Ratios Financiers Sugar Terminals Limited

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SUG

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Frêt au sol et logistique

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8100 ^AUD	+1,25%		-.--%	-16,49%

21/05	Sugar Terminals Limited et Queensland Sugar Limited signent un accord de stockage et de manutention	CI
09/04	Sugar Terminals Limited nomme Dwayne Freeman au poste de directeur général à compter du 13 avril 2026	CI

610639d6.R-50n3gzzfVJxkhaXX9MRhyZNMVzwEDBPEOlcLgR8vs.Kqs4qjRZkrgcjTg0CQ0dAXLqQJQ3rh-vfSTjA9Ujy4sGvwerGQuXmz2sJw

Données Financières Publiées: SUGAR TERMINALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	98,79 M	102 M	105 M	115 M	119 M
Total Chiffre d'affaires	98,79 M	102 M	105 M	115 M	119 M
Coût des marchandises vendues, total	42,24 M	42,3 M	43,5 M	47,33 M	51,31 M
Résultat Brut	56,55 M	59,29 M	61,96 M	68,04 M	67,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,82 M	4,84 M	4,72 M	5,3 M	4,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,51 M	14,15 M	15,08 M	15,65 M	15,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,33 M	18,99 M	19,8 M	20,95 M	20,43 M
Résultat d'Exploitation	39,22 M	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M
Intérêts payés, total	-128 k	-127 k	-129 k	-126 k	-145 k
Charges d'intérêt nettes	-128 k	-127 k	-129 k	-126 k	-145 k
EBT, hors éléments non courants	39,09 M	40,17 M	42,04 M	46,96 M	46,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 k	-34 k	-57 k	-191 k	-116 k
EBT, elements non courants inclus	39,09 M	40,14 M	41,98 M	46,77 M	46,5 M
Charge d'impôt	11,97 M	12,28 M	12,83 M	14,3 M	14,23 M
Résultat des activités poursuivies	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Résultat net part du groupe	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Résultat net	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
BPA de base normalisé	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Dividende par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	95,56	94,34	93,86	87,59	91,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,65 M	54,36 M	56,94 M	62,35 M	62,12 M
EBITA	39,22 M	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M
EBIT	39,22 M	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,61	30,59	30,57	30,58	30,59
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,3 M	11,4 M	10,26 M	17,03 M	15,21 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,67 M	879 k	2,58 M	-2,72 M	-987 k
Résultat net normalisé	24,43 M	25,11 M	26,27 M	29,35 M	29,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	127 k	129 k	126 k	145 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	710 k	1,21 M	947 k	1 M	1,04 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,07 M	18,49 M	27,09 M	25,84 M	32,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7 M	7 M	55 k	9,06 M	56 k
Total des liquidités et VMP	29,07 M	25,49 M	27,15 M	34,9 M	32,85 M
Créances clients, total	2,76 M	406 k	112 k	905 k	1,39 M
Autres créances	1,07 M	2,75 M	7,49 M	1,91 M	6,49 M
Total des créances	3,82 M	3,16 M	7,6 M	2,81 M	7,88 M
Total de l'actif circulant	32,89 M	28,65 M	34,75 M	37,71 M	40,73 M
Immobilisations corporelles brutes	564 M	581 M	594 M	596 M	614 M
Amortissements cumulés	-224 M	-237 M	-252 M	-255 M	-271 M
Immobilisations corporelles nettes	341 M	344 M	342 M	341 M	344 M
Autres immobilisations incorporelles, total	609 k	2,09 M	2,55 M	2,59 M	2,52 M
Total des actifs	374 M	374 M	380 M	381 M	387 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,94 M	15,22 M	15,69 M	14,2 M	19,9 M
Part à court terme des contrats de location	145 k	143 k	206 k	250 k	253 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,96 M	-	4,61 M	3,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,56 M	2,8 M	5,09 M	4,77 M	4,67 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	22,64 M	20,13 M	20,99 M	23,83 M	27,94 M
Contrats de location à long terme	3,07 M	3,02 M	3 M	3,06 M	3,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,4 M	14,25 M	16,86 M	14,07 M	12,99 M
Total du passif	39,11 M	37,41 M	40,85 M	40,96 M	44,33 M
Actions ordinaires, total	318 M	318 M	318 M	318 M	318 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,68 M	19,26 M	21,05 M	22,57 M	25,22 M
Total des fonds propres ordinaires	335 M	337 M	339 M	340 M	343 M
Total des capitaux propres	335 M	337 M	339 M	340 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	374 M	374 M	380 M	381 M	387 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Actif net par action	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95
Actif corporel net	335 M	335 M	336 M	338 M	340 M
Actif corporel net par action	0,93	0,93	0,93	0,94	0,95
Total de la dette	3,21 M	3,17 M	3,2 M	3,31 M	3,65 M
Dette nette	-25,86 M	-22,32 M	-23,94 M	-31,58 M	-29,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M
Bâtiments, total	542 M	555 M	576 M	175 M	322 M
Machines, total	-	-	-	396 M	263 M
Employés à temps plein	22 k	22 k	19 k	19 k	19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	352 k	-	314 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,12 M	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,51 M	14,14 M	14,86 M	15,38 M	15,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,51 M	14,14 M	14,86 M	15,38 M	15,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4 k	220 k	272 k	309 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	34 k	57 k	191 k	116 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	352 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,21 M	-332 k	-1,62 M	1,76 M	-5,28 M
Variation des dettes fournisseurs	4,85 M	-2,75 M	8,17 M	-1,2 M	3,3 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,55 M	3,9 M	-2,36 M	5,01 M	-1,5 M
Variation des impôts différés	2,64 M	-29 k	2,61 M	-2,79 M	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45,36 M	42,83 M	51,44 M	51,09 M	43,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,86 M	-20,08 M	-22,33 M	-15,01 M	-15,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-296 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	6,94 M	9 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,86 M	-20,08 M	-15,38 M	-6,01 M	-7,09 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	109 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	109 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 k	-45 k	-89 k	-	-106 k
Total de la dette remboursée	-112 k	-45 k	-89 k	-	-106 k
Dividendes ordinaires payés	-25,92 M	-26,28 M	-27,36 M	-28,44 M	-29,52 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,92 M	-26,28 M	-27,36 M	-28,44 M	-29,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,03 M	-26,32 M	-27,45 M	-28,33 M	-29,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-18 M	-
Variation nette de la trésorerie	-8,53 M	-3,58 M	8,6 M	-1,25 M	6,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	128 k	127 k	129 k	126 k	145 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,88 M	8,41 M	12,58 M	12,09 M	16,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,77 M	17,33 M	15,37 M	37,59 M	27,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,85 M	17,41 M	15,45 M	37,66 M	27,97 M
Variation du fonds de roulement net	6,31 M	1,84 M	3,66 M	-7,59 M	963 k
Dette nette émise (remboursée)	-112 k	-45 k	-89 k	109 k	-106 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,54	6,73	6,99	7,74	7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,25	7,42	7,73	8,59	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,1	8,29	8,63	9,57	9,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,1	8,29	8,63	9,57	9,45
Analyse des marges
Marge brute %	57,24	58,36	58,75	58,97	56,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,87	4,77	4,47	4,59	3,92
Marge d’EBITDA %	53,3	53,51	53,98	54,04	52,42
Marge EBITA %	39,7	39,67	39,98	40,81	39,46
Marge d'EBIT %	39,7	39,67	39,98	40,81	39,46
Marge des activités poursuivies %	27,45	27,42	27,64	28,14	27,24
Marge nette %	27,45	27,42	27,64	28,14	27,24
Net Avail. Pour la marge commune %	27,45	27,42	27,64	28,14	27,24
Marge nette normalisée %	24,73	24,71	24,91	25,44	24,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,82	17,06	14,57	32,58	23,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,9	17,14	14,65	32,65	23,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,27	0,28	0,3	0,31
Rotation des actifs corporels	0,29	0,3	0,31	0,34	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,56	286,97	407,21	226,89	103,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,42	1,66	1,58	1,46
Quick Ratio	1,45	1,42	1,66	1,58	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2	2,13	2,45	2,14	1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,84	1,27	0,9	1,61	3,54
Délais de paiement des fournisseurs	170,75	143,06	129,67	115,54	121,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	0,94	0,95	0,97	1,06
Dette totale / Capital total	0,95	0,93	0,94	0,96	1,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,9	0,89	0,9	0,99
Dette à long terme / Capital total	0,91	0,89	0,88	0,89	0,98
Dette totale / Total de l'actif	10,45	9,99	10,76	10,75	11,45
EBIT / Charges d'intérêt	306,41	317,29	326,88	373,72	322,52
EBITDA / Charges d'intérêt	411,95	428,66	442,07	495,79	429,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	194,27	270,53	268,97	376,67	320,37
Dette totale / EBITDA	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Dette nette / EBITDA	-0,49	-0,41	-0,42	-0,51	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,09	0,09	0,07	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-0,65	-0,69	-0,67	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,33	2,83	3,82	9,39	2,72
Résultat brut, Croissance 1 an	2,39	4,84	4,51	9,81	-1,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,11	3,25	4,73	9,51	-0,34
EBITA, 1 an Croissance en %	1,56	2,74	4,65	11,67	-0,69
EBIT, 1 an Croissance %	1,56	2,74	4,65	11,67	-0,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,76	2,71	4,64	11,39	-0,59
Résultat net, Croissance 1 an	1,76	2,71	4,64	11,39	-0,59
Résultat net normalisé sur 1 an	1,57	2,76	4,66	11,71	-0,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,76	2,71	4,64	11,39	-0,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,6	34,44	-72,41	708,04	54,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,59	0,77	-0,39	-0,4	0,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,08	-0,03	1,4	0,43	1,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,18	0,03	0,4	0,44	0,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,36	0,47	0,53	0,45	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,62	-5,58	20,09	-0,67	-14,52
CAPEX, Croissance 1 an	198,05	-27,92	11,19	-32,79	6,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,14	359,71	-11,31	144,57	-26,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,95	352,21	-11,25	143,8	-26,16
Dividende par action, 1 an de croissance	0	2,78	5,41	3,85	-4,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,83	2,08	3,32	6,57	6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,1	3,61	4,67	7,13	4,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,85	2,68	3,99	7,09	4,45
EBITA, 2 ans CAGR %	1,69	2,15	3,69	8,1	5,31
EBIT, 2 ans CAGR %	1,69	2,15	3,69	8,1	5,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,99	2,23	3,67	7,96	5,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,99	2,23	3,67	7,96	5,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,53	2,16	3,7	8,13	5,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,99	2,23	3,67	7,96	5,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,82	-47,73	-39,1	49,3	252,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,51	1,18	0,19	-0,39	0,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,53	-0,06	0,68	0,91	1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,12	0,1	0,21	0,42	0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,22	0,42	0,5	0,49	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,55	-3,13	6,48	9,22	-7,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,17	46,57	-10,48	-13,55	-15,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,62	-32,66	101,92	47,28	34,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,18	-32,58	100,33	47,1	34,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,42	1,38	4,08	4,62	-0,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,88	1,49	2,65	5,31	5,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,13	3	3,91	6,36	4,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,86	2,32	3,36	5,8	4,55
EBITA, 3 ans CAGR %	1,61	2,04	2,97	6,28	5,09
EBIT, 3 ans CAGR %	1,61	2,04	2,97	6,28	5,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,8	1,56	3,03	6,18	5,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,8	1,56	3,03	6,18	5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,5	1,93	2,99	6,31	5,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,8	1,56	3,03	6,18	5,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,47	-57,91	-57,76	44,17	50,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,01	1,27	0,66	-0,01	0,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,11	1,01	0,42	0,6	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,26	0,09	0,2	0,29	0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,32	0,3	0,45	0,48	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,29	2,98	4,06	4,04	0,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,96	12,3	33,68	-18,63	-7,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,3	-7,67	-26,19	115,24	17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,95	-7,53	-26,11	113,88	17,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,43	1,87	2,7	4	1,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,2	14,74	1,85	3,49	3,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,04	3,02	3,14	4,63	4
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,92	3,38	2,71	4,2	3,8
EBITA, 5 ans CAGR %	3,02	3,46	2,44	4,42	3,9
EBIT, 5 ans CAGR %	3,02	3,46	2,44	4,42	3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,03	3,53	2,54	4,07	3,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,03	3,53	2,54	4,07	3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,96	3,39	2,38	4,37	3,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,03	3,53	2,54	4,07	3,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	160,48	26,37	-54,42	-30,15	-1,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,72	0,84	0,68	0,6	0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,49	1,49	0,94	0,97	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,34	0,3	0,24	0,22	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,38	0,43	0,39	0,38	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,6	3,02	3,95	5,43	-0,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	14,53	1,14	11,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,37	-11,4	-12,93	11,29	-6,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,1	-11,32	-12,84	11,34	-6,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,04	2,95	3,09	2,96	1,35