55 Md	6,19 Md
Dette nette émise (remboursée)	27,52 Md	-8,35 Md	-25,31 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,38	-5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,1	-8,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,59	-140,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,72	-147,79
Analyse des marges
Marge brute %	20,16	43,24	25,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	135,09	148,34	34,73
Marge d’EBITDA %	-205,74	-223,55	-13,48
Marge EBITA %	-244,68	-269,71	-30,91
Marge d'EBIT %	-247,22	-272,87	-32,14
Marge des activités poursuivies %	-258,1	-157,55	-129,58
Marge nette %	-258,1	-157,55	-129,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-258,1	-157,55	-129,58
Marge nette normalisée %	-151,51	-51,59	-79,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-361,78	-45,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-361,75	-31,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,28
Rotation des actifs corporels	-	0,1	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,62	7,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,77	4,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,68	1,09
Quick Ratio	1,06	0,53	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,3	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	139,92	46,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	476	76,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,88	8,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	597,04	114,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	147,52	173,44	128,1
Dette totale / Capital total	59,6	63,43	56,16
Dette à long terme / Capitaux propres	53,54	86	100,86
Dette à long terme / Capital total	21,63	31,45	44,22
Dette totale / Total de l'actif	68,75	73,03	75,11
EBIT / Charges d'intérêt	-3,96 k	-6,05 k	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,3 k	-4,95 k	-0,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,15 k	-6,13 k	-0,95
Dette totale / EBITDA	-4,3	-4,23	-8,13
Dette nette / EBITDA	0,54	-2,64	-5,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,98	-3,42	-5,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-2,14	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,26	453,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	101,07	223,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,85	-66,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,33	-36,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,47	-34,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-42,78	355,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	-42,78	355,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-68,08	753,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,67	267,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	52,54	108,15
Stocks, Croissance 1 an	-	90,38	-21,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	76,06	-2,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,37	-5,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-23,49	-4,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-22,39	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,49	-36,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,38	-16,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-36,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-51,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	127,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	155,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-17,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	61,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	65,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	78,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	31,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,55