Flux de Trésorerie Svolder AB

Actions

SVOL B

SE0017161458

Sociétés holdings

Cours en clôture Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,85 ^SEK	-0,65%		-0,83%	-9,27%

20/07	L'actif net réévalué de Svolder progresse de 2 couronnes pour atteindre 57 couronnes la semaine dernière	FW
13/07	L'actif net réévalué de Svolder recule d'une couronne à 55 couronnes la semaine dernière	FW

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Données Financières Publiées: SVOLDER AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,51 Md	-1,15 Md	-489 M	895 M	31,8 M
Autres recettes, total	-	-	100 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,51 Md	-1,15 Md	-489 M	895 M	31,8 M
Résultat Brut	3,51 Md	-1,15 Md	-489 M	895 M	31,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,86 M	31,95 M	41,34 M	27,52 M	30,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 k	50 k	60 k	80 k	75 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,9 M	-	-300 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	26 M	32 M	41,1 M	27,6 M	30,4 M
Résultat d'Exploitation	3,49 Md	-1,19 Md	-530 M	868 M	1,4 M
Intérêts payés, total	-	-300 k	-	-	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	300 k	4,6 M	8,4 M	7,3 M
Charges d'intérêt nettes	200 k	0	4,6 M	8,4 M	7,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-100 k	-	100 k	-
EBT, hors éléments non courants	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
EBT, elements non courants inclus	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Résultat des activités poursuivies	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Résultat net part du groupe	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Résultat net	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,04	-11,58	-5,13	8,56	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	34,04	-11,58	-5,13	8,56	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	34,04	-11,58	-5,13	8,56	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	34,04	-11,58	-5,13	8,56	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
BPA de base normalisé	21,27	-7,24	-3,21	5,35	0,05
BPA dilué normalisé	21,27	-7,24	-3,21	5,35	0,05
Dividende par action	0,62	0,9	1	1,7	1,8
Ratio de distribution	1,62	-5,4	-17,55	11,69	2,02 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,49 Md	-1,19 Md	-530 M	868 M	1,48 M
EBITA	3,49 Md	-1,19 Md	-530 M	868 M	1,4 M
EBIT	3,49 Md	-1,19 Md	-530 M	868 M	1,4 M
EBITDAR	3,49 Md	-1,18 Md	-528 M	869 M	3,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,51 Md	-1,15 Md	-489 M	895 M	31,8 M
Résultat net normalisé	2,18 Md	-741 M	-328 M	548 M	5,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,52 M	7,56 M	9,32 M	9,28 M	10,33 M
Charges locatives nettes, total	1,56 M	1,64 M	1,77 M	1,6 M	2,03 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	430 M	734 M	190 M	324 M	431 M
Total des liquidités et VMP	430 M	734 M	190 M	324 M	431 M
Créances clients, total	19,6 M	-	2,2 M	-	5,7 M
Total des créances	19,6 M	-	2,2 M	-	5,7 M
Dépenses payées d'avance	500 k	400 k	2,9 M	6,4 M	5,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-100 k	-100 k	-
Total de l'actif circulant	450 M	734 M	195 M	330 M	442 M
Immobilisations corporelles brutes	433 k	565 k	680 k	296 k	371 k
Amortissements cumulés	-333 k	-465 k	-480 k	-96 k	-171 k
Immobilisations corporelles nettes	100 k	100 k	200 k	200 k	200 k
Investissements à long terme	6,68 Md	4,12 Md	4,05 Md	4,74 Md	4,67 Md
Autres actifs à long terme, total	-	1,02 Md	1,02 Md	955 M	769 M
Total des actifs	7,13 Md	5,88 Md	5,27 Md	6,03 Md	5,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	2 M	-	-	19,9 M
Charges à payer, total	10,9 M	13,3 M	21 M	6,2 M	5,1 M
Autres passifs à court terme	-	100 k	600 k	200 k	100 k
Total du passif circulant	10,9 M	15,4 M	21,6 M	6,4 M	25,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-100 k	-	100 k
Total du passif	10,9 M	15,4 M	21,5 M	6,4 M	25,2 M
Actions ordinaires, total	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,99 Md	5,74 Md	5,12 Md	5,89 Md	5,73 Md
Résultat global et autres	-	-	100 k	-100 k	-
Total des fonds propres ordinaires	7,12 Md	5,87 Md	5,25 Md	6,02 Md	5,86 Md
Total des capitaux propres	7,12 Md	5,87 Md	5,25 Md	6,02 Md	5,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,13 Md	5,88 Md	5,27 Md	6,03 Md	5,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Actif net par action	69,49	57,28	51,25	58,8	57,19
Actif corporel net	7,12 Md	5,87 Md	5,25 Md	6,02 Md	5,86 Md
Actif corporel net par action	69,49	57,28	51,25	58,8	57,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-430 M	-734 M	-190 M	-324 M	-431 M
Dette relative aux contrats de location	12,47 M	13,1 M	14,18 M	12,77 M	16,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	433 k	565 k	680 k	296 k	371 k
Employés à temps plein	5	5	5	6	6

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,49 Md	-1,19 Md	-526 M	876 M	8,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	50 k	60 k	51 k	75 k
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	50 k	60 k	51 k	75 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,41 Md	1,3 Md	603 M	-789 M	89,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-400 k	-	-	-300 k	-200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	73,4 M	113 M	77,6 M	86,5 M	98,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-100 k	-100 k	-100 k	-100 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	167 M	255 M	-529 M	150 M	183 M
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-100 k	-	-100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	167 M	255 M	-529 M	150 M	183 M
Dividendes ordinaires payés	-56,3 M	-64 M	-92,2 M	-102 M	-174 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-56,3 M	-64 M	-92,2 M	-102 M	-174 M
Flux de trésorerie de financement	-56,3 M	-64 M	-92,2 M	-102 M	-174 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	184 M	304 M	-544 M	134 M	107 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	300 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,16 Md	-717 M	-330 M	526 M	14,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,16 Md	-717 M	-330 M	526 M	14,85 M
Variation du fonds de roulement net	20,9 M	-24,2 M	-1,6 M	16,5 M	-14 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,24	-11,4	-5,94	9,6	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,33	-11,42	-5,96	9,62	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,54	-18,27	-9,46	15,55	0,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,54	-18,27	-9,46	15,55	0,14
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,79	-2,77	-8,45	3,07	95,36
Marge d’EBITDA %	99,26	102,77	108,39	96,92	4,64
Marge EBITA %	99,26	102,77	108,4	96,92	4,4
Marge d'EBIT %	99,26	102,77	108,4	96,92	4,4
Marge des activités poursuivies %	99,27	102,78	107,46	97,87	27,04
Marge nette %	99,27	102,78	107,46	97,87	27,04
Net Avail. Pour la marge commune %	99,27	102,78	107,46	97,87	27,04
Marge nette normalisée %	62,04	64,24	67,17	61,17	16,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,44	62,16	67,43	58,72	46,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,44	62,14	67,43	58,72	46,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	-0,18	-0,09	0,16	0,01
Rotation des actifs corporels	35,11 k	-11,54 k	-3,26 k	4,48 k	159
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,28	47,69	9,04	51,59	17,6
Quick Ratio	41,24	47,67	8,91	50,61	17,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,73	7,35	3,59	13,52	3,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,15	0,26	0,41	0,11	0,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,95 k	-	-	14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,95 k	-	-	14,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,95 k	-	-	13,75
Dette nette / EBITDA	-0,12	0,62	0,36	-0,37	-292,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	0,62	0,36	-0,37	-313,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	394,26	-132,86	-57,63	-283,05	-96,45
Résultat brut, Croissance 1 an	394,26	-132,86	-57,63	-283,05	-96,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	404,85	-134,02	-55,31	-263,68	-99,83
EBITA, 1 an Croissance en %	404,88	-134,03	-55,3	-263,66	-99,84
EBIT, 1 an Croissance %	404,88	-134,03	-55,3	-263,66	-99,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	405,06	-134,03	-55,69	-266,74	-99,02
Résultat net, Croissance 1 an	405,06	-134,03	-55,69	-266,74	-99,02
Résultat net normalisé sur 1 an	405,06	-134,03	-55,69	-266,74	-99,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	405,06	-134,03	-55,69	-266,74	-99,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,35 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	100	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,59	-17,48	-10,4	14,4	-2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,03	-17,57	-10,53	14,74	-2,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	93,03	-17,57	-10,53	14,74	-2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-576,62	54,22	-31,45	11,47	13,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	0	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	443,46	-133,24	-54,03	-259,41	-97,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	443,29	-133,24	-54,02	-259,41	-97,18
Dividende par action, 1 an de croissance	13,64	42,86	11,11	70	5,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,64 k	27,45	-62,68	-11,92	-74,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,64 k	27,45	-62,68	-11,92	-74,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,55 k	31,06	-61	-14,46	-94,73
EBITA, 2 ans CAGR %	1,55 k	31,07	-61	-14,47	-94,86
EBIT, 2 ans CAGR %	1,55 k	31,07	-61	-14,47	-94,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,53 k	31,1	-61,17	-14,05	-87,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,53 k	31,1	-61,17	-14,05	-87,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,53 k	31,1	-61,17	-14,05	-87,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,53 k	31,1	-61,17	-14,05	-87,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,53	-	-66,5	-	60,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	0	41,42	41,42	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,19	26,07	-14,01	1,24	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,71	26,14	-14,12	1,32	5,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,71	26,14	-14,12	1,32	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,82	171,12	2,82	-12,59	12,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	780,25	34,42	-60,9	-14,39	-78,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	778,28	34,38	-60,9	-14,37	-78,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,83	27,92	25,99	37,44	34,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	111,98	363,34	-11,71	-36,59	-69,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	111,98	363,34	-11,71	-36,59	-69,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	116,14	353,29	-8,43	-37,09	-89,25
EBITA, 3 ans CAGR %	116,15	352,49	-8,43	-37,09	-89,43
EBIT, 3 ans CAGR %	116,15	352,49	-8,43	-37,09	-89,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	116,2	349,03	-8,68	-36,89	-80,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	116,2	349,03	-8,68	-36,89	-80,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,2	349,03	-8,68	-36,89	-80,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	116,2	349,03	-8,68	-36,89	-80,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	40,1	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,63	-20,63	25,99	25,99	25,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,61	23,56	12,51	-5,43	0
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,69	24,34	12,49	-5,41	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,69	24,34	12,49	-5,41	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,98	51,27	71,44	5,63	-4,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	115,58	195,33	-6	-37,54	-72,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	115,54	194,87	-6,01	-37,54	-72,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,72	18,75	22,05	39,22	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,77	10,85	5,82	138,51	-46,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,77	10,85	5,82	138,51	-46,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,34	12,26	8,96	132,65	-70,76
EBITA, 5 ans CAGR %	36,34	12,27	8,96	132,4	-71,07
EBIT, 5 ans CAGR %	36,34	12,27	8,96	132,4	-71,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,35	12,28	8,79	131,77	-58,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,35	12,28	8,79	131,77	-58,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,35	12,28	8,79	131,77	-58,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,35	12,28	8,79	131,78	-58,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	14,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,59	15,81	11,01	14,09	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,66	15,84	10,99	14,56	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,66	15,84	10,99	14,56	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,58	28,11	11,66	21,48	44,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0	0	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,7	11,47	8,9	79,98	-48,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,69	11,46	8,88	79,82	-48,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,7	17,17	14,87	25,9	26,76