Bilan SU GROUP

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SUGP

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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07/07	SU Group Holdings Limited décroche un contrat de sécurité ELV de plus d'un million de dollars pour une infrastructure culturelle majeure à Hong Kong	CI
16/06	SU Group Holdings Limited en quête d'acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: SU GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	118 M	136 M	164 M	182 M	192 M
Total Chiffre d'affaires	118 M	136 M	164 M	182 M	192 M
Coût des marchandises vendues, total	81,6 M	97,22 M	116 M	135 M	162 M
Résultat Brut	35,97 M	39,23 M	48,04 M	47,6 M	30,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,74 M	30,34 M	36,81 M	36,03 M	43,84 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,38 M
Dépenses de R&D	17,2 k	200 k	-	-	40 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,76 M	30,54 M	36,81 M	36,03 M	48,72 M
Résultat d'Exploitation	4,21 M	8,69 M	11,24 M	11,57 M	-17,98 M
Intérêts payés, total	-244 k	-82,84 k	-55,08 k	-190 k	-149 k
Charges d'intérêt nettes	-244 k	-82,84 k	-55,08 k	-190 k	-149 k
Autres produits non opérationnels	507 k	180 k	1,05 M	1,16 M	977 k
EBT, hors éléments non courants	4,47 M	8,79 M	12,23 M	12,54 M	-17,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,93 M	-1,86 M	-486 k	-636 k	-2,01 M
Autres éléments non courants	700 k	3,3 M	400 k	56,38 k	29,47 k
EBT, elements non courants inclus	9,11 M	10,22 M	12,14 M	11,96 M	-19,13 M
Charge d'impôt	3,08 M	1,97 M	2,34 M	1,31 M	-643 k
Résultat des activités poursuivies	6,02 M	8,25 M	9,8 M	10,65 M	-18,48 M
Résultat net part du groupe	6,02 M	8,25 M	9,8 M	10,65 M	-18,48 M
Intérêts minoritaires	-223 k	-487 k	-106 k	-	-
Résultat net	5,8 M	7,76 M	9,7 M	10,65 M	-18,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,8 M	7,76 M	9,7 M	10,65 M	-18,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,8 M	7,76 M	9,7 M	10,65 M	-18,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,83	6,47	8,08	8,18	-13,36
BPA de base - Activités poursuivies	4,83	6,47	8,08	8,18	-13,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,38 M
Bénéfice net par action - dilué	4,83	6,47	8,08	8,18	-13,36
BPA dilué - Activités poursuivies	4,83	6,47	8,08	8,18	-13,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,38 M
BPA de base normalisé	2,14	4,17	6,28	6,02	-7,74
BPA dilué normalisé	2,14	4,17	6,28	6,02	-7,74
Ratio de distribution	292,28	103,06	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,99 M	10,94 M	13,18 M	13,47 M	-16,27 M
EBITA	4,21 M	8,69 M	11,24 M	11,57 M	-17,98 M
EBIT	4,21 M	8,69 M	11,24 M	11,57 M	-17,98 M
EBITDAR	7,65 M	11,62 M	14,63 M	15,87 M	-13,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,87	19,3	19,26	10,93	3,36
Total des impôts courants	4,2 M	2,39 M	4,06 M	914 k	194 k
Total des impôts différés	-1,12 M	-420 k	-1,72 M	393 k	-837 k
Résultat net normalisé	2,57 M	5 M	7,54 M	7,84 M	-10,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	192 k	39,24 k	16,74 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	6,54 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	6,54 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	4,28 M
Dépense en recherche et de développement	17,2 k	200 k	-	-	40 k
Charges locatives nettes, total	667 k	682 k	1,45 M	2,4 M	3,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	592 k	1,52 M	1,4 M	697 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	89,48 k	-63,26 k	1 M	2,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,94 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,94 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,08 M	25,19 M	16,4 M	52,34 M	25,35 M
Total des liquidités et VMP	31,08 M	25,19 M	16,4 M	52,34 M	25,35 M
Créances clients, total	32,6 M	28,35 M	38,17 M	28,3 M	37,98 M
Autres créances	10	22,81 k	-	-	-
Total des créances	32,6 M	28,37 M	38,17 M	28,3 M	37,98 M
Stocks	17,95 M	22,69 M	40,92 M	47,61 M	25,77 M
Dépenses payées d'avance	175 k	239 k	680 k	4,12 M	4,71 M
Autres actifs à court terme, total	553 k	735 k	910 k	2,96 M	2,37 M
Total de l'actif circulant	82,36 M	77,22 M	97,08 M	135 M	96,18 M
Immobilisations corporelles brutes	20,75 M	18,39 M	16,74 M	23,08 M	18,91 M
Amortissements cumulés	-6,17 M	-6,22 M	-7,22 M	-8,7 M	-6,06 M
Immobilisations corporelles nettes	14,57 M	12,17 M	9,52 M	14,38 M	12,85 M
Investissements à long terme	980 k	1,07 M	1,16 M	1,16 M	1,34 M
Goodwill	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	167 k	230 k	145 k	268 k	194 k
Actifs d'impôts différés à long terme	10,51 k	1,24 k	1,42 M	208 k	613 k
Charges différées à long terme	-	1,57 M	3,85 M	-	156 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	4,46 M	13,34 M
Total des actifs	99,36 M	93,54 M	114 M	157 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,53 M	6,11 M	19,61 M	10,98 M	9,6 M
Charges à payer, total	8,11 M	9,14 M	8,75 M	11,11 M	10,7 M
Part à court terme des contrats de location	852 k	541 k	204 k	1,94 M	1,98 M
Impôts sur le revenu à payer	4,1 M	2,45 M	1,06 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,07 M	27,23 M	22,75 M	27,8 M	11,34 M
Autres passifs à court terme	2,7 M	2,22 M	2,12 M	1,43 M	508 k
Total du passif circulant	53,36 M	47,68 M	54,48 M	53,26 M	34,13 M
Contrats de location à long terme	94,75 k	38 k	61,23 k	3 M	3,54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	887 k	956 k	1,01 M	1,32 M	766 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,2 M	1,77 M	1,47 M	432 k	-
Autres passifs non courants	1,38 M	1,43 M	996 k	1,34 M	1,36 M
Total du passif	57,91 M	51,88 M	58,02 M	59,36 M	39,8 M
Actions ordinaires, total	120 k	120 k	120 k	136 k	146 k
Primes d'émissions d'actions	8 M	8 M	14,64 M	46,26 M	53,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,32 M	32,09 M	41,78 M	51,32 M	32,84 M
Résultat global et autres	-120 k	-120 k	-120 k	-90	-
Total des fonds propres ordinaires	40,32 M	40,09 M	56,42 M	97,72 M	86,15 M
Intérêts minoritaires	1,13 M	1,58 M	-	-	-
Total des capitaux propres	41,45 M	41,66 M	56,42 M	97,72 M	86,15 M
Total du passif et des capitaux propres	99,36 M	93,54 M	114 M	157 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,2 M	1,32 M	1,38 M	1,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,36 M	1,46 M
Actif net par action	33,6	33,4	47,02	71,6	58,82
Actif corporel net	38,88 M	38,58 M	55,01 M	96,18 M	84,69 M
Actif corporel net par action	32,4	32,15	45,84	70,48	57,81
Total de la dette	947 k	579 k	265 k	4,94 M	5,52 M
Dette nette	-30,13 M	-24,61 M	-16,13 M	-47,4 M	-19,84 M
Dette relative aux contrats de location	5,33 M	5,46 M	11,62 M	19,19 M	24,47 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,13 M	1,58 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	14,26 M	18,89 M	37,35 M	44,07 M	22,32 M
Stocks - Autres	3,69 M	3,8 M	3,57 M	3,54 M	3,46 M
Bâtiments, total	565 k	565 k	565 k	565 k	565 k
Machines, total	2,63 M	1,56 M	1,58 M	1,5 M	2,25 M
Employés à temps plein	-	-	-	202	316
Salariés à temps partiel	-	-	-	242	121
Actifs en location simple - Brut	15,39 M	14,49 M	13,16 M	14,51 M	8,62 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-3,51 M	-4,41 M	-5,42 M	-6,75 M	-4,11 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14 k	44 k	8,35 M	6,08 M	6,76 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,8 M	7,76 M	9,7 M	10,65 M	-18,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,06 M	3,52 M	2,61 M	3,14 M	3,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,06 M	3,52 M	2,61 M	3,14 M	3,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	56 k	82,58 k	85 k	103 k	74,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,93 M	1,86 M	486 k	636 k	2,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-36,32 k	-37,87 k	-44,11 k	-	-186 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3 k	30 k	8,61 M	-3,16 M	2,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-851 k	38,51 k	-1,82 M	2,32 M	7,24 M
Variation des créances	-3,14 M	4,22 M	-18,43 M	11,7 M	-12,06 M
Variation des stocks	-3,47 M	-4,74 M	-18,23 M	-6,97 M	19,26 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,68 M	-1,37 M	13,63 M	-8,81 M	-1,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	14,84 M	-2,84 M	-4,48 M	5,05 M	-16,46 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,61 M	-1,65 M	-1,39 M	-3,12 M	412 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,32 M	-2,42 M	-4,28 M	2,56 M	-4,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,58 M	4,45 M	-13,54 M	14,1 M	-15,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,89 M	-2,15 M	-775 k	-3,02 M	-1,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	17,76 M	48 k	664 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-145 k	-	-227 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	14,87 M	-2,25 M	-112 k	-3,25 M	-1,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,91 M	-256 k	-2,54 M	-10,97 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,9 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,81 M	-256 k	-2,54 M	-10,97 k	-
Émission d'actions ordinaires	8 M	-	4,96 M	25,18 M	90
Dividendes ordinaires payés	-16,95 M	-8 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,95 M	-8 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	208 k	185 k	2,37 M	10,97 k	-
Flux de trésorerie de financement	-16,55 M	-8,07 M	4,79 M	25,18 M	90
Ajustements des taux de change	-20,3 k	-27,5 k	78,54 k	-95,86 k	3,98 k
Variation nette de la trésorerie	16,88 M	-5,9 M	-8,79 M	35,94 M	-17,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	196 k	43,6 k	38,34 k	19,63 k	149 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	593 k	4,04 M	5,44 M	4,04 M	-218 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	559 k	-12,59 M	1,84 M	-13,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	611 k	-12,55 M	1,96 M	-13,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,13 M	21,5 M	5,27 M	7,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,81 M	-256 k	-2,54 M	-10,97 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,63	6,75	5,33	-7,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,83	14,2	9,07	-11,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,85	19,99	13,82	-20,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,31	20,1	13,82	-20,11
Analyse des marges
Marge brute %	30,6	28,75	29,35	26,13	15,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27	22,24	22,48	19,78	22,79
Marge d’EBITDA %	5,94	8,02	8,05	7,39	-8,46
Marge EBITA %	3,58	6,37	6,86	6,35	-9,34
Marge d'EBIT %	3,58	6,37	6,86	6,35	-9,34
Marge des activités poursuivies %	5,12	6,05	5,99	5,85	-9,61
Marge nette %	4,93	5,69	5,92	5,85	-9,61
Net Avail. Pour la marge commune %	4,93	5,69	5,92	5,85	-9,61
Marge nette normalisée %	2,19	3,67	4,6	4,3	-5,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,41	-7,69	1,01	-6,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,45	-7,67	1,07	-6,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41	1,57	1,34	1,36
Rotation des actifs corporels	-	10,2	15,09	15,24	14,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,48	4,92	5,48	5,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,78	3,64	3,04	4,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,62	1,78	2,54	2,82
Quick Ratio	1,19	1,12	1	1,51	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,09	-0,25	0,26	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,52	74,16	66,77	62,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	76,29	100,38	120,4	82,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,41	35,05	39,63	26,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	133,4	139,49	147,53	118,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,28	1,39	0,47	5,06	6,4
Dette totale / Capital total	2,23	1,37	0,47	4,81	6,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0,09	0,11	3,08	4,11
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,09	0,11	2,93	3,86
Dette totale / Total de l'actif	58,28	55,46	50,7	37,79	31,6
EBIT / Charges d'intérêt	17,24	104,87	204,02	60,96	-120,75
EBITDA / Charges d'intérêt	31,34	140,31	265,68	83,63	-88,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,5	114,32	251,61	67,72	-99,76
Dette totale / EBITDA	0,12	0,05	0,02	0,31	-0,42
Dette nette / EBITDA	-3,94	-2,12	-1,1	-2,99	1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	0,06	0,02	0,38	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,33	-2,6	-1,16	-3,69	1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,06	19,97	11,29	5,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,06	22,47	-0,93	-35,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,61	20,47	2,19	-220,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	106,32	29,35	2,94	-255,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	106,32	29,35	2,94	-255,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37	18,82	8,67	-273,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,86	24,92	9,86	-273,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	94,44	50,63	5,78	-236,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	33,86	24,92	1,19	-263,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-13,05	34,63	-25,86	34,22
Stocks, Croissance 1 an	-	26,42	80,32	16,36	-45,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,47	-21,8	51,09	-10,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,86	22,35	37,26	-19,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,77	42,57	74,85	-11,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,59	40,76	73,19	-11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,03	-404	-204,12	-209,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25,51	-64	289,48	-45,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,35 k	-114,61	-824,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,16 k	-115,6	-775,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18	15,54	8,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,57	10,15	-20,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,36	10,95	11,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	63,36	15,39	26,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	63,36	15,39	26,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,59	13,64	37,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,31	17,15	38,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	71,14	26,53	20,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,31	12,43	28,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,2	-0,09	-0,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,99	44,85	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-19,18	8,7	16,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,32	29,59	4,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,94	57,89	24,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,29	56,14	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,64	77,91	6,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,21	18,42	45,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,4	2,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,05	2,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,72	12,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,79	-7,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,46	14,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,05	27,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,05	27,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,94	30,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,47	33,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,96	29,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,16	27,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,61	10,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,43	4,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,44	1,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,49	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,24	29,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,32	29,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,8	51,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,46	-8,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	187,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	178,78