Compte de Résultat Syra Health Corp.

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SYRA

US87168W2035

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:56:01 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7008 ^USD	-7,91%		-33,26%	+718,69%

07/07	Syra Health Corp. annonce la nomination de Cori McMahon au poste de directrice médicale	CI
07/05	Syra Health Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

db8555dae3f14d.zXZhqBmEJ7FNuaGEjYZzIYiVCI5mlfffnG-OdFhK7Gc._zIt4XDTFol7wdO85ucXRcT9buQWz6Cx5iLGPGsOvgurBQrqVclE_S_d8A

Données Financières Publiées: SYRA HEALTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,31 M	5,62 M	5,52 M	7,98 M	7,23 M
Total Chiffre d'affaires	1,31 M	5,62 M	5,52 M	7,98 M	7,23 M
Coût des marchandises vendues, total	981 k	4,56 M	4,11 M	6,33 M	4,74 M
Résultat Brut	326 k	1,06 M	1,41 M	1,65 M	2,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	435 k	3,14 M	4,01 M	4,77 M	3,3 M
Dépenses de R&D	-	-	240 k	585 k	67,84 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	207	14,85 k	48,77 k	62,74 k	20,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	435 k	3,15 M	4,3 M	5,42 M	3,39 M
Résultat d'Exploitation	-109 k	-2,09 M	-2,89 M	-3,76 M	-904 k
Intérêts payés, total	-	-28,53 k	-53,69 k	-15,6 k	-13,27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	63	2,94 k	21,25 k	21,26 k
Charges d'intérêt nettes	-	-28,47 k	-50,74 k	5,65 k	7,99 k
EBT, hors éléments non courants	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
EBT, elements non courants inclus	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Résultat des activités poursuivies	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Résultat net part du groupe	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Résultat net	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,18	-0,21	-0,22	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,18	-0,21	-0,22	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,75 M	11,9 M	13,92 M	17,31 M	11,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,18	-0,21	-0,22	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,18	-0,21	-0,22	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,75 M	11,9 M	13,92 M	17,31 M	11,85 M
BPA de base normalisé	-0	-0,11	-0,13	-0,14	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	-0,11	-0,13	-0,14	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-109 k	-2,07 M	-2,84 M	-3,7 M	-880 k
EBITA	-109 k	-2,09 M	-2,89 M	-3,76 M	-904 k
EBIT	-109 k	-2,09 M	-2,89 M	-3,76 M	-904 k
EBITDAR	-77,3 k	-1,97 M	-2,71 M	-3,56 M	-768 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,31 M	5,62 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-68,44 k	-1,32 M	-1,84 M	-2,35 M	-560 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,73 k	11,45 k	24,9 k	16,31 k	4,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	94,96 k	1,04 M	586 k	606 k	738 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	240 k	585 k	67,84 k
Charges locatives nettes, total	31,99 k	107 k	129 k	143 k	112 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	38,24 k	93,33 k	50,88 k	39,9 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	68,78 k	35,2 k	91,85 k	72,09 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	3,37 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-32,83 k	131 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	513 k	-	1	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	513 k	-32,83 k	131 k	101 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	3,34 k	3,28 M	2,4 M	1,61 M
Total des liquidités et VMP	100 k	3,34 k	3,28 M	2,4 M	1,61 M
Créances clients, total	154 k	1,2 M	1,06 M	681 k	918 k
Autres créances	21,5 k	145 k	73,07 k	-	-
Total des créances	176 k	1,35 M	1,13 M	681 k	918 k
Dépenses payées d'avance	-	47,21 k	317 k	277 k	205 k
Autres actifs à court terme, total	-	30 k	50,61 k	-	-
Total de l'actif circulant	276 k	1,43 M	4,78 M	3,35 M	2,74 M
Immobilisations corporelles brutes	182 k	312 k	206 k	453 k	181 k
Amortissements cumulés	-27,47 k	-15,06 k	-63,83 k	-127 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	155 k	297 k	142 k	327 k	34,39 k
Charges différées à long terme	-	596 k	-	-	-
Total des actifs	431 k	2,32 M	4,92 M	3,68 M	2,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	436 k	463 k	102 k	248 k
Charges à payer, total	47,44 k	239 k	199 k	230 k	267 k
Emprunts à court terme	194 k	751 k	185 k	153 k	116 k
Part à court terme des contrats de location	56,92 k	121 k	63,2 k	112 k	27,4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	16,61 k	16,61 k
Autres passifs à court terme	28 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	452 k	1,55 M	910 k	614 k	675 k
Contrats de location à long terme	91,74 k	63,2 k	-	187 k	-
Total du passif	544 k	1,61 M	910 k	801 k	675 k
Actions ordinaires, total	1 k	5,28 k	6,42 k	9,81 k	11,94 k
Primes d'émissions d'actions	300	2,83 M	9,07 M	11,69 M	11,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-115 k	-2,13 M	-5,06 M	-8,82 M	-9,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-113 k	710 k	4,01 M	2,88 M	2,1 M
Total des capitaux propres	-113 k	710 k	4,01 M	2,88 M	2,1 M
Total du passif et des capitaux propres	431 k	2,32 M	4,92 M	3,68 M	2,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,9 M	11,9 M	14,06 M	17,31 M	17,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,33 M	11,9 M	13,92 M	17,31 M	17,34 M
Actif net par action	-0,01	0,06	0,29	0,17	0,12
Actif corporel net	-113 k	710 k	4,01 M	2,88 M	2,1 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,06	0,29	0,17	0,12
Total de la dette	343 k	935 k	248 k	452 k	144 k
Dette nette	243 k	931 k	-3,03 M	-1,94 M	-1,47 M
Dette relative aux contrats de location	256 k	856 k	1,03 M	1,14 M	896 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,29 k	128 k	82,02 k	92,13 k	93,24 k
Employés à temps plein	-	64	78	57	38
Salariés à temps partiel	-	26	84	37	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,53 k	5,52 k	5,52 k	5,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-109 k	-2,12 M	-2,94 M	-3,76 M	-896 k
Dépréciation et amortissement - CF	27,47 k	110 k	48,77 k	346 k	20,47 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,47 k	110 k	48,77 k	346 k	20,47 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	14,08 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	513 k	32,83 k	131 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	-193 k	-
Variation des créances	-154 k	-940 k	-110 k	430 k	-238 k
Variation des dettes fournisseurs	126 k	310 k	27,4 k	-361 k	218 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	16,61 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,51 k	-133 k	180 k	458 k	347 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,2 k	-2,24 M	-2,76 M	-2,93 M	-448 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,29 k	-121 k	-15,25 k	-11,11 k	-107
Flux de trésorerie d'investissement	-6,29 k	-121 k	-15,25 k	-11,11 k	-107
Dette à court terme émise, total	742 k	2,91 M	1,6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,46 M	-	-
Total de la dette émise	742 k	2,91 M	3,05 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-551 k	-2,37 M	-2,33 M	-411 k	-348 k
Total de la dette remboursée	-551 k	-2,37 M	-2,33 M	-411 k	-348 k
Émission d'actions ordinaires	300	2,32 M	5,33 M	2,47 M	14,8 k
Autres activités de financement, total	-	-596 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	192 k	2,27 M	6,05 M	2,06 M	-333 k
Variation nette de la trésorerie	97,01 k	-96,67 k	3,28 M	-885 k	-781 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,65 k	36,23 k	15,6 k	13,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,17 k	-1,48 M	-1,93 M	-1,67 M	-436 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,17 k	-1,47 M	-1,89 M	-1,66 M	-428 k
Variation du fonds de roulement net	-21,09 k	668 k	90,37 k	-230 k	-15,86 k
Dette nette émise (remboursée)	191 k	542 k	719 k	-411 k	-348 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,56	-91,44	-49,83	-54,71	-17,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,95	-131,88	-61,11	-61,99	-20,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	186,33	-602,65	-124,42	-109,09	-36,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	186,33	-602,65	-124,42	-109,09	-36,02
Analyse des marges
Marge brute %	24,93	18,9	25,54	20,71	34,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,29	55,83	72,66	59,76	45,72
Marge d’EBITDA %	-8,36	-36,93	-51,48	-46,38	-12,18
Marge EBITA %	-8,38	-37,2	-52,36	-47,17	-12,51
Marge d'EBIT %	-8,38	-37,2	-52,36	-47,17	-12,51
Marge des activités poursuivies %	-8,38	-37,71	-53,28	-47,1	-12,4
Marge nette %	-8,38	-37,71	-53,28	-47,1	-12,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,38	-37,71	-53,28	-47,1	-12,4
Marge nette normalisée %	-5,24	-23,57	-33,3	-29,43	-7,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2	-26,26	-34,96	-20,88	-6,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2	-26,2	-34,35	-20,76	-5,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,03	3,93	1,52	1,86	2,24
Rotation des actifs corporels	-	24,88	25,13	34,06	40,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,69	4,88	9,17	9,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,92	5,25	5,46	4,06
Quick Ratio	0,61	0,87	4,85	5,01	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-1,45	-3,03	-4,78	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47,49	74,84	39,93	40,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,49	39,79	16,33	13,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-302,44	131,65	6,18	15,7	6,85
Dette totale / Capital total	149,4	56,83	5,82	13,57	6,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-80,93	8,9	-	6,5	-
Dette à long terme / Capital total	39,98	3,84	-	5,62	-
Dette totale / Total de l'actif	126,32	69,39	18,48	21,76	24,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-73,24	-53,79	-241,34	-68,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-68,97	-50,49	-228,17	-57,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-73,22	-50,77	-228,88	-57,89
Dette totale / EBITDA	-4,44	-0,48	-0,09	-0,13	-0,19
Dette nette / EBITDA	-3,14	-0,47	1,12	0,55	1,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,1	-0,45	-0,09	-0,13	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,91	-0,45	1,11	0,54	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	298,43	-1,83	44,73	-9,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	146,72	36,61	17,07	50,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,42 k	36,83	30,41	-76,23
EBITA, 1 an Croissance en %	113,85	63,61 k	38,18	30,38	-75,98
EBIT, 1 an Croissance %	113,85	63,61 k	38,18	30,38	-75,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,85	64,48 k	38,72	27,94	-76,16
Résultat net, Croissance 1 an	113,85	64,48 k	38,72	27,94	-76,16
Résultat net normalisé sur 1 an	113,85	64,48 k	38,72	27,94	-76,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	74,68 k	18,6	2,88	-84,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	360,85	-11,69	-35,81	34,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	91,79	-52,1	129,68	-89,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,26 k	332,05	112,24	-25,27	-24,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62 k	-10,04 k	465,16	-28,27	-27,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62 k	-10,04 k	465,16	-28,27	-27,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,44 k	22,95	6,27	-84,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,83 k	-87,42	-27,15	-99,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,14 k	22,72	-4,28	-77,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,13 k	20,87	-2,97	-77,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	97,78	19,2	14,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	80,91	26,62	32,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,94 k	33,58	-44,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	538,84	2,87 k	34,23	-44,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	538,84	2,87 k	34,23	-44,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	543,17	2,89 k	33,22	-44,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	543,17	2,89 k	33,22	-44,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	543,17	2,89 k	33,22	-44,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,88 k	10,46	-40,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	101,73	-24,71	-6,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,15	4,89	-50,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,68 k	202,82	25,94	-24,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	2,27 k	101,34	-27,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	2,27 k	101,34	-27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	459,31	14,31	-59,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	55,72	-69,73	-91,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	440,48	3	-49,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	435,76	2,82	-49,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,22	8,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,61	34,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	964,05	-24,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	283,48	947,03	-24,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	283,48	947,03	-24,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	285,71	946,51	-24,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	285,71	946,51	-24,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	285,71	946,51	-24,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	869,89	-24,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,72	-8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,26	-51,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,08 k	89,95	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	887,54	638,5	43,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	887,54	638,5	43,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	221,54	-41,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,89	-90,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,39	-34,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,82	-35,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	291,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	247,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	247,06