Bilan Symal Group Limited

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SYL

AU0000361883

Construction et ingénierie

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17/06	Symal Group acquiert Shamrock Civil pour 51 millions de dollars australiens plus compléments de prix ; le titre grimpe de 10 %	MT

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Données Financières Publiées: SYMAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	385 M	422 M	743 M	880 M
Autres recettes, total	540 k	464 k	9,36 M	8,99 M
Total Chiffre d'affaires	385 M	423 M	752 M	889 M
Coût des marchandises vendues, total	341 M	385 M	590 M	697 M
Résultat Brut	43,93 M	37,35 M	163 M	191 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,28 M	30,23 M	44,83 M	70,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,64 M	3,43 M	34,39 M	29,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	747 k	4,09 M	28,39 M	29,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,66 M	37,75 M	108 M	130 M
Résultat d'Exploitation	13,27 M	-394 k	55,28 M	61,11 M
Intérêts payés, total	-285 k	-727 k	-425 k	-959 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13,38 k	768 k	2,48 M	-
Charges d'intérêt nettes	-272 k	41,36 k	2,05 M	-959 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	350 k	-	-1,27 M	853 k
Autres produits non opérationnels	6,48 M	569 k	-5,31 M	-6,86 M
EBT, hors éléments non courants	19,82 M	217 k	50,75 M	54,15 M
EBT, elements non courants inclus	19,82 M	217 k	50,75 M	54,15 M
Charge d'impôt	6,06 M	194 k	15,54 M	18,26 M
Résultat des activités poursuivies	13,76 M	22,6 k	35,21 M	35,89 M
Résultat net part du groupe	13,76 M	22,6 k	35,21 M	35,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-4,95 M	-1,25 M
Résultat net	13,76 M	22,6 k	30,26 M	34,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,76 M	22,6 k	30,26 M	34,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,76 M	22,6 k	30,26 M	34,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	179 M
BPA de base normalisé	-	-	-	0,18
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,18
Dividende par action	-	53,05 k	-	0,06
Ratio de distribution	21,8	18,78 k	17,59	113,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,68 M	1,8 M	87,88 M	88,33 M
EBITA	13,27 M	-364 k	55,42 M	62,55 M
EBIT	13,27 M	-394 k	55,28 M	61,11 M
EBITDAR	16,44 M	2,44 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	392 M	424 M	757 M	889 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,56	89,58	30,63	33,72
Total des impôts courants	2,19 M	1,29 M	23,82 M	6,95 M
Total des impôts différés	3,87 M	-1,08 M	-8,52 M	11,43 M
Résultat net normalisé	12,39 M	136 k	26,77 M	32,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	425 k	959 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,45 k	143 k	-	-
Dépense de marketing	32,45 k	143 k	-	-
Charges locatives nettes, total	763 k	640 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	469 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	171 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	7,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	7,76 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,34 M	77,37 M	87,7 M	169 M
Total des liquidités et VMP	31,34 M	77,37 M	87,7 M	169 M
Créances clients, total	25,32 M	12,83 M	86,58 M	112 M
Autres créances	48,78 M	43,24 M	51,46 M	44,34 M
Notes à recevoir	2,76 M	2,07 M	17,43 M	1,18 M
Total des créances	76,85 M	58,15 M	155 M	158 M
Stocks	7,99 M	13,7 M	213 k	804 k
Dépenses payées d'avance	1,11 M	1,45 M	3,06 M	9,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	17,07 k	-
Total de l'actif circulant	117 M	151 M	246 M	337 M
Immobilisations corporelles brutes	26,65 M	14,64 M	163 M	270 M
Amortissements cumulés	-12,82 M	-7,45 M	-49,68 M	-88,2 M
Immobilisations corporelles nettes	13,84 M	7,19 M	114 M	182 M
Investissements à long terme	1,89 M	-	-	853 k
Goodwill	-	-	154 k	23,78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 k	137 k	15 k	13,21 M
Prêts à long terme	3,52 M	3,39 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,11 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,1 M	-	65,28 k	48 k
Total des actifs	139 M	161 M	362 M	557 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,18 M	51,15 M	47,14 M	77,17 M
Charges à payer, total	6,4 M	7,21 M	12,58 M	17,4 M
Emprunts à court terme	859 k	1,34 M	9,16 M	2,39 M
Part à court terme des contrats de location	1,65 M	1,33 M	28,19 M	43,34 M
Impôts sur le revenu à payer	86,69 k	537 k	15,74 M	2,21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,41 M	29,28 M	47,73 M	53,47 M
Autres passifs à court terme	19,33 M	29,31 M	48,67 M	64,78 M
Total du passif circulant	91,92 M	120 M	209 M	261 M
Dette à long terme	1,89 M	2,07 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,86 M	2,88 M	69,13 M	110 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	648 k	1,24 M	1,06 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,68 M	4,59 M	-	9,41 M
Autres passifs non courants	-	-	20 k	6,39 M
Total du passif	104 M	131 M	279 M	387 M
Actions ordinaires, total	80	80	160	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,55 M	30,48 M	68,55 M	73,42 M
Résultat global et autres	2,12 M	-25,25 k	4,99 M	-196 M
Total des fonds propres ordinaires	34,67 M	30,45 M	73,55 M	171 M
Intérêts minoritaires	-	-	9,39 M	-
Total des capitaux propres	34,67 M	30,45 M	82,94 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	161 M	362 M	557 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	236 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	236 M
Actif net par action	-	-	-	0,72
Actif corporel net	34,65 M	30,31 M	73,38 M	134 M
Actif corporel net par action	-	-	-	0,57
Total de la dette	8,26 M	7,62 M	106 M	156 M
Dette nette	-23,08 M	-69,75 M	18,78 M	-13,03 M
Dette relative aux contrats de location	6,1 M	5,12 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	9,39 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	853 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	7,99 M	13,7 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	213 k	-
Terres possédées	-	-	-	11,36 M
Machines, total	15,88 M	4,78 M	148 M	215 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,3 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,76 M	22,6 k	35,21 M	34,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,64 M	3,4 M	34,25 M	28,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	29,21 k	135 k	1,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,64 M	3,43 M	34,39 M	29,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3,53 M	-522 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	1,27 M	-853 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	7,76 M
Autres activités d'exploitation, total	10,74 M	19,4 M	-	1,25 M
Variation des créances	-	-	-1,41 M	10,37 M
Variation des stocks	-	-	-213 k	-29,74 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-15,65 M	33,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	5,74 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	12,24 M	-2,1 M
Variation des impôts différés	-	-	-8,52 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-3,77 M	860 k
Flux de trésorerie d'exploitation	28,14 M	22,86 M	57,07 M	90,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,22 M	-1,08 M	-3,91 M	-60,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	166 k	4,47 M	5,95 M	9,32 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-17,39 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-146 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	115 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,94 M	3,25 M	2,03 M	-68,98 M
Dette à court terme émise, total	-	25,14 M	8,18 M	57,19 M
Dette à long terme émise, total	-	288 k	-	60,2 M
Total de la dette émise	-	25,42 M	8,18 M	117 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-21,65 M	-	-19,9 M	-105 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,8 M	-1,26 M	-34,91 M	-46,68 M
Total de la dette remboursée	-23,45 M	-1,26 M	-54,81 M	-152 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	133 M
Dividendes ordinaires payés	-3 M	-4,24 M	-5,32 M	-39,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3 M	-4,24 M	-5,32 M	-39,16 M
Flux de trésorerie de financement	-26,45 M	19,92 M	-51,95 M	59,84 M
Variation nette de la trésorerie	-247 k	46,03 M	7,16 M	81,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	285 k	727 k	5,74 M	7,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-387 k	839 k	12,06 M	20,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	42,24 M	46,28 M	47,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	42,69 M	46,55 M	48,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	-40,73 M	18,48 M	-33,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,45 M	24,17 M	-46,62 M	-34,34 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,16	9,85	8,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,61	20,56	15,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,07	51,78	29,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,07	49,54	29,26
Analyse des marges
Marge brute %	11,4	8,84	21,65	21,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,82	7,15	5,96	7,96
Marge d’EBITDA %	4,07	0,43	11,68	9,94
Marge EBITA %	3,44	-0,09	7,36	7,04
Marge d'EBIT %	3,44	-0,09	7,35	6,88
Marge des activités poursuivies %	3,57	0,01	4,68	4,04
Marge nette %	3,57	0,01	4,02	3,9
Net Avail. Pour la marge commune %	3,57	0,01	4,02	3,9
Marge nette normalisée %	3,22	0,03	3,56	3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,99	6,15	5,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,1	6,19	5,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,82	2,15	1,96
Rotation des actifs corporels	-	40,22	6,95	6,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,14	9,03	8,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	35,53	-	1,37 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,25	1,18	1,29
Quick Ratio	1,15	1,11	1,08	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,19	0,27	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,49	40,52	41,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,27	-	0,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	49,61	-	32,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-22,85	-	8,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,83	25,01	128,38	91,45
Dette totale / Capital total	19,25	20,01	56,21	47,77
Dette à long terme / Capitaux propres	16,59	16,25	83,35	64,63
Dette à long terme / Capital total	13,4	13	36,5	33,76
Dette totale / Total de l'actif	75	81,13	77,11	69,4
EBIT / Charges d'intérêt	46,49	-0,54	130,13	63,72
EBITDA / Charges d'intérêt	59,24	4,18	211,07	94,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	51,47	2,7	201,85	31,33
Dette totale / EBITDA	0,49	2,51	1,19	1,71
Dette nette / EBITDA	-1,37	-22,95	0,21	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	3,88	1,24	5,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,57	-35,56	0,22	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,75	9,35	17,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-14,97	45,71	18,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-88,51	80,52	-7,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-102,75	180,89	-5,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-102,97	180,63	-7,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-99,84	203,77	-12,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-99,84	313,39	-4,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-98,91	331,09	1,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-4,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-49,32	11,1	30,36
Stocks, Croissance 1 an	-	71,51	-	277,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-48,04	10,15	77,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,39	6,9	59,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,52	51,48	101,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,18	51,3	157,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,77	-6,08	58,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-51,45	434,38	18,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-33,9	1,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-33,65	1,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,76	13,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	92,56	30,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	136,77	34,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	104,38	78,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	104,13	76,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,94	75,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,28	117,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,01	129,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	84,94	19,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	186,49	32,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,66	28,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,52	66,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,65	87,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,42	21,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,84	811,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-99,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	201,69