Bilan Swiss Properties Invest A/S

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Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: SWISS PROPERTIES INVEST A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	336 k	20,22 M	19,16 M	37,86 M
Total Chiffre d'affaires	336 k	20,22 M	19,16 M	37,86 M
Dépenses immobilières	733 k	1,32 M	-	8,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	2,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,63 M	1,66 M
Total des dépenses de fonctionnement	733 k	1,32 M	1,63 M	13,03 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-397 k	18,89 M	17,53 M	24,83 M
Intérêts payés, total	-5,13 M	-9,8 M	-9,25 M	-6,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	69,71 k	74,23 k	2,54 k
Charges d'intérêt nettes	-5,13 M	-9,73 M	-9,17 M	-6,58 M
EBT, hors éléments non courants	-5,52 M	9,17 M	8,35 M	18,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	126 k	6,08 M	60,45 M	11,36 M
EBT, elements non courants inclus	-5,4 M	15,24 M	68,81 M	29,61 M
Charge d'impôt	243 k	1,94 M	11,09 M	4,2 M
Résultat des activités poursuivies	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Résultat net part du groupe	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Résultat net	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,85	5,97	25,26	11,12
BPA de base - Activités poursuivies	-4,85	5,97	25,26	11,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 M	2,23 M	2,29 M	2,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,85	5,97	25,26	11,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,85	5,97	25,26	11,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 M	2,23 M	2,29 M	2,29 M
BPA de base normalisé	-2,97	2,57	2,28	4,99
BPA dilué normalisé	-2,97	2,57	2,28	4,99
Éléments supplémentaires
EBITA	-397 k	18,89 M	17,53 M	24,83 M
EBIT	-397 k	18,89 M	17,53 M	24,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,51	12,71	16,12	14,17
Résultat net normalisé	-3,45 M	5,73 M	5,22 M	11,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,13 M	9,8 M	9,25 M	6,58 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	378 M	624 M	750 M	777 M
Total des actifs immobiliers	378 M	624 M	750 M	777 M
Trésorerie et équivalents	87,3 M	29,57 M	3,99 M	12,01 M
Autres créances	1,43 M	1,63 M	943 k	742 k
Actifs d'impôts différés Courant	54,93 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	945 k	3,68 M	1,84 M	1,61 M
Total des actifs	468 M	659 M	757 M	791 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	207 M	6,8 M	8,09 M	8,22 M
Dette à long terme	37,76 M	390 M	423 M	424 M
Comptes à payer, total	2,01 M	1,11 M	1,46 M	652 k
Impôts sur le revenu à payer	264 k	668 k	633 k	603 k
Recettes non acquises, courantes	3,32 M	4,48 M	4,44 M	4,39 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	518 k	1,97 M	446 k	169 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,54 M	12,25 M	16,13 M
Total du passif	251 M	407 M	450 M	454 M
Actions ordinaires, total	222 M	229 M	229 M	229 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,43 M	9,41 M	67,09 M	92,51 M
Résultat global et autres	-156 k	14,51 M	10,85 M	16,09 M
Total des fonds propres ordinaires	217 M	252 M	306 M	337 M
Total des capitaux propres	217 M	252 M	306 M	337 M
Total du passif et des capitaux propres	468 M	659 M	757 M	791 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,1 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,1 M	2,29 M	2,29 M	2,29 M
Actif net par action	103,34	110,46	134,11	147,52
Actif corporel net	217 M	252 M	306 M	337 M
Actif corporel net par action	103,34	110,46	134,11	147,52
Total de la dette	245 M	397 M	431 M	432 M
Dette nette	158 M	368 M	427 M	420 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	6	8	9

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,64 M	13,3 M	57,72 M	25,42 M
Total des dépréciations d'actifs	-126 k	-6,08 M	-60,45 M	-11,36 M
Variation des créances	-2 M	-2,94 M	2,53 M	427 k
Variation des dettes fournisseurs	1,95 M	-904 k	351 k	-809 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,09 M	2,61 M	-1,57 M	-322 k
Autres activités opérationnelles	44,76 k	-8,5 M	17,47 M	-3,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,68 M	-2,5 M	16,06 M	9,97 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-377 M	-215 M	-75,46 M	-3,09 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-377 M	-215 M	-75,46 M	-3,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-377 M	-215 M	-75,46 M	-3,09 M
Dette à long terme émise, total	245 M	157 M	38,12 M	7,11 M
Total de la dette émise	245 M	157 M	38,12 M	7,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,92 M	-4,27 M	-5,96 M
Total de la dette remboursée	-	-4,92 M	-4,27 M	-5,96 M
Émission d'actions ordinaires	200 M	7,56 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-30 k	-
Flux de trésorerie de financement	445 M	160 M	33,82 M	1,15 M
Variation nette de la trésorerie	65,16 M	-57,73 M	-25,58 M	8,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 M	9,8 M	9,25 M	6,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,63 k	-59,01 k	416 k	348 k
Dette nette émise / remboursée	245 M	152 M	33,85 M	1,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-210 M	-69 M	7,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-204 M	-63,22 M	11,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	776 k	-1,28 M	734 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,1	1,55	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,13	1,58	2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,67	20,65	7,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,67	20,65	7,9
Analyse des marges
Marge brute %	-118,31	93,46	100	77,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	8,52	13,04
Marge EBITA %	-118,31	93,46	91,48	65,59
Marge d'EBIT %	-118,31	93,46	91,48	65,59
Marge des activités poursuivies %	-1,68 k	65,81	301,26	67,14
Marge nette %	-1,68 k	65,81	301,26	67,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,68 k	65,81	301,26	67,14
Marge nette normalisée %	-1,03 k	28,34	27,25	30,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,04 k	-360,18	20,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,01 k	-330,02	30,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,03	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,03	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	2,32	0,45	1,02
Quick Ratio	0,42	2,08	0,33	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,17	1,07	0,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	430,95	-	44,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,86	157,32	140,63	128,18
Dette totale / Capital total	53,02	61,14	58,44	56,18
Dette à long terme / Capitaux propres	17,41	154,63	137,99	125,74
Dette à long terme / Capital total	8,18	60,09	57,35	55,11
Dette totale / Total de l'actif	53,63	61,71	59,5	57,39
EBIT / Charges d'intérêt	-0,08	1,93	1,9	3,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,92 k	-5,24	7,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,86 k	-5,24	31,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,86 k	-7,25	41,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,86 k	-7,25	41,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-335,87	333,81	-55,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-335,87	333,81	-55,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-223,02	322,91	-55,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-265,94	-8,86	118,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	65,15	20,09	3,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,93	14,76	4,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,38	21,4	10
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,38	21,4	10
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,55	-741,28	-37,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,98	-64,92	-95,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,17	-110,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-69,02	-118,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	655,43	36,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	594,51	20,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	564,26	14,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	564,26	14,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	219,88	38,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	219,88	38,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	128,09	36,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,98	41,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	40,83	11,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,18	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,86	15,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,86	15,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	144,8	99,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,28	-88,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	383,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	319,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	296,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	296,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,83