Ratios Financiers SyntheticMR AB

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SE0015987946

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,70 ^SEK	+1,09%		-.--%	-

12/05	Synthetic MR : repli du chiffre d'affaires mais réduction de la perte d'exploitation	FW
12/05	SyntheticMR AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SYNTHETICMR AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,8 M	73,58 M	94,37 M	61,71 M	64,04 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	62,8 M	73,58 M	94,37 M	61,71 M	64,04 M
Coût des marchandises vendues, total	20,54 M	28,5 M	30,33 M	34,26 M	57,78 M
Résultat Brut	42,26 M	45,07 M	64,04 M	27,45 M	6,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,14 M	35,38 M	42,81 M	40,36 M	40,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,6 M	5,17 M	6,24 M	6,91 M	11,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-761 k	-256 k	913 k	-188 k	3,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,99 M	40,3 M	49,97 M	47,08 M	55,96 M
Résultat d'Exploitation	8,27 M	4,77 M	14,08 M	-19,62 M	-49,7 M
Intérêts payés, total	-19 k	-53 k	-52 k	-82 k	-372 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	174 k	94 k	89 k
Charges d'intérêt nettes	-19 k	-53 k	122 k	12 k	-283 k
Gains (pertes) de change	2,17 M	3,19 M	-1,12 M	3,68 M	-4,62 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,42 M	7,91 M	13,08 M	-15,93 M	-54,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-320 k
EBT, elements non courants inclus	10,42 M	7,91 M	13,08 M	-15,93 M	-54,92 M
Charge d'impôt	2,52 M	2,03 M	3,07 M	153 k	6 k
Résultat des activités poursuivies	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Résultat net part du groupe	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Résultat net	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,14	0,24	-0,39	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,14	0,24	-0,39	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,4 M	41,33 M	41,65 M	41,68 M	58,72 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,14	0,24	-0,39	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,14	0,24	-0,39	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,4 M	41,33 M	41,65 M	41,73 M	58,72 M
BPA de base normalisé	0,16	0,12	0,2	-0,24	-0,58
BPA dilué normalisé	0,16	0,12	0,2	-0,24	-0,58
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,55 M	5,06 M	14,44 M	-19,34 M	-48,26 M
EBITA	8,49 M	4,98 M	14,29 M	-19,5 M	-48,39 M
EBIT	8,27 M	4,77 M	14,08 M	-19,62 M	-49,7 M
EBITDAR	8,68 M	5,19 M	14,56 M	-19,21 M	-48,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,28 M	76,29 M	94,37 M	63,22 M	64,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,21	25,7	23,45	-0,96	-0,01
Total des impôts courants	2,52 M	2,03 M	3,07 M	153 k	243 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-237 k
Résultat net normalisé	6,51 M	4,94 M	8,18 M	-9,96 M	-34,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	49 k	34 k	30 k	55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,38 M	3,91 M	4,87 M	5,6 M	9,28 M
Charges locatives nettes, total	131 k	131 k	125 k	131 k	123 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,22 k	44,86 k	29,4 k	37,33 k	87,93 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	102 k	86,14 k	95,6 k	93,67 k	35,07 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	132 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,55 M	40,5 M	21,32 M	51,01 M	7,37 M
Total des liquidités et VMP	11,55 M	40,5 M	21,32 M	51,01 M	7,37 M
Créances clients, total	11,8 M	17,17 M	93,61 M	85,75 M	44,9 M
Autres créances	24,18 M	48,16 M	2,56 M	5,56 M	3,96 M
Total des créances	35,98 M	65,32 M	96,17 M	91,32 M	48,86 M
Dépenses payées d'avance	685 k	482 k	875 k	751 k	701 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-1 k
Total de l'actif circulant	48,22 M	106 M	118 M	143 M	56,93 M
Immobilisations corporelles brutes	722 k	3,07 M	2,65 M	4,73 M	3,68 M
Amortissements cumulés	-268 k	-340 k	-490 k	-644 k	-779 k
Immobilisations corporelles nettes	454 k	2,73 M	2,16 M	4,09 M	2,9 M
Goodwill	-	-	-	-	32,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	1,07 M	1,14 M	1,11 M	8,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	10,98 M	17,33 M	21,31 M	24,26 M	37,04 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-1 k	-	-1 k	-1 k
Total des actifs	60,84 M	127 M	143 M	173 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,58 M	2,12 M	3,12 M	5,83 M	3,43 M
Charges à payer, total	3,96 M	4,56 M	5,96 M	3,88 M	4,86 M
Part à court terme des contrats de location	203 k	1,01 M	1,03 M	1,06 M	1,98 M
Impôts sur le revenu à payer	1,02 M	639 k	239 k	-	168 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,44 M	7,45 M	11,6 M	13,65 M	14,39 M
Autres passifs à court terme	2,51 M	3,26 M	4,21 M	44,61 M	2,37 M
Total du passif circulant	14,71 M	19,04 M	26,16 M	69,03 M	27,19 M
Contrats de location à long terme	-	1,26 M	235 k	2,28 M	3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	14,71 M	20,3 M	26,39 M	71,31 M	31,7 M
Actions ordinaires, total	897 k	925 k	925 k	925 k	1,32 M
Primes d'émissions d'actions	17,76 M	72,38 M	72,38 M	73,3 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,57 M	33,45 M	43,47 M	27,49 M	-27,3 M
Résultat global et autres	-99 k	369 k	-199 k	-491 k	-2,43 M
Total des fonds propres ordinaires	46,13 M	107 M	117 M	101 M	106 M
Total des capitaux propres	46,13 M	107 M	117 M	101 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	60,84 M	127 M	143 M	173 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,4 M	41,65 M	41,65 M	41,69 M	59,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,4 M	41,65 M	41,65 M	41,69 M	59,55 M
Actif net par action	1,14	2,57	2,8	2,43	1,78
Actif corporel net	44,94 M	106 M	115 M	100 M	65,17 M
Actif corporel net par action	1,11	2,55	2,77	2,4	1,09
Total de la dette	203 k	2,27 M	1,26 M	3,34 M	4,99 M
Dette nette	-11,35 M	-38,22 M	-20,06 M	-47,67 M	-2,38 M
Dette relative aux contrats de location	1,05 M	1,05 M	1 M	1,05 M	984 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	424 k	576 k	967 k	1,03 M	1,06 M
Employés à temps plein	25	29	37	40	38

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,9 M	5,88 M	10,01 M	-16,08 M	-54,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	1,05 M	1,16 M	1,18 M	1,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	222 k	213 k	209 k	129 k	1,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 M	1,27 M	1,37 M	1,31 M	2,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,38 M	3,91 M	4,87 M	5,6 M	9,28 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	18,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	132 k
Autres activités d'exploitation, total	29 k	-3,09 M	1,69 M	-6,61 M	7,46 M
Variation des créances	-2,86 M	-4,49 M	-8,67 M	-4,77 M	15,42 M
Variation des dettes fournisseurs	1,43 M	-479 k	1,02 M	2,68 M	-2,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,76 M	-18,24 M	-17,27 M	16,16 M	-1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,35 M	-15,24 M	-6,96 M	-1,71 M	-5,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-156 k	-152 k	-586 k	-59 k	-24 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	56 k	136 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-44,9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,06 M	-10,34 M	-9,13 M	-8,66 M	-7,9 M
Autres activités d'investissement, total	-1 k	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,22 M	-10,5 M	-9,72 M	-8,66 M	-52,69 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	40 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-957 k	-964 k	-1,01 M	-1,04 M	-41,98 M
Total de la dette remboursée	-957 k	-964 k	-1,01 M	-1,04 M	-41,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	60 M	-	1,19 M	65,21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-5,35 M	-	-268 k	-8,04 M
Flux de trésorerie de financement	-957 k	53,68 M	-1,01 M	39,89 M	15,19 M
Ajustements des taux de change	376 k	1 M	-1,49 M	173 k	-673 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,45 M	28,95 M	-19,18 M	29,69 M	-43,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 k	53 k	52 k	82 k	372 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,71 M	1,94 M	3,99 M	3,46 M	-932 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,29 M	-27,99 M	-18,85 M	33,69 M	-27,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,28 M	-27,96 M	-18,82 M	33,74 M	-27,33 M
Variation du fonds de roulement net	7,84 M	25,62 M	24,14 M	-47,82 M	260 k
Dette nette émise (remboursée)	-957 k	-964 k	-1,01 M	38,96 M	-41,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,51	3,17	6,51	-7,78	-20,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,07	3,83	7,74	-11,03	-28,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,74	7,67	8,95	-14,77	-53,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,74	7,67	8,95	-14,77	-53,02
Analyse des marges
Marge brute %	67,29	61,26	67,86	44,49	9,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48	48,09	45,37	65,39	63,43
Marge d’EBITDA %	13,61	6,87	15,3	-31,34	-75,36
Marge EBITA %	13,52	6,77	15,14	-31,59	-75,56
Marge d'EBIT %	13,17	6,48	14,92	-31,8	-77,6
Marge des activités poursuivies %	12,58	7,99	10,61	-26,06	-85,76
Marge nette %	12,58	7,99	10,61	-26,06	-85,76
Net Avail. Pour la marge commune %	12,58	7,99	10,61	-26,06	-85,76
Marge nette normalisée %	10,37	6,72	8,66	-16,13	-53,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,24	-38,04	-19,97	54,6	-43,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,22	-38	-19,94	54,68	-42,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	0,78	0,7	0,39	0,41
Rotation des actifs corporels	71,53	46,2	38,62	19,77	18,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,19	5,08	1,21	0,69	0,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	5,58	4,52	2,07	2,09
Quick Ratio	3,23	5,56	4,49	2,06	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-0,8	-0,27	-0,02	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,92	71,84	302,86	531,9	372,31
Délais de paiement des fournisseurs	33,07	30,12	31,58	47,83	29,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	2,12	1,08	3,3	4,71
Dette totale / Capital total	0,44	2,08	1,07	3,19	4,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,18	0,2	2,25	2,83
Dette à long terme / Capital total	-	1,16	0,2	2,18	2,71
Dette totale / Total de l'actif	24,18	15,93	18,46	41,33	23,03
EBIT / Charges d'intérêt	435,26	90,02	270,71	-239,33	-133,6
EBITDA / Charges d'intérêt	499,79	113,91	297,06	-223,35	-126,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	491,58	111,04	285,79	-224,07	-126,91
Dette totale / EBITDA	0,02	0,38	0,08	-0,18	-0,11
Dette nette / EBITDA	-1,2	-6,33	-1,3	2,6	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,39	0,09	-0,18	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,22	-6,5	-1,35	2,59	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,24	17,16	28,26	-34,61	3,78
Résultat brut, Croissance 1 an	24,67	6,67	42,09	-57,13	-77,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	126,55	-40,88	185,58	-233,98	149,53
EBITA, 1 an Croissance en %	127,55	-41,31	186,64	-236,47	148,2
EBIT, 1 an Croissance %	131,65	-42,31	195,05	-239,41	153,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-25,58	70,34	-260,62	241,5
Résultat net, Croissance 1 an	1,09 k	-25,58	70,34	-260,62	241,5
Résultat net normalisé sur 1 an	1,18 k	-24,09	65,33	-221,79	242,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,09 k	-27,26	69,03	-262,21	139,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,16	45,51	48,6	-8,4	-47,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,13	501,54	-21,05	89,56	-28,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,24	109,44	12,19	20,69	-20,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,04	136,02	8,85	-13,27	-34,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,84	132,21	8,82	-13,16	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-148,66	-450,69	-54,31	-75,4	219,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,56	285,53	-89,93	-59,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,58	750,22	-32,66	-278,76	-181,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,61	752,29	-32,7	-279,34	-180,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,93	18,69	22,59	-8,42	-17,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,52	15,32	23,11	-21,96	-68,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,77	15,73	29,94	95,61	82,85
EBITA, 2 ans CAGR %	31,55	15,56	29,7	97,78	84,04
EBIT, 2 ans CAGR %	32,65	15,6	30,47	102,82	87,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,55	197,78	12,59	65,4	134,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,55	197,78	12,59	65,4	134,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,83	211,58	12,03	41,9	104,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,55	194,41	10,89	65,59	97,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,63	42,3	181,68	16,67	-30,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,08	44,83	117,92	22,33	16,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,83	63,24	53,29	16,36	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,34	69,72	60,28	-2,84	-24,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,64	67,51	58,96	-2,79	-4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,66	30,63	26,59	-66,47	-11,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,02	-	93,81	-37,7	-79,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,17	47,02	139,28	9,72	20,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,33	47,11	139,5	9,86	20,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,37	15	21,8	-0,58	-4,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,73	12,49	23,63	-13,39	-48,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,53	0,88	56,39	31,27	112,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,68	0,52	56,43	31,92	113,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,06	0,5	57,98	33,38	118,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,61	16,39	147,19	26,74	110,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,61	16,39	147,19	26,74	110,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,71	17,31	152,25	15,19	90,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,61	15,51	144,69	25,88	87,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,51	19,01	122,68	93,71	-10,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	510,02	21,97	18,31	108,03	2,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,76	31,19	44,06	41,54	2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,08	35,21	46,36	30,61	-14,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,05	34,74	45,07	29,95	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,74	6,08	-7,96	-26,68	-28,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-11,05	-	-27,68	-45,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,29	49,72	13,33	117,11	-0,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,42	49,59	13,36	117,49	-0,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,18	14,18	13,22	4,99	4,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,67	8,22	9,8	-2,81	-28,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,11	-16,14	-4,72	31,47	66,48
EBITA, 5 ans CAGR %	20,09	-16,36	-4,9	31,77	66,94
EBIT, 5 ans CAGR %	21,82	-16,67	-4,97	33,09	69,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,97	-6,8	-7,33	33,96	141,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,97	-6,8	-7,33	33,96	141,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,32	-6,52	-6,9	26,59	131,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,08	-7,23	-7,89	33,41	124,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,39	9,95	44,4	53,13	39,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,11	167,34	304,13	22,12	17,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,29	26,68	20,59	25,04	23,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,2	27,6	20,71	18,47	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,09	27,16	20,41	18,25	22,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,59	7,42	-17,3	-33,08	-9,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,57	-	-	-22,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	103	47,65	14,16	32,21	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	118,33	47,46	14,08	32,22	16,17