Bilan Syndax Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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14/07	Transcript : Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Special Call
14/07	Syndax Pharmaceuticals met en avant ses programmes de stade avancé et dévoile de nouveaux actifs lors de sa journée R&D	CI

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Données Financières Publiées: SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	140 M	-	-	23,68 M	172 M
Total Chiffre d'affaires	140 M	-	-	23,68 M	172 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	242 M	266 M
Résultat Brut	140 M	-	-	-219 M	-93,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,24 M	33,26 M	66,92 M	121 M	180 M
Dépenses de R&D	88,25 M	118 M	163 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 M	152 M	230 M	121 M	180 M
Résultat d'Exploitation	26,22 M	-152 M	-230 M	-340 M	-273 M
Intérêts payés, total	-1,9 M	-3,14 M	-208 k	-4,93 M	-33,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	403 k	5,87 M	21,16 M	26,09 M	22,73 M
Charges d'intérêt nettes	-1,5 M	2,74 M	20,96 M	21,16 M	-11,06 M
Autres produits non opérationnels	202 k	-316 k	-361 k	-247 k	-1,28 M
EBT, hors éléments non courants	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Résultat des activités poursuivies	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Résultat net part du groupe	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Résultat net	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	-2,46	-2,98	-3,72	-3,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	-2,46	-2,98	-3,72	-3,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,06 M	60,76 M	70,37 M	85,62 M	86,63 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	-2,46	-2,98	-3,72	-3,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	-2,46	-2,98	-3,72	-3,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,62 M	60,76 M	70,37 M	85,62 M	86,63 M
BPA de base normalisé	0,3	-1,54	-1,86	-2,33	-2,06
BPA dilué normalisé	0,29	-1,54	-1,86	-2,33	-2,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,26 M	-152 M	-230 M	-340 M	-273 M
EBITA	26,22 M	-152 M	-230 M	-340 M	-273 M
EBIT	26,22 M	-152 M	-230 M	-340 M	-273 M
EBITDAR	26,68 M	-151 M	-229 M	-339 M	-272 M
Total des revenus (tels que rapportés)	140 M	-	-	23,68 M	172 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	400 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	400 k
Résultat net normalisé	15,58 M	-93,34 M	-131 M	-199 M	-178 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,9 M	2,1 M	-	4,93 M	33,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	7,3 M	14,4 M
Dépenses générales et administratives	25,24 M	33,26 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	88,25 M	118 M	163 M	242 M	259 M
Charges locatives nettes, total	413 k	440 k	743 k	1,1 M	900 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	302 k	998 k	884 k	250 k	704 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	111 k	-558 k	-141 k	850 k	196 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	19,93 M	16,03 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,4 M	6,02 M	14,15 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,92 M	10 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	16,8 M	23,09 M	31,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,32 M	16,02 M	30,95 M	43,03 M	47,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	222 M	74,36 M	295 M	154 M	135 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	225 M	410 M	282 M	429 M	279 M
Total des liquidités et VMP	447 M	484 M	578 M	583 M	414 M
Créances clients, total	-	-	-	7,6 M	38 M
Autres créances	429 k	4,06 M	1,23 M	6,27 M	32,3 M
Total des créances	429 k	4,06 M	1,23 M	13,87 M	70,29 M
Stocks	-	-	-	2,38 M	39,01 M
Dépenses payées d'avance	642 k	1,14 M	2 M	3,29 M	3,88 M
Liquidités soumises à restrictions	115 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	380 k	194 k	63 k	612 k	1,22 M
Total de l'actif circulant	448 M	490 M	581 M	603 M	528 M
Immobilisations corporelles brutes	1,7 M	1,46 M	1,91 M	2,44 M	1,95 M
Amortissements cumulés	-443 k	-399 k	-411 k	-419 k	-425 k
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	1,06 M	1,5 M	2,02 M	1,52 M
Investissements à long terme	-	5,47 M	29,83 M	120 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	922 k	680 k	217 k	102 k
Total des actifs	450 M	497 M	613 M	725 M	530 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,67 M	4,35 M	9,96 M	11,63 M	16,58 M
Charges à payer, total	14,47 M	23,67 M	38,97 M	59,68 M	102 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	12,12 M	-
Part à court terme des contrats de location	361 k	439 k	1,05 M	480 k	472 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	187 k	604 k	8,12 M	19,65 M	721 k
Total du passif circulant	20,68 M	29,06 M	58,1 M	104 M	120 M
Dette à long terme	19,9 M	-	-	332 M	344 M
Contrats de location à long terme	711 k	722 k	588 k	1,58 M	1,05 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	41,29 M	29,79 M	58,68 M	437 M	465 M
Actions ordinaires, total	6 k	7 k	8 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	952 M	1,16 Md	1,46 Md	1,51 Md	1,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-544 M	-693 M	-902 M	-1,22 Md	-1,51 Md
Résultat global et autres	45 k	-806 k	218 k	163 k	452 k
Total des fonds propres ordinaires	408 M	467 M	554 M	288 M	64,63 M
Total des capitaux propres	408 M	467 M	554 M	288 M	64,63 M
Total du passif et des capitaux propres	450 M	497 M	613 M	725 M	530 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,01 M	68,44 M	84,97 M	86,02 M	88,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,98 M	68,11 M	84,83 M	85,69 M	87,41 M
Actif net par action	7,43	6,86	6,53	3,36	0,74
Actif corporel net	408 M	467 M	554 M	288 M	64,63 M
Actif corporel net par action	7,43	6,86	6,53	3,36	0,74
Total de la dette	20,97 M	1,16 M	1,64 M	346 M	345 M
Dette nette	-426 M	-483 M	-576 M	-237 M	-68,25 M
Dette relative aux contrats de location	3,3 M	3,52 M	5,94 M	8,8 M	7,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	29,03 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	330 k	2,11 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	36 k	1,62 M
Machines, total	541 k	252 k	252 k	252 k	439 k
Employés à temps plein	59	107	184	270	298
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	13 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,93 M	-149 M	-209 M	-319 M	-285 M
Dépréciation et amortissement - CF	43 k	33 k	12 k	8 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	43 k	33 k	12 k	8 k	6 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	30 k	228 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	644 k	-3,38 M	-14,8 M	-13,47 M	-10,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	13,32 M	16,02 M	30,95 M	43,03 M	47,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	3,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-202 k	1,34 M	739 k	989 k	1,11 M
Variation des créances	-	-	-	-7,6 M	-30,39 M
Variation des stocks	-	-	-	-366 k	-32,09 M
Variation des dettes fournisseurs	2,16 M	-1,32 M	5,61 M	1,66 M	4,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-13,13 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,38 M	2,98 M	26,25 M	19,57 M	-21,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,13 M	-134 M	-161 M	-275 M	-323 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-	-	-	-187 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	225 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40,74 M	-186 M	118 M	-220 M	290 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,87 M	-186 M	118 M	-220 M	290 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-21 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	118 M	193 M	264 M	9,72 M	13,68 M
Autres activités de financement, total	576 k	-	-	344 M	-
Flux de trésorerie de financement	118 M	172 M	264 M	353 M	13,68 M
Variation nette de la trésorerie	107 M	-148 M	221 M	-141 M	-19,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2,06 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,03 M	-76,27 M	-82,37 M	-155 M	-210 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,22 M	-74,31 M	-82,24 M	-152 M	-189 M
Variation du fonds de roulement net	-3,6 M	-4,48 M	-30,52 M	-17,05 M	65,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-21 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,37	-20,03	-25,89	-31,74	-27,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,67	-21,13	-28,06	-35,69	-32,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,55	-34,1	-40,98	-75,69	-161,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,55	-34,1	-40,98	-75,69	-161,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-923,96	-54,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,07	-	-	510,47	104,25
Marge d’EBITDA %	18,8	-	-	-1,43 k	-158,44
Marge EBITA %	18,77	-	-	-1,43 k	-158,45
Marge d'EBIT %	18,77	-	-	-1,43 k	-158,45
Marge des activités poursuivies %	17,84	-	-	-1,35 k	-165,6
Marge nette %	17,84	-	-	-1,35 k	-165,6
Net Avail. Pour la marge commune %	17,84	-	-	-1,35 k	-165,6
Marge nette normalisée %	11,15	-	-	-841,32	-103,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,93	-	-	-655,65	-121,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,78	-	-	-642,77	-109,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	-	-	0,04	0,27
Rotation des actifs corporels	160,31	-	-	13,47	97,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	12,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,68	16,85	10	5,82	4,4
Quick Ratio	21,62	16,81	9,96	5,76	4,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	-4,6	-2,76	-2,65	-2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	48,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	28,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	17,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	59,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,13	0,25	0,3	120	534,48
Dette totale / Capital total	4,88	0,25	0,29	54,54	84,24
Dette à long terme / Capitaux propres	5,05	0,15	0,11	115,62	533,75
Dette à long terme / Capital total	4,8	0,15	0,11	52,56	84,12
Dette totale / Total de l'actif	9,18	5,99	9,58	60,25	87,8
EBIT / Charges d'intérêt	13,81	-48,38	-1,11 k	-68,91	-8,08
EBITDA / Charges d'intérêt	14,05	-48,23	-1,1 k	-68,69	-8,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,98	-48,23	-1,1 k	-68,69	-8,06
Dette totale / EBITDA	0,79	-0,01	-0,01	-1,02	-1,27
Dette nette / EBITDA	-15,96	3,19	2,51	0,7	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	-0,01	-0,01	-1,02	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,04	3,19	2,51	0,7	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,11 k	-	-	-	627,84
Résultat brut, Croissance 1 an	9,11 k	-	-	34,2	-57,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-136,82	-677,71	51,55	47,72	-19,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-136,71	-678,78	51,53	47,71	-19,6
EBIT, 1 an Croissance %	-136,71	-678,78	51,53	47,71	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,07	-699,13	40,19	52,25	-10,46
Résultat net, Croissance 1 an	-134,07	-699,13	40,19	52,25	-10,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,07	-699,13	40,19	52,25	-10,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,6	-634,78	21,14	24,93	-11,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	399,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,54 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,62	-16,02	41,17	35,25	-24,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,58	10,58	23,26	18,26	-26,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,93	14,47	18,56	-48,01	-77,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,93	14,47	18,56	-48,01	-77,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,88	-558,88	20,14	71,17	17,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,33	-338,12	7,99	88,49	35,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-189,86	-323,71	10,66	85,08	24,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	859,66	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	859,66	-	-	35,88	-24,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,39	45,84	195,89	49,62	8,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,5	45,77	196,14	49,61	8,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,5	45,77	196,14	49,61	8,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,31	42,87	189,81	46,1	16,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,31	42,87	189,81	46,1	16,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,31	42,87	189,81	46,1	16,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50	14,7	154,52	23,02	5,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,46	48,23	8,88	38,18	0,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,05	28,61	16,75	20,73	-7,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	259,49	36,15	16,49	-21,49	-65,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	259,49	36,15	16,49	-21,49	-65,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,13	36,96	134,8	43,41	41,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,8	40,86	60,36	42,67	59,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,77	41,78	57,34	43,11	51,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	351,59	-	-	-44,66	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	351,59	-	-	16,13	-7,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,76	38,23	47,72	134,73	21,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,83	38,16	47,66	134,86	21,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,83	38,16	47,66	134,86	21,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,41	38,63	41,97	133,85	24,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,41	38,63	41,97	133,85	24,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,41	38,63	41,97	133,85	24,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,96	10,16	16,8	100,77	10,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,08	2,03	45,84	17,05	12,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,97	98,55	26,8	17,25	2,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	97,45	145,48	30,01	-10,98	-48,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	97,45	145,48	30,01	-10,98	-48,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,81	38,23	31,11	111,32	34,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,64	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,61	40,39	28,92	69,24	40,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,48	39,18	30,54	66,09	36,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	158,09	-	-	73,25	157,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	158,09	-	-	170,28	127,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,67	19,65	24,85	42,68	30,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,74	19,62	24,83	42,63	30,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,74	19,62	24,83	42,63	30,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,93	19,69	23,13	41,57	31,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,93	19,69	23,13	41,57	31,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,93	19,69	23,13	41,57	31,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,24	-3,21	0,44	15,14	12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,26	267,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,14	31,73	32	15,19	25,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,76	29,38	48,83	62,73	12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,15	34,98	59,88	55,59	-23,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,15	34,98	59,88	55,59	-23,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,69	23,06	18,57	40,28	35,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,05	21,78	15,19	41,3	40,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,87	21,15	15,15	40,74	38,58