Bilan Sugs Lloyd Limited

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INE0XX801016

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
143,25 ^INR	+4,98%		+8,52%	+36,82%

29/07	Sugs Lloyd Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	SUGS Lloyd Limited décroche un contrat de 33,7 millions d'INR auprès de la Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited	CI

97690.RJBntHbd8JeddYPycP02yVTVlhzumRWAfXUSG6gMRAY.JtYy7Dqbxfb7AuurBI5p_jel_Ey5qFmtTyxVcOZBDm402xLYFam_xdMk6A

Données Financières Publiées: SUGS LLOYD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	208 M	228 M	361 M	651 M	1,76 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	208 M	228 M	361 M	651 M	1,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	143 M	144 M	192 M	311 M	1,02 Md
Résultat Brut	64,6 M	83,43 M	169 M	340 M	740 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,29 M	51,7 M	140 M	141 M	200 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	581 k	550 k	1,01 M	1,56 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	197 k	290 k	1,52 M	88,16 M	282 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,07 M	52,54 M	143 M	231 M	485 M
Résultat d'Exploitation	15,53 M	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M
Intérêts payés, total	-120 k	-1,74 M	-	-7,76 M	-25,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,92 M	5,19 M	5,71 M	7,56 M	10,38 M
Charges d'intérêt nettes	5,8 M	3,45 M	5,71 M	-200 k	-15,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	17,83 M	544 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-112 k	188 k
Autres produits non opérationnels	7 k	2 k	-	-1,38 M	-18,56 M
EBT, hors éléments non courants	21,33 M	34,35 M	31,57 M	125 M	221 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	9,78 M	5,99 M
EBT, elements non courants inclus	21,33 M	34,35 M	31,57 M	135 M	227 M
Charge d'impôt	5,39 M	10 M	9,2 M	30,34 M	59,42 M
Résultat des activités poursuivies	15,95 M	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M
Résultat net part du groupe	15,95 M	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M
Résultat net	15,95 M	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,95 M	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,95 M	24,35 M	22,37 M	105 M	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,76	19,48	1,38	6,45	10,32
BPA de base - Activités poursuivies	12,76	19,48	1,38	6,45	10,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 M	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M
Bénéfice net par action - dilué	12,76	19,48	1,38	6,45	10,32
BPA dilué - Activités poursuivies	12,76	19,48	1,38	6,45	10,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 M	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M
BPA de base normalisé	10,67	17,17	1,21	4,82	8,51
BPA dilué normalisé	10,67	17,17	1,21	4,82	8,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,11 M	31,44 M	26,87 M	111 M	258 M
EBITA	15,53 M	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M
EBIT	15,53 M	30,89 M	25,86 M	109 M	255 M
EBITDAR	19,05 M	34,66 M	33,39 M	125 M	284 M
Total des revenus (tels que rapportés)	214 M	233 M	367 M	688 M	1,78 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,25	29,12	29,13	22,44	26,15
Total des impôts courants	5,38 M	9,98 M	9 M	29,7 M	59,39 M
Total des impôts différés	9 k	26 k	198 k	-427 k	28 k
Résultat net normalisé	13,33 M	21,47 M	19,73 M	78,37 M	138 M
Provisions de pension	-	-	-	-62 k	-75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	23 k	847 k	366 k	1,72 M
Dépenses de marketing	24 k	515 k	38 k	4 k	27 k
Dépense de marketing	24 k	538 k	885 k	370 k	1,75 M
Dépenses générales et administratives	10,71 M	10,9 M	46,5 M	-	-
Charges locatives nettes, total	2,94 M	3,22 M	6,52 M	13,81 M	26,14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	6,37 M	11,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	7,45 M	14,56 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,7 M	4,41 M	7,86 M	18,99 M	6,68 M
Total des liquidités et VMP	15,7 M	4,41 M	7,86 M	18,99 M	6,68 M
Créances clients, total	35,01 M	90,41 M	97,39 M	245 M	888 M
Autres créances	50,68 k	-	-	-	4,99 M
Notes à recevoir	470 k	1,22 M	2,17 M	1,11 M	434 k
Total des créances	35,53 M	91,63 M	99,56 M	247 M	893 M
Stocks	-	-	-	-	80,74 M
Autres actifs à court terme, total	6,53 M	5,84 M	9,07 M	17,95 M	59,45 M
Total de l'actif circulant	57,76 M	102 M	117 M	284 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,09 M	5,41 M	6,12 M	15,99 M	20,05 M
Amortissements cumulés	-2,41 M	-2,96 M	-3,97 M	-5,52 M	-9,12 M
Immobilisations corporelles nettes	1,69 M	2,46 M	2,15 M	10,46 M	10,93 M
Investissements à long terme	143 M	119 M	127 M	173 M	270 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,44 k	9 k	-	9 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	145 k	119 k	-	-	321 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	2,09 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	14,56 M	12,06 M
Total des actifs	202 M	224 M	246 M	482 M	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	18,93 M	18,69 M	90,21 M
Charges à payer, total	7,48 M	11,97 M	16,16 M	20,83 M	17,35 M
Emprunts à court terme	-	-	83,59 M	186 M	748 M
Impôts sur le revenu à payer	5,38 M	11,21 M	10,23 M	29,7 M	57,76 M
Autres passifs à court terme	49,19 M	67,22 M	2,68 M	73 k	14,72 M
Total du passif circulant	62,05 M	90,39 M	132 M	255 M	928 M
Dette à long terme	-	-	466 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,08 M	1,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	79 k	-349 k	-
Autres passifs non courants	101 M	72,1 M	-	7,55 M	18,99 M
Total du passif	163 M	162 M	132 M	263 M	949 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,5 M	32,5 M	97,5 M	162 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,36 M	58,62 M	80,99 M	-	224 M
Résultat global et autres	-	-	-	121 M	-
Total des fonds propres ordinaires	38,86 M	61,12 M	113 M	219 M	386 M
Total des capitaux propres	38,86 M	61,12 M	113 M	219 M	386 M
Total du passif et des capitaux propres	202 M	224 M	246 M	482 M	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 M	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 M	1,25 M	16,25 M	16,25 M	16,25 M
Actif net par action	31,09	48,89	6,98	13,46	23,78
Actif corporel net	38,85 M	61,11 M	113 M	219 M	386 M
Actif corporel net par action	31,08	48,89	6,98	13,45	23,78
Total de la dette	0	0	84,06 M	186 M	748 M
Dette nette	-15,7 M	-4,41 M	76,19 M	167 M	742 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	1,21 M	1,96 M
Dette relative aux contrats de location	23,53 M	25,74 M	52,17 M	111 M	209 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	18,86 M	19,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	80,74 M
Terres possédées	-	-	-	1,56 M	-
Machines, total	4,09 M	5,41 M	6,11 M	14,43 M	20,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	66	206
Backlog de commande	-	-	-	-	2,99 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	105 M	168 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,56 M	3,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,56 M	3,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-9,78 M	-5,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,15 M	33,8 M
Variation des créances	-	-	-	-148 M	-642 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-80,74 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-238 k	71,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	7,74 M	7,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-42,79 M	-444 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-9,88 M	-4,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-37,53 M	-91,88 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	7,56 M	10,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-39,85 M	-85,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	102 M	563 M
Total de la dette émise	-	-	-	102 M	563 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-9,13 M	-44,14 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	92,97 M	518 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	10,33 M	-11,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,75 M	25,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	30,76 M	59,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-80,65 M	-515 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-75,8 M	-499 M
Variation du fonds de roulement net	-	27,08 M	126 M	136 M	657 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	102 M	563 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,07	6,89	18,75	17,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	38,62	12,5	22,7	20,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48,71	25,63	63,07	55,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,71	25,63	63,07	55,46
Analyse des marges
Marge brute %	31,12	36,65	46,72	52,21	41,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,26	22,71	38,86	21,65	11,35
Marge d’EBITDA %	7,76	13,81	7,45	17,02	14,65
Marge EBITA %	7,48	13,57	7,17	16,78	14,45
Marge d'EBIT %	7,48	13,57	7,17	16,78	14,45
Marge des activités poursuivies %	7,68	10,69	6,2	16,1	9,52
Marge nette %	7,68	10,69	6,2	16,1	9,52
Net Avail. Pour la marge commune %	7,68	10,69	6,2	16,1	9,52
Marge nette normalisée %	6,42	9,43	5,47	12,03	7,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-12,38	-29,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-11,64	-28,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,07	1,54	1,79	1,94
Rotation des actifs corporels	-	109,92	156,34	103,31	164,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,63	3,84	3,8	3,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,13	0,89	1,11	1,12
Quick Ratio	0,82	1,05	0,8	1,04	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,17	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,54	94,96	96,34	117,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	86,39	22,11	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	74,06	84,93	193,63
Dette totale / Capital total	-	-	42,55	45,92	65,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	80,78	72,67	53,79	54,63	71,05
EBIT / Charges d'intérêt	129,42	17,75	-	14,08	9,84
EBITDA / Charges d'intérêt	134,27	18,07	-	14,28	9,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	134,27	18,07	-	13,01	9,82
Dette totale / EBITDA	-	-	3,13	1,68	2,9
Dette nette / EBITDA	-0,97	-0,14	2,84	1,5	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,13	1,84	2,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,97	-0,14	2,84	1,65	2,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,67	58,53	81,99	170,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	29,15	102,13	100,59	117,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	95,15	-9,53	292,6	132,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	98,91	-11,29	301,46	132,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	98,91	-11,29	301,46	132,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	52,68	-8,1	356,85	60,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	52,68	-8,1	356,85	60,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	61,01	-8,08	290,08	76,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	52,69	-92,94	306,82	60
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	158,26	7,72	152,01	261,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	45,77	-12,7	388,33	4,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,6	9,85	95,42	176,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	57,29	85,7	92,13	76,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	57,27	85,7	92,12	76,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-58,94	938,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,32 k	-58,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-24,95	540,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-29	560,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,86	69,13	121,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	61,57	61,37	108,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	29,14	86,72	202,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,04	87,03	205,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,04	87,03	205,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,45	118,32	170,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,45	118,32	170,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,65	91,79	162,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-67,16	97,12	82,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,79	64,77	201,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,99	106,42	125,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,22	46,85	132,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,92	89,56	84,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,9	89,55	84,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,57	106,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	173,56	141,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,77	117,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,35	114,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,39	97,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,95	78,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,15	101
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,59	101,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,59	101,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,27	96,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,27	96,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,47	86,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,82	83,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,39	114,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,44	64,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,58	81,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,86	85,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,86	85,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	126,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	102,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	98,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,98