Compte de Résultat Synerga.Fund S.A.

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PLMWTNS00010

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4540 ^PLN	+8,10%		-1,30%	-17,45%

15/05	Synerga.Fund S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/11	Synerga.Fund S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

9383c1ef29ef51758a1dc9.1cl-ae1lr-zJEi6Qd8xbPfKY79oXl25aZGOR9W7FCAQ.7IQ8Hb8O666nRkHzPLQiCb3X34pz7QkYCSjVgVyPeXaXvRY5qRXLtPtcaw

Données Financières Publiées: SYNERGA.FUND S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	49,76 k	170 k	35,24 k	-	15 k
Total Chiffre d'affaires	49,76 k	170 k	35,24 k	-	15 k
Coût des marchandises vendues, total	23,89 k	35,46 k	13,5 k	15,96 k	14,73 k
Résultat Brut	25,86 k	135 k	21,74 k	-15,96 k	271
Frais de vente, généraux et administratifs, total	177 k	320 k	130 k	115 k	108 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,38 k	46,62 k	7,07 k	1	831
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 k	366 k	137 k	115 k	109 k
Résultat d'Exploitation	-159 k	-232 k	-115 k	-131 k	-109 k
Intérêts payés, total	-86,8 k	-46,86 k	-71 k	-73,97 k	-29,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-86,8 k	-46,86 k	-71 k	-73,97 k	-29,57 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-246 k	-279 k	-186 k	-205 k	-138 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24,42 M	-3,95 M	84,03 k	-1,05 M	-1,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,66 M	-4,23 M	-102 k	-1,26 M	-1,34 M
Charge d'impôt	-4,48 M	-889 k	-26,01 k	-198 k	-208 k
Résultat des activités poursuivies	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Résultat net part du groupe	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Résultat net	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,74	-0,12	-0	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-0,12	-0	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,74	-0,12	-0	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,74	-0,12	-0	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-159 k	-232 k	-115 k	-131 k	-109 k
EBIT	-159 k	-232 k	-115 k	-131 k	-109 k
Total des revenus (tels que rapportés)	49,76 k	170 k	35,24 k	-	15 k
Taux d’imposition effectif (%)	18,16	21,03	25,42	15,8	15,57
Impôts intérieurs différés	-4,48 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-4,48 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-154 k	-174 k	-116 k	-128 k	-86,41 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	111 k	6,46 k	31,03 k	36	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,16 M	3,21 M	3,3 M	2,25 M	-
Total des liquidités et VMP	7,28 M	3,22 M	3,33 M	2,25 M	-
Créances clients, total	-	-	13,76 k	12,77 k	6
Autres créances	61,58 k	240 k	13,82 k	36,95 k	30,86 k
Total des créances	61,58 k	240 k	27,57 k	49,72 k	30,86 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	337	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,49 M	3,46 M	3,36 M	2,3 M	30,86 k
Immobilisations corporelles brutes	3,61 k	5,67 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,61 k	-5,67 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	0	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	0	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	27,26 k	7,38 k	20,9 k	19,58 k	-
Total des actifs	7,51 M	3,47 M	3,38 M	2,32 M	30,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	29,67 k	17,89 k	19,06 k	35,21 k	14,71 k
Charges à payer, total	8,5 k	14,5 k	15 k	35,57 k	46,5 k
Emprunts à court terme	-	624 k	735 k	894 k	13,18 k
Impôts sur le revenu à payer	430 k	13,78 k	-	115	128
Revenus collectés avant livraison du produit/service	100 k	100 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	22	22	22	22	105
Total du passif circulant	568 k	771 k	769 k	965 k	74,63 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,39 M	480 k	468 k	268 k	-
Total du passif	1,96 M	1,25 M	1,24 M	1,23 M	74,63 k
Actions ordinaires, total	2,73 M	2,73 M	2,73 M	2,73 M	2,73 M
Primes d'émissions d'actions	23,01 M	2,83 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,18 M	-3,34 M	-590 k	-1,65 M	-2,77 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,56 M	2,22 M	2,14 M	1,08 M	-43,77 k
Total des capitaux propres	5,56 M	2,22 M	2,14 M	1,08 M	-43,77 k
Total du passif et des capitaux propres	7,51 M	3,47 M	3,38 M	2,32 M	30,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M
Actif net par action	0,2	0,08	0,08	0,04	-0
Actif corporel net	5,56 M	2,22 M	2,14 M	1,08 M	-43,77 k
Actif corporel net par action	0,2	0,08	0,08	0,04	-0
Total de la dette	0	624 k	735 k	894 k	13,18 k
Dette nette	-7,28 M	-2,6 M	-2,59 M	-1,35 M	13,18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	3,61 k	5,67 k	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,18 M	-3,34 M	-76,32 k	-1,06 M	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24,42 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3,95 M	-84,03 k	1,05 M	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	80,66 k	24,33 k	70,68 k	73,97 k	29,57 k
Variation des créances	1,33 k	-28,25 k	62,26 k	-22,15 k	18,86 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,46 M	-1,31 M	11,96 k	-161 k	-258 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-144 k	-705 k	-15,44 k	-116 k	-140 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,17 M	-	-	-	1,05 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,17 M	-	-	-	1,05 M
Dette à court terme émise, total	100 k	600 k	40 k	85 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	30 k
Total de la dette émise	100 k	600 k	40 k	85 k	30 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,78 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-885 k
Total de la dette remboursée	-1,78 M	-	-	-	-885 k
Autres activités de financement, total	-254 k	-	-	-	-55,37 k
Flux de trésorerie de financement	-1,93 M	600 k	40 k	85 k	-910 k
Variation nette de la trésorerie	91,45 k	-105 k	24,56 k	-30,99 k	-36
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	254 k	-	-	-	55,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	256 k	-625 k	-16,23 k	-113 k	-77,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	310 k	-595 k	28,15 k	-66,99 k	-58,54 k
Variation du fonds de roulement net	-410 k	450 k	-100 k	-14,69 k	-9,39 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,68 M	600 k	40 k	85 k	-855 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,48	-2,64	-2,11	-2,87	-5,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,6	-3,45	-2,52	-3,37	-6,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-128,99	-85,91	-3,5	-65,54	-216,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-128,99	-85,91	-3,5	-65,54	-216,83
Analyse des marges
Marge brute %	51,98	79,14	61,69	-	1,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	354,93	188,17	368,93	-	720,87
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-319,79	-136,44	-327,31	-	-724,61
Marge d'EBIT %	-319,79	-136,44	-327,31	-	-724,61
Marge des activités poursuivies %	-40,57 k	-1,96 k	-216,54	-	-7,52 k
Marge nette %	-40,57 k	-1,96 k	-216,54	-	-7,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,57 k	-1,96 k	-216,54	-	-7,52 k
Marge nette normalisée %	-308,9	-102,5	-330,48	-	-576,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	514,65	-367,5	-46,06	-	-513,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	623,69	-350,27	79,86	-	-390,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,03	0,01	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,18	4,49	4,36	2,38	0,41
Quick Ratio	12,91	4,49	4,36	2,38	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,91	-0,02	-0,12	-1,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	155,44
Délais de paiement des fournisseurs	287,48	244,77	499,33	622,34	618,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	28,16	34,33	82,47	-30,12
Dette totale / Capital total	-	21,97	25,56	45,2	-43,1
Dette totale / Total de l'actif	26,05	36,07	36,62	53,22	241,82
EBIT / Charges d'intérêt	-1,83	-4,95	-1,62	-1,77	-3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,24	241,67	-79,27	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,14	420,19	-83,84	-173,39	-101,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	24,74	45,78	-50,27	13,29	-16,83
EBIT, 1 an Croissance %	24,74	45,78	-50,27	13,29	-16,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-176,61	-83,46	-97,71	1,28 k	6,72
Résultat net, Croissance 1 an	-176,61	-83,46	-97,71	1,28 k	6,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,02	13,38	-33,16	9,82	-32,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-176,61	-83,46	-97,71	1,28 k	6,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-7,15	-99,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-77,88	-53,84	-2,6	-31,4	-98,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-78,42	-60,1	-3,44	-49,36	-104,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-78,42	-60,1	-3,44	-49,36	-104,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,29	388,41	-97,81	651,5	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,41	-343,98	-97,4	597,5	-31,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,5	-291,89	-104,73	-338	-12,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	30,38	-15,84	-	-34,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,69 k	15,99	-8,31	-65,56	-88,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,77	34,85	-14,85	-24,94	-2,93
EBIT, 2 ans CAGR %	30,77	34,85	-14,85	-24,94	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	926,89	-64,4	-93,85	-43,74	284,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	926,89	-64,4	-93,85	-43,74	284,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,63	4,86	-12,95	-14,32	-13,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	926,95	-64,4	-93,85	-43,74	284,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-97,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	175,72	-68,05	-32,95	-18,26	-90,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	203,05	-70,65	-37,93	-30,08	-85,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	203,05	-70,65	-37,93	-30,08	-85,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,66	-21,21	-67,3	-59,44	201,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,3	-26,05	-74,82	-57,43	117,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,01	-26,05	-69,88	-66,46	44,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,04	-	-29,36	-	-55,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,09	1,86 k	-39,87	-14,87	-87,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,12	35,59	-3,29	-6,35	-22,33
EBIT, 3 ans CAGR %	8,12	35,59	-3,29	-6,35	-22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	426,37	159,35	-85,75	-62,59	-30,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	426,37	159,35	-85,75	-62,59	-30,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,96	23,97	-9,75	-5,94	-20,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	426,4	159,36	-85,75	-62,59	-30,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	351,26	51,95	-53,67	-32,44	-79,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	137,73	54,18	-56,35	-42	-72,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	137,73	54,18	-56,35	-42	-72,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,43	102,78	-76,13	-7,03	-41,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,53	-12,17	-75,78	-23,82	-50,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,5	-14,58	-70,43	-40,01	-53,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,17	46,31	15,7	-	-31,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,87	40,24	9,94	288,63	-69,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,35	36,33	-1,73	7,03	-3,15
EBIT, 5 ans CAGR %	2,31	12,25	-1,73	7,03	-3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,77	87,68	-11,22	40,74	-46,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,77	87,68	-11,22	40,74	-46,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,57	14,22	3,93	6,94	-11,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,77	87,68	-11,22	40,74	-46,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	102,64	171,72	110,48	18,58	-75,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,61	53,37	38,93	12,37	-72,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	116,12	53,37	38,93	12,37	-72,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,23	37,86	-44,25	6,53	-34,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,18	46,49	-42,59	-34,26	-41,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,35	49,58	-35,02	-41,23	-44,27