Ratios Financiers Sugar Terminals Limited

Actions

SUG

AU000000SUG0

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^AUD	-29,63%		-29,63%	-41,24%

09/09	Sugar Terminals Limited annonce un dividende final entièrement affranchi pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 7 octobre 2026	CI
09/09	Sugar Terminals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

e744ebfb0f.aRmuSdNxRoxkGmsUtpOlr5icyQU0J7EKaRvfpBGQrXE.J1jxBp8gMdg-TQkizNeVxbWps0lAF-knBzbtkWPT1yAATud8hCZ_vhZwKg

Données Financières Publiées: SUGAR TERMINALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	102 M	105 M	115 M	119 M	119 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	105 M	115 M	119 M	119 M
Coût des marchandises vendues, total	42,3 M	43,5 M	47,33 M	51,31 M	52,22 M
Résultat Brut	59,29 M	61,96 M	68,04 M	67,2 M	67,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 M	4,72 M	5,3 M	4,64 M	5,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,15 M	15,08 M	15,65 M	15,79 M	16,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,99 M	19,8 M	20,95 M	20,43 M	21,42 M
Résultat d'Exploitation	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M	45,62 M
Intérêts payés, total	-127 k	-129 k	-126 k	-145 k	-186 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-129 k	-126 k	-145 k	-186 k
EBT, hors éléments non courants	40,17 M	42,04 M	46,96 M	46,62 M	45,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34 k	-57 k	-191 k	-116 k	-145 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-9,25 M
EBT, elements non courants inclus	40,14 M	41,98 M	46,77 M	46,5 M	36,04 M
Charge d'impôt	12,28 M	12,83 M	14,3 M	14,23 M	10,9 M
Résultat des activités poursuivies	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Résultat net part du groupe	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Résultat net	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
BPA de base normalisé	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Dividende par action	0,07	0,08	0,08	0,08	0,06
Ratio de distribution	94,34	93,86	87,59	91,46	98,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,36 M	56,94 M	62,35 M	62,12 M	61,35 M
EBITA	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M	45,62 M
EBIT	40,3 M	42,17 M	47,09 M	46,76 M	45,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,59	30,57	30,58	30,59	30,24
Total des impôts courants	11,4 M	10,26 M	17,03 M	15,21 M	11,99 M
Total des impôts différés	879 k	2,58 M	-2,72 M	-987 k	-1,09 M
Résultat net normalisé	25,11 M	26,27 M	29,35 M	29,14 M	28,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	127 k	129 k	126 k	145 k	186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,21 M	947 k	1 M	1,04 M	1,03 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,49 M	27,09 M	25,84 M	32,8 M	17,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7 M	55 k	9,06 M	56 k	180 k
Total des liquidités et VMP	25,49 M	27,15 M	34,9 M	32,85 M	17,47 M
Créances clients, total	406 k	112 k	905 k	1,39 M	2,16 M
Autres créances	2,75 M	7,49 M	1,91 M	6,49 M	9,4 M
Total des créances	3,16 M	7,6 M	2,81 M	7,88 M	11,55 M
Total de l'actif circulant	28,65 M	34,75 M	37,71 M	40,73 M	29,02 M
Immobilisations corporelles brutes	581 M	594 M	596 M	614 M	640 M
Amortissements cumulés	-237 M	-252 M	-255 M	-271 M	-285 M
Immobilisations corporelles nettes	344 M	342 M	341 M	344 M	355 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,09 M	2,55 M	2,59 M	2,52 M	5,5 M
Total des actifs	374 M	380 M	381 M	387 M	390 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,22 M	15,69 M	14,2 M	19,9 M	17 M
Part à court terme des contrats de location	143 k	206 k	250 k	253 k	207 k
Impôts sur le revenu à payer	1,96 M	-	4,61 M	3,11 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,8 M	5,09 M	4,77 M	4,67 M	4,36 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	20,13 M	20,99 M	23,83 M	27,94 M	21,57 M
Contrats de location à long terme	3,02 M	3 M	3,06 M	3,4 M	7,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	14,25 M	16,86 M	14,07 M	12,99 M	18,17 M
Total du passif	37,41 M	40,85 M	40,96 M	44,33 M	46,86 M
Actions ordinaires, total	318 M	318 M	318 M	318 M	318 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,26 M	21,05 M	22,57 M	25,22 M	25,52 M
Total des fonds propres ordinaires	337 M	339 M	340 M	343 M	343 M
Total des capitaux propres	337 M	339 M	340 M	343 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	374 M	380 M	381 M	387 M	390 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Actif net par action	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95
Actif corporel net	335 M	336 M	338 M	340 M	338 M
Actif corporel net par action	0,93	0,93	0,94	0,95	0,94
Total de la dette	3,17 M	3,2 M	3,31 M	3,65 M	7,32 M
Dette nette	-22,32 M	-23,94 M	-31,58 M	-29,2 M	-10,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M
Bâtiments, total	555 M	576 M	175 M	322 M	322 M
Machines, total	-	-	396 M	263 M	274 M
Employés à temps plein	22 k	19 k	19 k	19 k	19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	352 k	-	314 k	314 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	27,86 M	29,15 M	32,47 M	32,28 M	25,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,14 M	14,86 M	15,38 M	15,48 M	15,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,14 M	14,86 M	15,38 M	15,48 M	15,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	220 k	272 k	309 k	334 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34 k	57 k	191 k	116 k	145 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	352 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-2 k
Variation des créances	-332 k	-1,62 M	1,76 M	-5,28 M	-1,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,75 M	8,17 M	-1,2 M	3,3 M	4,14 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,9 M	-2,36 M	5,01 M	-1,5 M	-4,89 M
Variation des impôts différés	-29 k	2,61 M	-2,79 M	-1,03 M	5,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	42,83 M	51,44 M	51,09 M	43,67 M	44,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,08 M	-22,33 M	-15,01 M	-15,79 M	-30,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-296 k	-3,46 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	6,94 M	9 M	9 M	-124 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,08 M	-15,38 M	-6,01 M	-7,09 M	-34,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	109 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	109 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 k	-89 k	-	-106 k	-204 k
Total de la dette remboursée	-45 k	-89 k	-	-106 k	-204 k
Dividendes ordinaires payés	-26,28 M	-27,36 M	-28,44 M	-29,52 M	-24,84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-26,28 M	-27,36 M	-28,44 M	-29,52 M	-24,84 M
Autres activités de financement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,32 M	-27,45 M	-28,33 M	-29,63 M	-25,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-18 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,58 M	8,6 M	-1,25 M	6,95 M	-15,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	127 k	129 k	126 k	145 k	186 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,41 M	12,58 M	12,09 M	16,76 M	10,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,33 M	15,37 M	37,59 M	27,88 M	236 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,41 M	15,45 M	37,66 M	27,97 M	352 k
Variation du fonds de roulement net	1,84 M	3,66 M	-7,59 M	963 k	9,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-45 k	-89 k	109 k	-106 k	-204 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,73	6,99	7,74	7,61	7,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,42	7,73	8,59	8,47	8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,29	8,63	9,57	9,45	7,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,29	8,63	9,57	9,45	7,33
Analyse des marges
Marge brute %	58,36	58,75	58,97	56,7	56,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,77	4,47	4,59	3,92	4,37
Marge d’EBITDA %	53,51	53,98	54,04	52,42	51,44
Marge EBITA %	39,67	39,98	40,81	39,46	38,25
Marge d'EBIT %	39,67	39,98	40,81	39,46	38,25
Marge des activités poursuivies %	27,42	27,64	28,14	27,24	21,08
Marge nette %	27,42	27,64	28,14	27,24	21,08
Net Avail. Pour la marge commune %	27,42	27,64	28,14	27,24	21,08
Marge nette normalisée %	24,71	24,91	25,44	24,59	23,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,06	14,57	32,58	23,52	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,14	14,65	32,65	23,6	0,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,28	0,3	0,31	0,31
Rotation des actifs corporels	0,3	0,31	0,34	0,35	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	286,97	407,21	226,89	103,1	67,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,66	1,58	1,46	1,35
Quick Ratio	1,42	1,66	1,58	1,46	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,13	2,45	2,14	1,56	2,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,27	0,9	1,61	3,54	5,43
Délais de paiement des fournisseurs	143,06	129,67	115,54	121,28	128,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,94	0,95	0,97	1,06	2,13
Dette totale / Capital total	0,93	0,94	0,96	1,05	2,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,9	0,89	0,9	0,99	2,07
Dette à long terme / Capital total	0,89	0,88	0,89	0,98	2,03
Dette totale / Total de l'actif	9,99	10,76	10,75	11,45	12,02
EBIT / Charges d'intérêt	317,29	326,88	373,72	322,52	245,24
EBITDA / Charges d'intérêt	428,66	442,07	495,79	429,29	330,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	270,53	268,97	376,67	320,37	164,36
Dette totale / EBITDA	0,06	0,06	0,05	0,06	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,41	-0,42	-0,51	-0,47	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	0,09	0,07	0,08	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,69	-0,67	-0,63	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,83	3,82	9,39	2,72	0,64
Résultat brut, Croissance 1 an	4,84	4,51	9,81	-1,24	-0,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,25	4,73	9,51	-0,34	-1,24
EBITA, 1 an Croissance en %	2,74	4,65	11,67	-0,69	-2,46
EBIT, 1 an Croissance %	2,74	4,65	11,67	-0,69	-2,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,71	4,64	11,39	-0,59	-22,12
Résultat net, Croissance 1 an	2,71	4,64	11,39	-0,59	-22,12
Résultat net normalisé sur 1 an	2,76	4,66	11,71	-0,73	-2,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,71	4,64	11,39	-0,59	-22,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,44	-72,41	708,04	54,03	54,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,77	-0,39	-0,4	0,9	3,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,03	1,4	0,43	1,58	0,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,03	0,4	0,44	0,81	-0,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,47	0,53	0,45	0,78	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,58	20,09	-0,67	-14,52	0,85
CAPEX, Croissance 1 an	-27,92	11,19	-32,79	6,71	95,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	359,71	-11,31	144,57	-26,24	-99,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	352,21	-11,25	143,8	-26,16	-98,74
Dividende par action, 1 an de croissance	2,78	5,41	3,85	-4,94	-18,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,08	3,32	6,57	6	1,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,61	4,67	7,13	4,14	-0,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,68	3,99	7,09	4,45	-0,79
EBITA, 2 ans CAGR %	2,15	3,69	8,1	5,31	-1,58
EBIT, 2 ans CAGR %	2,15	3,69	8,1	5,31	-1,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,23	3,67	7,96	5,23	-12,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,23	3,67	7,96	5,23	-12,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,16	3,7	8,13	5,31	-1,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,23	3,67	7,96	5,23	-12,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-47,73	-39,1	49,3	252,8	54,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,18	0,19	-0,39	0,25	2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,06	0,68	0,91	1	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,1	0,21	0,42	0,62	0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,42	0,5	0,49	0,61	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,13	6,48	9,22	-7,86	-7,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,57	-10,48	-13,55	-15,9	44,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,66	101,92	47,28	34,68	-92,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,58	100,33	47,1	34,54	-90,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,38	4,08	4,62	-0,64	-11,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,49	2,65	5,31	5,27	4,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3	3,91	6,36	4,26	2,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,32	3,36	5,8	4,55	2,52
EBITA, 3 ans CAGR %	2,04	2,97	6,28	5,09	2,65
EBIT, 3 ans CAGR %	2,04	2,97	6,28	5,09	2,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,56	3,03	6,18	5,03	-4,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,56	3,03	6,18	5,03	-4,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,93	2,99	6,31	5,09	2,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,56	3,03	6,18	5,03	-4,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-57,91	-57,76	44,17	50,86	168,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,27	0,66	-0,01	0,04	1,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,01	0,42	0,6	1,13	0,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	0,2	0,29	0,55	0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,3	0,45	0,48	0,59	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,98	4,06	4,04	0,65	-5,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,3	33,68	-18,63	-7,7	11,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,67	-26,19	115,24	17,17	-75,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,53	-26,11	113,88	17,12	-71,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,87	2,7	4	1,33	-6,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,74	1,85	3,49	3,98	3,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,02	3,14	4,63	4	3,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,38	2,71	4,2	3,8	3,1
EBITA, 5 ans CAGR %	3,46	2,44	4,42	3,9	3,07
EBIT, 5 ans CAGR %	3,46	2,44	4,42	3,9	3,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,53	2,54	4,07	3,9	-1,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,53	2,54	4,07	3,9	-1,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,39	2,38	4,37	3,91	3,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,53	2,54	4,07	3,9	-1,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,37	-54,42	-30,15	-1,27	48,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,84	0,68	0,6	0,49	0,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,49	0,94	0,97	0,66	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,3	0,24	0,22	0,37	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,43	0,39	0,38	0,52	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,02	3,95	5,43	-0,88	-0,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,53	1,14	11,06	2,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,4	-12,93	11,29	-6,11	-42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,32	-12,84	11,34	-6,09	-38,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,95	3,09	2,96	1,35	-2,64